Refundación

Estoy ahora mismo en una etapa de refundación de mi vida o estilo de vida.

Algo parecido a cuando tienes la mesa llena de papeles y haces limpieza para centrarte en lo esencial y eliminar el resto.

Centrarme en esas 3 ó 4 cosas imprescindibles o que me llenan para eliminar o automatizar todo lo demás al máximo posible.

Obtener una buena calidad de vida significa un cierto grado de desvinculación con la sociedad.

Vamos, egoísticamente, hacer algo parecido a lo que intenta la primera ministra británica May: aprovecharse de lo mejor que le puede brindar la UE para prescindir de lo que no lo es tanto (claro que a ella le va a resultar bastante más difícil 🙂

Vamos a ver, haciendo un inciso: en lo referente al trading, durante mi proceso de aprendizaje, he podido realizar mil y una pruebas para llegar a un fin. O sea, que he dado pasos hacia delante y hacia atrás infinidad de veces hasta quedar satisfecho con los resultados.

Esto es algo de lo que no disponen los altos mandatarios, empresas, etc. Sus obras son de tal magnitud que en muchas de las ocasiones sólo tienen una oportunidad para hacerlo sin vuelta atrás.

De ahí el mérito de políticos, empresarios, etc. Reconozco la extrema dificultad que tienen para lograr algo de calidad sin apenas intentos para ello.

Invertir en mi mismo, mis hobbies, disfrutar de la familia, viajar (dentro lo que el coche me deje… mientras mi mujer considera dejar a un lado el miedo a volar o viajar en barco. Gracias que vivimos en el tercer país más visitado del mundo lo cual conlleva poder disfrutar de todo tipo destinos sin tener que ir a otros lugares 🙂

Y bueno, Europa también está a tiro de coche. Todo será ir haciendo escalas para no cansarse mucho.

Si no tienes tiempo para los tuyos, para hacer lo que realmente te gusta, para tus hobbies, si llega un momento en que no estás para nadie…quizá debieras plantearte esto mismo:

una profunda refundación de tu vida.

Le decía mi abuelo (muy inteligente por cierto en su tiempo) a mi madre, al plantearse esta mudarse del pueblo a la ciudad con mi padre y mis hermanos, cuando tenían ya toda su vida hecha:

“Tú actúa como si estuvieses loca”

Lo cierto es que funcionó bien y es, actualmente, de lo que más alardea mi anciana madre.

¿Por qué es tan efectivo “apostar” a lo inesperado?

En los mercados sobre todo, es muy difícil para cualquier trader posicionarse en contra de lo que piensa la masa.

“La psique manda”

Pero está demostrado que posicionarse a la contra suele ser bastante beneficioso. Veamos por qué:

  1. Si la masa (la opinión predominante) se equivoca, el movimiento a la contra suele ser bastante brusco por lo que las ganancias también son importantes para los que han entrado en contra del movimiento por todos esperado.
  2. Y en el caso de que la masa acierte con lo previsto, la cotización igualmente se moverá a favor del trader que ha “apostado” a la contra de lo que se preveía por una razón lógica (dentro de lo lógico que pueda resultar el mercado): tal o cual acontecimiento ya está descontado por lo que no avanzará más. Es lo que se llama “comprar con el rumor, vender con la noticia”.

Por lo tanto, abrir posiciones en contra de lo generalmente esperado gana por 2 a 0.

Puntos principales a resolver durante el desarrollo de un sistema de trading

Si se da solución a estas cuestiones se tendrá configurado buena parte del sistema de trading.

  • ¿En qué mercado vas a operar?
  • ¿Con qué broker vas a abrir una cuenta?
  • ¿Cómo y cuando vas a entrar en el mercado?. ¿Por qué?
  • ¿Operarás al alza, a la baja, o en ambos sentidos?. ¿Beneficios e inconvenientes de cada una de las opciones?
  • ¿Cuanto % por operación vas a arriesgar de tu capital total?
  • ¿De cuanto capital total dispondrás para operar?
  • ¿Donde vas a colocar tu stoploss?
  • ¿Vas a utilizar el B.E?. ¿Por qué?. ¿Cuando lo activarás?
  • ¿Vas a hacer Trailing-Stop?
  • ¿Vas a operar por objetivos o tomarás la decisión de salida en función de cómo se comporte el mercado?. Si es así, ¿cual será tu objetivo?. ¿Cómo lo optimizarás?
  • ¿Vas a añadir más posiciones?. ¿Cuando lo harás?. ¿Cómo?. ¿Qué circunstancias se tienen que dar para hacerlo?. ¿Cuantas veces?
  • ¿Vas a diversificar o no?. ¿Pros y contras?

Estas son algunas de las preguntas principales con las cuales el trader se encontrará a medida que se adentre en el mundo del trading. Hay que tener en cuenta que a partir de cada una de ellas surgirán, según se vaya profundizando en el tema, otras subpreguntas relacionadas con la principal dependiendo del camino que cada trader vaya tomando a medida que este avanza. Esto se denomina “personalización del plan o sistema de trading”.

RECUERDA: Vas a obtener mayor rendimiento en el mercado haciendo aquello que más te motive. Esto, aplicado al trading, implica o tiene incidencia inmediata sobre las diferentes estrategias a aplicar a cada uno de los fundamentos que rigen la operativa en los mercados.

Así que, como en otros aspectos de la vida, hacer un buen trading tendrá mucho que ver con saber elegir y, de paso, que cada uno se sienta a gusto haciendo lo elegido.

Es de esta manera como trading y trader confluyen y el sistema funciona.

El nucleo del trading

Eliminando toda la parte trivial del trading nos quedamos con lo siguiente:

CORTAR PÉRDIDAS…

Es muy importante lo que pierdes cada vez que lo haces. Es lo primero, cortar las pérdidas y que estas sean lo suficientemente pequeñas.

Pero esto sólo no vale por si mismo. Muchas pequeñas pérdidas suponen una muy grande.

Por lo tanto, hay que eliminar la mayor parte de operaciones negativas mediante…

  • Acierto en las entradas (aunque no he encontrado ninguna con un % de acierto mayor que entrar al azar)
  • Stoploss alejado

…y minimizando las pérdidas de las operaciones negativas usando el

  • Break Even

Y por otro lado DEJAR CORRER LAS GANANCIAS para recuperar las pérdidas e incrementar el capital de la cuenta con el objetivo esencial de poder hacer operaciones con mayor número de lotes y mismo riesgo.

El dinero debe fluir

Existe gente con mucho dinero pero que vive realmente mal, no tiene calidad de vida. Esto es totalmente verificable a poco que indaguemos en sus vidas.

Acumular y acumular, al contrario de lo que pudiese parecer, suele ser fuente de más y más problemas.

SIMPLIFICAR y delegar las tareas secundarias debe ser el objetivo principal.

Disfrutar del presente, de esa fina línea que separa el pasado del futuro, es el ideal tratando, por supuesto, de hacer en todo momento aquello que nos satisfaga.

Al final, el dinero es una vía, una herramienta necesaria para que otros hagan por nosotros los que no nos satisface hacer personalmente. Es así de simple y mundano pero de esta forma ayudamos a redistribuir la riqueza y a que otros puedan acceder a ella.

Si por el contrario, el sentido que se le da al dinero es el de acumularlo, mal vamos.

Tener más pisos, terrenos o más coches no te dará más calidad de vida sino todo lo contrario, muchos más quebraderos de cabeza, y lo sabes, aunque no quieras entrar ni por un momento en este tema. SIMPLIFICA.

Es cierto que te vencen las ganas de tener mucho más, sí, por mucho que tengas.

Parece mentira que esto lo diga alguien que opera en los mercados financieros, pero por eso lo digo, porque es fácil caer en esa dinámica. Es necesario ser consciente de ello y salirse a tiempo.

Sigues con tu penosa rutina diaria acumulando y acumulando para disfrutarlo… ¿cuando?

Ahora es el momento, después va a ser demasiado tarde.

¡Cuantas fortunas creadas con tanto sacrificio para luego ser disfrutadas por los herederos! ¿verdad?… Tanto trabajo para nada… Si al final las riquezas acumuladas se acaban distribuyendo de un modo u otro. Ya sabemos que es mucho más fácil destruir que crear.

Afortunadamente cada vez conozco a más gente que piensa en disfrutar el momento, en servirse del dinero para lo que realmente vale, para vivir mejor y no para como vulgarmente se dice “ser el más rico del cementerio”.

Por eso insisto, debe haber una tarea principal alrededor de la cual todo gire siempre delegando las tareas secundarias o más tediosas. Simplificarlo todo es la meta para centrarse únicamente en lo que realmente nos importa y disfrutar de ello.

Cuanto menos molestias tengas vivirás mejor, disfrutarás más y de una manera más saludable. Identifícalas.

Cuanto más simplifiques más tiempo libre para ti.

La felicidad está en la libertad

Los problemas vienen solos por lo que al igual que en el trading, que nos valemos de la gestión del capital para minimizarlos, en la vida real debe ser más de lo mismo, gestionar nuestra vida tratando de minimizar todo aquello que nos pueda traer problemas en el futuro, todo aquello que pueda limarnos parte de nuestro precioso tiempo.

Esta claro que en cuantos más asuntos te metas menos tiempo tendrás para ti y mayor será la acumulación de tareas y problemas. ¿Realmente necesitas hacer tanto a la vez?. ¿Realmente necesitas aprender cosas que nunca emplearás?

No te entrometas en más de lo que puedas abarcar, serás más feliz, ya no necesitarás que el día dure más de 24 horas (en realidad si durase 36 pedirías 40 …). El dinero es sólo para lo que es. Y se puede realizar partiendo de cualquier cantidad de capital.

Examina lo que estás haciendo ahora, lo que vas a hacer en este día, en esta semana, en este mes.

¿Qué es lo que te gusta y lo que no?

¿Qué puedes hacer para cambiarlo?

¿A qué esperas para hacerlo?

¿Qué te lo impide?

¿Tienes que hacer todo a las horas programadas y en el mismo lugar?

Quédate con lo siguiente:

“El mundo es una incertidumbre. Si buscas tener la certidumbre para comenzar a vivir… nunca vivirás”

Vive el ahora y piensa. ¿Qué me gustaría estar haciendo ahora mismo? Pues hazlo.

Da el paso para cambiarlo todo poco a poco. Salta tu rutina. Sorpréndete a tí mismo y a los que te rodean.

Son muchas las cosas que hacemos cada día por inercia, cosas que realmente no necesitamos hacer, o lo peor, no querríamos estar haciendo.

Estudio sobre la inutilidad de predecir al mercado

“Nuestras predicciones no son más precisas que el lanzamiento de una moneda”

Excelente el estudio de Dan Solin con el que no puedo estar más de acuerdo.

Veamos los puntos:

  •  Nuestros anunciantes nos pagan para proporcionar “noticias” que enriquecen su cuenta de resultados a expensas de la suya.
    Este fue uno de los motivos que me llevaron a tomar la decisión de no servirme de las noticias para tomar decisiones de compra-venta en los mercados.
  • Nuestros “expertos” no son más precisos en sus predicciones que el lanzamiento de una moneda.
    Me he cansado de repetirlo una y otra vez. Nadie puede saber lo que va a ocurrir en los próximos minutos en el mercado. Ni los pequeños ni los grandes capitales. Es por eso que en mis últimos artículos vuelvo a incidir en que la cotización es sólo un número y que a partir de ese número sólo hay 2 direcciones posibles. Hacia las pérdidas o hacia las ganancias. Entonces es la gestión de la operación la que marca la diferencia. La entrada puede ser, de hecho lo es, al azar por muchos análisis que hagas.
  • Sería más exacto llamar a las “predicciones” de nuestros expertos “conjeturas al azar”.
    Más de lo mismo.
  • No tenemos ni idea de hacia dónde se dirige el mercado ni ningún otro tampoco.
    Nuevamente más de lo mismo. Nadie sabe lo que va a hacer el mercado a no ser que tengas información privilegiada, pero eso no es trading.
  • Cuando usted opera es probable que una institución esté en el otro lado. No nos gustan estas posibilidades.
    Voy a poner una cara feliz 🙂
  • No tiene sentido comprar acciones individuales.
    Me alegra mucho esta afirmación. Pensé que sólo yo pensaba esto. Operar acciones individuales es entrar en una dinámica continúa de perder dinero. Más que nada por lo intervenidas, adulteradas o dirigidas (por decirlo de alguna forma) que están. Vale la pena operar en otros mercados, el de divisas, por ejemplo.
  • Incluso si lo hiciéramos, no tenemos manera de identificar las acciones que probablemente suban en el futuro.
    Volvemos al tema de la bola de cristal.
  • Si saltar dentro y fuera del mercado tuviera sentido, los gestores profesionales no tendrían un historial tan terrible.
    Hay, este tema también lo he tocado bastante. Si, el intradía…
  • Sería mejor no mirarnos ni leernos.
    Que gran verdad y que difícil evitar hacerlo, pero es que es así. Cualquier opinión, noticia, comentario, artículo, libro, etc. que leas, modificará la idea, para bien o para mal, que hasta ese momento tenías del mercado. Es por eso que los mejores traders son los traders independientes, esos lobos solitarios que saben abstraerse de todo ese ruido que rodea al mercado y que tan perjudicial es para tu cuenta de resultados.
    En el trading, cuanto más quieres saber, más dinero pierdes. Esta es una profesión que se rige por unas reglas completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en otros oficios.

La gestión, amigo Montero (autor del artículo que habla del estudio) es la única técnica que nos protege del azar, es la que aumenta las probabilidades reales de ser un trader consistente. No se trata de tener más formación técnica o fundamental. Como he dicho más arriba, este es un oficio totalmente diferente a lo habitual y cuanto más te formas en las anticuadas estrategias que todo el mundo puede aprender peores resultados obtienes. Y esto es porque ese es un camino cortado que no lleva a ninguna parte. Llega un momento en que para avanzar no tienes más remedio que abrirte paso haciéndolo tu mismo. Espero que cada vez sean más los traders que se den cuenta de ello.

Así que tu dices en tu artículo:
“Antes decía que estaba de acuerdo en varias de estas afirmaciones de Solin, aunque reconozco que otras son algo exageradas”

Pues yo te contesto que ninguna de ellas es exagerada. Puedes, como yo, confiar en que todas son absolutamente ciertas. No es para asustarse, es que es así.

Traders, quitaros la venda de una vez.

Transición: de intradía a medio/largo plazo

Imagino que como a la mayoría (99,9%) de los que intentamos vencer al mercado mediante la operativa intradia, te diste cuenta a base de palos y mucho tiempo invertido,que es prácticamente imposible, es duro,durisimo reconocer la derrota,pero con ello,pienso que es un gran paso a dar para la transición a operativas más tranquilas en gráficos diarios o mejor todavía,semanales, yo estoy en ello,en parte porque noto que mi salud se resiente, el caso es que,vencer al mercado en gráficos mayores no tiene tampoco ninguna garantía de salir airoso, pero al menos no sufres horas tras horas a diario dejando la vista y también tu vida pegado a la pantalla,
Una última cosa : puedes contarme cómo resultó tu transición de operativa intradiaria hasta el momento actual?

Respuesta para J.L:

Gracias por tu pregunta.

Pues la verdad es que es una transición natural que, creo, al final ocurre con todos los traders que están al pié del cañón el tiempo suficiente.

Eso es lo que pienso, aunque quizá pueda ser también un cúmulo de sucesos que te acaban llevando por esa vía como si echas un chorro de agua y esta busca sitio para fluir por el camino más fácil o porque el resto de ellos los encuentra cortados en algún momento de su periplo.

También puede ser que hayan sido ambas cosas.

Pero bueno, creo que estas han sido las principales:

  • Todo empezó a fraguarse en el momento en que me di cuenta (porque yo al principio nunca usaba el stoploss) que tenía numerosas operaciones positivas con ganancias reducidas y unas pocas negativas que me destrozaban la cuenta.
    Eso hizo, por decirlo rápidamente, que cambiara el enfoque. Tenía que lograr justo lo contrario: tener pocas operaciones positivas con grandes ganancias y muchas negativas (luego iría incorporando al sistema ciertas herramientas para reducirlas como por ejemplo el stoploss alejado o Break Even) con las cuales perdiese muy poco con cada una de ellas.
    Esto era justo lo que representaban los historiales de los traders ganadores.
    Aunque claro, la metamorfosis mental que tienes que sufrir para aguantar un gran número de operaciones perdedoras por pequeñas que estas sean, incluso consecutivas, sin venirte abajo y mandar la estrategia a paseo es brutal para la psique del operador.
    Por otro lado, cuando la operación avanza a tu favor, luchar contra los retrocesos de los beneficios sin cerrar o aguantar las ganas de finalizarla para ver ya por fin plasmadas las ganancias, se las trae. Así como la paciencia para esperar el desarrollo del movimiento que resulta a veces realmente cansino, sobre todo cuando te gusta la acción, el estar abriendo y cerrando continuamente…
    Ese cambio de chip mental es muy duro y, si, es cierto que cuanto más aburrido lo haces más dinero generas.
  • Por otro lado no sabes el dinero que ganas o dejas de perder en comisiones. Lo que menos importa cuando no operas intradía es la comisión. Si puede hacerte algo de daño la comisión overnight mientras no te enganchas a la tendencia por eso sólo opero en Forex donde estas son las más baratas. Ya sabes que no quiero oir ni hablar de acciones y menos cuando veo esos descalabros que sufren algunas de un día para otro (llámense Abengoa o Banco Popular, por hablar de algún ejemplo reciente). No sabes lo aliviado que me siento. Esto no sucede en las divisas, que por otro lado observarás como cada vez más gente opera en ellas debido a su cada vez mayor accesibilidad.
  • Otro punto en donde la operativa a largo gana a la intradía. En la primera es fácil añadir más posiciones a medida que avanza la tendencia a favor de uno mientras que en intradía es imposible hacerlo con seguridad. El zig-zag de la cotización en los Time Frames en los cuales se suele operar hace que añadir una nueva posición a la primera sea sinónimo de pérdida prácticamente segura y dilapidación de los beneficios que se venían acumulando en la primera operación.
  • Otro aspecto más a considerar: cuando cortaba la operación porque las ganancias alcanzaban el objetivo, la inmensa mayoría de las veces observaba como la cotización seguía avanzando a mi favor, pero claro, yo ya estaba fuera y entrar de nuevo tras un recorrido sustancial da un miedo que no veas por lo que me quedaba una furia dentro que no te puedes ni imaginar. Por lo tanto, fuera objetivo de ganancias, nunca más iba a cerrar por mí mismo sino que sería el propio mercado el que me expulsara.
  • Otra más: operando intradía trataba de quitarle un pedacito de pastel de cada vez al mercado. Entraba y cuando las ganancias me parecían correctas (esto fue antes de operar con objetivo) cerraba en verde todo contento e iba a por otra operación. Así todo el día. Pero claro, por el susodicho movimiento en zig-zag de la cotización, al final de la jornada comprobaba que había hecho muchas operaciones con sus consiguientes comisiones, con sus oportunas operaciones positivas y sus inoportunas operaciones negativas. Todo ello con gran esfuerzo y sin apartar los ojos de la pantalla.
    Entonces, un buen día, percibí que abriendo una posición, arriesgando muy poco y dejándola correr conseguía los mismos beneficios o más sin apenas esfuerzo y casi sin comisiones. Es más, hasta me atrevía a dejar abierta la posición más de un día (algo impensable para mi en tiempos pasados). La gestión, esa fue la única herramienta que me dio la tranquilidad que deseaba para operar de esta manera.
  • Pues bien, este paso me llevó a otro. Por un lado, al no estar tan pendiente de la pantalla cometía menos errores. Si, era increíble pero fácilmente demostrable. Si sigues la cuenta de resultados, o sea, como avanzan y retroceden los beneficios, cuando el retroceso se acentúa es muy difícil aguantar sin cerrar por miedo a perderlos todos. Luego te arrepientes porque la cotización suele volver a darse la vuelta a tu favor pero ya está hecho. Entonces, si no estás encima de la pantalla este error ya no sucede. Tengo llegado a casa y ver como alguna operación se me había cerrado pero también con la sorpresa de tener otras con grandes ganancias que sin duda no sería capaz de soportar sin cerrarlas antes de tiempo de haber estado observando la pantalla.
    Y por otro lado, lo que yo quería ansiadamente: LIBERTAD. Abres la operación sabiendo lo que vas a perder en caso de que vaya mal. Pues sólo te queda irte, el mercado hará lo que tenga que hacer estés tu o no. Si no ha ido bien se habrá cerrado con una pequeña pérdida, si ha ido bien te encontrarás con una agradable sorpresa y ahí decidirás si estás en condiciones de seguir añadiendo o de subir el stop para que el mercado te expulse.

    Hacer lo que quieras mientras el mercado trabaja para ti. ¿Aun quieres operar intradía?.

Pues estas han sido algunas de las razones de esa transición de intradía a más largo plazo. Una mera evolución supongo.

La gestión del capital: la piedra angular

A refencia de tu ultima entrada, quería comentarte lo siguiente:

entiendo que de las tres patas que forman en el trading,
se podrian resumir asi:

1- tecnica(metodologia), es la menos importante,al principio creemos que es la que mas,despues te das cuenta que el mercado hace realmente lo que quiere.

2-gestion del capital. sin duda la mas importante y decsiva,te permite seguir vivo,cuanto mas capital,menos riesgo,tambien al principio creemos que es al reves.

3- sicologia. sin esta no se puede desarrollar una correcta gestion de las posiciones,sin duda la mas dificil,ya que afecta a la parte de las emociones,

RESUMEN.tal como bien dices,se puede ganar dinero entrando al azar,con una correcta gestion del capital y una mente preparada,pero nos negamos a verlo asi.

Respuesta para JM:

1- Exactamente, la parte técnica es aquella en la que se “mueren” la inmensa mayoría de los traders por culpa de esa condición humana de tratar de querer tenerlo todo controlado.

Estoy de acuerdo que es la más emocionante y adictiva y fruto de miles de análisis y creación de millones de sistemas. Sin embargo, es la más estéril y el mercado siempre te vence cuando lo quieres atrapar.

Quizá esté lanzando un auténtico sacrilegio para la mayoría de los traders pero, aunque crean que no, aunque su convicción les diga lo contrario, cada vez que abren una operación están haciéndolo al azar.

Verás, los artículos de este blog representan mi evolución como trader. Si los lees por orden cronológico percibirás los movimientos erráticos de toda evolución basada en el ensayo/error.

Me he reafirmado en muchas cosas para luego tener que volverme atrás en ellas. Quizá esta sea más adelante una de ellas pero a día de hoy me reafirmo rotundamente.

2- La gestión del capital y luego de la operación. Ya lo he dicho muchas veces, la parte más tediosa para el trader. Me incluyo. Pero sólo al principio porque luego, cuando ves que los frutos vienen de esta rama del trading, todo tu esfuerzo y motivación se centra en mejorar esta espléndida herramienta.

Con la gestión puedes controlarlo absolutamente todo. Cuando oyes decir a un trader de éxito que la gestión lo es todo pues es absolutamente cierto y sólo lo ves tras mucho tiempo de andar dando tumbos sobre todo a la hora de buscar la entrada perfecta o diseñar un sistema para tal efecto, que es en donde el trader gasta inútilmente la mayor parte de su tiempo, en buscar la entrada idónea.

La gestión es oro en paño, no sólo te permite seguir vivo (como tu bien dices), sino que será el artícipe que te permita ser un trader consistente y disfrutar del trading pero, esta vez, desde el lado de las ganancias.

Cuando en un artículo pasado expongo que mientras avanzas en tu trading este te hará muchas veces decidir entre dos caminos, esta es una de esas ocasiones: centrarse únicamente en la gestión.

3- Sólo con la gestión podrás controlar tu psique, así de rotundo. Sólo la gestión te ofrecerá la tranquilidad necesaria para operar correctamente.

Así que te recomiendo expresamente, si aun no lo haces, comenzar a tejer tu sistema de trading partiendo desde el punto de vista de la gestión de capital y por, ende, de la operación.

Sólo ganarás dinero mediante la gestión

En primer lugar agradecerte (otra vez) el tiempo que dedicas a publicar en tu blog y a contestar a mis preguntas ya sea en el blog o directamente. 
Para gente como yo, que está en los inicios de este largo aprendizaje en Trading, eres una gran ayuda.
Me gustaría saber si en la actualidad operas únicamente con TF diarios (o semanales), ya que es lo que sobreentiendo en tus artículos, pero en alguna ocasión compartes gráficos de TF de 4 horas por ejemplo. 
A mi me gustaría a la larga operar solo TF diarios, pero durante el aprendizaje y cometer errores de poco importe se me complica un poco. Pero no sé que hacer, si mi finalidad es esa, tengo la duda de si es mejor que me focalice desde el principio en este marco temporal o baje de temporalidad para operar en ellos (no estoy hablando de afinar la entrada) si no de analizar directamente y localizar setups.
Un abrazo y continúa así de inspirador.

 

Respuesta para B.M

Bueno, tu pregunta da de lleno en el clavo. El tema de los Time Frames da para mucha literatura aunque, como sabes, el trading es una contínua evolución, un sucesivo sorpasso de etapas.

Así que voy a hacer un pequeño resumen y, de paso, adelantarte el resultado de mis recientes investigaciones que seguro te darán que pensar.

Escuetamente. Primeramente operaba intradía, tratando de “arrancarle” un sueldo al mercado. Tras un tiempo me di cuenta que ganaba más dinero cuanto menos operaba.

Es decir. Cuanto menos mantenía una operación abierta en el tiempo, cuanto más esfuerzo dedicaba a operar, menos ganaba.

Y cuanto más tiempo mantenía una operación abierta, más dinero ganaba con menos esfuerzo y menos comisiones.

La explicación era lógica. Los brokers nos han educado para operar intradía para generar comisiones para ellos. Cuanto más operes, más ganancias para su bolsillo. Negocio puro y duro.

Lo que al principio era un impedimento, a la hora de operar para pequeños capitales, al final resultó ser lo más accesible (microcuentas) pues resultaba ser lo más rentable. Miles de aspirantes a ricos conducidos al ritmo frenético del intradía invitándoles a perder su dinero en unas horas.

Del intradía pasé a Time Frames más grandes. Mi favorito: el semanal.

Pero claro, estoy de acuerdo que si sigues las normas que rigen una correcta gestión de capital, este Time Frame te puede limitar si no operas con un capital muy importante.

Indagando en esto y tratando de averiguar cómo la gran mayoría de los traders pudiesen aprovecharse de las grandes tendencias (las tendencias primarias) me di cuenta que no hacía falta un gran capital para operar correctamente.

Bastaba sólo con agarrar la tendencia. Y esto, claramente se puede hacer desde cualquier Time Frame.

¿Para que sirve entonces el capital?. Pues ni más ni menos que para operar con un stoploss alejado (protección contra barridos y retrocesos) y para arriesgar un porcentaje muy pequeño de tu capital total mientras incrementas el número de lotes. Esta es, sin duda, la piedra angular.

Pero luego, puedes coger una tendencia primaria desde cualquier Time Frame.

Otro punto en el que gasté muchísimo pero muchísimo cerebro 🙂 fue a la hora de seguir el mercado. Que si por medio de datos macro o noticias, que si por medio de gráficos, que si ambos, que si luego me decidía por uno, luego por otro, luego viceversa…. vamos fue un sin vivir.

Así que primeramente obvié los datos y las noticias. Es la manera más difícil de batir al mercado y la más tediosa. Tienes que devorar miles de datos, fuentes y demás, todos los días para luego no acertar ni una.

No va para nada con mi filosofía de trading. No quiero ser esclavo de nadie, y seguir al mercado de esta manera y operar intradía lo es.

Continuamos. Entonces me entregué por completo a los gráficos. La verdad es que la cosa cambia bastante. Más paz (no estoy hablando de los intradía por supuesto), más claridad mental, mayor simplificación…

Hasta que lo dicho al principio respecto a mis investigaciones: NO SE PUEDE PREDECIR AL MERCADO.

Y tratar de buscar la verdad a través de datos macro y noticias así como operar a través de los gráficos lo hace.

Entonces algo seguía fallando.

Si no puedes predecir al mercado, sino hay un sistema, técnica, figura o set up fiable al 100% ¿cuál es la única manera de hacerlo bien?.

Exactamente, operando o entrando al azar.

Recordemos la parábola de los monos y los dardos.

Este otro texto (en Inglés) da también pistas al respecto.

Las reglas:

  • Abrir una operación, bien al alza, bien a la baja en un mercado cualquiera, preferiblemente de divisas y preferiblemente dentro de las Mayors.
  • Arriesgar un pequeño porcentaje del capital total siendo consciente que te va a llevar varios intentos coger tendencia.
  • Dejar correr siendo consciente que un stop alejado reducirá el número de operaciones negativas.
  • Dicho stop cerrará las malas operaciones y si no se cierra sólo queda dejar correr las ganancias como cuando dejabas correr las pérdidas cuando en tus inicios operabas sin stops.
  • Luego viene el añadir más posiciones sobre beneficios y el cierre de la operación, pero estos no son temas de este artículo.

Por lo tanto, una vez comprendes que no le puedes ganar al mercado en su campo tratando de predecir sus movimientos pues siempre te anda esquivando, siempre inventa algo nuevo, siempre está cambiando su estrategia… entonces has superado la mayor parte de las etapas, el trading se vuelve simple, sólo resta saber si serás capaz de ser tan frío como te piden las reglas más arriba expuestas (hay que recordar que nuestra materia prima es el dinero y no es, por tanto, fácil mantenerse frío) y, por supuesto, darse cuanta que cuanto más sencillo más eficiente.

En el trading no vale querer tenerlo todo atado. Sólo puedes influir en lo que estás dispuesto a perder. Por eso, “la defensa es el mejor ataque”

Puedes probar estas reglas primeramente en simulado para que seas capaz de aplicarlas ya que en real te va a resultar extremadamente difícil y luego me cuentas.

“Lo díficil del buen trading no es la formulación de unas reglas eficaces sino el aplicarlas”.

La gestión, por tanto, será el único mecanismo que te permitirá lograrlo manteniendo a raya tus perjudiciales sentimientos que fluyen al libre albedrío y son los mayores causantes de nuestras pérdidas a la hora de operar.

¿En que me baso para decir esto?

Pues en que “la cotización es sólo un número. Y a partir del mismo sólo tiene capacidad para avanzar o retroceder”.

Esta última frase es la que te hará pensar, puesto que te hará comprender que los Time Frames no tienen sentido.

Calculas el % de riesgo para tu capital con su correspondiente stoploss alejado, entras en cualquier lugar y dejas que la operación se desarrolle.

Nota: ten en cuenta (de ahí la fortaleza mental que requiere la operativa en trading) que si buscas datos macro, lees noticias económicas o analizas gráficos, esto influirá a la hora de abrir una operación…y no es lo que perseguimos.

¿Serás capaz de abstraerte de todo lo que rodea al mercado?

Seguramente no sentirás la emoción pero tu cartera se sentirá muy aliviada.

Market makers

Te sigo desde hace muchos años y eres la persona que más me ha ayudado a ir avanzando en este maravilloso mundo del trading así que lo primero es agradecerte todo lo que haces, gracias.

Después de ya unos seis o siete años ya empiezo a tener una rentabilidad buena y estoy llegando a la elección de broker. Yo estoy en cmc markets los cuales nunca me han dado problemas, pero son market maker y no he leido nada bueno de esos tipos de brokers, creo que tu usas xtb y me gustaria saber que tal con ellos, yo estoy entre xtb y fxpro pero el segundo es ecn y xtb no.

Gracias por tu tiempo y gracias por todo aun estoy en el camino pero cada vez lo veo mas cerca y en parte es gracias a tu gran don ademas de para operar para comunicarlo y expresarlo, yo soy nefasto enseñando o comunicando.

Respuesta para G:

Primeramente, muchas gracias a ti por tus palabras. Me llena de orgullo que la divulgación de mis experiencias en los mercados pueda ayudar a compañeros de fatigas como tú en un mundo totalmente abierto a la investigación en donde aun hay mucho que decir.

Los mercados son tan camaleónicos que sabes que siempre tendrás campo de acción para indagar e indagar.

Respecto a tu cuestión decirte que sí, tengo una pequeña cuenta en XTB, porque me encanta su plataforma (XStation) y tomo las decisiones de compra-venta importantes en otro broker (plataforma pésima) según lo que me «dicen» los gráficos de la XTB.

A día de hoy no he notado ninguna cosa rara. Tengo que decir que son bastante confiables dentro de lo que se puede confiar en un broker claro.

Que sea ECN o no es algo que realmente me da igual porque hay bastantes bandoleros en ambos bandos.

Así que yo te doy mi punto de vista desde lo que yo conozco. Descubrir un buen broker, más que por recomendación, debe ser a base de probar uno mismo y empezando siempre desde una cuenta con poco capital.

Son muchas variables las que nos hacen decantarnos por un broker u otro, y esto ya es más personal.

En mi caso busco, en primer lugar, una plataforma potente y con buenos gráficos, luego una persona de confianza (he dejado algún broker cuando esa persona ha desaparecido. Hay mucha rotación de personal en los brokers  y pienso que es algo que penaliza mucho a la empresa) y, sobre todo, que no traten de engañarte. Esto, lo primero, porque podrán hacerlo una vez pero dos no, sobre todo cuando ya vas cogiendo experiencia y empiezas a calarlos.

Luego tienes que mirar en que período temporal operas. En mi caso, como actualmente no opero intradía, las comisiones no es algo que me afecte especialmente por eso primo otras cosas.

En conclusión: he visto desaparecer o tener grandes problemas a supuestos brokers buenos y hacerlo bien a supuestos brokers malos por lo que no te puedo indicar nada en concreto.

Ah!, otra cosa. A ver como queda el tema de los brokers con el tema del Brexit. Esa es otra. Ya tenemos bastante con los mercados para encima tener que pelearnos con los brokers.