Sistema de trading personalizado

Un sistema de trading, para que funcione, debe de estar personalizado.(En mi caso siento que me gusta entrar con stoploss alejado (tras percibir una oportunidad) y que la cotización haga lo que tenga que hacer, sin implicarme (o salta o genera ganancias) . Esto supone máxima libertad). Además, al no estar pendiente de la cotización al minuto, la dejo correr más de lo que lo haría si estuviese encima de ella.

Al entrar intradía lo único que consigues es entrar más a menudo y que se incrementen las operaciones negativas. Es bastante mejor la…

…»Táctica del francotirador»:

Debes operar como un francotirador, en vez de iniciar una posición tras otra rápidamente (sobreoperar). El trading intradía es propenso para ello.

Cuando finaliza una operación quédate fuera del mercado esperando una nueva oportunidad.

Durante el tiempo de espera vigila al mercado y NO vuelvas a operar hasta tener una visión despejada del objetivo.

Todo lo demás es espera y preparación (práctica y entrenamiento), permaneciendo al margen, con paciencia, en posición defensiva.

Si te vuelves demasiado agresivo y te aburrieses esperando la operación adecuada, comenzarías a sobreoperar sin ton ni son, la mayoría de las operaciones se desperdiciarían y rápidamente serías expulsado del mercado.

«Da igual» el mercado donde operes, todos generan tendencias.

SISTEMA

  1. Entrada: [ cuanto mayor sea el espacio temporal más fiable la señal] .

  2. Stop-loss: lo más alejado posible. Hacer trailing-stop a muchísima distancia o simplemente no hacerlo.

  3. Máxima pérdida: 1% del del capital total por entrada u operación.

  4. Time Frame: cualquiera que te permita tu capital total

  5. Stop-loss: subirlo sólo a Break Even cuando las ganancias sean importantes.

  6. Promediar: siempre a favor sobre beneficios (abundantes).

  7. Mentalidad: Una vez agarrada la tendencia esta no vuelve por tu  stop.

  8. Mentalidad: Una vez abierta la operación olvidarse de ella para, en caso de beneficios, no cortar las ganancias.

  9. Mentalidad: Sólo hay 2 lados en el mercado, en algún momento estarás en lo cierto.

  10. Fijación y reeducación mental: visualizar la estrategia para automatizarla y perfeccionarla.

    Visualiza la técnica:

    Contrarian

  11. Fuerza mental para:

  • Aguantar muchas operaciones, incluso seguidas, saltando el stoploss al 1% (muchas pequeñas pérdidas). Sensación de ganas de abandonar la estrategia por pensar que no es válida.
  • Aguantar sin cerrar al ver como beneficios importantes se reducen a la mitad o incluso llega a saltar el stoploss por intentar dejar correr las ganancias. (Subir como mucho a B.E)
  • Aguantar las ganas de materializar los beneficios.

Esta técnica es la contraria a la utilizada por los traders perdedores. Supone muchas pequeñas operaciones con pequeñas pérdidas y pocas con grandes beneficios.

 …y mucha Disciplina.

Operando en tendencia

La mayor parte de mis años como trader mi operativa fue prácticamente operar contra-tendencia. Pérdidas y más pérdidas. Algunas veces ganaba algo pero rápidamente era lapidado.

tendencia alcista

Había investigado los gráficos a fondo. Averigüé cuales eran las figuras más rentables para operar en contra de la tendencia y las encontré. Encontré patrones con un porcentaje muy alto de acierto.

Pero seguía sin funcionarme, ¿Por qué? si eran las figuras que con más probabilidad salían…

Tras pensar y pensar me di cuenta de que no valía sólo con acertar con la entrada en el mercado sino que cada una de ellas debería darme las suficientes ganancias. De nada servía acertar si sólo sacaba beneficios ínfimos en muchas de las entradas.

Esto me llevó a la conclusión de que a los mejores patrones que había encontrado tenía que descontarle esta disfunción por lo que su porcentaje de acierto, una vez eliminadas estas entradas certeras que ofrecían pocos beneficios, disminuía drásticamente.

Esto se arreglaba cortando pérdidas muy pronto y dejando correr las ganancias cuando acertaba. Y aunque era un gran paso adelante seguía sin convencerme de todo puesto que la operativa contratendencia exige acertar muy bien el timing de mercado, lo cual requiere mucha experiencia, maestría y sobre todo mucho sacrificio de estar pendiente todo el rato del mercado.

Tenía que haber algo más fácil.

De lo que si me había dado cuenta tras tantos años operando contratendencia es que estas siempre duran más de lo que pensamos, mucho más. Cada giro de mercado, cada vela roja, cada resistencia me parecía un cambio de tendencia por lo que entraba a la contra. Luego, la tendencia establecida me decía una y otra vez que estaba equivocado.

Por tanto, lo que me quedó claro es que nunca volvería a entrar contratendencia. Si no había tendencia en el mercado no entraba, no me importaba esperar lo que fuese, pero no entraba.

Otra lección más que saqué de operar en contra de la tendencia es que tenía la manía de querer entrar justo en el inicio del movimiento de cambio de tendencia. Esto era, aun encima, lo peor de lo peor. Tratar de coger el movimiento desde su comienzo se llevó mucho de mi dinero.

Así que estas 2 premisas me quedaron bastante claras:

– no entrar nunca si no hay tendencia y mucho menos en su contra

– no tratar de coger el beneficio desde el principio.

Tras eso vino la firme decisión de poner los 2 principios anteriores en práctica. Y empecé a trazar lineas y más lineas oblicuas para entrar cuando una de estas era rota. Aquí me di cuenta de que, aunque a veces funcionan bien, tratar de ver un giro de mercado tras la ruptura de una linea diagonal era la mayor de las estupideces y una pérdida de tiempo y dinero.

Lo que si me satisfizo fue que trabajando con lineas, las que mejor me funcionaron eran las horizontales. De todas maneras,los soportes y resistencias tienen unas características que no es que sean muy fáciles de operar. Las más utilizadas suelen operarse contratendencia, o sea, al llegar a un soporte o a una resistencia. Pero su funcionalidad más adecuada o mejor es la de entrar en soportes o resistencias que apoyen la continuación de una tendencia y nunca usarlas para entrar contratendencia.

La tendencia no es fácil de averiguar cuando comienza pero si es fácil de seguir cuando está establecida. En cada espacio temporal hay una tendencia, pero aunque del cambio de la misma es responsable el espacio temporal más pequeño, el mayor es el que lleva la voz cantante en cuanto a la dirección de la tendencia.

Podemos entonces decir que deberíamos operar la tendencia en un espacio temporal entrando a favor de ella en los retrocesos propiciados por los espacios temporales más pequeños. Pero, ¿cual sería entonces el espacio temporal a seguir como medidor de tendencia? Pues aquel en donde todas las velas se confunden.

Sólo observando una sucesión de velas en los diversos espacios temporales de un activo nos daremos cuenta de como confluyen según dicho espacio temporal se va haciendo mayor.

Ni que decir tiene que una de las mayores de ventajas de estar dentro de una tendencia es que entres donde entres tu precio de entrada va a ser superado con creces.

La segunda ventaja es que es más fácil de operarla y da mayor libertad, pudiendo dejar la operación abierta sin peligro de que esta se de la vuelta, si es la tendencia de verdad, claro. Y sabrás que es la de verdad cuando esta no regrese ni a tocar tu punto de entrada.

Las 5 reglas más importantes de un sistema de trading

Estas son las 5 reglas que considero más importantes para un sistema de trading ganador:

Primera. CAPITAL

De cuanto más capital dispongas en tu cuenta de trading más fácil te será sacar los beneficios necesarios para vivir de los mercados.

Operar con más capital significa operar con menos riesgos. Así que, fundamental, el trader debe concentrar todos sus esfuerzos en tratar de operar con el máximo número de contratos y con el mínimo riesgo. Y esto sólo se puede hacer con una cuenta aceptable.

Segunda. ENTRADA

Por experiencia he logrado más aciertos operando con una sola técnica que entrando en todas las oportunidades que me parecían factibles.
El truco está en desarrollar la fuerza mental necesaria para usar sólo y exclusivamente la técnica elegida sin caer en la tentación de recurrir a otras. Sólo centrarse en «refinar» dicha técnica siendo, por supuesto, muy conscientes, de que no existe ni existirá una que nos arroje un porcentaje de aciertos del 100%

Tercera. STOPLOSS

Más necesario y vital que situar el StopLoss es cumplirlo en caso de que sea necesario. Si no eres capaz por tu cuenta tendrás que hacer que se ejecute automáticamente. Las plataformas actuales lo permiten.
Si usas stops mentales corres el riesgo de no ser capaz de cerrar en caso de pérdida y que estas acaben aumentando dramáticamente.

El Stop supondrá un máximo de pérdida del 2% del total de tu cuenta, para la SUMA de todas las operaciones que abras. El 1% sería ideal.

El Stop determinará el número de contratos con los que abrirás una posición. Cuanto más cerca puedas ponerlo más contratos podrás abrir. Pero recuerda que ponerlo más cerca no significa menos pérdidas sino más riesgo a que te barran el stop.
Situar el StopLoss es cuestión de experiencia más que de técnica.

Cuarta.  SALIDA

La más difícil de todas. Todos los traders se empeñan en buscar continuamente la mejor técnica de entrada sin tener en cuenta que el éxito lo da la manera en la que sales de una posición.

Es la cuenta pendiente de todo trader, planificar la salida de una posición.

La salida significa ejecutar bien el StopLoss, el trailing stop o el profit warning.

Quinta.  DISCIPLINA

Desarrollar la capacidad necesaria para aplicar las reglas anteriores es sin duda una labor muy dura. Aquí ya interviene la aptitud mental, la psicología, culpable de nuestros males en el trading. Este apartado depende exclusivamente de cada trader y es fundamental para el funcionamiento de las 4 reglas anteriores

 Resumen. estas 5 reglas se pueden resumir aun más.

Trata de dirigir todo tu esfuerzo en aumentar el número de contratos con los que operas sin aumentar el riesgo.

Busca un sola técnica de entrada y trata de adaptarla a ti, a tu personalidad y mantente fiel a ella. Utilizar más técnicas a la vez lo único que hará será disminuir tu porcentaje de aciertos y que tu cuenta acabe en rojo.

Utiliza un stoploss, para el total de tus operaciones abiertas, de un 2% del capital total de tu cuenta como máximo. La situación del stop respecto al punto de entrada debe marcar el número de contratos con los que abrir la posición.

Dedica más tiempo a practicar la salida de una operación que la apertura de la misma.

Saca de donde sea la fuerza mental necesaria para mantener tus reglas increbantables. Sin disciplina no vivirás del trading.

Aunque estás 5 reglas te parezcan sencillas y más que evidentes, llegar a concretarlas y hacerlas simples requiere de mucha delicadeza para engranarlas de tal manera que funcionen a la perfección.

Cada una de ellas encierra una dificultad enorme tanto en su simplificación como en su ejecución.

Es muy fácil redactarlas y plasmarlas en un papel pero es muy difícil llegar a simplificarlas y aun más complicado asimilarlas por la mente.

Así que, si quieres tener una oportunidad de vivir de este duro pero maravilloso trabajo de trader trata de crear un sistema en base a las reglas anteriores y síguelo mecánicamente como un robot, sin sentimientos de por medio.

Lo más difícil no es crearlas, sino seguirlas. Es en este pequeño detalle en donde está la diferencia. Es la linea que separa a un proyecto de trader de un trader profesional.