Por qué no deberías seguir las noticias a la hora de operar

Muchas son las razones que apoyan que el seguimiento de las noticias puede ser muy perjudicial para la operativa en los mercados y por añadidura para nuestra cuenta, y sólo una a favor.

Quizá habrás leído en alguna ocasión que ha habido un movimiento en tal mercado y que no se sabe porqué se ha producido pero que se especula con varias posibles causas.

Los informadores e incluso los traders siempre le buscamos la causa a un movimiento: “Ha sucedido por esto y por esto otro”.

Pero señores: “Agua pasada no mueve molino”

Los gráficos son los primeros en hablar (figuras delatoras, patrones desveladores…), después, según lo que suceda se tratará de buscarle un motivo. Y es por esto que se suele decir que “las noticias cuando se producen ya están descontadas en el mercado”, ya están cotizadas.

También suele oirse que “los traders (mercado) creamos las noticias que van a aparecer al día siguiente en los mercados”.

Hay otra curiosidad y es que cuando la cotización llega a un punto importante de soporte o resistencia siempre ha de salir una noticia que rompa dicho soporte o resistencia, o que los traspase. No hace falta esperar la noticia para actuar en consecuencia, el gráfico te está marcando clara la operativa a seguir.

¿Pero por qué la inmensa mayoría de los traders se empeñan en seguir las noticias? Pues porque puede que le sea muy aburrido seguir sólo los gráficos. Es muchísimo más entretenido leer la noticia impactante de turno o el análisis de tal o cual señor que estar viendo unas barritas como se mueven arriba y abajo.

Pero cuidado, porque en este punto aparecen dos puntos débiles para los traders que se atiborran de noticias:

– Por un lado la distracción. Una noticia te llevará a otra y así sucesivamente habrás consumido buena parte de tu jornada de trading. Mientras las estás leyendo algo está sucediendo en los gráficos, algo que no podrás aprovechar pues tu tiempo se está yendo leyendo noticias. Y ya se sabe: “si no estás atento al mercado te perderás las mejores oportunidades”.

– Y la segunda, es una de las causas más frecuentes de fracaso en la mayoría de los traders: no enfocar el trading como un verdadero trabajo. Y ya no voy a hablar de que el trading necesita dedicación a jornada completa sino que entre los que si le dedican todo este tiempo, leer noticias no es trabajar. El trading no es un hobby y si lo tomas como tal hay otros más divertidos en los que no pierdes dinero.

Si no te tomas el trading en serio y como un verdadero trabajo puedes desde hoy mismo cancelar tus cuentas antes de que las quiebres.

Además de todos estos inconvenientes hay que añadirle los rumores y noticias falsas que continuamente se lanzan al mercado. Cuando yo también leía las noticias mientras operaba se me acumulaba tanta información en la cabeza que la confusión era tal que no era capaz de operar y si lo hacía la pérdida era ya segura.

Son muchos los  rumores, desmentidos, afirmaciones, noticias compradas… hay que ser muy pero que muy bueno para ser capaz de cribar y distinguir lo que vale de lo que no, y pienso, humildemente, que no merece la pena el esfuerzo. En serio.

Es verdad que hace falta mucha disciplina para no leer ninguna noticia, pero como dije antes, aquí estamos para ganar dinero, este es un trabajo, y seguro que en tu trabajo habitual no te dejan leer el periódico. Aquí puede estar otro de los grandes hándicaps de un trader: el no tener a nadie por encima suyo que le haga estar pendiente del trabajo, la falta de un jefe.

¿Cuando se debe entonces hacer un seguimiento de las noticias? Pues sólo cuando tu jornada de trading se ha acabado. Es justo en ese instante cuando le sacarás el máximo partido a esa lectura, por eso decía al principio que sólo hay una cosa a favor de la lectura de noticias: la interpretación de la atmósfera de mercado. Si es totalmente contraproducente leer noticias en el intradía, si es favorable leerlas al final de mercado para tener en mente una situación general de este.

Menos es más y un exceso de información es muy perjudicial. “Los árboles no dejan ver el bosque”.

La única manera de acercarse a un porcentaje de aciertos del 100%

Todos los trader buscamos en algún momento un sistema ganador.

Unos siguen un sistema de medias móviles, otros operan según las señales de un indicador, etc, etc. Cuando operas con un solo sistema, aunque este sea ganador, sólo podrás aspirar a un porcentaje de acierto x, pero nunca podrás alcanzar el 100%. Nunca.

Si operas con varios sistemas a la vez, aun peor. La media del porcentaje de aciertos hará que el % de rentabilidad se reduzca ya que un sistema tendrá un rendimiento mejor y otro, uno peor. Cuantos más emplees más se puede reducir.

Por tanto, operando con un sistema o con varios no podrás alcanzar nunca, o por lo menos tener la probabilidad de llegar a aspirar a un 100% de aciertos. (Seguramente nunca lo consigas de ninguna manera pero la aproximación puede ser muy elevada).

Llegamos a un punto para mi muy importante. Yo diferencio sistema de técnica.

El sistema es aquel que da señales de compra y de venta automáticamente.

La técnica es la destreza que un trader pueda tener operando en un gráfico sin ayuda de ningún indicador, oscilador, media móvil, etc. Gráfico a pelo. Distinción de patrones, figuras, lineas, etc. Todo aquello que requiere de práctica, talento e intuición.

En este último caso, si sólo utilizas una técnica, igualmente será muy difícil de que obtengas un 100% de aciertos, pero a diferencia de utilizar varios sistemas, si podrás aspirar a dicho porcentaje si aprendes a operar con diferentes técnicas a la vez.

Es un poco enrevesado por lo que con un ejemplo se verá mejor:

cuando empecé a jugar al golf lo hacía dando bolas contra una red en un sótano que tenía mi profesor. Preguntándole sobre cuando podría defenderme bien en el campo él me respondió que todo era cuestión de practicar y practicar, un día tras otro, sin descanso.

Me contó la experiencia de su hija. No recuerdo bien pero creo recordar que en aquel momento la niña contaba con 14 años.

Día tras día la ponía a practicar un fundamento del golf. Un día practicaba el swing, otro día el put, otro el approach … En fin, entrenaba todo lo que su padre consideraba adecuado, pero siempre por partes, no todo junto.

Pues bien, un buen día, se le unieron todas las partes en el cerebro, y empezó a jugar como nunca. De hecho hasta llegó a ganar un campeonato con golfistas experimentados.
Hay que darse cuenta que su entrenamiento se basaba en el proceso, no en la búsqueda de resultados. Estos llegaron por añadidura.

Si un trader identifica las técnicas operando en un gráfico limpio y extrae lo mejor de cada una, entonces estará entrenando por partes y llegará un momento en que también se le unan todas las técnicas en la cabeza aprovechándolas al máximo. Esta es la manera de poder algún día aspirar a conseguir un % de acierto máximo por encima de ningún sistema o técnica individual.

Cuestión de mentalidad

La inmensa mayoría de los traders operan contratendencia. El resultado todo el mundo lo sabe: pérdidas.

Nuestro cerebro ante el avance de un movimiento ve una aberración, ve un exceso que se tiene que corregir.

¿Qué sucede entonces? Que como el movimiento de la cotización nos parece excesivo entramos a la contra, de manera que al estar operando de esta manera, contratendencia, si ganamos obtenemos muy pocos beneficios y si no cerramos a tiempo sólo obtendremos pérdidas por la recuperación de la tendencia inicial.

Es nuestra mentalidad así. Solución. Operar en contra de esa mentalidad. Reeducar el cerebro.

De esta manera obtendremos más ganancias y más abundantes y menores pérdidas en caso de tenerlas.

Y esto se logra entrando a favor de tendencia en los retrocesos. 

retrocesos en tendencia

Se ve más claramente en el gráfico. Tras un avance solemos entrar a la contra en el primer recorte (puntos A, B y C ) por lo que para obtener algún beneficio tenemos que cerrar la posición muy rápido y en el caso de obtener ganancias estas serán muy pequeñas.

En vez de hacer esto si logras entrar a favor de la tendencia tras los retrocesos (puntos 1, 2 y 3) notarás que tus stoploss estarán muy próximos a tu punto de entrada por lo que en caso de pérdida esta será escasa. Y en caso de que no salte el stop los beneficios serán más grandes que operando contratendencia y aun encima con la posibilidad de dejar correr el movimiento amplificando las ganancias pudiendo aun encima añadir contratos o más acciones a favor.

Operando en tendencia

La mayor parte de mis años como trader mi operativa fue prácticamente operar contra-tendencia. Pérdidas y más pérdidas. Algunas veces ganaba algo pero rápidamente era lapidado.

tendencia alcista

Había investigado los gráficos a fondo. Averigüé cuales eran las figuras más rentables para operar en contra de la tendencia y las encontré. Encontré patrones con un porcentaje muy alto de acierto.

Pero seguía sin funcionarme, ¿Por qué? si eran las figuras que con más probabilidad salían…

Tras pensar y pensar me di cuenta de que no valía sólo con acertar con la entrada en el mercado sino que cada una de ellas debería darme las suficientes ganancias. De nada servía acertar si sólo sacaba beneficios ínfimos en muchas de las entradas.

Esto me llevó a la conclusión de que a los mejores patrones que había encontrado tenía que descontarle esta disfunción por lo que su porcentaje de acierto, una vez eliminadas estas entradas certeras que ofrecían pocos beneficios, disminuía drásticamente.

Esto se arreglaba cortando pérdidas muy pronto y dejando correr las ganancias cuando acertaba. Y aunque era un gran paso adelante seguía sin convencerme de todo puesto que la operativa contratendencia exige acertar muy bien el timing de mercado, lo cual requiere mucha experiencia, maestría y sobre todo mucho sacrificio de estar pendiente todo el rato del mercado.

Tenía que haber algo más fácil.

De lo que si me había dado cuenta tras tantos años operando contratendencia es que estas siempre duran más de lo que pensamos, mucho más. Cada giro de mercado, cada vela roja, cada resistencia me parecía un cambio de tendencia por lo que entraba a la contra. Luego, la tendencia establecida me decía una y otra vez que estaba equivocado.

Por tanto, lo que me quedó claro es que nunca volvería a entrar contratendencia. Si no había tendencia en el mercado no entraba, no me importaba esperar lo que fuese, pero no entraba.

Otra lección más que saqué de operar en contra de la tendencia es que tenía la manía de querer entrar justo en el inicio del movimiento de cambio de tendencia. Esto era, aun encima, lo peor de lo peor. Tratar de coger el movimiento desde su comienzo se llevó mucho de mi dinero.

Así que estas 2 premisas me quedaron bastante claras:

– no entrar nunca si no hay tendencia y mucho menos en su contra

– no tratar de coger el beneficio desde el principio.

Tras eso vino la firme decisión de poner los 2 principios anteriores en práctica. Y empecé a trazar lineas y más lineas oblicuas para entrar cuando una de estas era rota. Aquí me di cuenta de que, aunque a veces funcionan bien, tratar de ver un giro de mercado tras la ruptura de una linea diagonal era la mayor de las estupideces y una pérdida de tiempo y dinero.

Lo que si me satisfizo fue que trabajando con lineas, las que mejor me funcionaron eran las horizontales. De todas maneras,los soportes y resistencias tienen unas características que no es que sean muy fáciles de operar. Las más utilizadas suelen operarse contratendencia, o sea, al llegar a un soporte o a una resistencia. Pero su funcionalidad más adecuada o mejor es la de entrar en soportes o resistencias que apoyen la continuación de una tendencia y nunca usarlas para entrar contratendencia.

La tendencia no es fácil de averiguar cuando comienza pero si es fácil de seguir cuando está establecida. En cada espacio temporal hay una tendencia, pero aunque del cambio de la misma es responsable el espacio temporal más pequeño, el mayor es el que lleva la voz cantante en cuanto a la dirección de la tendencia.

Podemos entonces decir que deberíamos operar la tendencia en un espacio temporal entrando a favor de ella en los retrocesos propiciados por los espacios temporales más pequeños. Pero, ¿cual sería entonces el espacio temporal a seguir como medidor de tendencia? Pues aquel en donde todas las velas se confunden.

Sólo observando una sucesión de velas en los diversos espacios temporales de un activo nos daremos cuenta de como confluyen según dicho espacio temporal se va haciendo mayor.

Ni que decir tiene que una de las mayores de ventajas de estar dentro de una tendencia es que entres donde entres tu precio de entrada va a ser superado con creces.

La segunda ventaja es que es más fácil de operarla y da mayor libertad, pudiendo dejar la operación abierta sin peligro de que esta se de la vuelta, si es la tendencia de verdad, claro. Y sabrás que es la de verdad cuando esta no regrese ni a tocar tu punto de entrada.

3 claves para operar los soportes y resistencias

Los soportes y las resistencias, por obedecer a reglas psicológicas, son de las técnicas más predecibles que te puedes encontrar en los gráficos.

Pero no por ello son fáciles de operar ya que encierran bastantes trampas para los iniciados y no tan iniciados.

Decir que los soportes y resistencias que mejor funcionan son los horizontales.

Estas son las 3 claves que te puedes encontrar a la hora de operar un soporte o una resistencia:

1.- Hay un refrán típico de bolsa que dice “Compra en soportes y vende en resistencias”. Esto obedece a que los principiantes suelen hacer justo lo contrario por lo que son cogidos a contrapié y luego dicen que todo es una trampa y que los están vigilando porque el mercado se da justo la vuelta cuando compran.

No es que los estén vigilando sino que los traders más expertos saben que son en estos puntos donde entran los principiantes. Es muy curioso aunque no se cumple siempre. Puede verse en siguiente gráfico:

resistencia

 

2.- Hay una segunda trampa muy frecuente. La cotización al llegar a un soporte o a una resistencia la supera por un poco dando la impresión de que hay una ruptura, momento que aprovechan los aprendices de traders para entrar. Pero lo que sucede es un engaño de las manos fuertes. Han logrado romper el soporte o la resistencia para que entren los novatos pero pronto le dan la vuelta a la tortilla y la cotización vuelve sobre sus pasos cazando a los menos expertos y arrebatándoles el dinero de sus cuentas fácilmente ya que la cotización se mueve en su contra bruscamente.

Si eres capaz de esperar a que se produzca el barrido y luego entras, ganarás mucho dinero.

Puede verse esta descripción en el siguiente gráfico:

soporte

 

3.- La mejor manera de operar una ruptura es cuando, tras ser rota la resistencia o el soporte, la cotización vuelve al punto de ruptura para seguir el camino. Se llama pull-back y es uno de los patrones más fiables dentro del trading.

Se ve mejor en el siguiente gráfico:

pullback

Si aprendes a operar bien con estos 3 patrones podrás ganar mucho dinero. No necesitas más estrategias.

Para ganar dinero consistente en el trading primero deberás vencerte a ti mismo

Es, de lo más difícil lo peor. Vencerte a ti mismo.

Ni la búsqueda de un sistema, ni la gestión del dinero, ni como administrar un stop-loss, ni como entrar, ni como salir. Nada te resultará más complicado que vencerte a ti mismo.

No te imaginas el sacrificio que conlleva.

El trading es el Rey de los Celosos. Te querrá sólo para él, no querrá compartirte con nadie. Quiere dedicación absoluta. Ni siquiera podrás repartirlo con otro trabajo.

Un dedicación enfermiza que no te imaginas hasta donde puede llegar, sobre todo al principio. Tendrás que hacer una criba en tu vida que te pondrá, muchas veces, entre la espada y la pared. Te lo digo en serio, si es tu ilusión vivir algún día de la operativa en los mercados.

Y digo esto porque vivir de analizar valores, escribir una columna en el periódico, promocionar o patrocinar brokers, vender libros o cursos no es vivir del trading sino de todo lo que le rodea, que es un auténtico negocio pero que no tiene nada que ver con ganarte el dinero en el mercado. Y no quiero decir que un trader que en realidad viva del trading no pueda hacer todo lo anterior (lo cual considero un complemento) sino a que hay que diferenciar muy bien entre unos y otros.

Pero como he dicho, si en verdad quieres vivir del trading puro y duro, de ganar dinero con la especulación, de adentrarte en un terreno pantanoso lleno de peligros y aventuras serán muchas las cosas a las que te verás obligado a renunciar. Cosas que ni siquiera puede que imagines.

El trading es tan exclusivo que te obligará incluso a elegir entre tareas que conciernen al propio trading:

– dedicarle a los mercados, práctica. El mayor número de horas que puedas.

Tendrás que elegir entre practicar en real o simulado. Por supuesto, acabará obligándote a practicar sólo en real si quieres dar el siguiente paso. No es lo que tu creas o quieras, es lo que tiene que ser, lo que te obligará a hacer si quieres cautivarle.

– lo primero que tienes que tener claro es el que trading es para personas muy independientes y solitarias. Todo lo que te distraiga te perjudicará mucho.

– te obligará a elegir entre operar sólo por medio de gráficos (análisis técnico) o por análisis fundamental o catalizadores de tendencias (noticias). No quiere medias tintas.

– Dentro del análisis técnico, te forzará a operar sólo cuando veas una oportunidad en general o a esperar por la figura o patrón elegido.

Si has elegido entrar en base a figuras, patrones o set-ups, querrá que elijas sólo a uno.

– También te presionará para que sigas un sistema de trading o que operes discrecionalmente.

– He tenido que elegir muy pocos activos o mercados por lo que prácticamente sólo opero en Forex.

– Te robará muchas horas de sueño, de horas destinadas al ocio, a ver TV, Internet, a las vacaciones, a los amigos. Querrá todo tu tiempo para él.

Incluso puede que te plantee decidir entre tu mujer y él. También puede darse el caso de que suceda lo contrario, que sea tu mujer la que te obligue a tomar tal decisión.

Vamos, que tendrás que disponer de una gran fuerza mental para hacer lo que tienes que hacer y encima buscar un equilibrio entre tu vida profesional y social.

¿Qué es lo que he elegido yo?

Madrugar: a las 7:00 estoy en pie.

Tres días a la semana voy a correr antes de desayunar. Es imposible rendir a tope sin hacer ejercicio. A veces lo compagino con el golf pero en invierno prefiero ir a correr. De hecho, en Galicia los Bunkers en invierno parecen piscinas.

Procuro estar delante de la pantalla antes de las 8:30 y no paro hasta las 14:00 h. Me da igual los datos que salgan desde EEUU a las 14:30. He tenido que elegir entre noticias o datos y gráficos y he elegido esto último por lo que me da ya igual a que hora salgan y lo que salga. El gráfico, aunque no habla, me lo dice todo.

A todo esto, es malo estar tantas horas seguido sentado, por lo que en el horario de mañana suelo hacer paradas cada x tiempo y me subo a la Vibropower para activar la circulación o me voy al salón a charlar un rato con mi mujer.

También hago pausas para meditar, pensar o como se quiera decir. Noto que avanzo mucho más rápido. Dicen que meditar es la fuente de poder y donde sueles encontrar las respuestas que buscas.

He tenido también que elegir entre escuchar música o no. Y he tenido que elegir, sin música, salvo muy pocas veces que pongo un ambiente chill-out.

He tenido que suprimir, lo que más ansia me da, la lectura de la prensa diaria, los deportes, etc. Cuando me daba cuenta eran las 10:30 y aun no había empezado a operar.

Como puedes ver, demasiada disciplina, que no he logrado asimilar de un día para otro, ni mucho menos.

Incluso he dejado de leer nada que tenga con la economía ni el trading, ni libros, ni cursos. Me confunden y he tenido que suprimirlos. Tienes que confiar sólo en ti. Aunque no quieras, si no eliges, el propio trading te obligará ha hacerlo.

No voy a decir que es una vida monacal, pero casi. Mucho sacrificio, eso si. Si lo quieres conseguir deberás tenerlo claro.

A las 14:00 apago el ordenador hasta las 16:00. Antes lo dejaba encendido pero al tener la oficina en casa me era imposible no ir a ver como iban las cotizaciones mientras estaba comiendo. Comprendí que esto no se puede hacer, tienes que separar la vida profesional de la familiar.

Además, más horas no siempre significan mayor progresión, sino que puedes acabar embotado.

De hecho, los fines de semana, en los que no toco nada referente a los mercados me dan un alivio y un frescor de cara al resto de la semana. Necesitas desconectar.

Y es por eso que a partir de las 18:00 o 18:30 vuelvo a apagar el ordenador hasta el día siguiente. Me cuesta mucho, pero es esencial hacerlo.

Incluso, doliéndome mucho he tenido que dejar de seguir a mucha gente que seguía en Twitter. He tenido que hacerlo porque me distraía mucho de cara a la operativa. Era y es gente que merece mucho la pena pero… si no estás atento al mercado te perderás las mejores oportunidades.

Así que lo único que hago relacionado con el trading es este blog y lo hago porque me ha ayudado y me ayuda mucho a dejar mis investigaciones o conceptos que me son y me han sido válidos grabados en mi cerebro y a no olvidarme de ellos. Es una continua reeducación de mis principios como trader.

Sólo exige simplicidad, solo eso. El trading huye de lo complejo, pero es que es tan difícil hacer lo fácil…

Supongo que queda claro que para vencer en el trading tendrás que dejar de lado muchas pasiones, y aunque parezca una incongruencia, si el trading no es tu pasión nunca serás capaz de vivir del él, pues sólo podrás conquistarlo desde el corazón.

¿Por qué Forex?

Forex destaca como el mercado ideal para el trader profesional.

Sin embargo el 95% de la gente sólo opera con acciones. Está claro que para perder el dinero nada mejor que operar en Forex, por lo menos tendrás la oportunidad de hacerte rico cosa que no ocurrirá con las acciones.

No se si es por falta de información, o porque se ve lejano y difícil pero la mayoría de los inversores aun es muy reacio a meterse en este mundo donde lo que sobra es la liquidez.

La especulación en divisas o Forex es el mercado más grande del mundo. Se mueve ininterrumpida mente desde las 10 de la noche del domingo hasta las 10 de la noche del viernes. Las 24 horas de cada día de la semana. Es el Ferrari de todos los mercados.

Aquí, como he dicho, no hay falta de liquidez como en la mayoría de los chicharrros, no hay quiebras, ni OPAS, ni OPVs, ni directivos que esconden datos relevantes, información privilegiada, etc, etc. Es un mercado transparente donde los haya y la mayoría de las veces, gracias sobre todo a los Bancos Centrales, muy predictiva y por ende muy reditual.

Además, se adapta perfectamente a la estrategia de gestión del riesgo pudiendo operar con el mínimo número de contratos. Las garantías son mínimas y las comisiones también. Aun encima cuentan en un sistema de apalancamiento que bien usado posibilitan que un trader con poco dinero pueda conseguir llegar a cantidades astronómicas que nunca le será posible con las acciones.

En intradía es más difícil de operar porque los datos que están saliendo continuamente le dan mucha volatilidad pudiendo perder, aunque también ganar, mucho dinero en pocos minutos. Pero sin caer en este ruido intradiario, sin caer en la tentación de variar nuestra estrategia tendencial a mayor plazo proporcionada por ciertas decisiones de gran calado por parte de los bancos centrales de cada país o región, como he dicho, es un producto muy intuitivo, que puedes acceder a él de un día para otro (hay multitud de brokers) y la operativa en casa desde una simple plataforma es de lo más sencilla.

Cuidado que puede ser que con lo que estoy diciendo te vayas a pensar que te vas a hacer rico de repente. Ni mucho menos. Lo que trato de decir es que tienes más probabilidades de ganar si corres con un Ferrari que con un Marussia, y el Forex lo es.

Tienes la herramienta, después, la materia prima la tienes que poner de tu parte y eso, tenlo por seguro, exige mucho pero que mucho trabajo, pero es que todo en esta vida no es gratis sino del que se sacrifica mientras que los demás disfrutan momentáneamente.

Dejando correr beneficios

Tras el control de las pérdidas mediante stop-loss el segundo aspecto más importante es dejar correr las ganancias.

Es vital limitar las pérdidas, esta es la primera premisa. Pero cuando esto está bien comprendido, definido y lo empleamos sin excusa en todas nuestras operaciones, el siguiente paso será la búsqueda de la manera de incrementar las ganancias de manera que será esencial buscar la manera de dejarlas correr.

tendencia

Cuando operas intradía dejar correr los beneficios semeja otro tipo de operativa. En intradía, por medio de gran volumen de contratos, lo que buscas es un beneficio rápido. Movimientos cortos con muchos contratos en busca de un objetivo y cerrar.

Por tanto, en la operativa intradía, dejar correr las ganancias no tiene tanto sentido.

Si lo tiene cuando operas a un plazo más largo.

El operador intradía busca sus entradas en ciertos patrones que se repiten habitualmente. Estos tienen un porcentaje de acierto mayor o menor. En cambio, para el operador que busca más recorrido este tipo de entradas pudieran ser contraproducentes puesto que no suelen perseguir una tendencia sino un movimiento puntual que bien puede ser a favor o en contra de la tendencia.

Entonces que quede claro que en vez de la búsqueda de patrones de corto recorrido deberá tratar de buscar en donde está la tendencia y operar a su favor. Esto le llevará a entrar, una vez encontrada la tendencia, a entrar en un proceso que yo llamo: ciclo de riqueza.

Este ciclo es el ideal para incrementar la cuenta de manera rápida y progresiva, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros:

  • Una vez se identifica la tendencia el stop debe estar siempre presente. Un stop lejano dentro de los límites que te permita la gestión del riesgo. De esta manera ya no nos tenemos que preocupar por las pérdidas pues ya sabemos lo que podemos y vamos a perder si la cosa va mal. Así que ahora sólo nos queda centrarnos en las ganancias.
  • Sabemos que los perdedores lo son, sobre todo, porque dejan correr las pérdidas y aun encima añaden más posiciones incrementando estas aun más y porque cierran sus operaciones con pocos beneficios.

Las ganancias vienen justo de hacer lo contrario. Una vez con la posición en beneficios será el momento de añadir más contratos, pero que quede claro, esta vez con la cuenta en positivo nunca en negativo. Según van aumentando los beneficios y el margen que nos exige el broker disminuye será el momento de aumentar un nuevo contrato en la posición. Las ganancias crecerán exponencialmente.

Ahora bien, si la parte técnica está clara, la psicológica no tanto.

Dejar correr las ganancias tiene muchas implicaciones psicológicas, de ahí que sea tan difícil hacerlo.

Ya no hablo de la tendencia del EGO que nos obliga continuamente a cerrar la posición cuando dichas ganancias son ya considerables sino del factor tiempo.

Las tendencias necesitan tiempo para desarrollarse. Al trader impaciente le será muy difícil dejar correr las ganancias. Más le valiera apagar el ordenador y encenderlo semanas después, y sobre todo abstenerse de mirar continuamente los beneficios pues esta acción desembocará inmediatamente en unas ganas irresistibles de materializarlos.

Y hablo del factor tiempo porque dejar correr una tendencia implica eso: tiempo.

Las cotizaciones no van en linea recta ascendente o descendente. Se mueven en escalera. Si en cada retroceso nos salimos no estamos dejando correr las ganancias. El miedo a perder te hace salirte de la posición antes de tiempo.

Tienes que tener en mente que debes superar los retrocesos de una tendencia sin cerrar aun a riesgo de que tus ganancias disminuyan considerablemente. Es la única manera de coger las grandes tendencias.

Como las cotizaciones se mueven en fractales por los diferentes espacios temporales te darás cuenta que si has abierto la posición en un gráfico de 1 hora, cuando tu posición salte al espacio temporal diario los avances y retrocesos durarán aun más en el tiempo, y si pasan al gráfico semanal ya no digamos, pero es ahí en esa espera donde se haya la fortuna, el gran incremento de capital.

Si contemplas un gráfico y alguna de tus operaciones que has cerrado con ganancias, probablemente veas que has cogido justo el movimiento de la tendencia casi desde su inicio pero seguro que has cerrado la posición en muy poco tiempo. Si ahora te vas a un gráfico semanal verás muchas veces como la tendencia ha durado 10 semanas mientras que tú has cerrado en la primera semana. Fíjate en lo que has dejado de ganar.

tendencia2

Aunque en el gráfico semanal veas una sucesión de velas seguidas sabes, y ahí está el éxito, que en los espacios temporales más pequeños la cotización ya no es tan lineal y esto se acentúa cuanto menor es el espacio temporal que observas.

El gráfico anterior es el mismo que el primero sólo que este último es un espacio temporal diario. Como puedes ver la cotización ya no es tan lineal como en el semanal de arriba, y esto es aun peor en espacios temporales más pequeños.

De ahí que las grandes ganancias estén en soportar los retrocesos y añadir más contratos en ellos en vez de cerrar la posición.

Dilema entre técnicas

Está claro que el objetivo principal de un trader intradía es el de ganar el máximo dinero en el mínimo tiempo posible.

El problema de hacer operaciones intradiarias está en que los movimientos o tendencias son tan cortas que para ganar dinero de verdad tienes que contar con un volumen grande en cuenta que te permita entrar con los contratos suficientes como para ganar buenas sumas en un corto período de tiempo.

Cuanto más pequeño sea el espacio temporal más dificultad, a lo que hay que añadirle que las pérdidas deben ser muy pequeñas para que la diferencia entre ganancias y pérdidas nos de positivo.

Hay muchos patrones, figuras, set-ups o como le quieras llamar, que tienen un porcentaje de acierto excelente, pero aplicados a espacios temporales muy pequeños tendrán escasa relevancia y esto es porque en una tendencia alcista todos los patrones a la baja fallan y en una tendencia bajista todos los patrones al alza fallan.

Y es por esto que más que operar en base a estos patrones de compra o venta es mucho más efectivo tratar de averiguar el sentido de la tendencia.

Y para el éxito de ello debemos tener en cuenta 3 rasgos principales:

– Cuál es la tendencia primaria

– Cuál es la tendencia secundaria

– e incluso, cuál es la tendencia terciaria

Esto es lo que debes saber si quieres aprovechar las tendencias del mercado. Los patrones casi siempre son usados para operar contratendencia y, ya se sabe, si te pones en contra de las matemáticas tarde o temprano acabarás quebrando.

Hay otra manera de determinar una tendencia: y es consultando los diversos espacios temporales desde el más pequeño hasta el más grande. Las velas continuas de los time frame más grandes te enseñarán la verdadera tendencia, por la que se regirán los espacios temporales más pequeños, pero cuidado, en estos marcos temporales más grandes también podrás ver tendencias primarias, secundarias y terciarias, como si de un fractal se tratara.

Todo el mundo se empeña en elaborar complejos sistemas de inversión (yo también lo he hecho en el pasado) por parecernos más fiables, pero con la investigación vas dándote cuenta que es lo más simple lo que funciona y lo hace porque lo simple es muy difícil o imposible variarlo. De ahí su poder.

Una táctica muy rentable

Me supongo que para llegar a la consistencia en el trading hay muchos caminos. De hecho, leyendo biografías de traders que lo han conseguido, así me lo ha demostrado.

Pero si tengo que destacar algo en común de todos ellos es la de la operativa con un sistema personalizado totalmente adaptado a su identidad. Quizás aquí está el secreto y el porqué un sistema que resulta ganador con alguien determinado no lo es para otra persona.

El sistema que aquí relato me ha traído muy buenas ganancias a mi cuenta, quizá el que más. Se basa en la simplicidad. Lo simple, aunque parezca sencillo es muy difícil de alcanzar y más lo es aun seguirlo con disciplina.

Las personas valoramos más lo complicado, los sistemas elaborados, pero debes recordar que cuanto más simple más difícil de cambiar y cuanto mas elaborado más sujeto estará a diferentes variables y volatilidades. Así que, considero que el objetivo que debe buscar un trader para ser consistente reside en la más absoluta de las simplicidades.

TACTICA:

–  Se deben abrir y cerrar señales en base a lo que te digan los gráficos. Estos siempre irán por delante de las noticias. Pero debes tener en cuenta la situación general fundamental ya que muchas veces se dan pistas muy importantes de por donde puede ir un mercado. Una vez localizas esa pista, el gráfico te la confirmará a base de figuras.

Muchas de estas pistas vienen de mano principalmente de los discursos o frases de miembros importantes dentro de los Bancos Centrales. Estas suelen ser generadoras de grandes tendencias en los mercados y por tanto son una fuente de beneficios prácticamente seguros.

Como todo, debes aprender a interpretarlos.

– Debes poner un stop-loss en cada operación por muy certero que te parezca el movimiento. Ayuda a tu buen acierto en una operación el que el margen de seguridad sea muy grande de manera que pudieses operar prácticamente sin peligro aunque no utilizases el insustituible stop-loss.

– Una de las diferencias con los traders perdedores viene de que estos añaden más contratos o acciones cuando están perdiendo. Esta práctica te llevará a la ruina. Sólo ganarás grandes cantidades de dinero cuando seas capaz de añadir contratos en ganancias.
Por tanto, las pérdidas las controla el stop. Nunca promediarás a la baja. Y sólo promediarás al alza cuando tengas unos beneficios que te permitan hacerlo.
Ir añadiendo acciones o contratos en una tendencia a favor hará que ganes mucho dinero.

– Es mucho más rentable operar en 1 sólo mercado de cada vez que tratar de hacerlo en muchos.
El mercado (el conjunto de los traders) tienen una característica especial y es que sólo mantienen su atención en un asunto de cada vez. Cuando han acabado con él pasan a otro.
Es verdad que todos los mercados cotizan al mismo tiempo pero si identificas el que está más en el candelero y operas sólo en él mientras la masa esta pendiente del mismo tendrás muchas probabilidades de hacer mucho dinero.

– Es mejor dejar correr una posición, en la que estás ganando dinero, sin tocarla, que materializar las ganancias y tratar de volver a entrar en un momento mejor en ese mismo mercado. La mayoría de las veces que haces esto último el mercado sigue su curso sin dejarte volver a entrar a mejor precio y perdiendo de esta manera la ocasión de ganar un buen dinero.
En vez de materializar ganancias y tratar de entrar de nuevo te irá mejor añadir otro contrato más.

– Mucha paciencia para esperar a que maduren las oportunidades. En esta virtud está gran parte de la consistencia.

– Evita leer en lo más posible recomendaciones o previsiones de otros analistas. Si estás dentro del mercado te harán mucho daño. Mantente firme a tus decisiones.