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El mejor par

De Fernando (Medellín):

A través del tiempo sabía del mundo de las divisas en Forex pero apenas llegó realmente a mí este año. He estado estudiando en el tiempo que tengo libre después de un día agitado en el trabajo.
Pero no me siento aún con seguridad, aún no me he recuperado de las perdidas pero poco a poco he estado acertando más órdenes.
Quiero algunas claves que me puedas dar, nose , de pronto para un novato como yo cuál podría ser el mejor par para generar órdenes.
Alguna técnica funcional.
La verdad siento pasión por esto.
Cómo puedo entender las fundamentales , a cuál de los dos pares se le debe asignar dicha fundamental

Respuesta:

Lo primero que debes hacer es gestionar el dinero que dispones para operar. Al principio siempre arriesgamos más de lo que debemos y lo acabamos perdiendo todo o casi todo.
Ten en cuenta que si no gestionas el riesgo, esto es arriesgar no más de un 0,5% de tu capital total en cada operación que hagas, te quedarás sin dinero antes de adquirir la experiencia que necesitas.

El dinero es nuestra «materia prima».

Así que lo resalto: dentro de la importancia que tiene, es tan importante, o más, gestionar el capital como acertar las operaciones.

Aprende todo lo que puedas de todas las fuentes que precises, siempre siguiendo una línea de aprendizaje coherente. A veces nos andamos por las ramas y perdemos mucho tiempo instruyéndonos sobre aspectos que no necesitaremos. Por lo tanto: aprende a demanda.

Te va a costar un gran sacrificio, ya que trabajas, y el trading no se aprende ni en un año ni en dos pero si es tu pasión no te parecerá un trabajo (si es realmente tu pasión y no sólo buscas dinero, porque si perteneces a este segundo grupo serás «carne de cañón»).

Entonces, se trata de renunciar a muchas otras cosas para que lo que te gusta (el trading) algún día sustituya a tu trabajo actual. Esto sólo corre de tu cuenta. Nadie te va a ayudar.

En cuanto a los pares, empieza por los «Major», principalmente el EURUSD. Y, poco a poco, vete añadiendo otros nuevos: USDJPY, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD…

Si operas con un broker de CFDs incluso podrás operar, tanto al alza como a la baja, con otros mercados como el oro, petróleo, índices bursátiles, acciones, bonos….en fín, la oferta es amplia.

Luego tienes, principalmente, dos opciones para tener más precisión en la operativa: análisis técnico y análisis fundamental.

Nada es seguro al 100% tanto en el primero como en el segundo, pero por ejemplo, en el análisis técnico tienes una serie de figuras, etc, que mejoran las probabilidades de acierto.

Y en el análisis fundamental o macro, actualmente tienes que seguir los movimientos que realizan los diferentes Bancos Centrales, ya que influyen directamente en el futuro de la divisa implicada.

En fin, tienes un largo camino por delante, al principio tendrás mucho material sobre la mesa, pero poco a poco, con dedicación y según vayas cogiendo experiencia todo se reducirá a unas pocas cosas, los fundamentos, y a partir de ahí comenzarás a ver la luz.

NO te puedo dar la receta de ningún sistema ganador porque no existe. La práctica te da una experiencia, y la experiencia te da resultados. Cada trader tiene su forma de operar, sus mercados o activos preferidos, será conservador o le gustará el riesgo… O sea, lo que te quiero decir, es que tendrás que hacerte a ti mismo.

Por ejemplo, muchísimas personas han copiado la operativa de Warrent Buffet pero sólo él es capaz de generar dinero con lo que hace. Espero que lo entiendas.

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Dejando correr los beneficios

El ideal de un trader sería el siguiente:

  • Abrir una posición.
  • Que la cotización dibujase un movimiento lo más lineal posible en consonancia con la dirección elegida (al alza o a la baja).
  • Salir con unos buenos beneficios.
  • Buscar otra nueva operación.

El caso es que muy pocas veces ocurre así, y es por esto que la gran mayoría de los traders no son consistentes.

En relación a esto hay 2 puntos vitales a subsanar por parte del operador:

  1. Las cotizaciones se mueven arriba, abajo y lateral. No hay, o casi no hay, cotización que avance sin retroceso alguno (mucho más evidente cuanto menor es el Time Frame en el cual se opera).
  2. La prisa por salir y materializar las ganancias en una operación positiva.

Estos 2 sesgos, por si solos, dan al traste con la mejor de las estrategias de un trader.

Sólo basta mirar cualquier gráfico. Salirse en el primer retroceso (una de las prácticas más frecuentes) da a lugar perderse la mayor parte del recorrido del movimiento.

Lo mismo con la prisa por salir. Es muy frustrante cerrar una operación, contento porque se ha salido con beneficios, y luego ver que con sólo aguantar un poco más las ganancias se habrían doblado.

Por lo tanto, la máxima de siempre, la pregunta de siempre:

¿Por qué no te importa esperar el tiempo y los retrocesos que haga falta, cuando estás perdiendo, con la esperanza de recuperar las pérdidas?, y, ¿por qué tu paciencia es muy limitada a la hora de dejar correr los beneficios?

Esta es una pregunta que debería contestar todo aquel trader que aun no es consistente. «Arreglando» estos dos puntos lograría que gran parte de sus operaciones positivas tuviesen un buen recorrido, el suficiente para compensar las pérdidas e incrementar la totalidad de la cuenta.

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Lo que el historial de operaciones te ofrece

Toda plataforma tiene, o debería tener, un historial que muestre todas las operaciones que hemos hecho.

Y entre toda la información que nos puede ofrecer hay que detenerse en el número de operaciones negativas que tenemos y en el importe de las pérdidas de cada una de ellas.

Todo ello nos permitirá saber donde está nuestro «umbral» a partir del cual comenzamos a hacer crecer la cuenta.

Es decir, si solemos tener de media 8 operaciones negativas por cada 1 positiva, esa positiva deberá recuperar el importe perdido con las 8 operaciones negativas.

O bien, si tenemos de media 8 negativas y 2 positivas, esas 2 positivas deberán recuperar el importe perdido con las 8 negativas.

O sea, sabremos el importe o porcentaje exacto de lo que debemos dejar correr las ganancias para quedarnos en el «umbral» donde no ganamos ni perdemos.

Y todo lo que dejemos correr la operación, tras dicho «umbral», serán las ganancias que irán incrementando nuestra cuenta total.

Gestionar la operación de esta manera nos permitirá emplear adecuadamente los stops, llámense estos: stop-loss, Break-even y trailing-stop.

Por poner un ejemplo:

Una vez alcanzada la cantidad de ganancias que necesitamos, es más viable manejar el trailing-stop, a sabiendas de que en caso de que este salte, las ganancias estarán aseguradas para mantener la cuenta neutral, y dejar correr la operación sabiendo que todo lo que se incrementa son ganancias.

Luego, todo serán identificar el tipo de entradas que más rentabilidad nos ofrecen para centrarnos sólo en ellas y disminuir el ratio de operaciones perdedoras e incrementar el de ganadoras.

Es así como se hace crecer una cuenta.

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Cuanto menos capital tengas, más riesgo debes correr

Al calor del artículo anterior decir que, si dispones de poco capital, lamentablemente, más riesgos deberás correr.

Se nos habla, por activa y por pasiva, de los milagros del interés compuesto aplicado a una cuenta a lo largo del tiempo:

Que si ganas un 10% anual, en no se cuantos años tendrás no se cuanto…

Primero, tienes que ganar ese 10% anual. Warrent Buffet tiene una rentabilidad histórica del 20% anualizada.

Segundo. ¿De qué capital dispones?
Por ejemplo:
Si empiezas con un capital inicial, pongamos, de 10.000€ sin hacer ninguna aportación mensual, al cabo de 20 años tendrás 67.275€

Muy bonito, pero ¿cuál es el problema? EL TIEMPO.

Si empiezas a los 25 años, y suponiendo que cada uno de los 20 años consigues esa rentabilidad del 10% tendrás ese capital. Ahora bien, no es nada fácil hacerlo.

Luego hay que descontar la inflación de cada uno de esos años, lo cual nos lima una parte del capital.

Y, por supuesto, también está hacienda al acecho con los impuestos…

Es cierto que el tema del Interés Compuesto es una gran herramienta, pero sólo si consigues esa rentabilidad anual y si vas haciendo aportaciones mensuales, lo cual hará que la cantidad final sea importante. Pero claro, volvemos a lo mismo, EL TIEMPO. Es demasiado la espera.

Vayamos a algo más realista:

Tiempo: 10 años
Capital inicial: 10.000€
Rentabilidad anual: 3%
Contribución mensual: 50€

Capital final (sin descontar inflación ni impuestos): 20.317€

NO te vas a hacer rico no.

¿Quieres calcularlo tú mismo según tus posibilidades y esperanzas?
PINCHA SOBRE ESTE ENLACE Y ACCEDERÁS A LA CALCULADORA

Así que nada, volvemos a lo mismo:
CUANTO MENOS CAPITAL TENGAS MÁS TENDRÁS QUE ARRIESGARTE

Y esto se llama APALANCARSE o APALANCAMIENTO, lo cual te deja operar como si lo hicieses con mucho capital. Tienes múltiples plataformas para ello. Yo te recomiendo XTB, por apalancamiento, por tener casi todos lo mercados en una sola plataforma (acciones, ETFs, divisas, materias primas, índices, bonos) , videos, noticias, análisis de mercado, sentimiento, variación, calendario económico……… Es una de las mejores plataformas que he probado (a gran distancia de la segunda) sino la mejor: la xStatión. Es lo cierto.

No queda otra, el otro camino es muy lento. Así que se cumple lo de siempre: «A mayores ganancias (con poco capital) mayores riesgos hay que tomar» y «A mayor capital, menos riesgo.

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¿Operas en el Mercado a cada señal de entrada que este te ofrece?

Partiendo de una premisa irrefutable:

«No hay ningún sistema, señal o técnica que arroje un porcentaje de acierto del 100%»

Cuidado que es muy fácil enfundarse en más y más backtestings tratando de dar con la fórmula mágica.

Teniendo esto claro, y que la operativa se basa en probabilidades, sí es cierto que hay ciertas señales que arrojan un porcentaje de acierto mucho mayor que otras.

Identificarlas y ceñirse a ellas es tarea primordial del trader.

Minimizar los recursos. O sea, operar con 3 ó 4 señales puede ser más que suficiente.

Operar con más cantidad, simplemente reduce el historial de acierto y aumenta el número de operaciones negativas.

Finalmente, tener la frialdad de obviar el resto de señales descartadas, operando exclusivamente con las elegidas. Es la base del éxito.

NOTA: El tipo de señales pueden ser:

  • TÉCNICAS:
    – Al alza
    – A la baja
    – Mixtas
  • MACRO
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Las reglas del juego

Todos hemos empezado algo alguna vez. Al principio son multitud de cosas pero luego vamos descartando algunas y nos quedamos con las mejores, con las que funcionan.

Son las reglas, las reglas del juego.

Cuando empiezas a operar es lo mismo, miles de cosas de las que estar pendiente, multitud de mercados, indicadores, datos, noticias… Vamos, abrumador. Un verdadero caos mental.

Luego empiezas a operar y ya vamos viendo qué es lo que nos funciona y lo que no.

En base a ello, el siguiente paso, será anotarlo y, por supuesto, seguirlo.

No nos servirá de nada anotar ninguna regla si luego, en el transcurso de la operación, las variamos sobre la marcha.

Por lo tanto, vamos anotando, de todos los aspectos que rodean al trading, aquello que mejores resultados nos ofrece. Y lo seguimos a rajatabla.

¿Por qué?

Porque esta acción nos permitirá mejorarlas, perfeccionarlas poco a poco.

Ya vendrá el tiempo de añadir alguna que otra nueva.

Es cierto, es bastante complicado ceñirnos a las reglas, aunque sean nuestras (a veces es peor que sean nuestras), pero debemos confiar en ellas. Es así como creamos una experiencia propia.

La mayor parte de los traders fallan en este punto y al final operan sin ninguna norma, por lo que quedan a merced del mercado, como un bote sin remos en medio de la mar. Sin una guía a la que recurrir.

Por lo tanto, operar e ir apuntando aquello que nos funciona y qué es lo que debemos mejorar.

Mucho cuidado con esto último.

Hay muchísima información, no sólo sobre técnicas de trading sino sobre mercados. Entonces es muy fácil perderse. Y ya no voy a hablar de otras distracciones que nada tienen que ver.

Entonces, cuando algo «cojea» en nuestro sistema que creemos debemos mejorar, hay que ceñirse, única y exclusivamente, a ello. A nada más.

Es la mejor manera de avanzar en línea recta, porque como se comprenderá, hay mucha información paralela en la que nos podemos perder sin avanzar, en absoluto, en lo que nos habíamos pretendido hacerlo.

Es así, como con el tiempo, logramos tener un plan que cubre los aspectos más importantes e invariables del trading, personalizado, y que nos llevará a la consistencia.