Sólo ganarás dinero mediante la gestión

En primer lugar agradecerte (otra vez) el tiempo que dedicas a publicar en tu blog y a contestar a mis preguntas ya sea en el blog o directamente. 
Para gente como yo, que está en los inicios de este largo aprendizaje en Trading, eres una gran ayuda.
Me gustaría saber si en la actualidad operas únicamente con TF diarios (o semanales), ya que es lo que sobreentiendo en tus artículos, pero en alguna ocasión compartes gráficos de TF de 4 horas por ejemplo. 
A mi me gustaría a la larga operar solo TF diarios, pero durante el aprendizaje y cometer errores de poco importe se me complica un poco. Pero no sé que hacer, si mi finalidad es esa, tengo la duda de si es mejor que me focalice desde el principio en este marco temporal o baje de temporalidad para operar en ellos (no estoy hablando de afinar la entrada) si no de analizar directamente y localizar setups.
Un abrazo y continúa así de inspirador.

 

Respuesta para B.M

Bueno, tu pregunta da de lleno en el clavo. El tema de los Time Frames da para mucha literatura aunque, como sabes, el trading es una contínua evolución, un sucesivo sorpasso de etapas.

Así que voy a hacer un pequeño resumen y, de paso, adelantarte el resultado de mis recientes investigaciones que seguro te darán que pensar.

Escuetamente. Primeramente operaba intradía, tratando de “arrancarle” un sueldo al mercado. Tras un tiempo me di cuenta que ganaba más dinero cuanto menos operaba.

Es decir. Cuanto menos mantenía una operación abierta en el tiempo, cuanto más esfuerzo dedicaba a operar, menos ganaba.

Y cuanto más tiempo mantenía una operación abierta, más dinero ganaba con menos esfuerzo y menos comisiones.

La explicación era lógica. Los brokers nos han educado para operar intradía para generar comisiones para ellos. Cuanto más operes, más ganancias para su bolsillo. Negocio puro y duro.

Lo que al principio era un impedimento, a la hora de operar para pequeños capitales, al final resultó ser lo más accesible (microcuentas) pues resultaba ser lo más rentable. Miles de aspirantes a ricos conducidos al ritmo frenético del intradía invitándoles a perder su dinero en unas horas.

Del intradía pasé a Time Frames más grandes. Mi favorito: el semanal.

Pero claro, estoy de acuerdo que si sigues las normas que rigen una correcta gestión de capital, este Time Frame te puede limitar si no operas con un capital muy importante.

Indagando en esto y tratando de averiguar cómo la gran mayoría de los traders pudiesen aprovecharse de las grandes tendencias (las tendencias primarias) me di cuenta que no hacía falta un gran capital para operar correctamente.

Bastaba sólo con agarrar la tendencia. Y esto, claramente se puede hacer desde cualquier Time Frame.

¿Para que sirve entonces el capital?. Pues ni más ni menos que para operar con un stoploss alejado (protección contra barridos y retrocesos) y para arriesgar un porcentaje muy pequeño de tu capital total mientras incrementas el número de lotes. Esta es, sin duda, la piedra angular.

Pero luego, puedes coger una tendencia primaria desde cualquier Time Frame.

Otro punto en el que gasté muchísimo pero muchísimo cerebro 🙂 fue a la hora de seguir el mercado. Que si por medio de datos macro o noticias, que si por medio de gráficos, que si ambos, que si luego me decidía por uno, luego por otro, luego viceversa…. vamos fue un sin vivir.

Así que primeramente obvié los datos y las noticias. Es la manera más difícil de batir al mercado y la más tediosa. Tienes que devorar miles de datos, fuentes y demás, todos los días para luego no acertar ni una.

No va para nada con mi filosofía de trading. No quiero ser esclavo de nadie, y seguir al mercado de esta manera y operar intradía lo es.

Continuamos. Entonces me entregué por completo a los gráficos. La verdad es que la cosa cambia bastante. Más paz (no estoy hablando de los intradía por supuesto), más claridad mental, mayor simplificación…

Hasta que lo dicho al principio respecto a mis investigaciones: NO SE PUEDE PREDECIR AL MERCADO.

Y tratar de buscar la verdad a través de datos macro y noticias así como operar a través de los gráficos lo hace.

Entonces algo seguía fallando.

Si no puedes predecir al mercado, sino hay un sistema, técnica, figura o set up fiable al 100% ¿cuál es la única manera de hacerlo bien?.

Exactamente, operando o entrando al azar.

Recordemos la parábola de los monos y los dardos.

Este otro texto (en Inglés) da también pistas al respecto.

Las reglas:

  • Abrir una operación, bien al alza, bien a la baja en un mercado cualquiera, preferiblemente de divisas y preferiblemente dentro de las Mayors.
  • Arriesgar un pequeño porcentaje del capital total siendo consciente que te va a llevar varios intentos coger tendencia.
  • Dejar correr siendo consciente que un stop alejado reducirá el número de operaciones negativas.
  • Dicho stop cerrará las malas operaciones y si no se cierra sólo queda dejar correr las ganancias como cuando dejabas correr las pérdidas cuando en tus inicios operabas sin stops.
  • Luego viene el añadir más posiciones sobre beneficios y el cierre de la operación, pero estos no son temas de este artículo.

Por lo tanto, una vez comprendes que no le puedes ganar al mercado en su campo tratando de predecir sus movimientos pues siempre te anda esquivando, siempre inventa algo nuevo, siempre está cambiando su estrategia… entonces has superado la mayor parte de las etapas, el trading se vuelve simple, sólo resta saber si serás capaz de ser tan frío como te piden las reglas más arriba expuestas (hay que recordar que nuestra materia prima es el dinero y no es, por tanto, fácil mantenerse frío) y, por supuesto, darse cuanta que cuanto más sencillo más eficiente.

En el trading no vale querer tenerlo todo atado. Sólo puedes influir en lo que estás dispuesto a perder. Por eso, “la defensa es el mejor ataque”

Puedes probar estas reglas primeramente en simulado para que seas capaz de aplicarlas ya que en real te va a resultar extremadamente difícil y luego me cuentas.

“Lo díficil del buen trading no es la formulación de unas reglas eficaces sino el aplicarlas”.

La gestión, por tanto, será el único mecanismo que te permitirá lograrlo manteniendo a raya tus perjudiciales sentimientos que fluyen al libre albedrío y son los mayores causantes de nuestras pérdidas a la hora de operar.

¿En que me baso para decir esto?

Pues en que “la cotización es sólo un número. Y a partir del mismo sólo tiene capacidad para avanzar o retroceder”.

Esta última frase es la que te hará pensar, puesto que te hará comprender que los Time Frames no tienen sentido.

Calculas el % de riesgo para tu capital con su correspondiente stoploss alejado, entras en cualquier lugar y dejas que la operación se desarrolle.

Nota: ten en cuenta (de ahí la fortaleza mental que requiere la operativa en trading) que si buscas datos macro, lees noticias económicas o analizas gráficos, esto influirá a la hora de abrir una operación…y no es lo que perseguimos.

¿Serás capaz de abstraerte de todo lo que rodea al mercado?

Seguramente no sentirás la emoción pero tu cartera se sentirá muy aliviada.

Market makers

Te sigo desde hace muchos años y eres la persona que más me ha ayudado a ir avanzando en este maravilloso mundo del trading así que lo primero es agradecerte todo lo que haces, gracias.

Después de ya unos seis o siete años ya empiezo a tener una rentabilidad buena y estoy llegando a la elección de broker. Yo estoy en cmc markets los cuales nunca me han dado problemas, pero son market maker y no he leido nada bueno de esos tipos de brokers, creo que tu usas xtb y me gustaria saber que tal con ellos, yo estoy entre xtb y fxpro pero el segundo es ecn y xtb no.

Gracias por tu tiempo y gracias por todo aun estoy en el camino pero cada vez lo veo mas cerca y en parte es gracias a tu gran don ademas de para operar para comunicarlo y expresarlo, yo soy nefasto enseñando o comunicando.

Respuesta para G:

Primeramente, muchas gracias a ti por tus palabras. Me llena de orgullo que la divulgación de mis experiencias en los mercados pueda ayudar a compañeros de fatigas como tú en un mundo totalmente abierto a la investigación en donde aun hay mucho que decir.

Los mercados son tan camaleónicos que sabes que siempre tendrás campo de acción para indagar e indagar.

Respecto a tu cuestión decirte que sí, tengo una pequeña cuenta en XTB, porque me encanta su plataforma (XStation) y tomo las decisiones de compra-venta importantes en otro broker (plataforma pésima) según lo que me «dicen» los gráficos de la XTB.

A día de hoy no he notado ninguna cosa rara. Tengo que decir que son bastante confiables dentro de lo que se puede confiar en un broker claro.

Que sea ECN o no es algo que realmente me da igual porque hay bastantes bandoleros en ambos bandos.

Así que yo te doy mi punto de vista desde lo que yo conozco. Descubrir un buen broker, más que por recomendación, debe ser a base de probar uno mismo y empezando siempre desde una cuenta con poco capital.

Son muchas variables las que nos hacen decantarnos por un broker u otro, y esto ya es más personal.

En mi caso busco, en primer lugar, una plataforma potente y con buenos gráficos, luego una persona de confianza (he dejado algún broker cuando esa persona ha desaparecido. Hay mucha rotación de personal en los brokers  y pienso que es algo que penaliza mucho a la empresa) y, sobre todo, que no traten de engañarte. Esto, lo primero, porque podrán hacerlo una vez pero dos no, sobre todo cuando ya vas cogiendo experiencia y empiezas a calarlos.

Luego tienes que mirar en que período temporal operas. En mi caso, como actualmente no opero intradía, las comisiones no es algo que me afecte especialmente por eso primo otras cosas.

En conclusión: he visto desaparecer o tener grandes problemas a supuestos brokers buenos y hacerlo bien a supuestos brokers malos por lo que no te puedo indicar nada en concreto.

Ah!, otra cosa. A ver como queda el tema de los brokers con el tema del Brexit. Esa es otra. Ya tenemos bastante con los mercados para encima tener que pelearnos con los brokers.

Dedicado a todos aquellos que no se atreven a dar el paso

En tu vida cotidiana existen muchas cosas, demasiadas diría yo, que te van apartando de lo que realmente es tu objetivo o de lo que realmente quieres/deseas hacer.

En su mayor parte suelen ser pequeñas tareas .

Pequeñas tareas o actos que te sustraen gran cantidad de tiempo en su conjunto y, por supuesto, energía.

Y como, no… LIBERTAD

La falta libertad, y no estoy hablando de estar encarcelado sino de tiempo para ti, es una de las mayores fuentes depresivas del ser humano.

No exagero si digo que gente que vive sola, que no se relaciona, hermitaños, yoguis, incluso vagabundos….son mucho más felices que la gran mayoría de gente de clases medias y de clases elevadas.

La sociedad de hoy en día demanda quehaceres para sus miembros que los apartan de la verdadera felicidad.

  • Que si tienes que estudiar inglés.
  • Que si tienes que ir al cumpleaños de los compañeros de tu hijo porque sino no irán al del tuyo.
  • Multitudes reunidas en una plaza donde se está celebrando cualquier tontería que si te parases a pensarlo bien no estarías en ese sitio ni borracho de vino pero que estás condicionado a hacerlo y vas porque va todo el mundo.

Podría decir mil cosas… pero cada uno sabe las suyas.

Sinceramente: ¿cuantas cosas haces al día que te gustaría no hacer?

¿Por qué las haces?

¿Qué supone, para bien o para mal, hacerlas o no hacerlas?

Identifica lo que te impide hacer lo que realmente deseas en cada momento.

¿Por qué motivo no lo solucionas?

¿Qué te lo impide?

¿Cuantos años tienes y cual crees que es tu esperanza de vida? Haz la resta.

¿A qué esperas para actuar?

¿A quién temes defraudar?

¿Estarás tu y esa/s personas que están esperando para juzgarte, aquí en La Tierra dentro de 100 años?

¿Con quién, realmente, quieres pasar el resto de tu vida?

¿Te importa el resto de la gente que no está en esa lista?

¿Qué te aporta?

¿Podrías prescindir de ella?

¿Serías así más feliz?

Los demás no pueden decirte qué es lo qué está bien o mal. Esto sólo lo debes decidir tu..

Eres único. Sólo tu sabes qué es lo que más te satisface hacer.

Aunque sea lo más simple del mundo.

Aunque al vecino o compañero no le guste.

Sinceramente, si quieres ser feliz la mayor parte de las horas del día, de todos los días… TENDRÁS QUE ELIMINAR MUCHAS COSAS DE TU VIDA.

Muchas que ahora te parecen imprescindibles (o te han inculcado eso), sólo que aun no te has parado a pensar qué es lo que te ofrecen, sólo que las haces porque algún día te han enseñado que tienes que hacerlas sin pararte a valorar lo que te aportan.

Sólo serás feliz haciendo lo que consideras que te agrada hacer.

O por lo menos, luchando o dando las pasos adecuados para lograr desempeñarlo algún día.

¿Y por qué me desahogo con todo esto?

Porque es la triste miseria de todos los traders que están comenzando.

Es la pared con la que se encontrarán todos los días.

Porque sólo eliminando la mayor parte de las cosas que tienen que hacer en su cotidianidad podrán dedicarse de pleno a lo que es su pasión.

Porque sólo siendo libres podrán trabajar todos los días en un trabajo que les encanta hacer.

Porque sólo así serán felices y no se sentirán nunca frustrados con su vida ,les vaya bien o no.

Sólo diciendo NO a muchas cosas y, sobre todo, a los demás, conseguirás la plenitud.

¿Te atreves?

Por si la respuesta es un NO.

¿Qué ganas?

¿Qué pierdes?

¿Eres un quedabien?, Pues que vida más triste tratar de agradar a los demás en vez de a ti mismo y a los que más quieres….

Relacionando capital, riesgo y número de lotes

Crees que con una cuenta de 10.000 euros se puede operar soportes en un gráfico diario con un lote minimo de 0.1? Arriesgaria en cada operacion alrededor de 0.4 0.5 por ciento.

Respuesta para J.J:

Creo que para el capital que dispones sólo podrías operar con 0.02 lotes, aproximadamente, en el Time Frame que me dices.

Puede que en algunos casos sí, pero por lo general, si quieres (y debes) poner el stoploss con una distancia de seguridad aceptable para no ser barrido no te bastará ese capital para ese riesgo si quieres abrir posiciones de 0,1 lotes.

Deberás, por lo tanto, aumentar el capital o disminuir los lotes.

Un consejo que te ofrezco:

  • Siempre existe una tendencia primaria que dura mucho en el tiempo y que ofrece cuantiosas ganancias.
  • Lo importante en engancharse a ella.
  • NO importa en donde (ni lugar, ni TF), lo que importa es que el precio no vuelva a por tu stop.
  • Pero en muchas ocasiones lo hará, de ahí que haya que arriesgar muy poco mientras tanto.
  • Podrás enganchar tendencia en cualquier TF puesto que el precio es el precio en todos ellos.
  • Por lo tanto, con tu capital y debido a que el objetivo es coger la tendencia primaria dará igual el Time Frame en el cual entres, con lo cual podrás jugar con ello, o sea, bajar en TF para operar con más lotes.
    Pero cuidado ya que tiene por contra que si entras en un TF muy pequeño estarás a disposición de los retrocesos de los espacios temporales más grandes (de ahí la necesidad de operar con un stop lo suficientemente alejado.Siempre prevalece distancia de stop por encima de número de lotes).Lo ideal sería entrar en un punto en el cual la cotización coincida en el mismo nivel en la mayor parte de Time Frames.

El mercado, tu mejor maestro

Estoy empezando en el trading (aún estoy en simulado) y quería darte las gracias por el blog. Me resulta muy muy muy muy muy útil, sobre todo la parte en la que nos recuerdas que hay que operar siempre con stop loss y llevar una férrea gestión monetaria. Imprimo tus artículos sobre estos temas, los subrayo con rotu fosforito, los pongo en mi mesa de trabajo. De verdad, gracias.

Sé que eres un gran fan del Dow Jones, quería saber qué te parece el miniDow para empezar en real, el tick son 5 dólares y el riesgo menor que en el miniSp. ¿Es cierto que el precio en el miniDow más o menos sigue al precio en el miniSp? Siempre he operado con futuros, no sé nada de CFDs, oigo hablar de los markets makers y me echo para atrás.

Respuesta para M.:

Primeramente muchas gracias por seguir el blog. Lo hago con todo entusiasmo y trato de reflejar en él, lo más fielmente posible, todas mis investigaciones acerca del trading.

De hecho es mi principal fuente de inspiración y escribir cada artículo me ha ayudado mucho en mis progresos como trader.

Me alegro que des el paso para operar en real y que hayas comprendido que sin gestionar la operación tu duración en el mercado puede ser meramente transitoria.

Ahora aun queda mucho por aprender y operar en real será tu mejor enseñanza, sin duda alguna.

Me parece bien que empieces con el Dow pero me parecería mejor, desde mi punto de vista, que te metieses directamente en Forex, la madre de todos los mercados y el que mejores comisiones ofrece.

Respecto a tu pregunta, si ves un gráfico del Dow y del S&P, podrás observar como sus movimientos son prácticamente calcados, por lo que sobra uno, el que mayor comisión te suponga.

Personalmente tengo también una cuenta abierta con un broker de CFDs y lo cierto es que, por ahora, nada de nada respecto a esa supuesta mala fama que se les ha puesto.

En el momento que vea algo raro por supuesto que lo reflejaré en este blog.

Suerte y un consejo: no rompas la disciplina.

Si quieres ganar dinero en el trading…sigue las reglas

  • Poner un stoploss cada vez que abres una operación.
  • No moverlo si la cotización avanza hacia él.
  • No arriesgar más de x porcentaje del total de la cuenta.
  • Utilizar figuras chartistas y no seguir datos macro.
  • No leer comentarios de otros analistas.
  • ……………..
  • …………….
  • …………….

Si has escrito unas reglas que componen tu sistema de trading y no las sigues cuando operas, ¿para que las escribes?.

¡Si escribes una reglas síguelas sino no las escribas!

Si has leído los puntos que he redactado anteriormente, a los que seguramente podrás haber añadido bastantes más, te habrás dado cuenta que si no ganas dinero en el trading no es porque tus reglas no funcionen sino porque no tienes la suficiente disciplina, fuerza mental… o como le quieras llamar, para seguirlas.

Así que no busques indicadores extraordinarios, medias móviles infalibles, optimización de sistemas, patrones y figuras chartistas…investiga primero cómo debes hacer, cómo te debes preparar para no saltar tu disciplina sino estarás avocado al fracaso aunque tengas ante ti las reglas del sistema del mejor trader del mundo.

Si, es algo realmente duro, muy duro. Cualquiera que haya operado bajo unas reglas sabrá de lo que estoy hablando. Y se dará cuenta que no ganará dinero rompiéndolas.

Es como el fumador que sabiendo que fumar perjudica su salud, sigue haciéndolo.

Por tanto estoy en la condición de decir que:

Las reglas para ejercitar un buen trading son sencillas, lo realmente duro (y lo que marca la diferencia entre ganar y perder) es seguirlas.

Hay que darse cuenta de una cosa:

Las reglas deben seguirse por una razón muy sencilla. Para saber lo qué es lo que funciona bien y qué es lo que tienes que modificar.

Si tienes las reglas pero no te riges por ellas mientras operas, si las modificas con la operación abierta, no avanzarás en absoluto.

Tienes que hacerlo tras cerrar la operación o una serie de ellas.

Al principio tienes muchas reglas, pero según vas operando comprobarás que unas funcionan mejor que otras. Son con las que te tienes que quedar. Siempre teniendo en cuenta que nunca encontrarás el Santo Grial pero que tampoco hace falta.

Esas reglas iniciales se convertirán en sólo unas pocas y estas pocas las irás perfeccionando aun más con el tiempo.

No hay nada peor que hacer borrón y cuenta nueva. Es mejor desarrollar en el tiempo las que tienes que empezar cada x período con otras nuevas.

Y así, poco a poco, te irás haciendo con un sistema robusto.

Y luego vendrá lo peor, desarrollar la capacidad mental para seguirlo sin variar sus reglas en el transcurso de la operación. Sin duda lo más complicado.

Pero lo dicho, las reglas te ayudan a saber (siempre que las apliques) si son buenas o tienes que modificarlas. Si no lo haces así y operas al libre albedrío nunca tendrás una base, operarás por sentimientos, un día de una manera y otro de otra y estarás dando tumbos hasta que lo dejes o pierdas todo tu dinero.

Y sobre todo, paciencia.

“Un trabajo de 10 días tiene la fuerza de un trabajo de 10 días. Un trabajo de 1.000 días tiene la fuerza de un trabajo de 1.000 días.”

Drawdown

Quería consultarte algo, sobre mis resultados y mi drawdown.
(SIEMPRE EN REAL)
Llevo en esto del trading unos 5 años, los primeros 3.5 años eran investigación y las pérdidas para aprender que es esto del trading.
Desde hace un año y medio ya amoble la cabeza y monte el “sistema”(yo le llamo gestión de perdisss y ganancias) y empecé una cuenta en serio en interactive brokers. Mi sistema es operar en 15 minutos siguiendo las tendencias primarias de 4h y diario.
Al principio fue muy bien, tuve la cuenta en positivo durante unos meses con registros positivos de +15% y algunos meses pudiendo vivir del trading (mileurists por supuesto). Operó en futuros, dow Jones.
El problema reside en que a veces tengo días muy malos que hace que pierda un 2% de la cuenta o las ganancias de la semana y esto es el único punto negativo. Mi problema muchas veces es el miedo.
No uso indicadores excepto mi mente y las heikin ashi.

Mi pregunta son dos:

– ahora mismo tengo un registro de 15 meses con un drawdown de -14% de la cuenta, eso es bueno o es muy malo? He de seguir con esta manera de operar? Son resultados muy malos en 15 meses?

-como me quito los días han malos?

Gracias Javier, sin ti no estaría vivo.

Respuesta para SG:

A ver, es imposible eliminar el Drawndown, pero sí reducirlo.

Lo que menos te aconsejo es que, como se suele erróneamente hacer, es desesperarse y tirar todo tu sistema al cubo de la basura.

En el pasado ha funcionado y en el futuro seguro que volverá a hacerlo. Lo que tienes que averiguar, puesto que tu sistema sólo lo conoces tú, es qué ha sido lo que te ha hecho generar dinero y qué es lo que, ahora mismo, está evitando que lo hagas.

Y por supuesto, constatar que ese drawndown que me dices se mantendrá en el futuro en ese – 14% bien dejando que corra el tiempo o bien haciendo simulaciones.

No es que -14% sea excesivo pero sí conviene ir reduciéndolo lo más que puedas y nada mejor que investigar lo que te hace perder y luego tratar de ponerle solución.

Comprobar el historial de operaciones es una de las mejores maneras para saber cuales son tus puntos débiles y cuales los fuertes.

Ya sabes amigo: ensayo/error. Es lo que mejor funciona a la hora de perfeccionar un sistema de trading.

La sobreoperación

Me pongo en contacto con usted para darle las gracias por los artículos que tienes publicados en su página, me encanta leerlos y me están aportando mucho.

Empecé en esto del trading hace aproximadamente 3 años, cayó en mis manos un libro sobre el tema y ya no he podido parar. Hay un artículo suyo con el que me siento especialmente identificado, aquel que habla de la pasión que siente por el trading, que para el estudio de gráficos no le importa quitarle tiempo al ocio, o aquello de que el fin de semana pase rápido para que abran los mercados. He de decirle que por ahora no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría, incluso hay épocas del año (semanas) en las que no puedo estar “delante de las pantallas” por cuestiones laborales.

He leído muchos libros y he hecho cursos, todos orientados al intradía, usando bollinger, medias, macd, rsi, estocástico, volumen, etc y debo reconocerle que he perdido mucho tiempo buscando el santo grial en la combinación y alteración de entre todos ellos. Me gusta el intradía, pero me genera demasiado stress, todas las decisiones han de ser muy rápidas…no sé quizá no esté hecho para mí esta forma de operar, aparte de que no he sido capaz de salir del lateral que refleja el importe de mi cuenta que dicho sea de paso es muy pequeña y opero con microlotes . Ahora mis gráficos generalmente están en 1 hora, desde entonces disfruto mas trading, ahora cuando la operación se me pone muy a favor he aprendido a controlarme e intento dejar correr los beneficios, cuestión que choca frontalmente con la consecución de objetivos que era la que practicaba hasta hace unos meses.

Leyendo sus artículos me he dado cuenta que no todo el mundo pone stop en sus operaciones. Pues después de saber esto, sin lugar a dudas, uno de mis puntos fuertes es que yo no entro a mercado sin su orden de stop incluida, y además es que me tengo prohibido moverlo. Desde hace unas semanas no pongo profit a mis operaciones, simplemente si no me salta el stop intento dejar fluir al precio, iré viendo los resultados. Ahora bien, mi punto débil que estoy tratando de corregir es la sobreoperación, y también me preocupa el no saber si sabré cerrar los beneficios de las operaciones mas o menos bien, por ahora uso trailing stop pero bastante alejado del precio. Supongo que iré aprendiendo con la práctica.

Ya me he leído más de la mitad de sus artículos, y el libro “el libro blanco del trading”, pero ayer teniendo uno de sus artículos entre las manos me dí cuenta de que hay otro libro “la defensa es el mejor ataque” pero lamentablemente no está disponible en amazon, ¿está disponible en alguna otra web?

Aún no siendo este el primer contacto directo que tengo con usted, ya que me puse en contacto con usted para el curso que impartió en Madrid creo que este verano pasado y al que no pude ni plantearme ir por cuestiones de trabajo, no sé si puedo consultarle un par de dudas. Asi que quedo a la espera de si puedo formularle unas preguntas que por ahora no he visto resueltas en los escritos en su web. Un saludo y gracias de nuevo por sus aportes.

Respuesta para A.G:

El Trading es algo que engancha.

Hay que tener en cuenta que cuantas más horas le dedicas a algo, más experto serás en el tema.

Y si aun encima te gusta, desearás hacerlo todo el rato, por encima incluso de otras muchas cosas que al resto de la gente pueden resultar placenteras.

Sólo haciendo algo que te guste encontrarás la motivación adecuada para continuar y no rendirte cada vez que lleguen las dificultades.

Una manera de corregir la sobreoperación es utilizando una o dos técnicas de entrada, a lo sumo, y evitar todas las demás.

(Te darás cuenta con esto lo complicado que es mantener una disciplina y no caer en las trampas que te lanza el mercado diciéndote todo el rato que entres.

Sí, el dominio de la mente marca la diferencia entre ganar y perder. Es realmente dificilísimo aguantar la tentación).

Menos es más, ya lo he dicho en muchas ocasiones.

Utilizando una única técnica acabarás especializándola tanto que te dará grandes resultados.

Es como aplicar una generación a algo. Cada nueva generación es mejor.

Si no sabes cuál puede ser la que mejor te funcione, no te preocupes. Sólo tienes que operar e ir apuntando aquello que mejores resultados te vaya produciendo.

Al final tendrás unas reglas que definirán tu sistema de trading y que, probablemente, sólo te funcionarán a ti.

Hazme caso, perfecciona lo que tengas por malo que sea. Mucho mejor esto que empezar continuamente con una nueva cosa.

Ah, y no lo lo dejes porque un día no te funcione. No encontrarás nada mejor. Ya me has dicho que has superado la fase del Santo Grial. Esto es una buena cosa.

Así que lo dicho: si algo funciona no lo cambies porque probablemente no podrás encontrar nada mejor. Sobre todo en el trading donde nada es certero al 100%.

Con que te funcione medianamente bien y apliques una buena gestión del dinero tienes prácticamente hecho todo lo que se puede hacer.

Respecto al curso, al final no lo realicé. Quién sabe si más adelante…

Por otro lado puedes formularme las preguntas que desees. Las responderé con mucho gusto tan pronto me sea posible.

El banquero y el pescador, ¿donde está el límite?

Un banquero de inversión americano estaba en el muelle de un pequeño pueblo costero mexicano cuando un pequeño bote con un solo pescador atracó. Dentro del bote había varios atunes aleta amarilla. El americano elogio al mexicano por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos.

El mexicano respondió: “Sólo un poco de tiempo.”

Luego, el americano le preguntó ¿por qué no te quedas más tiempo para sacar más pescado?

El mexicano le dijo que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia.

El americano luego preguntó, “pero, ¿qué haces con el resto de tu tiempo?”

El pescador mexicano dijo, “duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, tomo una siesta con mi señora, María, y paseo por el pueblo cada noche, donde tomo vino y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida completa y ocupada.”

El americano le replicó. “Tengo una MBA en Harvard y te puedo ayudar”, dijo.” Deberías pasar más tiempo pescando, y con las ganancias comprar un bote más grande. Con los ingresos del bote más grande, podrías comprar varios botes y eventualmente tendrías una flota de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podrías vender directamente a un procesador, y eventualmente abrir tu propia procesadora. Puedes controlar la producción, el procesamiento y la distribución”, continuó. “Por supuesto que necesitas salir de este pequeño pueblo e ir a la ciudad de México, luego a Los Ángeles y finalmente a Nueva York, donde situaras tu empresa en expansión”.

El pescador mexicano preguntó: “Pero, ¿cuánto tiempo tarda todo eso?”

A lo que el americano respondió, “Oh, de 15 a 20 años más o menos.”

“¿Y luego?” preguntó el mexicano.

El americano se rió y dijo: “Esa es la mejor parte. Cuando llegue el momento, deberás anunciar una oferta pública de venta y vender las acciones de tu empresa al público para llegar a ser muy rico. ¡Podrías hacer millones!”

“Millones, ¿y luego qué?”

Responde el americano, “entonces podrías retirarte. Moverte a un pueblecito en la costa donde puedas dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, echar la siesta con tu mujer y dar un paseo hasta el pueblo por las noches, para beber vino y tocar la guitarra con tus amigos”.

Fuente: marcianosmx

Reflexión:

  1. ¿Donde está el límite?. Más riqueza pide más riqueza. La libertad financiera la establece uno mismo. Hay personas a las cuales les basta 1.500 € mensuales para ser independientes, económicamente hablando, y hay quien no tiene suficiente con 10.000.
  2. Todos los días postergamos algo para hacer en el retiro, cuando no sabemos si llegaremos (vive el presente), si tendremos fuerzas (vejez, enfermedad ) o si ya no esperarán para compartir su tiempo con nosotros (hijos, amigos, pareja…)

Tenemos que ser conscientes, desde ya, que la cuenta atrás comienza en el momento de nacer.

In Time

Fibonacci & medios para informarse diariamente

Muchas gracias por toda la información que nos brindas tanto a nivel global con tu blog como a nivel particular por correo electrónico. La verdad que  me gusta muchísimo el contenido que ofreces por la gran realidad que se plasma en él. Además que el trading que me gustaría conseguir hacer es el que tu reflejas con tus artículos: Tendencial, a medio – largo plazo y lo más simple posible.
A pesar de mi corta trayectoria (un año y con un parón de operar de medio año), creo que me estoy ahorrando algunos batacazos habituales: Opero en real con microlotes desde el principio y opero solo con Heikin Ashi (aunque me gusta ver las japonesas normal para ver la información del precio en TF diario y ver/aprender patrones y como responde el mercado).
Referente a la simplicidad, nunca te he visto hablar del Fibonacci para soportes y resistencias ¿qué opinas de ellos?
Por otro lado, cuando comentas que es interesante estar informado diariamente de las noticias económicas, para simplificar esta tarea ¿Qué medios de comunicación recomiendas para hacerlo?

 

 Respuesta para B.
Aunque use Heikin Ashi, por su precisión a la hora de delimitar soportes y resistencias y por dibujar patrones más fiables, también suelo echarle un vistazo a las velas japonesas por ese punto más real que le da al gráfico.

 
– Respecto a Fibonacci, es un indicador como otro, con su respectivo % de acierto. Quiero decir con esto que tampoco es fiable al 100% y que depende también de la interpretación del propio trader.

Lo he estudiado y a veces da señales bastantes certeras, quizá porque lo usan bastantes traders y eso ya da el mismo punto de referencia para todos de manera son muchos comprando o vendiendo en esos niveles que marca Fibo ayudando a acentuar los mismos.

Pero bueno, en mis tiempos he hecho mis pinitos con el número aureo cambiando algunas variables de la fórmula por los valores que me ofrecía el gráfico en cuanto a soportes y resistencias y también me ha arrojado puntos muy precisos de compra y venta pero, igualmente, nada que consiga el 100% de aciertos.
Esto fue en la etapa en la que aun buscaba el Santo Grial.
Así que, más de lo mismo para cualquier indicador/oscilador.

 

– En cuanto a la otra cuestión, recomiendo tener una visión económica dependiendo del plazo en el cual operes. Si operas intradía, pues datos y noticias que afecten a este plazo y si operas en velas diarias pues obtener un resumen fin de día.
Decirte que operar con datos y noticias es la opción más difícil de todas salvo en ciertos comunicados de los Bancos Centrales los cuales te dicen en tu mismísima cara lo que tienes que hacer (mucho más efectivo si lo interpretas hacia el largo plazo). Aunque cuidado, si sigues los comentarios de cada uno de sus miembros puedes darte igualmente de bruces debido a que cada uno tiene su opinión personal que puede o no coincidir con el comunicado final que en cada reunión hace su respectivo presidente.
La verdad es que el mundo de las noticias económicas es muy vulnerable, variable, modificable, sobornable… Es un mundo donde todos participan y más que aclararte las cosas te aseguró que te las complicarán aun más.
Tienes que tratar de quedarte sutilmente con la atmósfera. Ni se te ocurra por un momento entrar en los detalles porque si no….
En cuanto a las fuentes, lo dicho, las que se acoplen a tu plazo operativo y al mercado en el cual operes. Muy importante esto último.
Personalmente, lo que más me revienta son aquellas que quieren informarte de todo a la vez: que si mercados, que si el tiempo, que si noticias del corazón, que si fútbol….
Como si ya no hubiera bastante que cribar dentro del mercado como para encima tener que aguantar noticias que no te interesan y que aun encima te pueden enganchar en cualquier momento con la consabida pérdida de tiempo adicional.
 
Resumiendo: Tienes que elegir muy bien las fuentes pero… ¿cual es el problema?.

En su tiempo he hecho las mil y una listas en Twitter y al final siempre acabo por no seguir a nadie porque no cumplen el estandar de calidad por mí requerido.
Es por eso que siempre vuelvo con “mis amigos” los gráficos.
¿Quién se puede salvar entonces, desde mi humilde punto de vista, que yo conozca o que puedan resultar más próximos a ese estandar de calidad que me exijo?:

 

En español:
Cárpatos: no se cuanto sabe de trading ni si gana dinero operando, pero lo cierto es que tengo que reconocer que el “tío” es un referente a la hora de comentar lo que sucede en los mercados. Se puede seguir tanto intradía como en el resumen de fin de día, llamada esta sección, “Al Cierre”. Aunque tengo que decir que empiezo a leerlo con calma pero escribe tanto que al final me duelen los ojos 🙂 y ya paso directamente al resumen que pone abajo en el artículo.
Pero lo dicho, en cuanto a comentar lo que ha sucedido o sucede en los mercados no tiene parangón.
Ismael de la Cruz: sabe mucho de Forex, no hay que negarlo, controla las divisas al dedillo pero bajo mi punto de vista mezcla temas que nada tienen que ver con los mercados y esto lo dispersa.
Sería un referente del nivel de “Cárpatos” si se centrase exclusivamente en lo que él domina, el mercado de divisas.
La Carta de la Bolsa (mi favorito): pero no porque me aclare la situación de mercado sino porque redactan artículos económicos atractivos donde lo pasas bien leyéndolos.
Desde Wallstreet: se centran principalmente en el mercado americano como el nombre de su web indica. Para no perderse los artículos de sus comentaristas en la sección “firmas”.
Bolsamanía: información abundante y puntual (es raro que pasen nada importante por alto). El hándicap, que también mezclan política, fútbol, prensa rosa… lo cual hace que no hagan honor a su nombre.
Swissquote: muy buenos sus resumenes intradiarios y su newsletter semanal en la que da un repaso a todo lo sucedido durante la semana.

 
En ingles:
Babypips: Web centrada en Forex, con lecciones de trading y otras secciones interesantes.

Steve Burns: “bombardea” continuamente tips y artículos de trading interesantes para traders amateurs.

Resumiendo, a parte de los citados hay más gente o medios interesantes pero como dije antes no llegan (para mí) a tener una calidad adecuada, bien porque se dispersan con otras cosas, o bien porque tienen en sus equipos a gente poco experimentada, etc, etc.

Así que, menos es más.

Tienes también que tener en cuenta que todo lo que leas va a tener un sesgo personal del que lo escribe que puede influir para bien o para mal en tus decisiones operativas.

Por lo tanto, siempre acabo volviendo al gráfico como fuente principal y utilizo las fuentes arriba citadas para entretenerme o cuando tengo sed de leer.