Cambio de ciclo

Cuando los bancos centrales bajaron intereses e inyectaron liquidez subieron las bolsas. Ahora van a hacer justo lo contrario o algunos lo están haciendo ya, reducir estímulos y subir tipos.

El ciclo está cambiando claramente.

No sucede de un día para otro así que se pueden fácilmente tomar posiciones de cara al futuro. Y hablando de futuro, en este caso futuros, esta es la mejor forma de posicionarse a la baja en acciones o índices junto con los CDFs.

El presidente quiere un dólar débil

Un gran rectángulo al cual le ha llevado mucho tiempo formarse, en concreto desde principios del 2015, tras una caída en fases desde los 1,50.

Todo parece indicar que no se va a alcanzar la tan comentada paridad. Quizá sea por eso, porque era esperada por la gran mayoría.

Pero además del factor gráfico hay otra serie de catalizadores que auguran una subida de la cotización en el par EURUSD:

  1. Trump ansía un dólar débil.
  2. La económia de EEUU da muestras de debilidad.
  3. Aunque estén en pleno ciclo de subidas de tipos quizá no puedan alcanzar cotas anteriores o puede que dichas subidas sean mucho más lentas.
  4. El BCE está dando pistas de que va a finalizar con el programa de estímulos.
  5. Después vendrán las subidas de tipos.

Todo ello, por tanto, augura debilidad para el dólar y fortaleza para el Euro.

Una segunda opinión

Desde mayo de 2016 estoy estudiando DAY TRAIDING –Scalping-.

Aparte de leer bastante, conoci  y empecé formación con un  MENTOR que sigue el método de WYckoff, precio y volumen.

En este caso adaptado a Soporte/Resistencia.

Sigo el método una y otra vez – 2 o 3 horas mañanas- con Futuro DAX.

Resultado: decreciente… Algo estoy haciendo mal, aunque aplico la técnica a rajatabla.

Respuesta del  mentor.: Que siga mirando pantallas…indefinidamente.

Pero…atender para entender, entender para comprender, y…comprender para actuar…

Creo que es momento de UNA SEGUNDA OPINION.

En tu blog mencionas OPERAR CON CATALIZADORES.

 

Respuesta para F:

Primeramente quisiera enfocarte en lo que de verdad para mí es el trading, mi filosofía de trading.

Los que nos acercamos a operar en los mercados, no nos engañemos, lo hacemos para obtener dinero de él. Luego unos lo podemos hacer por pura vocación y otros únicamente por el mero hecho de conseguir el bien material.

Decirte entonces que el trading requiere tanto esfuerzo mental y dineral que si no eres vocacional, el mercado pronto te va a eliminar.

Podría estar hablando o, más bien, escribiendo durante horas al respecto.

Verás, tu posible ganancia viene definida por la cantidad de capital inicial que tienes en la cuenta. Sí, a mayor capital mayor ganancia.

Pero mucho cuidado con la interpretación de esto último.

Tener más dinero no te garantiza que vayas a ganar de antemano. Estate seguro que si no eres capaz de generar dinero con poco capital va a suceder lo mismo con mucho.

Lo que sí te permite operar con un gran capital es minimizar el riesgo mientras maximizas el número de lotes o contratos con los que operas.

¿Tu sabes lo que es arriesgar sólo el 0,5% del capital total por operación, o incluso menos, y poder operar con un importante número de lotes?.

Pero para hacer esto hace falta una gran cantidad de dinero en la cuenta.

La situación se ha desvirtuado desde que los brokers se han centrado, desde hace unos años atrás hasta la actualidad, en captar los pequeños capitales logrando modificar la imagen correcta o, dicho de otra manera, han logrado hacer pensar de diferente forma a los participantes en el mercado menos acaudalados, la mayoría claro.

Como no disponen del suficiente capital para operar correctamente, se les ha puesto a su disposición microcuentas que pueden abrir desde 500€, y se les ha habilitado plataformas, la mayor parte de ellas gratuitas, para poder visualizar gráficos en Time Frames muy pequeños, sobre todo para que este tipo de trader efectúe el mayor número de operaciones posibles en el día.

Sabrás que los brokers viven de las comisiones…

Pues bien, la máxima aberración de ese producto se llama “scalping”, que por lo que me dices es lo que practicas.

Eres por lo tanto ahora mismo carne de cañón.

Están actuando sobre ti dos fuerzas negativas:

  • Primeramente has caído en las redes de los brokers que disfrutan viendo a los traders haciendo scalping.
  • Y por otro has caído en las redes de un vendedor de humo que encima te suelta: “Que sigas mirando pantallas…indefinidamente” 🙂 No se si viste Poltergeist, pero ten cuidado con ello 🙂

Bueno, a lo que me quería referir al principio de este post, mi filosofía de trading.

Hacer scalping te va a ocupar la mayor parte de tu día a día. Todos hemos empezado operando en intradía y sabemos lo que esto significa, por mucho que te encante hacerlo.

NO es esta la vida que quieres, yo por lo menos. Sobre todo si tienes familia.

Entonces, de principio, te recomiendo que vayas subiendo el Time Frame en el cual operas hasta que, dependiendo del capital que tengas en tu cuenta, te sientas cómodo procurando no perder más del 0,5% de capital por operación.

Se que esto no te va a parecer suficiente porque arriesgar únicamente el 0,5% sólo te va a permitir abrir posiciones muy pequeñas y las ganancias irán en consonancia.

Pero lo más importante es hacer bien las cosas para luego continuar haciéndolas de la misma manera cuando tu capital sea más grande.

Y experimentar mucho por tu cuenta. Ensayo/error. No creas a nadie. Crea tu propio sistema de trading. No confíes tu dinero, aprende de tus errores, toma tus decisiones y se consecuente con ellas.

Hay muy poca lectura sobre el tema que sea aprovechable. Llegarás a un punto donde el camino esté sin hacer y no te quedará otra que “coger el machete y adentrarte en la selva”.

Según vayas cogiendo experiencia te darás cuenta que harás más dinero abriendo una posición, protegiéndola con un stop gestionando tu pérdida máxima, y dejándola correr el tiempo que haga falta, que tratando inútilmente de arrancarle unos pocos euros al mercado durante cada día que esté abierto.

A finales de Julio me voy 25 días de viaje con la mujer y las peques. Seguramente deje operaciones abiertas. Ahora duermo muy tranquilo, ya no sufro ese stress que tenía cuando operaba intradía que me llevaba a observar el transcurso de la operación incluso de madrugada.

Ahora se lo que voy a perder si la operación va mal. He asumido la pérdida de antemano por lo que sólo tengo que dejar que la cotización haga lo que buenamente quiera que por otro lado lo va a hacer igual.

Aun no tengo poder para mover el mercado y no veo el futuro así que, ¿qué más puedo hacer?, ¿qué más podemos hacer?

¿Entiendes ahora lo que es el trading para mí? LIBERTAD.

Un consejo muy grande que te doy: trata de eliminar todo aquello que pueda suponer posibles pérdidas.

Exactamente, no empieces lo casa por el tejado como todos hemos hecho en su tiempo (me incluyo). Empápate primero de todo aquello que lleve escrito “gestión del riesgo o capital”.

Respecto a los catalizadores, es otra técnica más que se usa a la hora de intentar averiguar el mejor momento de entrada y salida. Pero repito, otra técnica más como cualquier otra con su % de acierto y de fallo. Lo que se debe hacer es especializarse en una de las múltiples técnicas que existen siendo esta una más.

Por otra parte ten en cuenta que llevas poquísimo tiempo operando por lo que presumiblemente te queden aun unos cuantos años de investigación/operativa antes de vislumbrar algún resultado positivo.

De ahí que insista en la gestión, la cual te permite no perder todo tu capital durante el período de aprendizaje. Luego sí podrás centrarte en las ganancias.

Gráficos Heikin y plataforma

Primero darte las gracias por todo lo que estas haciendo por todos los que como yo tuvimos la suerte un dia de dar con tu blog.
Despues de leerme los dos libros y el blog tengo algunas dudas como los graficos de los setups, son todos en velas heikin ashi .
Tambien tengo dudas sobre la plataforma que usas, recomiendas metatrader 4 y si no me recomiendas alguna.

Por cierto, ¿Cuál es tu twitter?

Respuesta para J.J

Investigar sobre gráficos Heikin ashi me ha permitido descubrir nuevos patrones y setups para aplicar en la operativa de los mercados.

Hay una información general sobre su uso en Internet, pero no es así como yo las uso, ya que por ejemplo no debes esperar un cambio de color de la tendencia para posicionarte al alza o a la baja. Perderás dinero, sobre todo cuanto menor sea el Time Frame utilizado.

Así que a parte de emplear ciertos patrones que se suelen dar habitualmente, lo que más me gusta de este tipo de velas es la precisión con la que marcan los soportes y resistencias.

Ejemplo:

Fíjate como se forma una posible resistencia en (A) confirmado en el punto (B).

A diferencia de las velas japonesas, el soporte o resistencia no se fija en el punto más bajo o más alto de una tendencia sino en la diferencia de color (en donde el rojo se mezcla con el verde (punto A)).

En cuanto a la plataforma, la Metatrader es quizá la más conocida (tienes ya la Metatrader 5) pero ya he comentado alguna vez que la mejor que he utilizado nunca, sin ánimo de hacer publicidad, es la Xstation de XTB.

Luego me preguntas sobre mi Twitter. La verdad es que he eliminado la cuenta (como primeramente había hecho con Facebook) ya que no me aportaba nada, sólo pérdida de tiempo. Un paso más dentro del proceso de simplificarlo todo al máximo.

In heaven

Si hay algo que realmente me ha ayudado a la hora de desarrollar mi operativa en los mercados ha sido mi marcado carácter solitario. Sólo por esto me pongo por delante de muchos traders.

Pero calzarme las zapatillas, aislarme con mi música favorita, ponerme a correr y devorar kilómetros viendo el mundo pasar a mi alrededor me hace sentirme cercano a Dios.

¡Hay tantas cosas que el dinero no puede comprar! …y que están al alcance de todo el mundo…

Me encanta la soledad, sentirme libre, y correr me lleva a ello.

Es en ese momento cuando encuentro respuesta a muchas cuestiones.

Mi mujer anda 9 km. cada 2 días, he ido con ella, noto que andar quizá va mejor para el cuerpo, puede que te sientas mejor físicamente pero correr…amigo…correr cura el alma, la mente, todo lo que antes parecía un problema es ahora algo trivial.

Las endorfinas hacen su trabajo.

Tomas consciencia de ello cuando ves a los demás concentrados en sus trabajos, adelantando como locos, sonando las bocinas, dirigiéndose a un lado y a otro, notas que tienes el control, me compadezco de ellos, estás en otra dimensión, te das cuenta de lo que eres, de lo que son, que la meta es la misma para todos…en esta enferma sociedad.

Pero soy trader, y la salud mental es lo primero.

Stop con pérdidas por Gap

Te quería comentar una operación de esta semana. 
 
Esta dentro en EURGBP, corto.
Tenia buenas ganancias, y entonces puse el stop en Break even, para dejar correr  los beneficios.
Que paso, que por las elecciones o no se que…. cortaron el mercado y abrieron con un GAP en mi contra.
Total me salto el stop en el  inicio del GAP, y creyendo que tenia controlado, y que por lo menos cerraría sin perdidas, pues la operación ha acabado en perdidas.
¿Que te parece?

 

Respuesta para I:
Bueno, decirte que no se cual es el total de las pérdidas con lo que podría ser que no has calculado el spread y hayas tenido por ello una pequeña pérdida.
Pero me inclino más bien por lo siguiente que te voy a comentar y que es algo a tener muy presente y que supone un riesgo más de la operativa en los mercados financieros:
Aunque tengas colocado un stop-loss, si hay un gap (hueco) en tu contra, la operación se cerrará cuando case la contrapartida. O sea, que esta se puede cerrar no en donde habías puesto el stoploss sino mucho más lejos pudiendo por ello incurrir igualmente en una gran pérdida.
Mucha precaución con esto ya que si aun encima estás apalancado por encima de lo recomendable, la disminución de capital puede ser importante al no respetarse, por culpa del gap, el precio que tenías fijado para el stop.
  • Se recomienda siempre stoploss alejado para minimizar en la medida de lo posible los caprichosos retrocesos de la cotización.
  • Precaución a la hora de subir el stop a B.E. Calcula cuantas de tus operaciones se han cerrado por este motivo y decide si merece la pena o no subirlo ya que son muchas las veces en las que la cotización va en busca de tu stop para luego seguir avanzando por donde tenías previsto.

AÑADO RESPUESTA COMPLEMENTARIA APORTADA POR R.G

Este Post de tu blog, el de Stop con Pérdidas por Gap es uno de los pilares fundamentales de la gestión de Capital.
Aun hay mucha gente que desconoce que cuando el mercado hace un hueco no hay negociación, y eso quiere decir que es imposible casar oferta y demanda hasta que se cierre el gap, y por lo tanto, que es imposible que un Stop (al fin y al cabo es una orden de venta) se ejecute. Y peor todavía, hay mucha gente que todavía se cree que haciendo intradía no tienes riesgo de gap.
Como sabes, yo sufrí un gap de un 30% en mi contra en pleno horario de negociación en una divisa, y gracias a que mi apalancamiento era pequeño, no destruí mi cuenta.
Para poder desarrollar un sistema estable de gestión de capital tienes que contemplar que el mercado puede tener un hueco de no negociación en tu contra grande en cualquier momento. no solo cuando el mercado está cerrado, sino, en cualquier momento.
Es por esto que una buena gestión del capital cuenta con no arriesgar mas de el 1, o incluso el 0.5% del capital total de tu cuenta en cada operación, y que el capital total de tu cuenta, pueda hacer frente a un gap en tu contra de un 50% sin entrar en deudas. El stop se debe colocar lo mas lejos que te permita tu cuenta, por supuesto sacrificando siempre lotes a favor de distancia, y el apalancamiento como muchísimo 2x. Es decir si dispones de 5000 euros, como muchísimo operar por 10000 (en todo el desarrollo de la operación, no solo en el principio).
Si haces esto, lógicamente, si tu cuenta es pequeña necesitas mucho tiempo para empezar a ver algo de fruto. Pero lo contrario antes o después te va a pegar un bocado que no vas a poder salir de ello. Y de esta manera, recapitalizando tu cuenta cada vez que tienes beneficios, el crecimiento es seguro y exponencial.
Posdata:

Lo del 50% es para activos con mucha inercia como los principales índices o divisas. Yo en acciones no me meto. Y en materias primas, lo desconozco.

Destruyendo capital: acciones

¿Cual es el perfil más habitual de aquellas personas que acuden a los mercados?

En rasgos generales:

  • Operan en acciones.
  • No tienen un sistema de gestión del riesgo.
  • Se limitan a comprar y esperar valiéndose del mito: “a largo plazo nunca se pierde”.
  • Son capaces de estar durante años contemplando como aumentan sus pérdidas
  • Son rapidísimos a la hora de cortar beneficios.

Este es a grandes rasgos el perfil del inversor de a pié, del que se deja todo su dinero en el mercado. Aquel que vive de las emociones que les da el foro de turno, aquel que vive las noticias al minuto, aquel que se fía del consejo de los demás.

No quiero ahondar más…. pero es justo lo contrario de lo que con mucha disciplina hacen los traders que sí ganan dinero de verdad:

  • Cortan pérdidas
  • Dejan correr ganancias
  • Son autodidactas
  • Operan con gran independencia de todo lo que rodea a los mercados.
  • Son solitarios, no necesitan de los demás y saben que el dinero está en el aburrimiento.
  • Y por encima de todas las cosas… gestionan todos los riesgos, desde los que atañen a su capital hasta aquellos colaterales que pueden ahorrar mucho dinero evitándolos.

Y ahí es donde entran las acciones.

No operar en acciones es uno de los primeros riesgos a evitar que figura en el manual del trader que se precie.
Ya he escrito sobradamente sobre ello en este blog:

¿Y a que viene hoy el recordar todo esto?

Foro del Banco Popular

Siento verdadera pena, impotencia y dolorosos recuerdos de antaño de cuando pasé por lo mismo… digamos en GM, Urbas (2 años, creo recordar, congelada su cotización, algo parecido al tema Pescanova), Picking Pack con su contínua dilución de valor debido a las contínuas ampliaciones de capital… Bueno, no quiero recordar más porque me pongo a llorar. ¡Cómo nos engañan!

Cada incauto que pueda rescatar de las garras de la bolsa será para mí como haber hecho la buena acción del día.

No digo con esto que el mercado de divisas (FOREX) sea como irse de rositas pero por lo menos si pierdes el dinero es operando y no por otras circunstancias que nada tienen que ver.

Afortunadamente, cada vez son más los que operan en el mayor y más transparente mercado del mundo.

Porcentaje de acierto: calidad mejor que cantidad

Hace mucho tiempo ya hable contigo sobre mi sistema y demás cosas interesantes del trading, en aquel entonces ya te seguía y pasados los años continuo teniéndote en mis enlaces como `favoritos´.

Aquella vez tambien me acuerdo que me preguntaste por como veia el formato de tu pag. web, cambiante dia si y otro tambien, al final entro en tu web para leerte a ti, que es lo que me interesa y en foros cuando quiero leer a desconocidos gurus.

Bueno te escribo para conocer tu opinión sobre un tema, leyéndote he vuelto a ver que tu no crees que operando se pueda tener un indice de acierto de mas de un 90%, ya sea sobre un solo activo o en varios.

Me ha sido curioso ese detalle, por que creo que lo tenia grabado a fuego de tanto que te leo, pero llevo como un año operando con mi broker en una nueva plataforma, una de `social-trading´ o algo asi las llaman, y he visto a usuarios operando en real con aciertos de mas del 90%, consistentes en el tiempo y con mas de 1000 operaciones en su haber.

He podido hablar con alguno de ellos, no intimar como me hubiera gustado, pero bueno, he podido comprobar que son gente normal que opera y por sistema, por paciencia o por NO SE QUE LECH…, pero tienen ese indice de aciertos en intradia, algo apabullante.

Por favor, me interesaría tu opinión sobre todo esto ?

Respuesta para ED:

Consistentes en el tiempo, pero…
¿También consistentes en ganancias?
¿Tanto como para poder vivir de ello?
Te podría referir algún trader que hace una media un poco más elevada del 90% y que no generan ganancias suficientes como para ser consistentes.
El porcentaje de acierto, con lo importante que pueda parecer, no es la panacea.
Lo que realmente importa es «coger» las operaciones que generan beneficios de verdad, esas pocas operaciones que incrementan el saldo de la cuenta de manera brutal sin apenas hacer nada, solo dejando correr, eso si, con la extrema presión que eso supone para nuestra mente y que no todos los traders son capaces de soportar.
Ahí sí es donde es importante el % de acierto.
Las tendencias primarias que duran meses, pues eso, duran meses. ¿Entiendes lo que quiero decir?. Sólo tienes la opción de engancharse a ese movimiento que está activo en ese momento y que va a continuar así durante un tiempo determinado.
Y puesto que duran meses es vital comprender que no se puede encontrar el inicio de una tendencia todos los días, pero es que tampoco hace falta porque con esa duración mensual puedes engancharte a ella en cualquier momento y dejarla correr.
Claro que no es tan fácil porque nunca sabes a ciencia cierta donde va a concluir, de ahí que te salgas cuando no debes (cuando hay un retroceso) y luego no seas capaz de entrar porque te parece que la tendencia ya se ha desarrollado demasiado, aunque luego, casi siempre compruebes que habrías tenido tiempo de sobra para entrar y haber ganado un buen beneficio.
Pero no se porque ni porque no el miedo nos paraliza, de ahí que el trader que gana dinero de verdad sea aquel que primero ha superado esa barrera ancestral del miedo que llevamos de serie y que tanto nos perjudica a la hora de operar en los mercados financieros.
De ahí esa derivación hacia el intradía donde todo sucede mucho más rápido. La adicción es brutal, es emocionante operar es estos plazos tan cortos, pero como una vez dije:
“Puedes ganarle a Tiger Wood un hoyo (ahora, tal como está el pobre igual dos) pero no toda una ronda de 18 hoyos”
Lo mismo en los mercados, son implacables, y a poco que bajas la guardia te pasan por encima con la apisonadora.
Así que no te preocupes de lo que hagan los demás, sobre todo porque no podrás hacer lo mismo. No copiar es el secreto. Cada uno debe seguir su propio camino.
El porcentaje de acierto sí es importante pero no de la manera que se cuenta o se refleja en las cuentas de algunos traders.
Porcentaje no es igual a consistencia. 
Premia la calidad sobre la cantidad, que te quede muy claro.

Todo tiene que confluir

Todo tiene que confluir con uno mismo para crecer, diferenciarse y obtener resultados.

Somos únicos, cada cual tiene su propia personalidad.

Tratar de imitar nos hace plurales y no singulares.

¿Por qué copiamos?

  • ¿Por querer parecernos a alguien?
  • ¿Porque así nos parece que conseguiremos los mismos resultados?

Imposible:

Los que consiguen resultados son los que han adaptado las circunstancias a ellos mismos y no ellos mismos a las circunstancias.

¿Eres melancólico?. Te funcionará la música triste, la de relax, baladas…

¿Eres puro nervio, pura actividad?. Necesitas música potente, motivadora.

No todo funciona para todos igualmente.

Como más o menos viene a decir una de las Leyes de Murphy:

“Si dicen que es una talla que vale para todo el mundo es que no vale para nadie”

Pues lo mismo:

No copiar conlleva aislarse, conlleva ser autodidacta, conlleva sacar lo que es propio de cada uno, conlleva diferenciarse, conlleva ser un referente, conlleva independizarse, no ser lo que los demás quieren que seas, no hacer lo que los demás quieren que hagas….

Y como decía Coco Chanel:

  • “Para ser irremplazable, uno debe buscar siempre ser diferente.”
  • “If you want to be original, be ready to be copied”…y no al contrario.