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Mientras los bancos centrales sigan añadiendo estímulos y el coronavirus no se controle, el Oro seguirá subiendo

ORO
Time Frame: mensual

Técnicamente, el oro se acerca a máximos y, muy probablemente pesará sobre su cotización, pero lo que está claro es que mientras los bancos centrales sigan impriendo y el miedo al coronavirus y su influencia en la economía sigan vigentes, la cotización del Oro seguirá aumentando.

Este es un caso extraordinario donde oro y dólar, que por lo normal cotizan a la contra, se fortalecen al actuar ambos como activos refugio, pese a que los datos económicos, los tipos de interés y estímulos de la FED deberían sugerir lo contrario para la moneda estadounidense.

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Si hay un activo con una enorme sensibilidad a la oferta/demanda ese es el petróleo

PETRÓLEO BRENT
Time Frame (diario)

Tras la escalada de la cotización del precio del petróleo y tras el alivio de los confinamientos y apertura de las economías el brent ha llegado a una zona de impasse, «a verlas venir».

Técnicamente, el hueco en el gráfico sigue actuando como resistencia.

Por otro lado, un aumento de los casos de coronavirus y vuelta a los confinamientos lo perjudica, como lo afecta también la subida del precio ya que anima a los productores norteamericanos a abrir nuevos pozos aumentando la oferta.

Por lo tanto, seguimos en un punto de equilibrio a la espera de nuevos acontecimientos.

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A la libra le sigue pesando el Brexit

EURGBP
Time Frame (diario)

Seguimos con las posiciones largas en el par EURGPB.

Y es que, sin contar los estragos que el coronavirus está haciendo en la economía británica, tras el Brexit, el Reino Unido va a quedar en una posicición muy debilitada frente a la EuroZona.

La suma de las economías del grupo sobrepasarán enormemente a la británica además que el frente común podrá lidiar de mejor manera contra las adversidades y competencia de otras economías que la inglesa, a la que el coronavirus ha pillado en el peor momento posible, quedando excluida de las ayudas del BCE.

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El EURCHF sigue debilitándose pudiendo ofrecer una buena ocasión de compra

EURCHF
Time Frame (diario)

El CHF sigue fortaleciéndose contra el euro.

Al Banco Central Suizo (SNB) no le gusta en absoluto que el Franzo Suizo se fortalezca en demasía, por lo que tiene claro que, pese a que le tachen de intervencionista, el suelo a la cotización del EURCHF, como quedó patente el pasado Mayo, está en 1,05.

Si la cotización vuelve a aproximarse a ese nivel será una buena ocasión para ponerse largos de nuevo.

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Factores a favor y en contra del Euro y el Dólar

EURO

  • Al euro le favorece que se controle la pandemia ya que depende de la «buena salud» del comercio mundial.
  • Por otra parte, la apertura, ahora en Julio, del espacio aéreo internacional va a poner a prueba el control del coronavirus en la ZonaEuro.

DÓLAR

  • El desorbitado aumento de casos de coronavirus en EEUU es un arma de doble filo.
    Por un lado, si se vuelve a los confinamientos, las medidas de la FED caerán en saco roto y las bolsas volverán a bajar agresivamente y el dólar a subir actuando como refugio seguro.
    Por otro lado, y a largo plazo, apostar por las reaperturas en vez de por los confinamientos, y pese a las numerosas bajas que podría haber, podría beneficiar, como dije, a largo plazo, a la economía norteamericana si la población quedase altamente inmunizada, por lo que, de esta manera, EEUU quedaría en una situación de gran ventaja frente a otros países aun sin inmunizar.
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La cotización del S&P, claramente, no ha podido con la resistencia que supone la directriz semanal.

S&P
Time Frame: semanal

La cotización del índice S&P no ha podido superar la resistencia que ha imprimido la directriz trazada en el espacio temporal semanal.

La FED está haciendo todo lo posible para aguantar las acciones en la cima, a sabiendas que, con los tipos de interés en 0, los norteamericanos tienen sus ahorros en la bolsa, y una caída de esta supondría, además de un claro quebranto las jubilaciones de una gran parte de ellos, un golpe al importante sector servicios que vive del consumo.

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La apertura de los vuelos internacionales puede inducir un segundo rebrote más virulento

Abrir el espacio aéreo a ciertos países, teniendo en cuenta el alarmante aumento que aun hay de los casos a nivel mundial será, de nuevo, la mejor vía de transmisión para el coronavirus.

Un nuevo rebrote, en ciertas economías, será la puntilla.

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El presidente de EEUU sigue anteponiendo la economía a la salud de sus ciudadanos

Si siguen aumentando los casos las bolsas lo tienen que notar fuertemente en algún momento aunque por ahora sólo se fijen en que se abra o cierre un confinamiento para subir o bajar.

Claro que un aumento de casos no augura nada bueno en ese sentido.

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Los mercados comienzan la semana preocupados ante un lógico rebrote

Estaba claro que el alivio de los confinamientos iba a traer nuevos casos de coronavirus. Esto aun no es preocupante y, hasta en cierta manera, es lógico.

Lo que sí sería preocupante es que comenzará a propagarse de la misma manera que lo hizo en sus comienzos porque obligaría a nuevos confinamientos.

Pero también hay que tener en cuenta que en estos momentos la sanidad está mejor preparada, y que los pasados confinamientos, además de haberse impuesto para evitar la expansión del coronavirus también se hicieron para que la sanidad no colapsara.

Ahora estamos en sobreaviso y mejor preparados por lo que de haber un segundo rebrote los servicios sanitarios irían más fluidos, y los confinamientos deberían ser más concentrados y específicos.

Hay que prestar especial atención un vez pase el verano.

Todo esto lo que ha traído es una clara preocupación que se ha reflejado en las bolsas, que temen un nuevo desplome.

El petróleo también baja por el miedo a que la demanda vuelva a caer o no aumente.

Divisas como el Dólar, el CHF o el Yen recogen esa preocupación fortaleciéndose, aunque por ahora de manera débil. Las monedas quizá sean los activos que más precisa y fielmente reaccionan ante cualquier acontecimiento.

Los bonos suben, actuando también como refugio.

Y el Oro está en tierra de nadie, esperando acontecimientos.

Por lo tanto, las economías van a seguir reabriéndose, los contagios, lógicamente van aumentar. Los vuelos internacionales (cuando vuelvan a estar operativos) van a tener la última palabra, y, a partir de ahí, si el nuevo rebrote se controla con cierta facilidad y está dentro de unos parámetros normales, entonces los mercados entrarán en una fase de lenta recuperación.