¿Qué consigues con diversificar?

Respuesta a la pregunta: nada.

Matizando: depende de lo que quieras conseguir, pero aquí estamos hablando de ganar dinero con el trading.

Si quieres diversificar no eres trader, eres inversor.

Si quieres diversificar es mejor que te compres unas participaciones en un fondo de renta variable que replique el Indice. El resultado será el mismo o mejor y ahorrarás en comisiones.

Pero si eres trader y quieres ganar dinero de verdad, una vez has constatado que pones un stop-loss en cada una de tus operaciones sin saltártelo en ninguna, entonces la diversificación para ti no tiene sentido.

El problema del trader que aun no gana dinero consistentemente reside en que, favorecido por la plataforma que tiene en casa, puede entrar en cualquier mercado a golpe de click, a golpe de dedo (cuando tienes que llamar por teléfono para lanzar la orden te lo piensas más).

Entonces, si está observando los mercados a cada minuto, cada vela, cada soporte, etc, supondrá para él una oportunidad de entrar, y hala, venga a darle al dedito, hasta que se encuentra con que tiene varias operaciones abiertas en diferentes activos que lo único que hacen es neutralizarse entre si. Esto no es especulación, esta práctica no genera dinero. Para hacer esto, mejor contratar un depósito que no tiene ningún riesgo.

Pero,¿donde está el dinero? En el riesgo, por supuesto. Lo que es seguro no genera grandes beneficios.

Si escoges las operaciones escogerás la suficientes como para acabar en rojo por lo que tienes que ser lo suficientemente paciente para esperar la operación ideal, y esto puede suponer horas o incluso días, aunque luego los beneficios y la satisfacción lo compensarán con creces.

Cuando digo que no merece la pena diversificar, si sabes utilizar los stops y tienes la paciencia suficiente (paciencia = dinero) para no entrar a cada momento, es porque en los mercados reside una curiosa peculiaridad…

El mercado sólo es capaz de fijarse en un acontecimiento de cada vez. Es relativamente fácil distinguir, por los titulares que salen en las noticias, cual es el mercado que en ese momento está en el candelero. Cualquiera puede comprobarlo. Y cuando un mercado esta en boca de todos, la psicología de la masa hace su trabajo, y es cuando se establecen las mejores tendencias.

Entonces, si has aprendido a distinguir cual es el mercado en cuestión, ¿para que quieres diversificar? Basta entrar con un número adecuado de contratos ajustados al riesgo e ir añadiendo más a medida que vamos ganando dinero. A esto se le llama promediar a favor.
En vez de hacerlo en pérdidas (he aquí la diferencia y práctica frecuente de los traders perdedores) lo hacemos sobre beneficios.

La diversificación en el trading, para mi, no tiene sentido.

Plataformas de trading

Un buen porcentaje del éxito de un trader reside en la plataforma con la que hace las operaciones.

De las plataformas de los 4 brokers con los que opero sólo utilizo los gráficos de una de ellas. Lanzó las ordenes en los diversos mercados en función de lo que me indiquen los charts de esa única plataforma.

Para un trader que basa sus análisis en el chartismo tiene que ser fundamental la calidad de la plataforma del broker con el que abre la cuenta. Es tu herramienta principal, si no tiene una buena funcionalidad, tu trading se resentirá.

Pero, ¿cómo tendría que ser la plataforma ideal o lo mínimo que deberías buscar en ella a la hora de decidirte a abrir una cuenta con un broker u otro?

GRATUITA: si a la hora de abrir una cuenta no te ofrecen la plataforma gratuita, totalmente desaconsejado abrir la cuenta con ese broker.

Hay muchos, demasiados diría yo, brokers que cobran por dejarte usar su plataforma. Y aun no contentos con ello tienes que pagarle un alquiler mensual (aparte de por la plataforma) por cada uno de los mercados en los que elijas operar.

Ya es bastante difícil ganar dinero en el mercado como por encima sacar dinero para pagar por la plataforma.

Hay muchos brokers que la ofrecen gratuita. Hoy, gracias a Dios y a Internet, sino encuentras lo que buscas en tu país puedes operar con la plataforma gratuita de cualquier otro broker extranjero con total garantía.

Aquí en España aun se aprovechan del incauto desinformado que se acerca a los mercados. Ciertos brokers o agencias aun se rigen por las reglas bancarias (yo primero y después todos los demás). No dejes que esto te ocurra.

COMISIONES: está claro que cuanto menor sea la comisión mejor pero hoy en día todos andan más o menos. Lo realmente importante es el punto anterior.

SIMPLICIDAD Y CLARIDAD:

Los traders necesitamos una plataforma que nos permita entrar en el mercado de manera sencilla y rápida.

Con las básicas entradas al mercado + stop-loss + profit warning es más que suficiente. Eso si, es necesario que se pueda poner y modificar la orden stop una vez ya has abierto la posición.

La usabilidad es fundamental. Hay plataformas en ingles, intuitivas, que son mucho más fáciles de manejar que una en castellano.

MARGEN: 

margen

 

El margen es necesario para saber que porcentaje estás arriesgando en cada momento. Es incluso factible construir una estrategia al calor de esto. Puedes abrir posiciones, por ejemplo, hasta alcanzar el 4% de margen. Si este disminuye hasta el 3% añades otro contrato y así sucesivamente, lo cual te permitirá exprimir la tendencia y aun encima sacarle el provecho de añadir más posiciones a favor.

En caso de que llegue al 5% de margen cierras la posición o restas un contrato de cada vez.

MERCADOS:

lo ideal, aunque no imprescindible, es que el broker con el que abras la cuenta te permita operar en el máximo número de mercados posibles y a partir de todos los instrumentos de negociación que pueda.

Esto es: acciones, Indices, divisas y materias primas.

A través de: contado, futuros y CFDs

Esto sería lo ideal. Aunque tengas una oficina te será más cómodo tener todo en uno, sobre todo si sueles viajar. Es más, notarás que la simplicidad favorece tu trading. Habitúate a ello, mantenlo todo simple.

Si te acostumbras a tener en tu oficina más monitores que el equipo Ferrari, te será difícil operar desde un portátil cuando estés fuera de ella.

CONFIGURACIÓN:

Es esencial para la personalización de la plataforma a gusto de cada uno. Hay tantos mercados que te sobrarán la gran mayoría. Necesitas rapidez para operar, y si no puedes configurar todo de manera que puedas hacerlo lo más rápido posible no podrás rendir al 100%

DEMO:

El broker debe ofrecerte una plataforma demo idéntica a la que vayas a usar en real y con los mismos mercados operativos. Es absolutamente necesaria para aprender a manejarte antes de salir al “ruedo” sino perderás mucho dinero aprendiendo sólo a usarla.

Además, tienes que configurar los activos o mercados en los que vas a operar para poder establecer tu estrategia de gestión del dinero. Y, como cabe suponer, hacer esto en la plataforma real, puede hacer que cuando estés preparado para operar tengas en cuenta mucho dinero menos.

Y ya se pierde dinero en el mercado cuanto más para perderlo aprendiendo a usar una plataforma.

 HISTORIAL:

Es muy importante para un trader analizar el historial de operaciones de cara a la búsqueda de sus puntos fuertes y débiles. Si la plataforma da, aun encima, la opción de imprimirlo mejor que mejor.

GRÁFICOS:

Uno de los aspectos que más debes tener en cuenta. Es un matiz bastante descuidado por la mayoría de las plataformas. Si esta no tiene unos gráficos potentes, si no prima esta cualidad por encima de las demás, descarto la plataforma ipso facto. No tengo ya que mirar nada más.

Son muchos los brokers que descuidan esta parte tan vital. Gráficos cutres, difíciles de manejar y configurar, calidad de imagen del gráfico mediocre, ocupa sólo un pequeño espacio de la plataforma (en algunas no puedes ni maximizarlo), vamos, fatal…

Esta bien que miren el negocio, pero pienso que si cuidaran más este tema, la fama (buena o mala) que se corre en seguida entre colegas traders a través de foros y redes sociales, les daría más rendimiento que ofrecer una plataforma oscura que lo único que parece perseguir es que te quedes desplumado cuanto antes. Además, cuanto más aguante el trader de turno, más operaciones va a hacer.
No puedes correr una carrera de Fórmula 1 con un Seat Panda (con perdón). No tienes posibilidades.

Pues bien, esto es lo que, a mi manera de ver, considero importante y esencial en una plataforma de trading. No necesito más.

 

Compra con el rumor vende con la noticia

Las noticias que generan incertidumbre y las que generan expectativas son el tipo de catalizadores debemos buscar en el mercado.

De las que se producen repentinamente sólo podremos aprovecharnos de ellas en el caso de que sean muy importantes. En este supuesto, aunque no entremos en el momento justo, bastará con sumarnos a la tendencia para sacar un beneficio.

Pero, como dije, aquellas de las que se espera un resultado son las mejores y vienen a formar parte del conocido refrán: “Compra con el rumor, vende con la noticia”

Este tipo de nuevas se caracterizan, tras un primer rumor o suspicacia, por ir sumando traders que cada vez están más convencidos de que tal noticia se va a concretar en un plazo determinado. De esta manera y por este motivo, la cotización del activo o mercado al cual salpica la información en concreto, comienza a moverse lentamente en dirección al movimiento esperado para ir aumentando poco a poco a medida que se acerca la fecha para justo darse la vuelta cuando se confirma el hecho.

Este es el mejor tipo de catalizador que te puedes encontrar para tener muy buenas probabilidades de ganar dinero.

Por tanto, la identificación de la noticia, y la posterior entrada, cuanto más temprana sea más beneficios nos reportará.

Un ejemplo sería el siguiente:

jazztell
Como puedes observar en el gráfico la trayectoria alcista de Jazztel era muy satisfactoria mientras no ingresó a formar parte del IBEX-35, cosa que ocurrió el 23 de Abril. Sólo hace falta fijarse en la cotización para ver lo que pasó tras la confirmación de la entrada del Indice. Nada menos que un 7% de caída.

Con los valores que salen suele suceder lo contrario, no paran de caer hasta que se confirma la salida del Indice. Desde ese justo momento comenzarán a subir, por incongruente que parezca.

Este es un ejemplo más del dicho “compra con el rumor y vende con la noticia“.

En los mercados se puede ganar dinero de muchas maneras y con muchas estrategias diferentes. Lo más importante es que te especialices en una en vez de tratar de abarcarlo todo.

Si te dedicas a buscar señales de compra-venta por medio de los gráficos, pues dedícate solo a ello. Y si te dedicas a buscar formas de entrar o salir teniendo en cuenta los catalizadores de movimientos (noticias) pues especialízate sólo en ello. Hay traders que se pasan toda la jornada buscando estos precursores de movimientos con mucho éxito.

Yo en su día me decidí por los gráficos pero tengo que reconocer que me costó mucho hacerlo y sólo lo hice por la tranquilidad que dan estos en comparación con la algarabía de sucesos y rebumbio de cabeza que te dan las otras. He agarrado muy buenas tendencias gracias a las noticias y quién sabe si algún día volveré a ello.

Lo que si debes buscar son aquellas que proporcionan tendencias a medio/largo plazo (tienes que tener en cuenta que hay cientos de noticias y falsos rumores al día y muchas sólo son capaces de mover la cotización durante x tiempo estableciendo pequeñas tendencias sin importancia) son las mas seguras, las que incluso te permitirán operarlas sin stop (aunque nunca debes hacerlo) y las que hacen que tu dinero trabaje mientras duermes.

Puedes llevar un registro de diferentes noticias, en una libreta por ejemplo, y cual ha sido su incidencia en la cotización del mercado afectado para obrar en consecuencia cuando vuelva a aparecer otra parecida o con otro mercado o acción diferente.

Un error que puedes estar cometiendo

Una de las mayores manías o perjuicios que los traders tenemos es a la hora de entrar. Siempre queremos hacerlo en el momento justo, no prescindimos a dejar de ganar ese euro de más.

El objetivo en el que mayormente se enfoca un trader, cuando investiga, está encaminado a la búsqueda de la manera de entrar lo más precisa posible. Quiero decir, la manía de querer entrar justo cuando el mercado se da la vuelta y comienza el movimiento. Si no lo consigue da por mala la oportunidad y la desecha, y sin embargo, si es capaz de entrar justo en ese inicio de movimiento siempre acaba desaprovechándolo cerrando antes de tiempo.

¿Para qué ese esfuerzo de querer entrar justo si luego cerramos antes de que acabe el movimiento dejando de ganar mucho más dinero incluso?

¿No será mejor, más fácil y más rentable dejar que se confirme la tendencia y entrar con ella establecida viendo como crece nuestra cuenta añadiendo incluso más contratos a los iniciales?

 

tendencia graficos

El gráfico lo explica mejor. La entrada es perfecta si entras en el punto 1. Muchos habrán sido capaces de haberlo hecho, otros habrán desechado esta operación por no haber podido entrar justo en dicho punto. Los primeros cerrarán con ganancias en el punto 2 pero ambos dejarán de ganar mucho dinero, unos por no haber dejado correr la posición lo suficiente, por no añadir más contratos en vez de cerrar y los otros por no entrar al querer arañar un euro más.

Quiero con esto reflejar que no importa demasiado abrir una posición justo en el inicio del movimiento, es más, a la larga sale peor. “El primer y último euro son los dos euros más caros del mundo”_ Jesse Livermore . Si entras más arriba entrarás con la seguridad de una tendencia confirmada y con tiempo de sobra para ganar mucho dinero.

¿Por qué no debes seguir un sistema automático?

Han sido muchas las veces en las que he hablado en determinados post de este blog sobre la inutilidad de operar en base a un sistema automático de trading.

Me refiero como sistema a aquel que preparas o sobreoptimizas por medio de cientos de backtestings, ese que te dice automáticamente y gracias a unos parámetros donde debes entrar y donde debes salir. Cada vez que afirmo esto siempre sale algún comentario en contra.

Es normal que esto suceda, cada cual tenemos nuestra opinión, pero aun así seguiré posicionándome en contra de los que aun creen que el trading, las ganancias consistentes o los altos porcentajes de rentabilidad se reducen a un mero sistema de compra-venta.

Baste una reflexión para hacer entender su inutilidad. Se que muchos no estarán de acuerdo porque les quito de esta manera la ilusión en la que ahora mismo están enfrascados: la búsqueda del Santo Grial. Y hablando de ilusiones, eso es lo que deja entrever un sistema automático de trading, la ilusión de conseguir algún día un sistema ganador al 100%.

No se trata más que de una etapa necesaria por la que pasa todo especulador. Ahora bien, la mitad de los traders se quedan de por vida atascados en ella. Y aun peor que esto, hay quien compra dichos sistemas….

¿Qué puedes esperar con un sistema a parte de perder el tiempo?

El único sistema de trading que yo empleo es el que hace referencia a unas reglas de conducta pero en cuanto a lo técnico sólo me dedico a operar en real cuando el mercado está abierto y a practicar sobre los gráficos cuando el mismo está cerrado. Es práctica o experiencia  lo que necesitas, sólo eso. Mételo en la cabeza de una vez.

Con un sistema de trading de compra-venta a lo único que puedes aspirar es a lograr una determinada rentabilidad, sólo eso. Pero el ansiado porcentaje del 100% sólo podrás aspirar a estar lo más cerca de él operando sin sistema.

Es un incongruencia pero es así. Operando con un sistema técnico de trading a lo único que podrás aspirar es a obtener un porcentaje X.

¿Por qué, entonces, sólo podrás aspirar el 100% operando sin sistema?

Como observador del mercado desde fuera tú tienes un privilegio, una única ventaja sobre este: el poder decir que no a la hora de abrir una posición. El sistema no cuenta con ese privilegio, tienes que abrir cuando él te manda.

En cambio, operando en base a tu propia decisión basada en la amplia experiencia que te da operar día tras día en real sobre los mercados tienes el don de poder abrir una operación cuando esa poderosa experiencia así te lo indica. Cuando operas de esta manera estás renunciando a operar con 1 único sistema para operar con todos a la vez y abarcar así la totalidad del mercado, un mercado que tiene vida y que se ríe de cualquier sistema sujeto a unos parámetros artificiales. Nunca podrás encerrar a un mercado en un sistema.

Sabrás, y esto lo deja todo más claro, que los sistemas de trading, después de poder funcionar bien durante un tiempo, dejan de hacerlo. Lo habrás leído 100 veces, que lo que antes funcionaba en el pasado no funciona en el presente.

Siempre pongo el ejemplo del videojuego porque es generalista y se entiende bien. ¿Qué narices de reglas tienes, que apuntas o que backtestings haces para resultar ganador? Es la ley del ensayo-error, la cuenta de la vieja, la experiencia que obtienes tras practicar algo durante mucho tiempo. Déjate de sistemas y ponte ya a practicar, aprende de tus fallos, perder te lleva siempre a ganar.

Se que no lo vas a hacer y que lo vas a poner en duda de nuevo…pero ese ya no es asunto mío.

Operando en un sólo espacio temporal

Está claro que cuanto más grande es el espacio temporal o time frame en el que operas, más suavidad tiene la cotización que se dibuja en el gráfico. Menos ruido en cuestión.

Pero no podrás operar en todos los espacios temporales hasta que tengas el dinero suficiente para ello.

Si sólo puedes poner en riesgo 200 euros y ves una oportunidad en el gráfico de 30 minutos que te pide un riesgo de 250, si quieres abrir la posición, está claro que debes bajar al de 15 minutos para hacerlo y no arriesgar más de esos 200 euros del stop.

Esto quiere decir que tendrás que limitarte a operar en este último espacio temporal hasta que tengas el dinero suficiente para avanzar a otro mayor.

Recuerda que en el trading es básico la simplicidad.
Operar con una sola técnica, con un único porcentaje de stop, con un sólo marco temporal…. lo es.

La simplicidad hará muy potente tu sistema de trading.

Pero si esto está claro, cuando tengas todo el dinero suficiente para operar en cualquier time frame, ¿debes seguir esta misma regla?

Pues sí, sólo que si eres un adicto al trading tendrás que apartar una parte de tu capital para operar más frecuentemente, ya que si operas en espacios temporales mensuales pueden pasar incluso 40 meses sin cerrar la posición.

Una forma segura de abrir una operación y obtener ganancias

Si hay una trampa por excelencia en la que caen la mayoría de los traders esta es: los barridos.

Normalmente, el instinto primario es el de colocar el stop justo por debajo de un soporte tras haber entrado al alza o justo encima de una resistencia después de haber entrado a la baja.

Aun encima, tenemos tendencia a colocarlo muy próximo, por lo que aun lo ponemos más fácil.

Consecuencia inmediata: la cotización perfora el soporte, nos cierra la operación tocando el stop y seguidamente se da la vuelta para seguir sin parar el camino que teníamos pensado iba a recorrer. Lástima que nos coja fuera por habernos tocado el stoploss.

_Desesperación total…

_Ni mucho menos.

“Si no puedes con el enemigo, únete a él”

barridos

 

¿Cual sería entonces la estrategia a seguir?

Sabemos que los barridos hay muchos todos los días y en todos los time frames. Lo único que tenemos que hacer entonces es tener la paciencia (una de las grandes virtudes de los grandes traders) para esperar a que aparezcan y poner nuestra estrategia en funcionamiento, que sería la siguiente:

nos fijamos en el gráfico de arriba, y distinguimos un claro soporte donde podrían actuar efectuando un barrido. Seguimos atentos y no hacemos nada hasta que el barrido o falsa ruptura se lleve a cabo.

No tardan en realizarlo y, como puedes ver, llega casi hasta los 0,9350 pero acaba volviendo sobre sus pasos logrando cerrar de nuevo por encima del soporte.

Esto que ves ha sido un barrido en toda regla y es muy difícil que vuelvan a realizarlo inmediatamente, aunque hay veces que hacen 2 ó 3 seguidos.

El punto más bajo que alcanza la cotización nos muestra un nivel que probablemente no tocará más por el momento así que es fácil saber donde vamos poner el stop. Y la ventaja es que con esta técnica podemos ponerlo bastante aproximado sin tener miedo a que nos lo cacen.

Creo que queda clara la estrategia:

1º.- Localizamos un posible soporte o resistencia

2º.- Esperamos a que hagan el barrido

3º.- Entramos poniendo el stop-loss justo más abajo del nivel más bajo que ha alcanzado el barrido.

Si todo sale bien, como en este gráfico, conseguiremos una buena suma, y si sale mal, la pérdida será ínfima porque hemos podido aproximar mucho el stop al precio de entrada (mínimo riesgo, máximo beneficio).

Ahora bien, la estrategia es buena, pero no todo es tan fácil como parece. Como siempre, cuanto más pequeño sea el espacio temporal en el que operas más señales falsas habrá. No digo ahora que vayamos a tener que ir a operar en gráficos semanales pero sí que dentro de los gráficos intradía elijamos los soportes o resistencias más claros.

No pretendas ganar en todos porque tampoco serás capaz.

Se trata de identificar un nivel importante, esperar con paciencia y actuar. Hay muchas oportunidades a lo largo del día.

Esperar las mejores determinarán la diferencia entre ser un gran trader o uno mediocre. Hay muy pocos que sean capaces de estar 3 horas o más observando el gráfico, sin hacer nada, la señal idónea, pero es ahí donde esta el dinero.

barrido 2

 

Ten en cuenta también que el barrido o falsa ruptura no tiene porque ser la sombra de una vela, como en el primer gráfico, sino que puede ser una sucesión de velas como en este segundo, donde se pueden ver 2 barridos al soporte.

10 reglas que deberías tener en cuenta a la hora de hacer trading

1.- No leas ninguna noticia referente al mercado.

2.- Opera sólo según lo que te digan los gráficos.

3.- Referente a la técnica a usar: no apuntes nada. Sólo practica en real. Céntrate en el proceso (acumula horas), todo se irá dando. Elimina cualquier distracción que te aparte del camino hacia tu objetivo.

4.- Puedes establecer un objetivo de ganancias diario, semanal o mensual. Lo mismo para las pérdidas.

5.- Céntrate en ir aumentando el número de contratos con los que operas (sin aumentar el riesgo)

6.- Recuerda que consigues mayores resultados en aquello a lo que más tiempo le dedicas.

7.- No entres por entrar (sobreoperar). Siempre hay un momento mejor para hacerlo. Espera que madure. Siempre hay un par de buenas oportunidades al día para alcanzar el objetivo.

8.- Cuando estés con ganancias no cierres porque la cotización llegue a un soporte, resistencia o porque estés ganando mucho. Deja que sea el mercado el que te saque o nunca obtendrás ganancias espectaculares.
Se necesita mucho temple para hacer esto. Tanto que igual sólo eres capaz de hacerlo apagando el ordenador.

9.- Cuida de tus hábitos (incluso por encima de la técnica de trading). Puede que sean estos los que hagan que aun no ganes dinero.

10.- Al final, el trading acaba reduciéndose sólo a: operar y pensar.

Observa estos espacios temporales

Son del Dow Jones y sólo varía el espacio temporal. Fíjate en como las velas se van suavizando según el marco temporal es más amplio.

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Estos gráficos, evidentemente, están mostrando una estrategia clara. Observando la tendencia del espacio temporal mayor (en este caso el gráfico diario) es fácil adivinar que si operamos en espacios temporales menores, todas aquellas entradas u operaciones que hagamos en un escenario como este, sólo obtendremos éxito si, operando en un time frame más pequeño operamos al alza como así indica que hagamos el gráfico diario.

Pero visto esto, ¿no sería mejor entonces tomar como referencia el gráfico diario y abrir posiciones según su criterio sin complicarnos la vida en espacios temporales de 5  minutos que lo único que hacen es aumentar los ingresos por comisiones del broker de turno?.

Está claro que muchos traders, activos por naturaleza, no serán capaces de esperar a que se desarrolle una tendencia que puede incluso abarcar meses desde que se entra hasta que se sale. Esto sería una sola operación en mucho tiempo. Esto sería convertirte en un inversor, aunque tiene cierta similitud con el estilo de inversión de Warrent Buffet: comprar y esperar.

¿Qué haces mientras?

Pues bien podrías ir aumentando contratos sobre beneficios.

O bien podrías operar en gráficos temporales más pequeños pero siempre abriendo posiciones a favor de la tendencia mayor.

He aquí la dificultad extrema de operar intradía. Aunque sepamos hacia donde va la tendencia mayor tendrás que ser igualmente un experto para no entrar una corrección y que no te salte el stop-loss. Es lo que se llama: averiguar el timing de mercado.

Si, eso que piensas. Lo mejor en este caso sería operar sin stop-loss. Pero claro, la tendencia llega un día en que se acaba y si te coge dentro sin haber puesto un stop, puede que sea tu ruina. De manera que prohibido operar sin stop-loss. NUNCA.
Por tanto, está claro que lo  mejor es operar siempre con el stop lo suficientemente holgado que te permita tu gestión del riesgo. Y recuerda: a mayor distancia del stop-loss con el precio de compra, menos contratos podrás abrir y viceversa.

Tipo de sistema de trading que debes buscar

Me acuerdo de las famosas “Black Box“. Aquellos sistemas de trading cerrados que se vendían por mucho dinero y que al cabo de un tiempo paraban de funcionar.

Cantidad de profesores, empresas, bancos, agencias… en busca del sistema ideal que les diera una rentabilidad anual adecuada.

¿Qué más tienes que observar para darte cuenta de que no van por ahí los tiros?

¿A dónde crees que te lleva comprar cuando la media móvil de 30 periodos cruza al alza la de 60 y vender cuando la cruza a la baja?

¿Aun piensas en abrir posiciones cuando el RSI cruza la linea de 30 y en vender cuando baja de 70?

¿Aun usas el MACD como indicador de compra y de venta?

Si las respuestas son afirmativas permítete que te diga que aun te faltan muchísimas horas de vuelo, que estás en la etapa del Cro-magnon.

Tienes que darte cuenta para saltar a la siguiente etapa que nunca lograrás la consistencia operando con un sistema que te da automáticamente una orden de compra y de venta. Asúmelo, no ganarás dinero para vivir del  trading, y permíteme que exagere, ni siquiera para tomar unas copas.

Abandona ya, no van por ahí los tiros. Deja el Macd, deja las medias móviles y todo aquello que te diga donde debes comprar y donde vender.

¿A donde quiero llegar?

Para que lo comprendas, un sistema que ofrezca una señal de compra y de venta es como decirle a Rafa Nadal que tire la bola siempre al mismo lado cada vez que la recibe por la derecha.

El trading es pericia, es anticipación, previsión, oportunidad… Quiero decir que sólo ganarás mucho dinero demostrando tu pericia en los mercados con un sistema que no esté automatizado.

Verás, dominar la psicología bursátil es harto difícil y por eso, no se en que punto, los traders se lanzaron a buscar sistemas que le eliminasen la parte dura del trading. El 95% de los traders está inmerso en esa etapa de búsqueda de un indicador que le diga: “Entra aquí- sal allá”. ESTO NO VALE.

Lo que quiero hacer comprender es muy sutil, muy volátil y no fácil de interpretar. Es fácil caer o encaminar una estrategia a la simple orden de compra y venta. Y es esto lo que debes evitar si quieres avanzar por el camino correcto.

Para explicarlo mejor vayámonos al terreno de los soportes y de las resistencias.

¿Existe algún sistema automático de trading que te diga que abras posiciones en este soporte y que cierres en esta resistencia? No ¿verdad?. Esto es porque es imposible determinar dichas variables y que un sistema reconozca un soporte y una resistencia tal y como lo vemos en el gráfico.

¿Cual es entonces la única forma de operar con soportes y resistencias? Pues si, buscándolos e interpretándolos tu mismo en el gráfico. Aquí no vale el sistema, aquí sólo vale tu destreza, tu experiencia.

Y es por esto que siempre, siempre estoy diciendo que te acostumbres a operar sólo en real. Es la única manera de lograr la experiencia necesaria para vivir del trading.

Olvídate de todo automatismo en el trading. Serás peor o mejor, pero con el tiempo y con sacrificio tendrás tu recompensa.

Lo único que puedes automatizar, por decirlo de alguna manera, es el stop-loss y el número de contratos que vas a emplear en una operación, pero la manera de operar, eso sólo puede ser cosecha tuya.

Busca todo aquello que te haga decir: entro en este soporte porque no cabe la posibilidad de que vaya más abajo. Pon el stop y asume lo que pase, aprende de ello.

Sabes que una de las últimas técnicas que se ha aplicado al trading son las redes neuronales.

Tienes un cerebro, ninguna red neuronal podrá replicarlo. Úsalo, muévelo, tienes una excelente herramienta de trading sobre tus hombros. No caigas en la vagancia de los sistemas de compra-venta. Sacrifícate. Menear el cerebro, desgraciadamente, le cuesta mucho a algunos. Es quizás preferible realizar una actividad física que una actividad en la que tengas que poner a trabajar el cerebro.

Este consume muchos recursos, necesita de mucha energía para su funcionamiento, por eso se dice que sólo utilizamos el 5% de la capacidad del mismo.

Pero, ¿para qué quieres perder el tiempo buscando un sistema de trading automático con el Ferrari que tienes entre tus 2 orejas? Ponlo a funcionar. Al principio cuesta, pero luego creas un hábito y ya todo va mas fluido.

Con este post creo dejar claro el camino por el que debe discurrir un trader y por el que no.
Repitiendo: todo aquello que no deje paso a tu imaginación, a tu interpretación de los mercados, a poner a prueba tu habilidad como trader, será una lacra para alcanzar tu objetivo.

Según vas investigando en el amplio campo del trading te vas dando cuenta que ciertos asuntos muy enraizados y que toda la comunidad de traders acepta como Ley, están desfasados y equivocados, tenlo en cuenta.

El trading está en su prehistoria, no aceptes todo lo que lees o te digan sin haberlo comprobado tu antes. No asumas lo establecido, no sirve. El esfuerzo merece la pena.