¿Operas a discreción o en base a cierto tipo de señales?

El trader debería familiarizarse y operar con ciertas señales puntuales en el mercado (aquellas que por historial más rédito le ofrecen), dejando pasar el resto.

Es imposible capturar con éxito todos los movimientos, por lo que es vital esperar el tiempo que haga falta, sólo por aquellos que tienen más probabilidades.

Hay muchos mercados en los que operar. Con esto quiero decir que puede ser tedioso para un trader activo limitarse a que aparezca la señal de entrada que espera, en un sólo mercado. Podemos abarcar muchos activos a la vez hoy en día.

También podemos definir un tipo de entrada en concreto por mercado dependiendo si operamos por análisis técnico o macro, o también por tipo de mercado (ciertos mercados obedecen mejor a unas señales que a otras).

Pero lo que hay que tener muy claro es que hay que obviar el resto de entradas que no tienen nada que ver con la que esperamos, puesto que en un porcentaje altísimo serán entradas fallidas.

Por supuesto que será muy difícil renunciar a ellas pero es que ahí está el quiz de la cuestión, la fortaleza mental como punto de apoyo.

Es ahí donde reside «el secreto» entre un trader ganador y otro perdedor. En saber resistirse a la tentación , el saber decirle al Mercado que NO, que no es eso lo que esperas.

El trader debe entender que tratar de atrapar el resto de entradas que nada tienen que ver con la suya es fracaso seguro.

Paciencia y sangre fría.

Rutina diaria

Somos animales de costumbres, de rutinas.

Efectivamente, nuestro cuerpo-mente funciona mucho mejor si lo acostumbramos a seguir una rutina diaria. Es mucho más efectivo, competitivo.

Y efectividad y competitividad son dos aspectos que van unidos al trader.

Esta es, por tanto, mi rutina diaria:

  • Programar el día. Es vital para organizar el tiempo disponible. Muy a tener en cuenta: casi todo nos llevará más tiempo hacerlo de lo que prevemos.
  • Calcular el número de tareas según el tiempo disponible. Teniendo en cuenta lo anterior, programar un número de tareas mayor de lo que podemos hacer tendrá como resultado que no las haremos tan bien como debemos y, peor aun, el stress irá en aumento. Es mejor dejar un tiempo prudencial de descanso entre una y otra.
  • Ducha caliente-fría. Nada mejor para empezar el día relajado. Nota: los días que salgo a correr me ducho tras la carrera. No es bueno ducharse en demasía, eliminamos el manto ácido de la piel y esto puede acarrear problemas.
  • Me lavo los dientes antes de desayunar. Puede sonar a risa pero me da un gran frescor y una agradable sensación. Sólo los lavo con pasta en este momento, luego sin ella tras cada comida. Nota: utilizo la aplicación Yuka, tanto para mi alimentación como para los cosméticos. Nos meten mucha porquería en el cuerpo.
  • Desayuno completo. Hay que meterle energía al cuerpo, y de la sana. Hidratos de carbono, leche y fruta. Me mantienen sin probar bocado de 9:00 a 14:30
  • Lectura de noticias relacionadas con los mercados. Paso buena parte de mi tiempo de trading leyendo y buscando pistas para abrir o cerrar posiciones (luego las cotejo con los gráficos correspondientes). No practico el day-trading. Tengo que reconocer que, hoy en día, es la estrategia que mejor me funciona.
  • Descansos cortos. Tomo pequeños descansos cada x tiempo de trabajo. Me permite retornar con energía renovada y aguanto más tiempo haciendo lo que tengo que hacer cansándome menos.
  • Comida. No suelo comer entre horas, aunque ahora estoy probando la «estrategia» de no dejar el cuerpo sin comida más de 4 horas para ver si de esta forma puedo mantener mejor la concentración y la energía constante. Además, no suelo llenar el estómago más del 70% de su capacidad. Me produce somnolencia, bajo rendimiento y pesadez. Comida sana, fruta, yogur y agua.
  • La tarde la dedico a otras tareas, a echarle un vistazo a cómo están acabando el día los mercados, la familia, amigos, etc. Vamos, que desconecto.
  • Cena ligera. Frecuentemente ensalada y leche. Si «cargo» el estómago no duermo y luego lo acuso al día siguiente.
  • Estiramientos. Lo siento, pero el placer que me produce el estiramiento de los músculos agarrotados es espectacular. Suelo utilizar la APP de esta página. De utilizar el ordenador, conducir, el móvil, etc. se me acortan los músculos del pecho, brazos y dedos, así como la parte superior de la espalda. Y las piernas de estar sentado. Bueno, que estiro un poco de todo, jajaja. Lo cierto es que me permite dormir de maravilla.
  • Meditación. Pensar ocupa cierta parte de mi rutina. Menos de lo que me gustaría pero cada vez más. La mente es nuestro punto fuerte, con las distracciones que hay hoy en día pocos la usan. Es nuestra ventaja. Así como hacemos ejercicio para tener el cuerpo tonificado, la meditación tiene el mismo efecto para la mente. Te libera, ordena tus pensamientos, busca atajos para lo que tienes entre manos y te da nuevas ideas y soluciones. Mejor cuanto más silencio hay a tu alrededor.
  • Dormir. Estoy programado para dormir 7:15. Es cómo mejor funciona mi cuerpo. Si duermo menos ando atontado y si me paso de horas, más de lo mismo. El descanso es vital para rendir al 100%. No hay nada que recupere mejor al cuerpo y la mente.
  • Leer libros. Cuando tengo tiempo libre me instruyo «siguiendo la línea». Esto es leer relacionado con lo que tengo entre manos, con lo que quiero solucionar. Leer por leer no me conduce a nada. Nuestro tiempo es limitado y no podemos abarcarlo todo. Además te sales del camino trazado u objetivo, como le quieras llamar.
  • Cuidar las posturas. Tan importante o más que el ejercicio es cuidar las posturas cuando estás sentado, acostado, andando, corriendo, conduciendo, etc. Es más efectivo que ninguna otra cosa. Si no lo haces así acabarás teniendo desordenes musculares que influirán negativamente en tu esqueleto, con las consecuencias pertinentes.

Bueno, esta es mi tarea del día a día de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos programo tareas en family. Viajes, rutas, actividades… Es bueno disfrutar de los tuyos. NO HAY MAÑANA, HAY HOY.

Y el hecho de programar las tareas es que me pierdo mucho si no lo hago, malgasto el tiempo, baja mi productividad y procrastino más de lo que deseo.

Pero bueno, como he dicho, esta es mi rutina y la que me funciona. Siempre sometiéndola a actualizaciones y mejorándola para mí y mis objetivos. Cada cual debe personalizar la suya según sus intereses.

El desplome de Apple

Es evidente que Apple está aguantando su cotización en bolsa más por la inercia del mercado norteamericano en conjunto que por sus perpectivas de futuro.

S&P 500 – semanal

Las perspectivas futuras de APPLE no pintan muy bien.

«Bajando» a la calle, viendo cómo se respira el tema de la telefonía entre los consumidores, marcas como Huawei, Xiaomi… están lanzando, uno tras otro, terminales con mejores prestaciones y a menos precio, y esto va a acabar por socavar los resultados de Apple, ya sin tener en cuenta que Android le está ganando la batalla al IOS.

Hay que tener en cuenta que Huawei está vetado en los EEUU. Y aun así, sus resultados crecen, nada menos que un 24%.

Pero la compañia lo sabe, sabe de su debilidad, y ha decidido lanzar un móvil que podría resultar ser el móvil más barato de la historia de Apple.

Sin embargo, el daño ya está hecho, y aunque pueda competir en precio no lo hará en prestaciones, por lo que aunque sus ventas puedan repuntar por ello, será únicamente un «efecto espuma», que aunciará la decadencia de la marca y su consecuente caída en bolsa, más acuciada cuando las bajadas generales de Wall Street sean acusadas y se ponga fin al período de expansión económica más largo de la historia.

Apple – mensual

La apertura de «cortos» en APPLE, cada día que pasa, se convierte en la mejor apuesta.

Catalizadores y cierre

Lo primero es acertar con la operación, o sea, que una vez la abras no acabe saltando el stop, y luego, mejor más pronto que tarde, esta comience a avanzar a tu favor.

Para ello, leer mucho: noticias, datos macro, decisiones de los Bancos Centrales, indicadores económicos, y luego confirmar las sospechas o el mensaje que has logrado intuir tras el análisis con el gráfico.

Luego, cualquier trader es capaz de aguantar la posición y ver como las ganancias crecen mientras los retrocesos sean mínimos.

El problema surge cuando ya estás ganando una cantidad importante y el retroceso es también importante, viendo que las ganancias ya son bastante menores respecto a las que llegaste a tener.

Ahí surge la duda entre esperar o cerrar, pero por lo general cierras lamentando no haberlo hecho antes. Claro que no son pocas las veces en las que tras cerrar, la cotización se vuelve a recuperar y supera las máximas ganancias latentes que tuviste en su momento.

Observando cualquier gráfico se puede ver claramente que una tendencia no sólo consta de avances sino también de retrocesos. Cerrar tras el primer retroceso no logrará equilibrar las pérdidas.

No es fácil acertar con la entrada o la salida, por eso hay que leer mucho acerca del escenario económico del momento, y de las previsiones. Una visión más generalista, con muchas opiniones de diversas fuentes, darán al cerebro lo necesario para procesarla y tomar una decisión de apertura y de cierre mucho más precisa que cerrando por intuición.

La mejor plataforma

Es cierto que ahora colaboro con XTB, pero seguramente los lectores más antiguos del blog reconocerán cuando solía hablar de la principal plataforma de dicho broker, la Xstation, como la mejor y más desarrollada que he probado, incluso por encima de la Metatrader, plataforma que también ofrece este broker cuando abres cuenta con ellos.

Lo cierto es que la calidad de los gráficos de la Xstation son muy potentes a la hora de utilizarlos para analizar los mercados así como la facilidad que te ofrece para gestionar las operaciones, tanto antes de abrirlas como en el transcurso de las mismas.

Se darán cuenta cuando hablaba en algún artículo de la Xstation como la plataforma que usaba para tomar mis decisiones de compra-venta aunque abría y cerraba las operaciones en una cuenta que tenía con otro broker 🙂

Y también, si se fijan, la mayoría de los gráficos que aparecen en este blog son capturados de esta plataforma en muchos de los artículos, desde antiguo.

Y es que el resto de plataformas dejan mucho que desear.

En la actualidad colaboro con XTB y también tengo cuenta, considero que se ha ganado un hueco en el mercado (los premios lo avalan). Pero no sólo eso sino que además de poder operar al alza y a la baja por medio de los CFDs, ahora han ampliado la oferta y también puedes operar en acciones al contado en casi todas las bolsas más importantes del mundo, así como también en los tan de moda ETFs.

Es un gusto, o mejor, un lujo, tener todos los mercados, incluso el de bonos, en una sola plataforma.

Siempre ha sido un broker que me ha cautivado por su plataforma pero ahora también por su seriedad y profesionalidad y por la cantidad de mercados y posibilidades que ofrece para operarlos.

Ya de por sí es bastante difícil vencer al mercado como por encima tener que hacerlo con un mal broker.

Una confesión

Llegados ya a este punto, donde puedo decir que llevo un tiempo razonable operando en los mercados, voy a comentar lo que hasta ahora me ha funcionado mejor.

He probado de todo desde mis inicios, desde análisis técnico hasta fundamental, desde acciones hasta divisas. He hecho numerosas pruebas, backstestings, investigaciones, etc, etc, etc.

Y bien, mirando atrás y comprobando resultados históricos, aunque tengo que decir que ha sido todo un proceso y no se si aislando estas premisas actuarán por sí solas o si bien hay otros aspectos añadidos que no reconozco, lo cierto es que estas has sido las normas o actos, por así decirlo, que más beneficios me han reportado:

  • La operativa en divisas (Forex). Tengo que reconocer que mis mejores ganancias han venido de este mercado. No se, me resulta más fácil intuir los movimientos, quizá sea porque los bancos centrales ponen de su parte al decir de alguna manera lo que van a hacer… Tambien porque me permiten operar en ambas direcciones (corto o largo). También porque son las que ofrecen las ganancias más rápidas. Las acciones tardan bastante más con sus movimientos. Además, como sólo se operan al alza (hablo de compra de acciones al contado) en los momentos de crisis tienes que esperar años, primero a que bajen y luego a que se recuperen a base de incremento de beneficios de las empresas que cotizan, etc, o sea, demasiado lento para mí, demasiado lento para una vida. Necesito divertirme, no puedo estar sin hacer nada años y años. Es cierto que el value, ahora de moda, es interesante pero te tiene que gustar el análisis contable de las miles de empresas que hay por todo el mundo (algo bastante tedioso para mí) para luego, después de tantos años de apostar por un valor que no te de los resultados que esperabas. Años perdidos. Además, muy pocos o casi ninguno son los que superan la rentabilidad que ofrece el mercado año tras año. Vamos, comparando trabajo vs beneficio, claramente descartada esta opción. Quién sabe si algún día… De hecho lo he intentado mínimamente hace poco pero me he vuelto atrás al recordar el dicho «si algo funciona, no lo cambies».
  • Mantener mis reglas lo más simples posible. Cada cierto tiempo hago una «limpieza». Ya sabemos que a medida que avanzamos en las investigaciones, en nuestro trabajo, etc, vamos acumulando más y más «cosas, apuntes…» que lo único que hacen es ocupar y no aportan nada. Por lo que cada cierto tiempo, hago una limpieza y elimino aquello que no me aporta nada. Simplificar, hacerlo todo minimalista. Este es el ideal a perseguir. El famoso 20/80 de Pareto donde el 20 % de lo que haces aporta el 80% de los resultados. No hay que buscar donde no hay, ni sacrificarse sin más ni más. La mayoría de las veces, lo más fácil, lo evidente, es lo que mejor funciona.
  • El flujo del dinero. Algún día lo explicaré en detalle. Quizá en algún curso que tengo planeado en el futuro. He intentado por activa y por pasiva adivinar el futuro de los mercados por medio del análisis técnico. No lo he conseguido al nivel que yo quería, y ahora simplemente lo utilizo como apoyo a unas fuerzas mucho más poderosas que son realmente las que en realidad mueven los mercados y permiten concretar con bastante más precisión donde está el inicio y final de una tendencia. No digo que sea infalible pero tengo que reconocer, que de lejos, ha sido lo que mayor rentabilidad me a ofrecido. Repito, el flujo del dinero o lo que yo llamo «Efecto Discoteca»: identificación de los factores que dirigen el dinero de un mercado a otro. Esencial.
  • Y, en cuanto a herramientas técnicas, 2 imbatibles: mantener el stoploss lo más alejado posible y mantener la «apuesta» muy baja, no arriesgando nunca más del 0,5% del capital total (hablo de la operativa en divisas). Últimamente opero con CFDs.

Al euro sólo le queda subir contra el dólar

El ser humano, en su afán de retrasar lo más posible cualquier desenlace faltal, suele acudir a remedios que simplemente son eso, remedios que retrasan durante un tiempo lo evidente. Lo he dicho dos veces, ahora tres, lo retrasan.

Pero todo acaba llegando en esta vida, todo.

Y esto es lo que han hecho durante todo este tiempo los Bancos Centrales. En su afán de evitar una crisis, simplemente la están retrasando, primeramente bajando los tipos, luego, inyectando liquidez y, finalmente, ya se están pidiendo rebajas fiscales porque lo primero y lo segundo ha llegado ya a su límite.

Ha llegado a su límite y no ha solucionado nada, todo sigue igual, la reactivación es ficticia, artificial e insana.

Y ahora, ¿Qué hace pensar que una rebaja fiscal va a ser más efectiva?
Lo único que va a lograr es dilatar un poco más en el tiempo la subida de las bolsas en plena distribución. Y como la cotización de los grandes valores está muy elevada los inversores se están centrando ahora en valores medianos y pequeños, más baratos. Característica esta especial de fin de ciclo. Momento de salirse.

Así que, simplemente, agotadas todas las medidas, se quiere introducir una más para seguir dilatando el desenlace fatal.

¿No habría sido más fácil haber dejado que la economía se hubiese saneado por sí misma, sin intervenir, purgando cualquier podredumbre?.
Estoy seguro que ahora mismo estaríamos mucho mejor.

Mucho se está hablando de las medidas que el BCE va a tomar para rescatar la Zona Euro, pero es que lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora no ha servido de mucho, y cada vez tiene menos capacidad de actuación, de ahí esa propuesta en forma de alivio fiscal.

No va a servir de nada, pero bueno, lo que nos ocupa como traders es que las medidas que va a implementar el BCE ya están descontadas por los mercados. Mucho nos tendrían que sorprender. Cualquier decepción hará subir al euro.

Así que con Europa en estas vicisitudes y el presidente de EEUU pidiendo tipos cero, el panorama Euro contra Dolar semeja claro: Al dólar sólo le queda debilitarse contra la moneda europea.

Esto es que al par EURUSD le tocará subir. Sí, aunque la economía europea se siga debilitando, aunque Alemania entre en recesión, porque lo que baja la moneda de un país no es su debilidad económica sino las medidas que se toman para intentar paliarla, y ya casi no hay. Ahora le tocará actuar al Mercado.

EURUSD – Mensual

Así que, por lo tanto, como en Europa no queda mucho que hacer, cualquier medida que se tome a partir de ahora simplemente actuará como retroceso de una tendencia.