Stop con pérdidas por Gap

Te quería comentar una operación de esta semana. 
 
Esta dentro en EURGBP, corto.
Tenia buenas ganancias, y entonces puse el stop en Break even, para dejar correr  los beneficios.
Que paso, que por las elecciones o no se que…. cortaron el mercado y abrieron con un GAP en mi contra.
Total me salto el stop en el  inicio del GAP, y creyendo que tenia controlado, y que por lo menos cerraría sin perdidas, pues la operación ha acabado en perdidas.
¿Que te parece?

 

Respuesta para I:
Bueno, decirte que no se cual es el total de las pérdidas con lo que podría ser que no has calculado el spread y hayas tenido por ello una pequeña pérdida.
Pero me inclino más bien por lo siguiente que te voy a comentar y que es algo a tener muy presente y que supone un riesgo más de la operativa en los mercados financieros:
Aunque tengas colocado un stop-loss, si hay un gap (hueco) en tu contra, la operación se cerrará cuando case la contrapartida. O sea, que esta se puede cerrar no en donde habías puesto el stoploss sino mucho más lejos pudiendo por ello incurrir igualmente en una gran pérdida.
Mucha precaución con esto ya que si aun encima estás apalancado por encima de lo recomendable, la disminución de capital puede ser importante al no respetarse, por culpa del gap, el precio que tenías fijado para el stop.
  • Se recomienda siempre stoploss alejado para minimizar en la medida de lo posible los caprichosos retrocesos de la cotización.
  • Precaución a la hora de subir el stop a B.E. Calcula cuantas de tus operaciones se han cerrado por este motivo y decide si merece la pena o no subirlo ya que son muchas las veces en las que la cotización va en busca de tu stop para luego seguir avanzando por donde tenías previsto.

AÑADO RESPUESTA COMPLEMENTARIA APORTADA POR R.G

Este Post de tu blog, el de Stop con Pérdidas por Gap es uno de los pilares fundamentales de la gestión de Capital.
Aun hay mucha gente que desconoce que cuando el mercado hace un hueco no hay negociación, y eso quiere decir que es imposible casar oferta y demanda hasta que se cierre el gap, y por lo tanto, que es imposible que un Stop (al fin y al cabo es una orden de venta) se ejecute. Y peor todavía, hay mucha gente que todavía se cree que haciendo intradía no tienes riesgo de gap.
Como sabes, yo sufrí un gap de un 30% en mi contra en pleno horario de negociación en una divisa, y gracias a que mi apalancamiento era pequeño, no destruí mi cuenta.
Para poder desarrollar un sistema estable de gestión de capital tienes que contemplar que el mercado puede tener un hueco de no negociación en tu contra grande en cualquier momento. no solo cuando el mercado está cerrado, sino, en cualquier momento.
Es por esto que una buena gestión del capital cuenta con no arriesgar mas de el 1, o incluso el 0.5% del capital total de tu cuenta en cada operación, y que el capital total de tu cuenta, pueda hacer frente a un gap en tu contra de un 50% sin entrar en deudas. El stop se debe colocar lo mas lejos que te permita tu cuenta, por supuesto sacrificando siempre lotes a favor de distancia, y el apalancamiento como muchísimo 2x. Es decir si dispones de 5000 euros, como muchísimo operar por 10000 (en todo el desarrollo de la operación, no solo en el principio).
Si haces esto, lógicamente, si tu cuenta es pequeña necesitas mucho tiempo para empezar a ver algo de fruto. Pero lo contrario antes o después te va a pegar un bocado que no vas a poder salir de ello. Y de esta manera, recapitalizando tu cuenta cada vez que tienes beneficios, el crecimiento es seguro y exponencial.
Posdata:

Lo del 50% es para activos con mucha inercia como los principales índices o divisas. Yo en acciones no me meto. Y en materias primas, lo desconozco.

Destruyendo capital: acciones

¿Cual es el perfil más habitual de aquellas personas que acuden a los mercados?

En rasgos generales:

  • Operan en acciones.
  • No tienen un sistema de gestión del riesgo.
  • Se limitan a comprar y esperar valiéndose del mito: “a largo plazo nunca se pierde”.
  • Son capaces de estar durante años contemplando como aumentan sus pérdidas
  • Son rapidísimos a la hora de cortar beneficios.

Este es a grandes rasgos el perfil del inversor de a pié, del que se deja todo su dinero en el mercado. Aquel que vive de las emociones que les da el foro de turno, aquel que vive las noticias al minuto, aquel que se fía del consejo de los demás.

No quiero ahondar más…. pero es justo lo contrario de lo que con mucha disciplina hacen los traders que sí ganan dinero de verdad:

  • Cortan pérdidas
  • Dejan correr ganancias
  • Son autodidactas
  • Operan con gran independencia de todo lo que rodea a los mercados.
  • Son solitarios, no necesitan de los demás y saben que el dinero está en el aburrimiento.
  • Y por encima de todas las cosas… gestionan todos los riesgos, desde los que atañen a su capital hasta aquellos colaterales que pueden ahorrar mucho dinero evitándolos.

Y ahí es donde entran las acciones.

No operar en acciones es uno de los primeros riesgos a evitar que figura en el manual del trader que se precie.
Ya he escrito sobradamente sobre ello en este blog:

¿Y a que viene hoy el recordar todo esto?

Foro del Banco Popular

Siento verdadera pena, impotencia y dolorosos recuerdos de antaño de cuando pasé por lo mismo… digamos en GM, Urbas (2 años, creo recordar, congelada su cotización, algo parecido al tema Pescanova), Picking Pack con su contínua dilución de valor debido a las contínuas ampliaciones de capital… Bueno, no quiero recordar más porque me pongo a llorar. ¡Cómo nos engañan!

Cada incauto que pueda rescatar de las garras de la bolsa será para mí como haber hecho la buena acción del día.

No digo con esto que el mercado de divisas (FOREX) sea como irse de rositas pero por lo menos si pierdes el dinero es operando y no por otras circunstancias que nada tienen que ver.

Afortunadamente, cada vez son más los que operan en el mayor y más transparente mercado del mundo.

Porcentaje de acierto: calidad mejor que cantidad

Hace mucho tiempo ya hable contigo sobre mi sistema y demás cosas interesantes del trading, en aquel entonces ya te seguía y pasados los años continuo teniéndote en mis enlaces como `favoritos´.

Aquella vez tambien me acuerdo que me preguntaste por como veia el formato de tu pag. web, cambiante dia si y otro tambien, al final entro en tu web para leerte a ti, que es lo que me interesa y en foros cuando quiero leer a desconocidos gurus.

Bueno te escribo para conocer tu opinión sobre un tema, leyéndote he vuelto a ver que tu no crees que operando se pueda tener un indice de acierto de mas de un 90%, ya sea sobre un solo activo o en varios.

Me ha sido curioso ese detalle, por que creo que lo tenia grabado a fuego de tanto que te leo, pero llevo como un año operando con mi broker en una nueva plataforma, una de `social-trading´ o algo asi las llaman, y he visto a usuarios operando en real con aciertos de mas del 90%, consistentes en el tiempo y con mas de 1000 operaciones en su haber.

He podido hablar con alguno de ellos, no intimar como me hubiera gustado, pero bueno, he podido comprobar que son gente normal que opera y por sistema, por paciencia o por NO SE QUE LECH…, pero tienen ese indice de aciertos en intradia, algo apabullante.

Por favor, me interesaría tu opinión sobre todo esto ?

Respuesta para ED:

Consistentes en el tiempo, pero…
¿También consistentes en ganancias?
¿Tanto como para poder vivir de ello?
Te podría referir algún trader que hace una media un poco más elevada del 90% y que no generan ganancias suficientes como para ser consistentes.
El porcentaje de acierto, con lo importante que pueda parecer, no es la panacea.
Lo que realmente importa es «coger» las operaciones que generan beneficios de verdad, esas pocas operaciones que incrementan el saldo de la cuenta de manera brutal sin apenas hacer nada, solo dejando correr, eso si, con la extrema presión que eso supone para nuestra mente y que no todos los traders son capaces de soportar.
Ahí sí es donde es importante el % de acierto.
Las tendencias primarias que duran meses, pues eso, duran meses. ¿Entiendes lo que quiero decir?. Sólo tienes la opción de engancharse a ese movimiento que está activo en ese momento y que va a continuar así durante un tiempo determinado.
Y puesto que duran meses es vital comprender que no se puede encontrar el inicio de una tendencia todos los días, pero es que tampoco hace falta porque con esa duración mensual puedes engancharte a ella en cualquier momento y dejarla correr.
Claro que no es tan fácil porque nunca sabes a ciencia cierta donde va a concluir, de ahí que te salgas cuando no debes (cuando hay un retroceso) y luego no seas capaz de entrar porque te parece que la tendencia ya se ha desarrollado demasiado, aunque luego, casi siempre compruebes que habrías tenido tiempo de sobra para entrar y haber ganado un buen beneficio.
Pero no se porque ni porque no el miedo nos paraliza, de ahí que el trader que gana dinero de verdad sea aquel que primero ha superado esa barrera ancestral del miedo que llevamos de serie y que tanto nos perjudica a la hora de operar en los mercados financieros.
De ahí esa derivación hacia el intradía donde todo sucede mucho más rápido. La adicción es brutal, es emocionante operar es estos plazos tan cortos, pero como una vez dije:
“Puedes ganarle a Tiger Wood un hoyo (ahora, tal como está el pobre igual dos) pero no toda una ronda de 18 hoyos”
Lo mismo en los mercados, son implacables, y a poco que bajas la guardia te pasan por encima con la apisonadora.
Así que no te preocupes de lo que hagan los demás, sobre todo porque no podrás hacer lo mismo. No copiar es el secreto. Cada uno debe seguir su propio camino.
El porcentaje de acierto sí es importante pero no de la manera que se cuenta o se refleja en las cuentas de algunos traders.
Porcentaje no es igual a consistencia. 
Premia la calidad sobre la cantidad, que te quede muy claro.

Todo tiene que confluir

Todo tiene que confluir con uno mismo para crecer, diferenciarse y obtener resultados.

Somos únicos, cada cual tiene su propia personalidad.

Tratar de imitar nos hace plurales y no singulares.

¿Por qué copiamos?

  • ¿Por querer parecernos a alguien?
  • ¿Porque así nos parece que conseguiremos los mismos resultados?

Imposible:

Los que consiguen resultados son los que han adaptado las circunstancias a ellos mismos y no ellos mismos a las circunstancias.

¿Eres melancólico?. Te funcionará la música triste, la de relax, baladas…

¿Eres puro nervio, pura actividad?. Necesitas música potente, motivadora.

No todo funciona para todos igualmente.

Como más o menos viene a decir una de las Leyes de Murphy:

“Si dicen que es una talla que vale para todo el mundo es que no vale para nadie”

Pues lo mismo:

No copiar conlleva aislarse, conlleva ser autodidacta, conlleva sacar lo que es propio de cada uno, conlleva diferenciarse, conlleva ser un referente, conlleva independizarse, no ser lo que los demás quieren que seas, no hacer lo que los demás quieren que hagas….

Y como decía Coco Chanel:

  • “Para ser irremplazable, uno debe buscar siempre ser diferente.”
  • “If you want to be original, be ready to be copied”…y no al contrario.

¿Te has parado a pensar…?

¿Te has parado a pensar en aquella operación ganadora que por aburrimiento, o sobre todo por falta de paciencia, has cerrado porque estimabas que querías estar en liquidez ya que te parecía que podrías hacer otra mejor porque las ganancias generadas en dicha operación ya te parecían “suficientes” y no creías que te fuera a dar más beneficios?

Hay que fijarse en la palabra “suficientes”:

  • ¿Cuanto es suficiente?
  • ¿Por qué una mínima ganancia te parece suficiente?
  • ¿Por qué las pérdidas nunca te parecen suficientes?
  • ¿Sabes acaso donde la cotización se va a dar la vuelta o será quizá porque únicamente tienes miedo a perder lo acumulado?
  • ¿Sabes que si controlas la salida en vez de estar continuamente buscando la mejor entrada tendrás la llave de las ganancias?. (Si el trader dedicase el mismo tiempo a buscar una técnica de salida como lo hace buscando la técnica de entrada habría muchos más ganadores).

¿Te has parado ha pensar, una vez pasado el tiempo, meses quizá, que has efectuado una serie de operaciones y que hubiera sido mucho mejor haber continuado abierto en aquella primera operación sin haber hecho nada?

El tiempo ha transcurrido igual, no has querido que ocurriese pero el tiempo ha pasado igualmente, sin embargo no has tenido la paciencia para dejar que aquella primera operación se desarrollase de manera que ahora te lamentas de lo que has dejado de ganar, o peor aun, de lo que has perdido por no haber sabido estar en calma dejando que el tiempo trabaje para ti.

No has querido esperar y sin embargo el tiempo ha pasado igual…

… pero sin ningún resultado a cambio.

Piensa mucho en esto: PACIENCIA. Es uno de los más grandes dones que un trader con éxito puede tener.

Gestión de la operación: en un lado están las pérdidas limitadas y sabes lo que vas a perder si sale mal y en el otro están las ganancias ilimitadas.

Refundación

Estoy ahora mismo en una etapa de refundación de mi vida o estilo de vida.

Algo parecido a cuando tienes la mesa llena de papeles y haces limpieza para centrarte en lo esencial y eliminar el resto.

Centrarme en esas 3 ó 4 cosas imprescindibles o que me llenan para eliminar o automatizar todo lo demás al máximo posible.

Obtener una buena calidad de vida significa un cierto grado de desvinculación con la sociedad.

Vamos, egoísticamente, hacer algo parecido a lo que intenta la primera ministra británica May: aprovecharse de lo mejor que le puede brindar la UE para prescindir de lo que no lo es tanto (claro que a ella le va a resultar bastante más difícil 🙂

Vamos a ver, haciendo un inciso: en lo referente al trading, durante mi proceso de aprendizaje, he podido realizar mil y una pruebas para llegar a un fin. O sea, que he dado pasos hacia delante y hacia atrás infinidad de veces hasta quedar satisfecho con los resultados.

Esto es algo de lo que no disponen los altos mandatarios, empresas, etc. Sus obras son de tal magnitud que en muchas de las ocasiones sólo tienen una oportunidad para hacerlo sin vuelta atrás.

De ahí el mérito de políticos, empresarios, etc. Reconozco la extrema dificultad que tienen para lograr algo de calidad sin apenas intentos para ello.

Invertir en mi mismo, mis hobbies, disfrutar de la familia, viajar (dentro lo que el coche me deje… mientras mi mujer considera dejar a un lado el miedo a volar o viajar en barco. Gracias que vivimos en el tercer país más visitado del mundo lo cual conlleva poder disfrutar de todo tipo destinos sin tener que ir a otros lugares 🙂

Y bueno, Europa también está a tiro de coche. Todo será ir haciendo escalas para no cansarse mucho.

Si no tienes tiempo para los tuyos, para hacer lo que realmente te gusta, para tus hobbies, si llega un momento en que no estás para nadie…quizá debieras plantearte esto mismo:

una profunda refundación de tu vida.

Le decía mi abuelo (muy inteligente por cierto en su tiempo) a mi madre, al plantearse esta mudarse del pueblo a la ciudad con mi padre y mis hermanos, cuando tenían ya toda su vida hecha:

“Tú actúa como si estuvieses loca”

Lo cierto es que funcionó bien y es, actualmente, de lo que más alardea mi anciana madre.

¿Por qué es tan efectivo “apostar” a lo inesperado?

En los mercados sobre todo, es muy difícil para cualquier trader posicionarse en contra de lo que piensa la masa.

“La psique manda”

Pero está demostrado que posicionarse a la contra suele ser bastante beneficioso. Veamos por qué:

  1. Si la masa (la opinión predominante) se equivoca, el movimiento a la contra suele ser bastante brusco por lo que las ganancias también son importantes para los que han entrado en contra del movimiento por todos esperado.
  2. Y en el caso de que la masa acierte con lo previsto, la cotización igualmente se moverá a favor del trader que ha “apostado” a la contra de lo que se preveía por una razón lógica (dentro de lo lógico que pueda resultar el mercado): tal o cual acontecimiento ya está descontado por lo que no avanzará más. Es lo que se llama “comprar con el rumor, vender con la noticia”.

Por lo tanto, abrir posiciones en contra de lo generalmente esperado gana por 2 a 0.

Puntos principales a resolver durante el desarrollo de un sistema de trading

Si se da solución a estas cuestiones se tendrá configurado buena parte del sistema de trading.

  • ¿En qué mercado vas a operar?
  • ¿Con qué broker vas a abrir una cuenta?
  • ¿Cómo y cuando vas a entrar en el mercado?. ¿Por qué?
  • ¿Operarás al alza, a la baja, o en ambos sentidos?. ¿Beneficios e inconvenientes de cada una de las opciones?
  • ¿Cuanto % por operación vas a arriesgar de tu capital total?
  • ¿De cuanto capital total dispondrás para operar?
  • ¿Donde vas a colocar tu stoploss?
  • ¿Vas a utilizar el B.E?. ¿Por qué?. ¿Cuando lo activarás?
  • ¿Vas a hacer Trailing-Stop?
  • ¿Vas a operar por objetivos o tomarás la decisión de salida en función de cómo se comporte el mercado?. Si es así, ¿cual será tu objetivo?. ¿Cómo lo optimizarás?
  • ¿Vas a añadir más posiciones?. ¿Cuando lo harás?. ¿Cómo?. ¿Qué circunstancias se tienen que dar para hacerlo?. ¿Cuantas veces?
  • ¿Vas a diversificar o no?. ¿Pros y contras?

Estas son algunas de las preguntas principales con las cuales el trader se encontrará a medida que se adentre en el mundo del trading. Hay que tener en cuenta que a partir de cada una de ellas surgirán, según se vaya profundizando en el tema, otras subpreguntas relacionadas con la principal dependiendo del camino que cada trader vaya tomando a medida que este avanza. Esto se denomina “personalización del plan o sistema de trading”.

RECUERDA: Vas a obtener mayor rendimiento en el mercado haciendo aquello que más te motive. Esto, aplicado al trading, implica o tiene incidencia inmediata sobre las diferentes estrategias a aplicar a cada uno de los fundamentos que rigen la operativa en los mercados.

Así que, como en otros aspectos de la vida, hacer un buen trading tendrá mucho que ver con saber elegir y, de paso, que cada uno se sienta a gusto haciendo lo elegido.

Es de esta manera como trading y trader confluyen y el sistema funciona.

El nucleo del trading

Eliminando toda la parte trivial del trading nos quedamos con lo siguiente:

CORTAR PÉRDIDAS…

Es muy importante lo que pierdes cada vez que lo haces. Es lo primero, cortar las pérdidas y que estas sean lo suficientemente pequeñas.

Pero esto sólo no vale por si mismo. Muchas pequeñas pérdidas suponen una muy grande.

Por lo tanto, hay que eliminar la mayor parte de operaciones negativas mediante…

  • Acierto en las entradas (aunque no he encontrado ninguna con un % de acierto mayor que entrar al azar)
  • Stoploss alejado

…y minimizando las pérdidas de las operaciones negativas usando el

  • Break Even

Y por otro lado DEJAR CORRER LAS GANANCIAS para recuperar las pérdidas e incrementar el capital de la cuenta con el objetivo esencial de poder hacer operaciones con mayor número de lotes y mismo riesgo.

El dinero debe fluir

Existe gente con mucho dinero pero que vive realmente mal, no tiene calidad de vida. Esto es totalmente verificable a poco que indaguemos en sus vidas.

Acumular y acumular, al contrario de lo que pudiese parecer, suele ser fuente de más y más problemas.

SIMPLIFICAR y delegar las tareas secundarias debe ser el objetivo principal.

Disfrutar del presente, de esa fina línea que separa el pasado del futuro, es el ideal tratando, por supuesto, de hacer en todo momento aquello que nos satisfaga.

Al final, el dinero es una vía, una herramienta necesaria para que otros hagan por nosotros los que no nos satisface hacer personalmente. Es así de simple y mundano pero de esta forma ayudamos a redistribuir la riqueza y a que otros puedan acceder a ella.

Si por el contrario, el sentido que se le da al dinero es el de acumularlo, mal vamos.

Tener más pisos, terrenos o más coches no te dará más calidad de vida sino todo lo contrario, muchos más quebraderos de cabeza, y lo sabes, aunque no quieras entrar ni por un momento en este tema. SIMPLIFICA.

Es cierto que te vencen las ganas de tener mucho más, sí, por mucho que tengas.

Parece mentira que esto lo diga alguien que opera en los mercados financieros, pero por eso lo digo, porque es fácil caer en esa dinámica. Es necesario ser consciente de ello y salirse a tiempo.

Sigues con tu penosa rutina diaria acumulando y acumulando para disfrutarlo… ¿cuando?

Ahora es el momento, después va a ser demasiado tarde.

¡Cuantas fortunas creadas con tanto sacrificio para luego ser disfrutadas por los herederos! ¿verdad?… Tanto trabajo para nada… Si al final las riquezas acumuladas se acaban distribuyendo de un modo u otro. Ya sabemos que es mucho más fácil destruir que crear.

Afortunadamente cada vez conozco a más gente que piensa en disfrutar el momento, en servirse del dinero para lo que realmente vale, para vivir mejor y no para como vulgarmente se dice “ser el más rico del cementerio”.

Por eso insisto, debe haber una tarea principal alrededor de la cual todo gire siempre delegando las tareas secundarias o más tediosas. Simplificarlo todo es la meta para centrarse únicamente en lo que realmente nos importa y disfrutar de ello.

Cuanto menos molestias tengas vivirás mejor, disfrutarás más y de una manera más saludable. Identifícalas.

Cuanto más simplifiques más tiempo libre para ti.

La felicidad está en la libertad

Los problemas vienen solos por lo que al igual que en el trading, que nos valemos de la gestión del capital para minimizarlos, en la vida real debe ser más de lo mismo, gestionar nuestra vida tratando de minimizar todo aquello que nos pueda traer problemas en el futuro, todo aquello que pueda limarnos parte de nuestro precioso tiempo.

Esta claro que en cuantos más asuntos te metas menos tiempo tendrás para ti y mayor será la acumulación de tareas y problemas. ¿Realmente necesitas hacer tanto a la vez?. ¿Realmente necesitas aprender cosas que nunca emplearás?

No te entrometas en más de lo que puedas abarcar, serás más feliz, ya no necesitarás que el día dure más de 24 horas (en realidad si durase 36 pedirías 40 …). El dinero es sólo para lo que es. Y se puede realizar partiendo de cualquier cantidad de capital.

Examina lo que estás haciendo ahora, lo que vas a hacer en este día, en esta semana, en este mes.

¿Qué es lo que te gusta y lo que no?

¿Qué puedes hacer para cambiarlo?

¿A qué esperas para hacerlo?

¿Qué te lo impide?

¿Tienes que hacer todo a las horas programadas y en el mismo lugar?

Quédate con lo siguiente:

“El mundo es una incertidumbre. Si buscas tener la certidumbre para comenzar a vivir… nunca vivirás”

Vive el ahora y piensa. ¿Qué me gustaría estar haciendo ahora mismo? Pues hazlo.

Da el paso para cambiarlo todo poco a poco. Salta tu rutina. Sorpréndete a tí mismo y a los que te rodean.

Son muchas las cosas que hacemos cada día por inercia, cosas que realmente no necesitamos hacer, o lo peor, no querríamos estar haciendo.