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Rentabilidad de unTrader

No confundas el ultra-sonado dicho de que si obtienes un 20% de rentabilidad anual estarás entre los mejores gestores/inversores del mundo con la rentabilidad que puede obtener un Day Trader.

Hay una gran confusión al respecto.

NO es lo mismo un inversor que un Trader

El primero, generalmente sólo opera en acciones de ahí que no sea capaz de obtener grandes rentabilidades. Pocas bolsas superan el 20% anual y son muchos los que únicamente se dedican a replicar al índice.

Sabes que en la inversión una de las máximas más importantes es la diversificación para mitigar el riesgo…y sin riesgo no hay recompensa.

Así que a más diversificación menos riesgo, pero claro, menor rentabilidad también.

Está claro que hay «chicharros» que ofrecerán rentabilidades muy buenas  pero no es fácil descubrirlos por lo que es más bien una cuestión de lotería.

Lo que tienes que tener muy claro es que si Warrent Buffet (4º en la lista Forbes) ronda el 20% de rentabilidad anual no esperes hacerlo mejor que él. Podrás lograrlo un año pero no todos con consistencia.

Pero amigo, el Trading esta hecho de otra tela. Aquí las rentabilidades pueden ser ya desorbitantes.

Cuidado que no es nada fácil, sino todos ricos y todos por encima de Warrent. De hecho, el trading intradía aniquila muchas cuentas al año, es un destroza cuentas.

Necesitas adquirir muchísimas características para poder vivir del trading consistentemente. Date cuenta que cuanto más pequeño es el espacio temporal en el que operas más ruido hay, más destreza, disciplina y fuerza mental hay que tener, más fácil es caer en las trampas del mercado, más fácil es caer en la sobreoperación y más difícil es «predecir» los movimientos.

En el trading intradía hay mucho riesgo, pero ese riesgo implica también la gran probabilidad de obtener rápidamente grandísimas rentabilidades.

Esto es lo que dice Schwager al respecto:

«El Trading constituye una de las últimas grandes fronteras de libertad en nuestra economía. Es uno de los pocos caminos en los que cualquier persona puede empezar con una suma de dinero pequeña y convertirse en multimillonario»

Es así pero para lograrlo tendrás que superar un durísimo proceso de aprendizaje.Sobre todo a nivel mental.

En cuanto a las rentabilidades que se pueden obtener haciendo trading intradía, no hay una cifra en concreto como pueda demostrarse con el mundo de la inversión.

La rentabilidad en el trading intradía viene dada sobretodo por la cantidad de dinero inicial en cuenta.

La «cosa» funciona» de esta manera:

Partiendo de que es inadmisible (desde mi punto de vista) un riesgo por operación de más del 1% del total de la cuenta, la situación del stop junto con la cantidad de capital total determinará el número de lotes con los que abrir una posición.

Y ese número de lotes será el que determine la rentabilidad futura. Así que a mayor capital en cuenta mayor número de lotes con los que operar. Y a mayor número de lotes posibilidad de mayores rentabilidades.

Así que el abanico de porcentaje de beneficios puede ser muy amplio y variado.

(Por supuesto, nunca caigas en la tentación de aumentar tu dinero en cuenta para poder operar con más capital. Ten una cosa muy clara: si no eres capaz de ganar dinero con una cuenta pequeña tampoco lo serás con una grande).

Y para que lo veas más claro te dejo un cita del trader Al Brooks:

«Trabaja en incrementar el tamaño de tu posición en lugar del número de operaciones o la cantidad de estrategias que usas. Sólo necesitas ganar un punto al día en el Emini para vivir bien (100 contratos con un punto diario es una cantidad de siete dígitos al año

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La metamorfosis del trader

Aunque un gran movimiento puede comenzar desde un espacio temporal pequeño, a mayor espacio temporal mayor relevancia tendrá un soporte o una resistencia y mayor beneficio podrá esperarse, aunque se necesitaría mas dinero en cuenta para hacer frente correctamente a los stops que nos exige un espacio temporal mayor, sin tener que incurrir en más riesgo.

Cuanto mayor sea dicho espacio temporal mayor stop nos exigirá, mayores beneficios se podrán obtener y más tiempo, con seguridad, transcurrirá para poder obtenerlos.

La clave está en hacer crecer la cuenta poco a poco para poder operar cada vez con mayor número de contratos, lo cual hará que podamos conseguir mayor cantidad de dinero en menor tiempo.

Los soportes y resistencias son (con sus variantes), y personalmente, de lo mejor para la obtención de beneficios.

Un vez tienes la cantidad de dinero adecuada en cuenta, podrás trazar diversas estrategias para operar en cualquier espacio temporal en el que hayas visto la oportunidad.

Como he dicho, a mayor espacio, mayor probabilidad de extensión de beneficios teniendo en cuenta el trayecto gráfico recorrido respecto a marcos temporales más pequeños.

Hay traders que no son capaces de soportar retrocesos en sus beneficios. Pienso que es vital saber aguantar esos retrocesos para poder optar a unos beneficios más amplios. Pero si no fuese capaz de hacerlo y tiene el suficiente dinero en cuenta como para operar en cualquier marco temporal, decir que cada arranque de la cotización desde un soporte o resistencia y con el adecuado número de contratos podría aprovechar el impulso inicial de un movimiento para generar ganancias abundantes sin tener que soportar los retrocesos.

Eso si, para ello es vital mantenerse en el mismo time frame en el que se ha visto la oportunidad. Si descendiese  a contemplar el movimiento en un espacio menor seguramente no podría aguantar mentalmente el retroceso lógico de los espacios temporales más pequeños que el que se ha abierto la operación.

Desde luego que operando de esta forma el porcentaje de operaciones positivas mejora y los beneficios vendrán de la acumulación de lotes o contratos en nuestras operaciones y no por el aguante de las posiciones con sus respectivos avances y retrocesos.

Este tipo de operativa es más reafirmante para el trader ya que refuerza su EGO , por un lado, al tener con más frecuencia operaciones positivas, aunque por otro, surge un lamento por no haber sido capaz de dejar correr el movimiento en toda su extensión con sus respectivos beneficios.

Pero todo se irá corrigiendo con la práctica y con la mayor experiencia adquirida hasta llegar a lograr ser cada vez más especialista y alcanzar el estado superior, que consiste en dejar correr la posición al máximo con el mayor número de contratos posible (siempre sin aumento del riesgo) logrando así la plenitud como trader.

Nótese que en una primera fase, el trader es capaz de obtener un objetivo de beneficios con muchos contratos y poco recorrido y en la segunda fase logrará hacerlo con mucho más recorrido.

Y será en esta última fase donde el dominio mental del trader será el adecuado y sus emociones estarán equilibradas tanto en las ganancias como en las pérdidas y habrá logrado un desapego por el dinero de manera que no estará influenciado por este como en sus inicios.

La madurez es evidente y al igual que un niño que trata de descubrir todo lo que le rodea hasta que es adulto y se asienta, el trader pasa por un proceso similar.

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El número de contratos es esencial para vivir del trading

El trading no es difícil, es mucho más que eso… aun no he encontrado el nombre apropiado, cuando lo haga os lo haré saber.

Es una carrera de muchos años y todos los días aprendes algo, nunca se termina, es por eso que lo defino como un Arte. No es una ciencia exacta, para nada.

 

El trader intradía se enfrenta a multitud de parámetros e incógnitas. Del scalper ya no quiero hablar. El día que encuentre uno que gane dinero sólo con esta técnica me pondré de rodillas delante de él.

La gente inexperta que se acerca a los mercados no se da ni cuenta de lo extremadamente difícil que es el proceso de aprendizaje que te lleva a vivir del trading. Quisiera ver a Calleja por estos lares, esto si es un desafío extremo.

Es la jungla, es un lugar totalmente inhóspito, sin escrúpulos.

Pero nadie debe desfallecer, si por algo se tiene que distinguir un trader es por la persistencia. Hasta los más expertos se llevan de vez en cuando palos duros, sólo que acaban levantándose una y otra vez. Las pérdidas, al fin y al cabo, los tropiezos, son los que te muestran el camino a la victoria.

Como digo en el título, el número de contratos es esencial aunque este guarda una estrecha relación con el espacio temporal en el que se opera.

No hace falta estar operando todo el día y todos los días sino esperar la ocasión apropiada con las herramientas adecuadas. Ahí está la virtud de un trader, la de sacar provecho de la oportunidad que nos brinda el poder operar en todos los mercados del mundo a golpe de click.

Es ese golpe de click el que acaba matando al trader impulsivo. Operar intradía denota esta característica en el trader y si encima puede lanzar órdenes de  compra/ venta a diestro y siniestro con sólo pulsar un botón …. eso no vale. El trader intradiario con éxito se caracteriza por una gran paciencia a la hora de elegir las operaciones y si en ese día no aparece la esperada cierra la plataforma y mañana será otro día.

Sabe que con sólo una buena operación puede tener algo más que el mes cubierto.

Pero no es tan fácil, no para los que acuden al mercado con una cuenta pequeña. La cantidad de dinero que tienes en ella marca, y mucho, las probabilidades de vivir del trading.

Yéndonos al gráfico se puede apreciar mucho mejor.

El trader intradía se caracteriza por operar en períodos gráficos de tiempo en torno a los 5 minutos. Hay muchos que operan incluso en espacios temporales más pequeños.

Cuanto más pequeño sea ese espacio temporal en el que operas más grande tiene que ser tu cuenta para sacar dinero. Veamos el motivo:

Imaginemos (ver gráfico) que entramos con 0.1 contratos (lo mínimo) al alza, en el Ibex, en los 8.250 puntos. Logrando cerrar, que tan poco es fácil saber cuando hacerlo, en los 8.310 puntos habremos conseguido 60 euros en la operación, excluyendo comisiones.

Y claro, puedes pensar:

_ que bien, 60 euros x 20 días de mercado = 1.200 euros, perfecto.

Lástima que no sea así. La multiplicación si, está bien hecha, pero el mercado no entiende de Matemáticas.

En esta ocasión has cerrado bien la operación pero no siempre es así, otras veces ganas menos y otras más acabas con pérdidas, por lo que es la diferencia entre pérdidas y ganancias la que determinará tu éxito o no al final de la jornada.

Decir que es muy difícil conseguir la cantidad que estás dispuesto a ganar día tras día.

Lo que no es ya tan difícil es encontrar una buena oportunidad a lo largo del mes. Pero claro, para beneficiarte de ella necesitas operar con un buen número de contratos, y eso sólo se puede hacer con dinero, con bastante dinero.

Claro que puedes conseguir una fortuna partiendo de una suma pequeña pero eso es como jugar a la quiniela. No debe ser este el procedimiento a emplear.

Claro también, que si tienes 1.000 euros en cuenta puedes apalancarte al máximo y lograr una gran suma pero, en este caso, el mercado si sabe ya un poco mas de Matemáticas. Sabe que con un par de puntos que se mueva la posición en tu contra estarás fuera de juego.

Entonces si lo normal es asumir una pérdida como mucho del 2% de nuestra cuenta por operación, comisión incluida (yo asumo sólo el 1%) no podrás comprar muchos contratos con 1.000 euros.

Así que, hacer una gran cantidad de dinero en una o dos operaciones al mes que te cubran el objetivo requiere de bastante dinero en cuenta.

Volvamos al ejemplo del gráfico. Para el mismo recorrido si en vez de entrar con un minilote de 0.1 contratos, entramos con 5 contratos, en vez de 60 euros en esa operación, habremos obtenido 3.000 euros en 35 minutos. Día y mes libres.

Así que no os cuenten milongas en los banners, sobre que podéis sacar un dinero mensual para vivir empezando con una microcuenta. No, esto no es en el País de las Maravillas.

Estoy, sin embargo, totalmente de acuerdo con Kostolany cuando rezaba aquello de:

«Quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco debe especular, quien no tiene dinero en absoluto está obligado a hacerlo.»

Esta frase es una verdad absoluta, pero cuanto antes llegues a la primera premisa de dicha frase más fácil te será conseguir el dinero. «El dinero llama al dinero»

Por tanto, un consejo: trabaja lo más que puedas en aumentar el número de contratos con los que operas, pero evitando aumentar nunca el riesgo.

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Opera inteligentemente

Los que usamos los gráficos para seguir a los mercados sabemos que en estos pueden observarse diferentes espacios temporales: de 5 min, de 15 min, horarios, semanales, mensuales, etc.

¿pero sabes si puedes operar en cualquiera de ellos?

 

El dinero que tengas en cuenta te mostrará en que espacios temporales puedes operar y en cuales no.

Vamos a verlo mejor con un ejemplo:

supongamos que tienes 2.000 euros destinados para operar. Partiendo de la base de que sólo debes perder el 1% del total de tu cuenta, si esta es de 2.000 euros, sólo podrás perder 20 euros por operación, comisión y spread incluido.

Vámonos al Ibex-35 (ver imagen).  Has identificado una oportunidad en el espacio temporal de 5 minutos.  Se trata de un soporte en los 8.455 puntos.

El precio de entrada está en 8.460 y pones el StopLoss en los 8.440 puntos.

Sabes que cada punto o pip que se mueva arriba o abajo, el Ibex, supone también 1 euro arriba o abajo por cada 0.10 contratos (lo mínimo que se puede contratar).

Teniendo esto en cuenta realizamos el siguiente cálculo:

si tienes 2.000 euros en cuenta sólo puedes arriesgar (al 1%) 20 euros. Si el precio de entrada está en 8.460 y el StopLoss en 8.440 esto supone ya los 20 euros de máxima pérdida.

Supuestamente podrías abrir la operación puesto que no altera las reglas establecidas del máximo riesgo del 1%, pero hay que contar también con la comisión. En este caso 9 euros por contrato, por lo que añadida esta ya estás arriesgando 29 euros, lo cual sobrepasa el máximo de pérdida. No debes abrir entonces la posición.

¿Cual sería la solución entonces?

Aproximar más el stop al punto de entrada con el riesgo que ello conlleva a ser barridos y que nos salte, o aumentar si es posible, la cantidad de dinero en cuenta para poder ampliar el StopLoss hasta donde queremos sin añadir más riesgo.

A tener en cuenta:

  • cuantos más contratos añadas más dinero tendrás que tener en cuenta. En este caso estábamos intentando abrir una operación con 0.1 contratos, por lo que para abrirla con 0.2 necesitarías 4.000 euros en vez de 2.000 y así sucesivamente.
  • La distancia entre el stop y el punto de entrada marca el número de contratos con los que puedes abrir, cuanto más próxima esté más contratos y cuanto más lejos menos.
  • En el ejemplo estaba refiriéndome a un espacio temporal de 5 minutos. Si fuera un espacio temporal de 4 horas, por ejemplo, la distancia entre el punto de entrada y el de stop, con toda seguridad sería más amplio por lo que requerirías más capital para poder establecer un stop seguro que no haga poner en peligro tu cuenta. Esto es no sobrepasar nunca el 2% como máximo de capital arriesgado por operación.
  • Podrás operar en espacios temporales superiores y con más contratos a medida que tengas más dinero en cuenta.