Observa estos espacios temporales

Son del Dow Jones y sólo varía el espacio temporal. Fíjate en como las velas se van suavizando según el marco temporal es más amplio.

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Dow Jones

Estos gráficos, evidentemente, están mostrando una estrategia clara. Observando la tendencia del espacio temporal mayor (en este caso el gráfico diario) es fácil adivinar que si operamos en espacios temporales menores, todas aquellas entradas u operaciones que hagamos en un escenario como este, sólo obtendremos éxito si, operando en un time frame más pequeño operamos al alza como así indica que hagamos el gráfico diario.

Pero visto esto, ¿no sería mejor entonces tomar como referencia el gráfico diario y abrir posiciones según su criterio sin complicarnos la vida en espacios temporales de 5  minutos que lo único que hacen es aumentar los ingresos por comisiones del broker de turno?.

Está claro que muchos traders, activos por naturaleza, no serán capaces de esperar a que se desarrolle una tendencia que puede incluso abarcar meses desde que se entra hasta que se sale. Esto sería una sola operación en mucho tiempo. Esto sería convertirte en un inversor, aunque tiene cierta similitud con el estilo de inversión de Warrent Buffet: comprar y esperar.

¿Qué haces mientras?

Pues bien podrías ir aumentando contratos sobre beneficios.

O bien podrías operar en gráficos temporales más pequeños pero siempre abriendo posiciones a favor de la tendencia mayor.

He aquí la dificultad extrema de operar intradía. Aunque sepamos hacia donde va la tendencia mayor tendrás que ser igualmente un experto para no entrar una corrección y que no te salte el stop-loss. Es lo que se llama: averiguar el timing de mercado.

Si, eso que piensas. Lo mejor en este caso sería operar sin stop-loss. Pero claro, la tendencia llega un día en que se acaba y si te coge dentro sin haber puesto un stop, puede que sea tu ruina. De manera que prohibido operar sin stop-loss. NUNCA.
Por tanto, está claro que lo  mejor es operar siempre con el stop lo suficientemente holgado que te permita tu gestión del riesgo. Y recuerda: a mayor distancia del stop-loss con el precio de compra, menos contratos podrás abrir y viceversa.

Tipo de sistema de trading que debes buscar

Me acuerdo de las famosas “Black Box“. Aquellos sistemas de trading cerrados que se vendían por mucho dinero y que al cabo de un tiempo paraban de funcionar.

Cantidad de profesores, empresas, bancos, agencias… en busca del sistema ideal que les diera una rentabilidad anual adecuada.

¿Qué más tienes que observar para darte cuenta de que no van por ahí los tiros?

¿A dónde crees que te lleva comprar cuando la media móvil de 30 periodos cruza al alza la de 60 y vender cuando la cruza a la baja?

¿Aun piensas en abrir posiciones cuando el RSI cruza la linea de 30 y en vender cuando baja de 70?

¿Aun usas el MACD como indicador de compra y de venta?

Si las respuestas son afirmativas permítete que te diga que aun te faltan muchísimas horas de vuelo, que estás en la etapa del Cro-magnon.

Tienes que darte cuenta para saltar a la siguiente etapa que nunca lograrás la consistencia operando con un sistema que te da automáticamente una orden de compra y de venta. Asúmelo, no ganarás dinero para vivir del  trading, y permíteme que exagere, ni siquiera para tomar unas copas.

Abandona ya, no van por ahí los tiros. Deja el Macd, deja las medias móviles y todo aquello que te diga donde debes comprar y donde vender.

¿A donde quiero llegar?

Para que lo comprendas, un sistema que ofrezca una señal de compra y de venta es como decirle a Rafa Nadal que tire la bola siempre al mismo lado cada vez que la recibe por la derecha.

El trading es pericia, es anticipación, previsión, oportunidad… Quiero decir que sólo ganarás mucho dinero demostrando tu pericia en los mercados con un sistema que no esté automatizado.

Verás, dominar la psicología bursátil es harto difícil y por eso, no se en que punto, los traders se lanzaron a buscar sistemas que le eliminasen la parte dura del trading. El 95% de los traders está inmerso en esa etapa de búsqueda de un indicador que le diga: “Entra aquí- sal allá”. ESTO NO VALE.

Lo que quiero hacer comprender es muy sutil, muy volátil y no fácil de interpretar. Es fácil caer o encaminar una estrategia a la simple orden de compra y venta. Y es esto lo que debes evitar si quieres avanzar por el camino correcto.

Para explicarlo mejor vayámonos al terreno de los soportes y de las resistencias.

¿Existe algún sistema automático de trading que te diga que abras posiciones en este soporte y que cierres en esta resistencia? No ¿verdad?. Esto es porque es imposible determinar dichas variables y que un sistema reconozca un soporte y una resistencia tal y como lo vemos en el gráfico.

¿Cual es entonces la única forma de operar con soportes y resistencias? Pues si, buscándolos e interpretándolos tu mismo en el gráfico. Aquí no vale el sistema, aquí sólo vale tu destreza, tu experiencia.

Y es por esto que siempre, siempre estoy diciendo que te acostumbres a operar sólo en real. Es la única manera de lograr la experiencia necesaria para vivir del trading.

Olvídate de todo automatismo en el trading. Serás peor o mejor, pero con el tiempo y con sacrificio tendrás tu recompensa.

Lo único que puedes automatizar, por decirlo de alguna manera, es el stop-loss y el número de contratos que vas a emplear en una operación, pero la manera de operar, eso sólo puede ser cosecha tuya.

Busca todo aquello que te haga decir: entro en este soporte porque no cabe la posibilidad de que vaya más abajo. Pon el stop y asume lo que pase, aprende de ello.

Sabes que una de las últimas técnicas que se ha aplicado al trading son las redes neuronales.

Tienes un cerebro, ninguna red neuronal podrá replicarlo. Úsalo, muévelo, tienes una excelente herramienta de trading sobre tus hombros. No caigas en la vagancia de los sistemas de compra-venta. Sacrifícate. Menear el cerebro, desgraciadamente, le cuesta mucho a algunos. Es quizás preferible realizar una actividad física que una actividad en la que tengas que poner a trabajar el cerebro.

Este consume muchos recursos, necesita de mucha energía para su funcionamiento, por eso se dice que sólo utilizamos el 5% de la capacidad del mismo.

Pero, ¿para qué quieres perder el tiempo buscando un sistema de trading automático con el Ferrari que tienes entre tus 2 orejas? Ponlo a funcionar. Al principio cuesta, pero luego creas un hábito y ya todo va mas fluido.

Con este post creo dejar claro el camino por el que debe discurrir un trader y por el que no.
Repitiendo: todo aquello que no deje paso a tu imaginación, a tu interpretación de los mercados, a poner a prueba tu habilidad como trader, será una lacra para alcanzar tu objetivo.

Según vas investigando en el amplio campo del trading te vas dando cuenta que ciertos asuntos muy enraizados y que toda la comunidad de traders acepta como Ley, están desfasados y equivocados, tenlo en cuenta.

El trading está en su prehistoria, no aceptes todo lo que lees o te digan sin haberlo comprobado tu antes. No asumas lo establecido, no sirve. El esfuerzo merece la pena.

¿Donde está tu Diario de Trading?, ¿Analizas tu Historial de operaciones?

Nada, absolutamente nada, te dará más información sobre tu operativa que el análisis de tu historial de operaciones y el seguimiento de la misma mediante un Diario de Trading.

En estos 2 temas es donde está el secreto hacia el éxito.

Cada trader profesional tenemos un diario de trading. Y aunque, como es normal, cada uno lo tenemos elaborado según nuestra forma de ver y entenderlo, al final todos ellos nos van a dar la información necesaria para mejorar nuestra operativa.

Es normal que cuando empiezas tengas muchos errores. Los tienes también cuando eres profesional, pero menos. También tendrás un gran número de preguntas que se irá haciendo menor con el tiempo.

Tener como costumbre la elaboración de un diario y de consultar tu historial cada x tiempo hará que seas capaz de distinguir donde están tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Después, todo consistirá en mitigar o eliminar los débiles y potenciar los fuertes.

Cada trader, como he dicho configura el Diario de Trading a su manera.

Apunta todo lo que consideres necesario, de ello saldrán unas cuestiones que tendrás que resolver para mejorar tu operativa. Yo en este aspecto no soy muy puntilloso y la información que trato de sacar de él es la siguiente, aunque puedes y debes poner todo lo que te parezca adecuado para ti.

– ¿Qué táctica me funciona mejor a la hora de entrar?

– ¿En que espacio temporal consigo ganar más?

– ¿Me he precipitado al entrar o al salir?

– ¿Debía haber entrado antes, debía haber esperado más en hacerlo?

– ¿Qué sucede con la cotización cuando cierro la operación? ¿Debería haberla mantenido abierta? ¿Debería haberla cerrado antes? ¿Qué debo hacer para mejorar?

– Donde podía haber añadido más contratos?

– etc, etc, etc…

(Cada pregunta que te hagas debes tratar de buscarle una solución. No todos los traders tenemos los mismos puntos fuertes y débiles)

El Historial te dará otro tipo de información. Esta es la que busco yo:

– Porcentaje de operaciones con pérdidas y con ganancias. Se que si tengo muchas operaciones seguidas con pérdidas es porque estoy sobreoperando en vez de esperar con paciencia la mejor oportunidad para entrar y así reducir el número de estas malas operaciones.

– ¿Cuanto pierdo cada vez que lo hago? Si en cada operación con pérdidas pierdo casi tanto o más de lo que gano en las operaciones con ganancias se que tengo que entrar sólo en aquellas oportunidades que me permiten, en caso de pérdida, perder lo mínimo posible y sobre todo que dicha pérdida sea, al menos, 3 veces menor que la media de ganancias de lo que suelo ganar en cada operación positiva.

Finalmente, de la suma de lo que te dice el Diario de Trading y tu Historial deberás sacar varias conclusiones.

– Qué es lo que te hace perder. Errores. Puntos débiles

– Qué es lo que te hace ganar. Aciertos. Puntos fuertes.

O sea, un número de reglas que serán muy beneficiosas para tu trading.

Entonces tendrás una información muy valiosa que dará paso a tu sistema de trading, el cual marcará tu forma de operar, sobrando decir que para que este funcione deberás seguirlo con disciplina y añadiendo o sacando reglas según convenga.

Nunca debes abandonar esta buena práctica de escribir el diario y de consultar tu historial ya que las reglas que extraigas, al principio un poco toscas, se harán cada vez más selectas y se adaptarán a tu forma personal de operar por lo que conseguirás un sistema de trading personalizado.

Es por eso que siempre digo que un sistema debe adaptarse a uno mismo para triunfar, a tu personalidad y no adaptarte tú al sistema.

Y es por este mismo motivo que el sistema que le funciona a otro trader no te funcionará a ti y viceversa.

Así que ponte manos a la obra, confecciona desde hoy mismo tu diario, encuentra tus puntos débiles y fuertes, corrige lo que sea necesario, consulta tu historial para saber en donde fallas y qué es lo que haces bien, extrae unas reglas, ponlas en práctica…y en un tiempo me cuentas como te ha ido y si ha mejorado tu trading.

El trading y el stress

Primeramente dejar claro lo que es el stress.

El stress es una acumulación de tareas.

Siguiendo con la secuencia decir que el stress, sin meterme ya en términos de salud, etc, sino de lo que nos ocupa es un muy mal aliado del trading.

Hay múltiples herramientas para superar ciertos rasgos psicológicos. Por ejemplo, para superar el miedo a operar lo más efectivo que he encontrado ha sido la aplicación de un stop-loss en cada una de mis operaciones, y por supuesto, respetarlo.

Normalmente, nunca supero el 2% de stop-loss para el total de la cuenta, sumando el total de operaciones abiertas.

Junto con esto, una correcta elección del número de contratos por operación tendremos 2 herramientas superpoderosas e imprescindibles en el arsenal del trader.

Normalmente cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la especulación lo hacemos por el final.

Por orden sería:

– Psicología

– Gestión del dinero

– Salida de una posición

– Apertura de una operación

Como vas a tener que superar todas las etapas, caiga quien caiga, ¿qué mejor que empezar por el principio procurándote  una buena base?

Lee libros o artículos de psicología bursátil y trading. Así tendrás más claro por donde encaminar tus investigaciones y que armas tomar para mitigar el perjuicio más grande que hay para el trader: la psicología humana.

Los mercados se mueven según la interpretación o lectura de los que participamos en él. Es pura psicología. Cuanto más pequeño es el espacio temporal en el que observas cualquier “activo” más podrás apreciar el nerviosismo psicológico del mercado.

Múltiples noticias, rumores, recomendaciones que hacen mover las cotizaciones como una montaña rusa…

Según te vas alejando de los marcos temporales más pequeños la calma es mas evidente y la tendencia primaria se deja ver más clara.

Multitud de nuevos operadores se acercan al trading todos los días. Son carne de cañón. Son el cebo de los tiburones. Los cazan por todas partes y de todas las maneras:

“Gana 3.000 euros en 1 hora”

“Hazte rico en 1 año”

Pero no sólo desde fuera sino también desde dentro.

Los barridos son el arma preferida de los que crean el mercado para cazar a los incautos.

Todas estas prácticas, y como dije, empezar por el final en vez de por el principio hace que cada nuevo trader pierda toda su cuenta en unos minutos y que el miedo a abrir una operación haga que el dedo se le quede congelado a la hora de querer abrir otra. Esto sólo se supera con un stop-loss y con un adecuado número de contratos (son los 2 escudos que te protegerán de tu mente primitiva).

Como perder 15.000 euros en 1 minuto

No quiero para nada entrar en el mundo de las apuestas deportivas, pero hay que reconocer que hay ciertas similitudes con el trading. También se maneja dinero y casos como este dejan más que claro que se debe aprender a gestionarlo si quieres tener una oportunidad.

Así que del estudio de la psicología del trading pasaremos a la gestión del dinero. Si el apostante del enlace anterior aplicase un stop y la gestión del dinero no habría perdido 15.000 euros en 1 minuto ni en 1 año.

De manera que con la gestión del riesgo apuntalado estamos en disposición de pasar a la fase de: “salida de una posición”.

Esta etapa es muy importante y si el trader dedicara la mitad del tiempo que dedica a investigar osciladores, indicadores, test, etc, etc (que en suma es el estudio de la manera de entrar) a como salir según la situación que se pueda encontrar, la última fase, la de la apertura de una operación estaría más que descontada.

Como ves, se trata primero de preservar el dinero para luego tratar de incrementarlo. Es fundamental.

Recopilando:

-1.- No importa el dinero con el que abras la cuenta. Lo que no puedes es tratar de ganar mucho si dicha cuenta es de 1.000 euros. Hay que ser realista. Si de verdad vas a aplicar las reglas como se deben aplicar, con 1.000 euros no vas a tener ni pa pipas. Así que lo primero, determina la cantidad de dinero con la que vas a abrir una cuenta.

-2.- Fija el porcentaje que estás dispuesto a perder en cada operación. (stop-loss)

-3.- Según la cantidad que te salga de ese porcentaje hallarás el número de contratos con los que vas a abrir la posición (esto se halla restando el precio de entrada menos al precio donde vas a poner el stop loss).
Lógicamente podrás abrir una operación con más contratos cuanto más cerca esté el stop del precio de entrada y también, podrás abrir con más contratos cuanto más dinero tengas en cuenta.

-4.- Se supone que ya sabes como salir, aparezca el imprevisto que sea, por lo que ahora toca elegir el momento de entrada. Y aunque este no es el acto más importante si puede ser determinante.

Por tanto, con estas cuatro cosas que te he contado puedes ver lo profundo y difícil que es el trading y como es primordial reducir todo a unos fundamentos principales que regirán tu trading.

Una vez establecidos dichos fundamentos notarás que para lo que antes necesitabas toda una jornada de trabajo ahora con unos minutos ya tienes todo decidido.

Tienes controlada la psicología por medio de la gestión del dinero y tienes controlado como salir de cada posición suceda lo que suceda, por lo que ahora estarás libre para dedicar todo tu tiempo a operar cuando veas la oportunidad.

Todo ello ha llevado a una reducción del stress de manera considerable. Cuando tienes todo prácticamente controlado eso es lo que sucede. Tu mente está tranquila y en calma porque tienes asegurada tu retaguardia y puedes emplear todo tu potencial en el ataque.

Las ganancias acabarán llegando, con práctica y paciencia. Aquí ya entrará en juego tu pericia pero te sentirás tranquilo a la hora de operar ya que tienes dominado los aspectos terrenales del trading. Los aspectos sobrenaturales sólo podrás dominarlos a base de operar y operar en tiempo real acostumbrando al ojo a los gráficos.

Recuerda que: “Un gramo de práctica vale más que una tonelada de teoría”

 

¿Quieres ser el mejor?

Si en realidad quieres ser el mejor, en este caso, trader, tendrás que tomar decisiones muy duras.

Hoy en día, en el que hay tantas posibilidades para divertirse y entretenerse, es muy difícil dedicarle a algo todo tu tiempo.

Pero no te quedará otra si quieres ser el mejor. Sólo tienes que fijarte en la dedicación de los deportistas. Están horas y horas practicando y practicando…todos los días. La competencia es muy dura y no todos pueden llegar ahí arriba (ahí ya influyen otras cosas como el talento), pero el más malo de ellos puede darte a ti un baño en cualquier disciplina. Te lleva muchas horas de adelanto.

Si quieres en verdad ser trader y vivir de ello y aun no has empezado, no se a que esperas, pues es un camino muy pero que muy largo.

Por tanto, y lo más duro, tendrás que plantearte seriamente apartar de tu vida muchas cosas superfluas que te apartan de tu objetivo. Será muy agotador pero luego la satisfacción será el triple que el sacrificio.

“El dolor es temporal, la gloria para siempre”

Ten este lema siempre en tu cabeza cuando flaquees, te ayudará a levantarte con más rabia. Si te caes 7 veces tendrás que levantarte 8.

Tu filosofía de vida:

  • comer (alimentación sana)
  • dormir (mínimo 7 horas)
  • ejercicio (3 veces semana y levantarse cada x tiempo que estés sentado)
  • meditar (cada x tiempo, en la oficina, en la cama, cuando pasees….)
  • operar en real (mientras los mercados estén abiertos)
  • practicar offline (cuando el mercado está cerrado)
  • a todas horas (tiene que ser tu filosofía de vida). Tienes que olvidarte, mientras no lo consigues, de los placeres de la vida. Renunciar a casi todo.

No, no son las reglas de un monje budista, son las normas para llegar a vivir del trading. Ya te digo que va a ser duro (y eso que no he entrado en aspectos técnicos), sólo en la forma de vida.

Eso si, para superar este esfuerzo sino tienes pasión por ello (algo en tu mente que te dice que lo hagas. Es como un extra de motivación que te empuja a realizar una tarea en busca de un objetivo) no lo conseguirás.

El secreto está en lo que te digo, eliminar todo lo superfluo y ser capaz de identificar lo que de verdad te hace progresar.

Te digo que vas a tener que rechazar muchas cosas, más de las que tu te piensas.
“Consigues mayores resultados en aquello (y no aquellos) a lo que más horas le dedicas”
En la lista que te he dado ves que dejando de lado las obligatorias pautas físicas para cuidar de tu cuerpo destacan sólo 2: operar y practicar, que en suma es todo uno.

Verás que incluso he eliminado la teoría y me he decantado sólo por la práctica. Como te he dicho debes eliminar todo al máximo por mucho que te duela llegando el momento incluso en el que tendrás que elegir entre papá o mamá.

El Stoploss temporal

Has identificado ya la posible oportunidad para entrar en el mercado.

Has averiguado el número de contratos con los que vas a abrir la posición.

Ya sabes donde vas a poner el stoploss.

Te das prisa porque el movimiento puede ser inmediato así que le das al “click” y estás ya en el mercado.

Estás impaciente saltando de un espacio temporal a otro esperando a que arranque de una vez la cotización tal y como habías previsto. Estás preparado para cerrar cuando llegue al objetivo. ¿Por qué no lo hace de una vez y todos contentos?

No para de haber dientes de sierra, arriba y abajo. La operación está durando más de lo que había pensado. El letargo es abrumador. A veces parece que quiere arrancar pero vuelve al sitio donde abrí y amenaza incluso con bajar.

Tras mucho tiempo esperando, finalmente baja y me toca el stoploss cerrando la posición.

Esta es una secuencia muy frecuente. Quizás hasta te suene de haberte pasado a ti en varias ocasiones.

Para ganar dinero en el mercado tienes primero que eliminar todo aquello que te hace perder. Más que eliminar , porque es imposible hacerlo del todo, sí mitigar las pérdidas.

Cuando aprendemos a perder es siempre más fácil ganar después. Cuando las pérdidas son pequeñas y aunque estén distribuidas en varias operaciones, será siempre más fácil recuperarlas cuando vengan las operaciones buenas.

Cuando abres una operación y esta tarda más tiempo del que consideras normal, la mejor estrategia es cerrarla incluso antes de que llegue al stoploss. Acertarás en un porcentaje bastante elevado de las veces que te ocurra.

Esta es una estrategia que no podrás de ninguna manera hacer con un sistema de trading mecánico. El mercado quiere siempre que te enfrentes a él cara a cara. Quiere nobleza y premia al trader valiente y experimentado.

Sólo podrás reaccionar a los vaivenes del mercado operando como un trader discrecional. El mercado tiene vida, está cambiando continuamente, y sólo puedes percibir y adaptarte a esos cambios operando en su propio campo.

Con el sistema mecánico careces del poder de reacción y de imaginación que distingue a los traders de éxito.

¿Qué tiene que ver un especulador con un estudiante de Derecho y otro de Informática?

Recuerdo cuando frecuentaba la Universidad de mi ciudad. “Frecuentaba, no que estudiaba”

Cuando veía salir a los alumnos distinguía muy bien a los de Derecho de los de Informática.

Los primeros siempre iban, en su gran mayoría, impolutos. Bien vestidos, bien peinados, aspecto limpio, perfumado, en grupos, despiertos, sonrientes, locuaces, vamos… lo que su profesión les exige de cara a una imagen que tienen que dar. En resumen, más pijos. Predominaban las féminas.

Los segundos, todo lo contrario. Sabía que pertenecían a la facultad de informática por ir despeinados, con la camisa por fuera del pantalón,no es que fueran mucho a la moda ni se distinguían por lucir marcas, aspecto desordenado, rostro cansado, tendencia al individualismo, ojos de no haber dormido o descansado lo suficiente, más parcos en palabras, con pinta de haber “currado” más. No voy a decir con restos de pizza y con pintas de no haberse aseado en varios días como en las películas, pero exagerando, ese es su estilo o imagen que dan. Más presencia masculina.

En suma, cada uno de los grupos defendiendo su rol.

Yo, en particular, no me quedaría ni con lo uno ni con lo otro, los extremos siempre son malos, un término medio siempre será lo más adecuado.

Si hubiese una universidad para traders o especuladores estos se distinguirían por ser una mezcla de ambas comunidades anteriores.

El trader debe cuidar su imagen o branding, cultivar sus relaciones, tener una personalidad, pero también debe trabajar duro, descansar y hacer ejercicio.

De una mezcla de lo mejor y peor de ambos grupos saldría un buen especulador y ya que hay más estudiantes femeninas en Derecho y más estudiantes masculinos en Informática, ¿quién sabe si de la mezcla de sus ADNs saldría un gran especulador?

Algo que le falta también al trading, más presencia femenina. Seguro que se están desperdiciando muy buenos traders. Y lo digo también por mi mujer, que cuando se interesa por mi oficio suele darme grandes lecciones lógicas y de sentido común que nos falta a la mayoría de los traders.

Espero que no se enfade conmigo ninguno de los 2 grupos y que unos no me demanden y los otros no me hackeen, pero es que son 2 comunidades totalmente antagónicas que siempre me han llamado la atención y por las cuales siento admiración.

Resumiendo: el trader debe seguir las reglas pero también debe ser capaz de romperlas cuando hace falta.

Sobre todo en sus inicios, es cuando más el trader necesita de dichas reglas, por el carácter puramente psicológico del trading, pero después cuando el subconsciente las haya asimilado, el trader debe mostrarse libre de toda regla.

El especulador se caracteriza por no ser un esclavo de la sociedad. Come cuando quiere, duerme cuando le parece, toma las vacaciones cuando le viene en gana, no necesita ni busca una pensión estatal, no tiene jefe, no tiene un horario de trabajo establecido, ni una rígida jornada diaria. Si quiere dar un paseo a cualquier hora… lo hace y si quiere ir a correr o al gimnasio a la 11 de la mañana, pues va. Y si quiere levantarse a las 4 de la mañana para operar, también. Puede trabajar hoy en Barcelona y mañana en París, su oficina es su portátil. No clientes, no proveedores. No sufre de stress horario, el mercado está abierto las 24 horas de lunes a viernes, siempre hay una oportunidad. No anda por tanto detrás del mercado, la paciencia es su virtud y sabe que decir NO es su baza más importante.

Puede permitirse el lujo de coger la Semana Santa en Julio si ha llovido en la de este año, o de trabajar 1 mes y coger 11 de vacaciones.

¿Merece la pena el esfuerzo o no? La sensación de libertad es única. Libertad es igual a felicidad.

Sólo tienes una vida. Como para gastarla… desayunando – corriendo a trabajar – salir para comer – vuelta al trabajo – cenar – para cama… y así hasta la jubilación. ¿Qué es esto? ¿Eres un autómata?

Te ha tocado vivir una aventura, se consciente de ello. Vive a tope. Haz lo que te guste.

¿Sabes las probabilidades que hay de que hayas nacido, de que estés en un mundo del que no volverás a saber nada cuando desaparezcas?

1 en 600000000000000000000000000000000000000000000000000000
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¿Qué haces entonces malgastando tu tiempo? Espabila. No te digo que te hagas trader sino te gusta pero sí que le des un giro radical a tu vida. En 100 años…todos calvos.

No voy a decir que el trader o especulador, como le quieras llamar, viva al margen de la sociedad pero casi.
El Estado Social te protege, pero el exceso de protección es malo.

Del trader sistemático al discrecional

¿Has estado alguna vez en la playa?. Si es así, ¿has tratado de meter toda el agua del mar dentro del cubo?.

Imposible ¿verdad?. Entonces, ¿por qué te empeñas en meter todo el mercado dentro de un sistema?

No se me ocurre otra manera más gráfica de demostrarte que no se pueden arrebatar grandes cantidades de dinero al mercado operando con un sistema de trading. Ni con 1, ni con 2, ni con 100.

El trader sistemático está inmerso en una de las fases de trading en donde si no es capaz de encontrar la salida, estará girando toda la vida sobre lo mismo sobre la búsqueda del sistema ideal.

Si, al final, es capaz de salir de esta espiral sin fin dará por fin el salto definitivo, la metamorfosis hacia la figura más profesional del trader: el trader discrecional.

La metamorfosis podría desarrollarse simplemente desde la operativa con numerosos sistemas hasta acabar operando con uno sólo para posteriormente abandonarlo y empezar a operar discrecionalmente ingresando en el selecto club de los que se llevan el dinero del mercado a costa de los traders sistemáticos.

Ejemplo de trader o especulador discrecional: George Soros.

Soros tumba a la libra esterlina

Soros gana 1.000 millones en 90 días en la caída del Yen

¿Crees que Soros tiene un sistema de trading? Su sistema es el mismo que tiene un tiburón: atacar sin piedad cuando la pieza se pone a tiro. Este es el verdadero espíritu de un trader discrecional.

No le importa esperar meses incluso,

«Si la inversión es entretenida, si te diviertes, probablemente no ganes dinero. La buena inversión es aburrida.»_George Soros

pero cuando asoma la oportunidad ataca con todo su arsenal.

El trader discrecional basa su técnica no sólo en la paciencia sino en la experiencia y la gran mayoría de las veces se centra en una sola presa, evitando la diversificación.
Y cuando están satisfechos con lo que han conseguido de ella vuelven a su estado natural de hibernación, disfrutan del botín y esperan con calma a la siguiente presa.

El mejor gurú de los mercados eres tú

Los que hayáis leído algo sobre Kostolany sabréis que la leyenda es que tomaba sus decisiones de inversión en cama tras leer la prensa mientras desayunaba.

Lo bueno es que, aun encima, acertaba.

Tenía algo a su favor a parte de su experiencia. Tomaba sus propias decisiones, asumía sus aciertos y sus fallos.

Está claro que en aquella época donde no existía la información al minuto como en la actualidad a través de Internet, el ruido era menor. Ahora salen cientos de noticias en un instante, antes se escogían las más trascendentes.

Eso es lo que debemos hacer ahora, eliminar la paja para quedarnos con el grano y actuar en consecuencia.

El trader de hoy en día quiere que le den todo hecho y es ahí donde está su ruina. La holgazanería siembra su cuenta de pérdidas. Es más fácil seguir al gurú de turno en vez de escudriñar por si mismo los mercados.

En este mundo del trading nadie sabe nada, todos tenemos las mismas oportunidades para acertar con la operación correcta, salvo información privilegiada. En lo único que te puedes diferenciar de un gran inversor o especulador es en 2 cosas:

1.- La diferencia de dinero que ellos tienen para poner en el mercado.

2.- Los grandes especuladores toman sus propias decisiones

Es esta última, en donde la mayoría de traders flojean. La primera ya sabemos que es insalvable.

Si quieres vivir del trading tienes que tener la responsabilidad y valentía de operar en base a tus conocimientos. Todos hemos empezado desde cero. Al principio fallarás, pero con el tiempo y el desarrollo de la experiencia los fallos disminuirán progresivamente.

Puedes estar completamente seguro que si especulas según lo que digan los demás vas a quebrar tu cuenta.

Roubini lleva un año prediciendo que el Dow Jones va a caer estrepitosamente. Supongo que algún día caerá…y acertará.

Nos hemos cansado de leer titulares sobre afamados especuladores, tipo Soros, diciendo que la zona euro va a desaparecer. Pues bien, aun estamos de pié.
Aquí nadie sabe nada. ¿Por que te empeñas en infravalorarte y hacer más grandes a los demás?

Como dijo en una entrevista el piloto de motos Jorge Lorenzo:

_ Si personalizas y mitificas, la has cagado. “Si hubiese mitificado a Rossi no sería campeón”

Pues lo mismo, deja de abrir operaciones por mucho que hayan dicho gente que consideras muy grande y toma las riendas de tu operativa. Te irá mucho mejor, te lo aseguro. Y de paso aprenderás más, un pasito cada día, sin prisa pero sin pausa. Este es el camino.

Ganarás y perderás, pero bajo tu responsabilidad. No inviertas en boca de otros para echarles la culpa a ellos de tus pérdidas. Tienes que ser valiente, aprender a perder y perseverar.

Llegarán momentos de bajón, también de euforia. Tu mejor nivel lo alcanzarás cuando seas capaz de mantenerte en la media y alejarte de los extremos.

Yo mismo evito en lo posible dar señales de compra-venta en mi blog o en mi twitter. Si lo hago tengo que estar seguro en un porcentaje elevado. ¿Por qué?  Pues porque te puede seguir gente novata que ante una recomendación igual abre una posición pero no sabe salir en caso de que salga mal.

Si me sale mal el pronóstico de una operación yo se donde cerrarla y no pasa nada. Pero, ¿y si el novato no es capaz de cerrar y deja correr las pérdidas? Es por eso que debéis tomar las recomendaciones de cualquiera, me incluyo, como una mera información y no como un: hala, voy a entrar.

No es así. Debéis estar de acuerdo vosotros mismos, verlo claro y saber donde vais a cerrar antes de entrar si la cosa no sale como esperabais.

Tu razonamiento siempre será el mejor para ti. Asume tus fallos y aciertos, no pares de investigar y llegarás lejos.

Durante un período de mi aprendizaje tuve que tomar la difícil situación de no seguir a nadie, de no leer ningún tipo de recomendación. Huía de ellas porque cuando aun no tienes experiencia no sabes si puede ser cierto lo que lees o no y siempre acabas cayendo y perdiendo.
Además, una vez que has leído algo puedes estar seguro que de una manera u otra influirá en tu decisión final para bien o para mal.

Los Bancos Centrales como sistema de especulación

Para el trader que se mueve en el entorno fundamental (yo llamo trader fundamental a aquel que toma sus decisiones de entrada y salida de una posición en base a noticias precursoras de movimientos) ciertas informaciones reflejarán en su cuenta suculentos beneficios si sabe interpretarlas bien.

Y si hay algo, en el momento actual,  que genera grandes tendencias en los mercados eso es las decisiones de los Bancos Centrales.

Por lo tanto y por encima de todo hay que estar muy atentos a lo que los máximos representantes de dichos bancos nos suelen transmitir para ver si podemos sacar alguna pista en concreto.

Estas pistas pueden ser inmediatas y las reacciones en los mercados suelen ser demasiado rápidas y no muy fáciles, por este motivo, de aprovechar.

Pero no suele ser esta la estrategia que suelen emplear. Primeramente conciencian al personal e indican muy sutilmente lo que van a hacer en el futuro. Esta es la clase de noticias que debemos buscar, las que cotizan con el rumor y apagan su tendencia con la confirmación.

El mercado se mueve por expectativas y son estas las que movimientos más precisos nos ofrecen tanto para abrir posiciones como para cerrarlas. Estas son las ideales y no las que marcan movimientos bruscos que acaban cogiendo a los traders a contrapié.

 Ejemplos de noticias:

hay muchas pero podemos destacar…

-Anuncio del Banco de Japón de búsqueda de un objetivo de inflación del 2%, lo cual supone la devaluación del Yen. El mensaje más claro no puede ser.

En el gráfico puede verse la reacción del Yen contra el dólar.

usdjpy banco de japon

Son pistas que merece la pena esperar, sin sobreoperar en otros mercados, porque cuando llegan, aunque sean sólo 3 veces al año, serán más que suficientes para conseguir tu objetivo anual de beneficios.

Una vez localizada ponemos todos los huevos en la misma cesta. No vale, para mi, la diversificación al estilo inversor. Quiero la máxima rentabilidad y por lo tanto no cabe en mi cabeza poner el dinero en varios cestos, sino esperar pacientemente la ocasión y “atacarla” con todo el armamento disponible.

Si necesitas acción (operar a cada momento) esto te resultará muy difícil de llevar a cabo pero los beneficios de operar sólo y para la operación que llevas tanto tiempo esperando marcará la diferencia entre tu cuenta de pérdidas y de ganancias.

Como siempre, en el trading, será el control de tu mente el que marcará tu éxito o no.

Otra noticia ha sido los comentados QE por parte de la Reserva Federal de los EEUU (FED)

Todo lo que sea inyectar liquidez hace subir a las bolsas. Veámoslo en el siguiente gráfico:

Puede verse como se definen claramente los períodos. Tanto su inicio como su final. Cada vez que se anuncia el fin del periodo de expansión la bolsa cae irremediablemente. Se le acaba la gasolina que mantiene las subidas y sólo queda un camino: la cuesta abajo.

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Podemos aprovecharnos claramente de estos movimientos con mínimo riesgo. Ni siquiera merece la pena operarlos en el intradía.  Con entrar al alza en el inicio y cerrar y posicionarnos cortos o a la baja cuando rematan tendremos todo prácticamente hecho. La paciencia debe ser en este caso nuestro máximo aliado sin sucumbir a la presión de querer realizar beneficios.

En todo caso debemos sumar nuevos contratos cada vez que pasemos de un porcentaje de ganancias claro.

Y estas noticias de los Bancos Centrales no sólo afectan a las bolsas sino también a las divisas y materias primas.

Incluso podríamos construir un sistema de especulación basado sólo en la operativa en base a lo que dicen los Bancos Centrales de cada país o zona.