Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan también en trading

Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan

Tal y cómo explica el enlace referido para diversas situaciones de nuestra vida cotidiana, no hacer nada y sentarse a esperar, en el caso que nos atañe, como es que se desarrolle el movimiento del mercado, suele ser globalmente la mejor de las decisiones.

En vez de dejar que la solución venga a nosotros tenemos la inútil costumbre de ir a buscarla rápidamente.

Las prisas son las que nos pierden, y en los mercados muchísimo más.

¿Cuántas veces has comprobado que no haciendo nada consigues mejores resultados?

¿Cuantas veces tienes que arreglar tal o cual problema, pero te sientas en el sillón y, sin comerlo ni beberlo, dicho problema se arregla como por arte de magia?. Y esto sólo por haber esperado más tiempo de lo que sueles esperar.

¿Donde reside entonces el error?. A parte de las prisas que tenemos por solucionarlo todo de inmediato, el error está en que siempre se nos ha dicho que hay que trabajar duro para conseguir las cosas y lo realmente cierto es que es más efectivo trabajar con inteligencia que duro porque te habrás dado cuenta, digo yo, que hay mucha gente que ha trabajado muy duro todos los días de su vida y permanece en la línea de salida sin haber conseguido nada tras muchos años de sacrifico.

Así que: trabaja inteligentemente más que duro.

Medita y luego…actúa.

En nuestro caso, o sea, el trading, todo se limita a operar acorde con el capital que se posee, adaptando el tamaño de la posición al mismo. Luego hay que dejar que la cotización haga su trabajo pues no puedes prever el futuro.

El stop te protege.

Aunque claro, falta el último paso, quizá el más difícil.

¿Donde salir?.

Y aquí el horizonte se amplía exponencialmente.

El trader debería trabajar mucho más en sus salidas que lo hace en sus entradas. La entrada podría ser incluso al azar, siempre que se proteja la retaguardia, pero la diferencia la va a marcar el momento de la salida.

El sistema eres tu

Te vuelvo a molestar, esta vez no para preguntarte nada en particular. El caso es que ya hace mucho tiempo que no te contacto, en ese último email, esperabas que tu respuesta me sirviese de algo, y tengo la alegría de comentarte que ese email, fue para mi oro en paño… a día de hoy lo sigo leyendo cuando me siento un poco perdido o no avanzo al ritmo que me gustaría. Sigo operando sobre 6 o 7 horas diarias y he tenido en estos años épocas mejores y peores pero sigo evolucionando, o eso creo.
Para mi eres el mayor referente en el oficio, te tengo muchísimo respeto y supongo que por ello aquel último email me supuso tanto, a nivel de operativa, como emocional.
El caso es que intento seguir haciéndote caso en las cosas que me proponías en aquel momento, y el avance se nota. Intento continuar haciendo cosas en mi jornada de trading que me ayuden a estar conectado a los mercados, y no perder el foco, ya que he vuelto a subir el marco temporal y ahora mismo estoy en 30 minutos, no quiero dejar de estar en el ordenador puliendo conceptos, mi plan de trading leyendo etc, es que me apasiona el trading, es sacrificado pero disfruto más que con cualquier otra actividad, conste que te he hecho caso, y una cosa es que lea, y otra que no siga mi camino particular.
El caso es que me he decidido a retomar un blog que tenía aparcado desde el 2015, y es inevitable nombrar ideas que te pertenecen y que con el tiempo he hecho mías también. Me parece imposible escribir de ciertos temas, y no nombrarte como referente. El blog ni lo publicito ni nada por el estilo, lo escribo para mi, ya que la verdad me está ayudando a fijar conceptos e ideas.
Con lo cual, te dejo el enlace por si lees algo que no consideras apropiado espero me lo hagas saber. No me se manejar muy bien con la plataforma… espero no lo tengas en cuenta.

 

Respuesta para M.V:
Es por estos Emails que cada vez estoy más seguro de la correcta decisión de haber hecho públicas mis observaciones sobre trading y constatar que escribir este blog no sólo a ayudado a mi operativa sino también a otros compañeros que comparten la misma afición que yo.
Y esto último es realmente lo que más realizado me hace sentir. Poder contribuir, en lo que buenamente pueda, a avanzar en este oscuro mundo que supone el trading.
Me alegro mucho que hayas retomado el blog porque sin duda alguna mejorará tu operativa y te ayudará a evolucionar como trader. Sea en modo de blog, libreta, etc., es muy importante para ayudarte a identificar qué es lo que se está haciendo bien o mal y con ello evolucionar paulatinamente y aun encima con ello contribuyes a mejorar este oficio publicando ideas que pueden ser un punto de referencia en la ayuda a otros traders.
Que sepas el trading es de todos, no me pertenece a mí en exclusiva, por lo que todo aquello que publiques es obra tuya, son tus ideas, fruto de tu inspiración y vengan de la fuente que vengan por lo que en absoluto tienes que referenciarme.
Yo he llegado a un punto pero eso no quiere decir que no sea mejorable, es más, pienso que en el trading aun hay mucho que decir y que, por supuesto, no hay un único sistema válido para todo y para todos sino que la maestría viene de adaptar las herramientas a la propia personalidad de cada trader en particular.
Este es el verdadero sistema. Buscar la solución a la operativa de cada uno pues cada trader es diferente como también su sistema debe serlo.
Esto es evidentemente demostrable desde el punto de vista en que se ha desmenuzado y tratado de copiar la estrategia operativa de los traders más influyentes de la historia y nadie ha sido capaz de lograr los mismos resultados que dichos traders básicamente porque dichos mitos se han hecho a si mismos.

Sobre pronósticos

“Una incertidumbre considerable siempre acompaña las perspectivas económicas.

Valga esta cita de Janet Yellen (presidenta de la FED) para ahuyentar a los pronosticadores de los mercados.

¿Hasta que punto es válida la información teniendo en cuenta lo que puede saber la presidenta de uno de los más importantes bancos centrales del mundo a la hora de predecir el movimiento de los mercados?

El informe COT

En primer lugar felicitarte por el blog y sobretodo por su contenido de calidad. He leido los libros y los articulos publicados, y sin embargo no he visto si utilizas de alguna manera el reporte COT a la hora de alargar las operaciones o anticiparte a estar atento ante posibles giros del precio.

Respuesta para J.C:

Bueno, decirte que no lo has visto referenciado porque no lo he utilizado nunca de manera individualizada, más que nada por lo de siempre, porque busco captar la atmósfera genérica del mercado y evito lo más posible entrar en detalles que me apartan de la misma lo cual podría llevarme a intervenir en el mercado antes de lo previsto, o sea, a sobreoperar o a caer en plazos operativos más cortos de los que suelo emplear.

Aun así la considero una herramienta tan válida como otra. Todo lo que suponga un plus a la hora de captar el estado general del mercado bienvenido sea.

Para los que no sepan de lo que estamos hablando dejo un enlace a una página que lo explica muy bien:

Y otro enlace más a la página del informe en cuestión:

Operar intradía no es tu negocio

Hablamos día tras día de la inutilidad de predecir los mercados. Sin embargo, hay cantidades ingentes de traders en todo el mundo operando intradía.

Hacer day-trading o scalping conlleva estar continuamente tratando de predecir el mercado, y no sólo la entrada sino nada menos que la salida, y aun encima tratar de acertar en todas las operaciones.

Ya no quiero ni hablar de los que hacen esto sin un sistema de gestión del capital.

“La Bolsa ya no es negocio para nadie, ni para los que intermedian ni para los que invertimos. Los corretajes o ingresos por intermediación cayeron a plomo hace años. Los agentes se devoraron entre sí.

Mi reputación era excelente. Algunos de mis amigos me envidiaban. En el ascensor, incluso me reverenciaban los más necios. Traje impoluto. Ni un kilo de grasa. Bien afeitado. Bien hidratado. Más de doce horas al día de trabajo. Muy bien pagado ¿Éxitos en las operaciones con mis clientes? Los mercados, ya sabes, son muy difíciles de entender, muy difíciles de aventurar. Es decir, resultados humildes cuando la Bolsa sube mucho y muy malos, cuando la Bolsa baja…”

Extraido de La carta de la bolsa

Bueno, más claro agua. Las agencias del bolsa, los brokers, los bancos, viven de las comisiones de los clientes que operan.

El intradia no es tu negocio, es el suyo, pero no operando, y eso que cuentan con la mejor información… y cuando las grandes entidades no se aventuran a operar…

Por lo tanto, el único camino posible es identificar una tendencia a largo, de esas que mantienen la dirección meses, incluso años, abrir posiciones a su favor, añadir nuevas posiciones según aumentan los beneficios y dejarlos correr.

Lo bueno de operar en una tendencia primaria: que te puedes incorporar a ella en cualquier momento. No necesitas averiguar el momento exacto de entrada ni de salida. El dinero se hace en el medio de la tendencia, no en los extremos.

Recordemos al especulador Jesse Livermore:

“Los hombres que se encuentran en la situación adecuada y que a la vez sean capaces de sentarse sin hacer nada, son muy escasos. Creo que es una de las cosas más difíciles de aprender. Pero un operador solo puede hacer dinero si es plenamente consciente de esto. 

La razón es que un hombre puede ver las cosas claras y directas y a pesar de ello tener dudas y volverse impaciente cuando el mercado tarda en hacer lo que él piensa que debe hacer. Esa es la razón por la que muchos hombres de Wall Street, que no son en absoluto tontos ni siquiera en tercer grado, siguen perdiendo dinero. 

No los derrota el mercado. Se derrotan ellos mismos porque a pesar de que tienen inteligencia no se saben sentar. El viejo pavo tenía mucha razón cuando hacía lo que hacía. No sólo tenía el coraje de sus convicciones, sino paciencia e inteligencia para sentarse.

Dejar de lado la oscilación principal y tratar de saltar hacia dentro y hacia fuera, me resultó fatal. Nadie puede registrar todas las fluctuaciones.

Una de las cosas más provechosas que uno puede aprender, es dejar de intentar alcanzar el último octavo, o el primero. Estas dos son las dos octavas más caras del mundo. Les han costado a los operadores de acciones suficientes millones como para construir una autopista a través del continente.

Extraido de Inbestia

Lo único que exige operar a medio/largo plazo es, a la hora de entrar, situar un stop-loss lo suficientemente alejado. Esto es porque aunque la tendencia primaria se pueda mantener intacta durante años hay retrocesos en la misma.

También mucha precaución, por lo dicho anteriormente, con subir el Break Even de manera inmediata y con utilizar el Trailing-Stop muy próximo.

Ambas costumbres pueden expulsar al trader antes de lo conveniente.

Una segunda opinión

Desde mayo de 2016 estoy estudiando DAY TRAIDING –Scalping-.

Aparte de leer bastante, conoci  y empecé formación con un  MENTOR que sigue el método de WYckoff, precio y volumen.

En este caso adaptado a Soporte/Resistencia.

Sigo el método una y otra vez – 2 o 3 horas mañanas- con Futuro DAX.

Resultado: decreciente… Algo estoy haciendo mal, aunque aplico la técnica a rajatabla.

Respuesta del  mentor.: Que siga mirando pantallas…indefinidamente.

Pero…atender para entender, entender para comprender, y…comprender para actuar…

Creo que es momento de UNA SEGUNDA OPINION.

En tu blog mencionas OPERAR CON CATALIZADORES.

 

Respuesta para F:

Primeramente quisiera enfocarte en lo que de verdad para mí es el trading, mi filosofía de trading.

Los que nos acercamos a operar en los mercados, no nos engañemos, lo hacemos para obtener dinero de él. Luego unos lo podemos hacer por pura vocación y otros únicamente por el mero hecho de conseguir el bien material.

Decirte entonces que el trading requiere tanto esfuerzo mental y dineral que si no eres vocacional, el mercado pronto te va a eliminar.

Podría estar hablando o, más bien, escribiendo durante horas al respecto.

Verás, tu posible ganancia viene definida por la cantidad de capital inicial que tienes en la cuenta. Sí, a mayor capital mayor ganancia.

Pero mucho cuidado con la interpretación de esto último.

Tener más dinero no te garantiza que vayas a ganar de antemano. Estate seguro que si no eres capaz de generar dinero con poco capital va a suceder lo mismo con mucho.

Lo que sí te permite operar con un gran capital es minimizar el riesgo mientras maximizas el número de lotes o contratos con los que operas.

¿Tu sabes lo que es arriesgar sólo el 0,5% del capital total por operación, o incluso menos, y poder operar con un importante número de lotes?.

Pero para hacer esto hace falta una gran cantidad de dinero en la cuenta.

La situación se ha desvirtuado desde que los brokers se han centrado, desde hace unos años atrás hasta la actualidad, en captar los pequeños capitales logrando modificar la imagen correcta o, dicho de otra manera, han logrado hacer pensar de diferente forma a los participantes en el mercado menos acaudalados, la mayoría claro.

Como no disponen del suficiente capital para operar correctamente, se les ha puesto a su disposición microcuentas que pueden abrir desde 500€, y se les ha habilitado plataformas, la mayor parte de ellas gratuitas, para poder visualizar gráficos en Time Frames muy pequeños, sobre todo para que este tipo de trader efectúe el mayor número de operaciones posibles en el día.

Sabrás que los brokers viven de las comisiones…

Pues bien, la máxima aberración de ese producto se llama “scalping”, que por lo que me dices es lo que practicas.

Eres por lo tanto ahora mismo carne de cañón.

Están actuando sobre ti dos fuerzas negativas:

  • Primeramente has caído en las redes de los brokers que disfrutan viendo a los traders haciendo scalping.
  • Y por otro has caído en las redes de un vendedor de humo que encima te suelta: “Que sigas mirando pantallas…indefinidamente” 🙂 No se si viste Poltergeist, pero ten cuidado con ello 🙂

Bueno, a lo que me quería referir al principio de este post, mi filosofía de trading.

Hacer scalping te va a ocupar la mayor parte de tu día a día. Todos hemos empezado operando en intradía y sabemos lo que esto significa, por mucho que te encante hacerlo.

NO es esta la vida que quieres, yo por lo menos. Sobre todo si tienes familia.

Entonces, de principio, te recomiendo que vayas subiendo el Time Frame en el cual operas hasta que, dependiendo del capital que tengas en tu cuenta, te sientas cómodo procurando no perder más del 0,5% de capital por operación.

Se que esto no te va a parecer suficiente porque arriesgar únicamente el 0,5% sólo te va a permitir abrir posiciones muy pequeñas y las ganancias irán en consonancia.

Pero lo más importante es hacer bien las cosas para luego continuar haciéndolas de la misma manera cuando tu capital sea más grande.

Y experimentar mucho por tu cuenta. Ensayo/error. No creas a nadie. Crea tu propio sistema de trading. No confíes tu dinero, aprende de tus errores, toma tus decisiones y se consecuente con ellas.

Hay muy poca lectura sobre el tema que sea aprovechable. Llegarás a un punto donde el camino esté sin hacer y no te quedará otra que “coger el machete y adentrarte en la selva”.

Según vayas cogiendo experiencia te darás cuenta que harás más dinero abriendo una posición, protegiéndola con un stop gestionando tu pérdida máxima, y dejándola correr el tiempo que haga falta, que tratando inútilmente de arrancarle unos pocos euros al mercado durante cada día que esté abierto.

A finales de Julio me voy 25 días de viaje con la mujer y las peques. Seguramente deje operaciones abiertas. Ahora duermo muy tranquilo, ya no sufro ese stress que tenía cuando operaba intradía que me llevaba a observar el transcurso de la operación incluso de madrugada.

Ahora se lo que voy a perder si la operación va mal. He asumido la pérdida de antemano por lo que sólo tengo que dejar que la cotización haga lo que buenamente quiera que por otro lado lo va a hacer igual.

Aun no tengo poder para mover el mercado y no veo el futuro así que, ¿qué más puedo hacer?, ¿qué más podemos hacer?

¿Entiendes ahora lo que es el trading para mí? LIBERTAD.

Un consejo muy grande que te doy: trata de eliminar todo aquello que pueda suponer posibles pérdidas.

Exactamente, no empieces lo casa por el tejado como todos hemos hecho en su tiempo (me incluyo). Empápate primero de todo aquello que lleve escrito “gestión del riesgo o capital”.

Respecto a los catalizadores, es otra técnica más que se usa a la hora de intentar averiguar el mejor momento de entrada y salida. Pero repito, otra técnica más como cualquier otra con su % de acierto y de fallo. Lo que se debe hacer es especializarse en una de las múltiples técnicas que existen siendo esta una más.

Por otra parte ten en cuenta que llevas poquísimo tiempo operando por lo que presumiblemente te queden aun unos cuantos años de investigación/operativa antes de vislumbrar algún resultado positivo.

De ahí que insista en la gestión, la cual te permite no perder todo tu capital durante el período de aprendizaje. Luego sí podrás centrarte en las ganancias.

Gráficos Heikin y plataforma

Primero darte las gracias por todo lo que estas haciendo por todos los que como yo tuvimos la suerte un dia de dar con tu blog.
Despues de leerme los dos libros y el blog tengo algunas dudas como los graficos de los setups, son todos en velas heikin ashi .
Tambien tengo dudas sobre la plataforma que usas, recomiendas metatrader 4 y si no me recomiendas alguna.

Por cierto, ¿Cuál es tu twitter?

Respuesta para J.J

Investigar sobre gráficos Heikin ashi me ha permitido descubrir nuevos patrones y setups para aplicar en la operativa de los mercados.

Hay una información general sobre su uso en Internet, pero no es así como yo las uso, ya que por ejemplo no debes esperar un cambio de color de la tendencia para posicionarte al alza o a la baja. Perderás dinero, sobre todo cuanto menor sea el Time Frame utilizado.

Así que a parte de emplear ciertos patrones que se suelen dar habitualmente, lo que más me gusta de este tipo de velas es la precisión con la que marcan los soportes y resistencias.

Ejemplo:

Fíjate como se forma una posible resistencia en (A) confirmado en el punto (B).

A diferencia de las velas japonesas, el soporte o resistencia no se fija en el punto más bajo o más alto de una tendencia sino en la diferencia de color (en donde el rojo se mezcla con el verde (punto A)).

En cuanto a la plataforma, la Metatrader es quizá la más conocida (tienes ya la Metatrader 5) pero ya he comentado alguna vez que la mejor que he utilizado nunca, sin ánimo de hacer publicidad, es la Xstation de XTB.

Luego me preguntas sobre mi Twitter. La verdad es que he eliminado la cuenta (como primeramente había hecho con Facebook) ya que no me aportaba nada, sólo pérdida de tiempo. Un paso más dentro del proceso de simplificarlo todo al máximo.

In heaven

Si hay algo que realmente me ha ayudado a la hora de desarrollar mi operativa en los mercados ha sido mi marcado carácter solitario. Sólo por esto me pongo por delante de muchos traders.

Pero calzarme las zapatillas, aislarme con mi música favorita, ponerme a correr y devorar kilómetros viendo el mundo pasar a mi alrededor me hace sentirme cercano a Dios.

¡Hay tantas cosas que el dinero no puede comprar! …y que están al alcance de todo el mundo…

Me encanta la soledad, sentirme libre, y correr me lleva a ello.

Es en ese momento cuando encuentro respuesta a muchas cuestiones.

Mi mujer anda 9 km. cada 2 días, he ido con ella, noto que andar quizá va mejor para el cuerpo, puede que te sientas mejor físicamente pero correr…amigo…correr cura el alma, la mente, todo lo que antes parecía un problema es ahora algo trivial.

Las endorfinas hacen su trabajo.

Tomas consciencia de ello cuando ves a los demás concentrados en sus trabajos, adelantando como locos, sonando las bocinas, dirigiéndose a un lado y a otro, notas que tienes el control, me compadezco de ellos, estás en otra dimensión, te das cuenta de lo que eres, de lo que son, que la meta es la misma para todos…en esta enferma sociedad.

Pero soy trader, y la salud mental es lo primero.

Stop con pérdidas por Gap

Te quería comentar una operación de esta semana. 
 
Esta dentro en EURGBP, corto.
Tenia buenas ganancias, y entonces puse el stop en Break even, para dejar correr  los beneficios.
Que paso, que por las elecciones o no se que…. cortaron el mercado y abrieron con un GAP en mi contra.
Total me salto el stop en el  inicio del GAP, y creyendo que tenia controlado, y que por lo menos cerraría sin perdidas, pues la operación ha acabado en perdidas.
¿Que te parece?

 

Respuesta para I:
Bueno, decirte que no se cual es el total de las pérdidas con lo que podría ser que no has calculado el spread y hayas tenido por ello una pequeña pérdida.
Pero me inclino más bien por lo siguiente que te voy a comentar y que es algo a tener muy presente y que supone un riesgo más de la operativa en los mercados financieros:
Aunque tengas colocado un stop-loss, si hay un gap (hueco) en tu contra, la operación se cerrará cuando case la contrapartida. O sea, que esta se puede cerrar no en donde habías puesto el stoploss sino mucho más lejos pudiendo por ello incurrir igualmente en una gran pérdida.
Mucha precaución con esto ya que si aun encima estás apalancado por encima de lo recomendable, la disminución de capital puede ser importante al no respetarse, por culpa del gap, el precio que tenías fijado para el stop.
  • Se recomienda siempre stoploss alejado para minimizar en la medida de lo posible los caprichosos retrocesos de la cotización.
  • Precaución a la hora de subir el stop a B.E. Calcula cuantas de tus operaciones se han cerrado por este motivo y decide si merece la pena o no subirlo ya que son muchas las veces en las que la cotización va en busca de tu stop para luego seguir avanzando por donde tenías previsto.

AÑADO RESPUESTA COMPLEMENTARIA APORTADA POR R.G

Este Post de tu blog, el de Stop con Pérdidas por Gap es uno de los pilares fundamentales de la gestión de Capital.
Aun hay mucha gente que desconoce que cuando el mercado hace un hueco no hay negociación, y eso quiere decir que es imposible casar oferta y demanda hasta que se cierre el gap, y por lo tanto, que es imposible que un Stop (al fin y al cabo es una orden de venta) se ejecute. Y peor todavía, hay mucha gente que todavía se cree que haciendo intradía no tienes riesgo de gap.
Como sabes, yo sufrí un gap de un 30% en mi contra en pleno horario de negociación en una divisa, y gracias a que mi apalancamiento era pequeño, no destruí mi cuenta.
Para poder desarrollar un sistema estable de gestión de capital tienes que contemplar que el mercado puede tener un hueco de no negociación en tu contra grande en cualquier momento. no solo cuando el mercado está cerrado, sino, en cualquier momento.
Es por esto que una buena gestión del capital cuenta con no arriesgar mas de el 1, o incluso el 0.5% del capital total de tu cuenta en cada operación, y que el capital total de tu cuenta, pueda hacer frente a un gap en tu contra de un 50% sin entrar en deudas. El stop se debe colocar lo mas lejos que te permita tu cuenta, por supuesto sacrificando siempre lotes a favor de distancia, y el apalancamiento como muchísimo 2x. Es decir si dispones de 5000 euros, como muchísimo operar por 10000 (en todo el desarrollo de la operación, no solo en el principio).
Si haces esto, lógicamente, si tu cuenta es pequeña necesitas mucho tiempo para empezar a ver algo de fruto. Pero lo contrario antes o después te va a pegar un bocado que no vas a poder salir de ello. Y de esta manera, recapitalizando tu cuenta cada vez que tienes beneficios, el crecimiento es seguro y exponencial.
Posdata:

Lo del 50% es para activos con mucha inercia como los principales índices o divisas. Yo en acciones no me meto. Y en materias primas, lo desconozco.