¿Qué es lo que funciona en el trading?

Miles de traders buscando, analizando y operando patrones que se repiten en miles de gráficos históricos…

Miles de libros escritos sobre análisis técnico, sobre indicadores y osciladores, pautas temporales…

Cientos de miles de backtestings realizados sobre otros cientos de miles de sistemas automáticos de trading…

Sin embargo, nada de ello funciona, ¿Por qué?

El ser humano siempre busca certezas, siempre está buscando un por qué para las cosas…pero, por desgracia o no, son muchos los fenómenos que se rigen por la aleatoriedad.

En el trading no lo es menos. Son muchos los factores que determinan una tendencia tanto bajista como alcista, y es imposible controlarlos todos. Ninguna computadora puede hacerlo.

Y aun peor, un mismo suceso puede, en un porcentaje muy elevado, no comportarse siempre de la misma manera. O incluso escapársenos el más mínimo detalle y desencadenarse un gran suceso inesperado. Que decir del archisonado «Efecto Mariposa».

De ahí que la solución no esté en un sistema, ni en los patrones, ni en las medias móviles, ni en el RSI, ni en nada….en nada que quiera cazar al mercado.

Por tanto, sólo vale la interpretación correcta de lo que está sucediendo en el mercado y esto sólo se puede obtener mediante el talento natural y el trabajo duro.

Pero teniendo siempre en mente que es algo que no se puede tocar, concretar, formular…es intangible.

Si nos vamos al mundo del deporte os preguntaréis porque unos jugadores son mejores que otros si entrenan de la misma manera y con las mismas técnicas. Si, unos nacen con más talento que otros.

Si trabajas duro y no tienes talento obtienes los resultados que ofrece el trabajo duro, pero si tienes talento y aun encima trabajas duro obtienes resultados excelentes.

Por lo tanto, no te desesperes con lo que acabo decir, no pienses que no ganas porque no tienes talento y que vale más abandonar. NO.

Primeramente pregúntate si el trading es tu pasión y si la respuesta es afirmativa piensa qué es lo que se te da mejor. Ahí puede estar tu talento.
Puede que lo tuyo sean los gráficos, o interpretar las noticias, o los datos, o las fases lunares…¡Qué se yo! Lo que se te de bien.

Busca tu sitio, y si eres Messi no te pongas debajo de la portería.

Sistema de trading personalizado

Un sistema de trading, para que funcione, debe de estar personalizado.(En mi caso siento que me gusta entrar con stoploss alejado (tras percibir una oportunidad) y que la cotización haga lo que tenga que hacer, sin implicarme (o salta o genera ganancias) . Esto supone máxima libertad). Además, al no estar pendiente de la cotización al minuto, la dejo correr más de lo que lo haría si estuviese encima de ella.

Al entrar intradía lo único que consigues es entrar más a menudo y que se incrementen las operaciones negativas. Es bastante mejor la…

…»Táctica del francotirador»:

Debes operar como un francotirador, en vez de iniciar una posición tras otra rápidamente (sobreoperar). El trading intradía es propenso para ello.

Cuando finaliza una operación quédate fuera del mercado esperando una nueva oportunidad.

Durante el tiempo de espera vigila al mercado y NO vuelvas a operar hasta tener una visión despejada del objetivo.

Todo lo demás es espera y preparación (práctica y entrenamiento), permaneciendo al margen, con paciencia, en posición defensiva.

Si te vuelves demasiado agresivo y te aburrieses esperando la operación adecuada, comenzarías a sobreoperar sin ton ni son, la mayoría de las operaciones se desperdiciarían y rápidamente serías expulsado del mercado.

«Da igual» el mercado donde operes, todos generan tendencias.

SISTEMA

  1. Entrada: [ cuanto mayor sea el espacio temporal más fiable la señal] .

  2. Stop-loss: lo más alejado posible. Hacer trailing-stop a muchísima distancia o simplemente no hacerlo.

  3. Máxima pérdida: 1% del del capital total por entrada u operación.

  4. Time Frame: cualquiera que te permita tu capital total

  5. Stop-loss: subirlo sólo a Break Even cuando las ganancias sean importantes.

  6. Promediar: siempre a favor sobre beneficios (abundantes).

  7. Mentalidad: Una vez agarrada la tendencia esta no vuelve por tu  stop.

  8. Mentalidad: Una vez abierta la operación olvidarse de ella para, en caso de beneficios, no cortar las ganancias.

  9. Mentalidad: Sólo hay 2 lados en el mercado, en algún momento estarás en lo cierto.

  10. Fijación y reeducación mental: visualizar la estrategia para automatizarla y perfeccionarla.

    Visualiza la técnica:

    Contrarian

  11. Fuerza mental para:

  • Aguantar muchas operaciones, incluso seguidas, saltando el stoploss al 1% (muchas pequeñas pérdidas). Sensación de ganas de abandonar la estrategia por pensar que no es válida.
  • Aguantar sin cerrar al ver como beneficios importantes se reducen a la mitad o incluso llega a saltar el stoploss por intentar dejar correr las ganancias. (Subir como mucho a B.E)
  • Aguantar las ganas de materializar los beneficios.

Esta técnica es la contraria a la utilizada por los traders perdedores. Supone muchas pequeñas operaciones con pequeñas pérdidas y pocas con grandes beneficios.

 …y mucha Disciplina.

La personalización del sistema de trading

Hay algo muy importante que todo trader debe entender:

«No debe haber un Sistema de Trading válido para todos sino que debe haber tantos como traders operan en el mercado.»

Con ello quiero dar a entender el carácter personal de un sistema operativo de trading.

La mayoría de los operadores se empeñan en copiar a los especuladores de éxito. Está bien seguir a un mentor, a alguien que realmente ha ganado y gana dinero en los mercados, pero llegados a un punto el trader debe independizarse como el hijo que lo hace de sus padres para hacer su propio camino.

Es prácticamente imposible ganar dinero consistentemente con el sistema de otro trader. Aunque lo copiásemos a pies juntillas tendríamos que reformarlo, adaptarlo a nuestra manera de operar. O sea, darle forma, acondicionarlo a nosotros mismos, a nuestra forma de ser y de actuar.

El trading tiene como pilares fundamentales a la gestión del dinero y riesgo, a la psicología y la técnica:

GESTIÓN DEL DINERO Y RIESGO

El perfil de riesgo de cada trader es absolutamente personal. Los  hay que son más especulativos, conservadores, una media de ambos…

Es cierto que a cada trader se le puede englobar dentro de un grupo u otro pero aun así estará en un rango o nivel diferente al de otro trader que esté dentro de su misma categoría.

Por tanto, como primera observación, es esencial para el operador definirse a si mismo, buscar su nivel de riesgo. Si no lo hace así seguramente se sentirá muy incómodo a la hora de operar.

El trading es muy psicológico, es su principal característica, y por tanto todo empieza por la preparación de una sólida estructura que integre la gestión del dinero al perfil de cada cual.

Los 3 aspectos más importantes a los que el trader debe prestar atención dentro de esta categoría son:

– stoploss

– número de lotes adecuados

– gestión del riesgo (todo aquello que pueda suponer una amenaza de pérdida de capital.)

La gestión del dinero y del riesgo se encarga de ello. Se encarga de cubrir la parte más débil de un trader: la psicológica.

«Sólo operarás bien cuando abrir o cerrar una operación no te represente ningún tipo de reacción». Sólo cuando un trader es capaz de operar tranquilamente y de reaccionar con normalidad ante las pérdidas y las ganancias logrará sentirse a gusto con su sistema y será cuando realmente comience a avanzar de verdad y a cosechar ganancias.»

Pero para llegar a este punto, primero tiene que adaptar el sistema a él.

Operar con 2 lotes puede ser un verdadero sacrificio para muchos operadores e incluso con menos. Pues cada uno debe buscar en que nivel se encuentra a gusto, en que nivel es capaz de dejar una operación abierta y marcharse sin preocupación de que pueda saltar el stop.

De que pueda dejar una operación abierta mientras duerme y no tenga que estar consultando las cotizaciones en el móvil, desvelado.

Eso no es hacer trading, eso es la tortura china. Un trader debe sentirse lo más cómodo posible cuando entra en el mercado y en el desarrollo de la operación hasta el final.

Así que, lo principal de esta sección es buscar el nivel de riesgo de cada uno y tratar de eliminar todos aquellos puntos débiles que se ponen de manifiesto al operar.

Siguiendo la línea es como se avanza más. Si tienes miedo a abrir una operación por clara que parezca, algo está fallando y es en eso en lo que te tienes que centrar para saltar esa piedra que te está obstaculizando.

Debes buscar primeramente la solución a ese problema y no centrarte en cualquier otro aspecto que te dejará en el mismo lugar en el que estás. Primero una cosa y luego otra, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Es así como se hace el camino, lentamente, y construyendo una sólida base.

Si tratas de hacerlo con prisas tendrás que volver atrás muchas veces. Así que es mejor que peques de lento y que te centres en lo que realmente no te deja avanzar.

Y por supuesto, personalizar no se trata de buscar la solución a través de los demás sino dentro de uno mismo. Hay que pasar el trabajo, el sacrificio necesario para superarlo. «No lo conseguirás hasta que notes que estás dando el 100%.»

PSICOLOGÍA DEL TRADING

Como dije en el apartado anterior, la gestión del dinero cubre gran parte de los problemas psicológicos del trader, pero esos problemas, insisto, son personales e intransferibles de cada uno, por lo que leer un libro de tal o cual trader no arreglará muchas cosas ya que ese libro estará adaptado únicamente a la personalidad del trader que lo ha escrito.

Y si trata de plantear una solución para todos, como dice una de las Leyes de Murphy…

…Si un letrero dice: «una misma talla va bien a todo el mundo» es que no va bien a nadie.

Por tanto, hay que tomarse necesariamente el trabajo de buscar el propio camino, el propio sistema, ese que sólo va a ser válido para tí y para nadie más. No hay otra, nadie te va a librar del duro proceso personal de aprendizaje. Adapta el sistema a ti, no trates de adaptarte tú a él.

Conoce tus puntos fuertes y sobre todo tus puntos débiles. Como dije antes, la mayoría de ellos tiene solución a través de la gestión del dinero y del riesgo.

TÉCNICA

ahora viene el plato fuerte, ese que a todo trader que se precie le gusta: los gráficos.

Medias móviles, indicadores, fórmulas, etc, etc, etc, Todo muy bonito y adictivo pero muy poco práctico.

De los 3 pilares que forman el buen trading, de este, de la técnica, es de la que más literatura hay escrita. Patrones, figuras, estrategias… ¿Para que voy a seguir? Todos sabemos de lo que estoy hablando.

La mayor parte de los traders empiezan por esta etapa y se pasan horas y horas y más horas tratando de reconocer un patrón que cada vez que se repita sea válido al 100% y aun encima les haga ricos.

No les pongo culpa. La línea que separa la búsqueda del Santo Grial de la «experiencia» es muy fina.

Buscar un indicador, el cruce de lineas perfecto, la sobreoptimización de un sistema, etc. no es lo mismo que acumular experiencia mediante la práctica sino la búsqueda de algo material, algo tangible, algo matemático que diga: 2+2=4, y esto, desgraciadamente no existe en el trading.

Pero como he dicho, no pongo culpa porque es muy difícil saber o distinguir donde está la parte que nos proporciona experiencia y la parte que trata de buscar la fórmula mágica.

Llega un momento en el aprendizaje en que el trader se da cuenta de ello, se da cuenta de las horas que ha perdido, pero aun así y después de muchos años, después de muchas horas de vuelo, si no es consciente de ello en todo momento será muy fácil caer de nuevo en la «búsqueda imposible.» Mucha precaución con esto.

Hacerlo mal pero hacerlo, vencer al miedo enfrentándose a él, la dura batalla de enfrentarse al mercado todos los días será lo que acabe por curtirlo y darle la experiencia necesaria. Algo que sólo se acumula día tras día, algo que va creciendo muy poco a poco gracias a la persistencia y a la consistencia.

«El que abandona ya está vencido, la gloria es sólo para el que sigue adelante.»

Como encontrar tu sistema de trading

Si hay algo que no debes hacer es copiar el sistema operativo de otro trader, al menos no totalmente.

Cada trader es diferente así como sus preferencias y maneras de operar. No puedes pretender operar de la misma forma que otro trader por mucho dinero que gane. Aunque lo intentes no serás capaz de hacerlo como él hasta que adaptes ese sistema a tu propia personalidad.

Tampoco puedes dejar de operar de la manera que te gusta por el mero hecho que otro trader te diga que así nunca vas a ganar dinero. Que él no haya sido capaz no quiere decir que tu no lo logres.

Hay muchas formas de ganar dinero en el trading, no hay un único sistema, pero lo que si debe quedar claro que el mejor sistema es tu sistema y no el de los demás. El mejor sistema es aquel con el que te encuentras a gusto operando, aquel que está adaptado a tu personalidad y por añadidura, personalizado.

Ese con el que tu serás capaz de ganar dinero y los demás no por mucho que lo expliques.

NO son pocos los traders de éxito que han descrito con pelos y señales su modus operandi. Han sido muchísimos los que han seguido esas descripciones sin éxito alguno.

Esto demuestra claramente que las copias no llevan a nada. Si quieres destacar no copies.

Muchas veces te habrás visto en la situación de haber leído un artículo o libro donde explicaban cierta técnica y has corrido a practicarla. Sin embargo, si en ese momento escuchases a tu mente en realidad te estaría susurrando el verdadero camino.

Con esto quiero decir que son muchas las veces las que una y otra vez te está diciendo, por poner un ejemplo: «opera con soportes y resistencias, opera con soportes y resistencias»… sin embargo tu estás probando con tal o cual media móvil porque has visto en alguna parte que funcionaba y lo quieres probar.

Si te fijases un poco en tus sentimientos, notarias que no estás a gusto, que tu mente se inclina por volver a esa técnica que tanto te gusta (en el ejemplo anterior, soportes y resistencias). No estás satisfecho y la verdad es que cuando tras probar esa nueva técnica que has visto vuelves a lo que en realidad te satisface es cuando encuentras la calma y notas que estás haciendo lo que debes.

Tienes que tener muy muy en cuenta que sólo sobresaldrás en aquello que más te guste hacer. Si no te gusta, casi nunca pasarás de la mediocridad y mucho menos alcanzarás la excelencia.

Sólo serás bueno si practicas una y otra vez aquella técnica con la que tu te encuentras a gusto, por mucho que los demás te digan. Sólo así verás cosas que los demás no verán y sólo así ganarás dinero, adaptando el sistema a tu personalidad.

Es deber, entonces, para el trader encontrar aquella técnica en la que pueda dar lo máximo de si. Recuerda que el mejor delantero del mundo puede ser un pésimo defensa. Encuentra tu sitio.