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De nuevo, el porcentaje de riesgo a la hora de abrir una operación marca la diferencia

El trader tiene que intentar obtener, por todos los medios, una visión general de los mercados, una visión independiente e inalterable.

Una vez percibe la oportunidad tiene que ir a por ella siendo consciente de que lo más probable es que yerre en ello en más de una ocasión.

No es nada fácil acertar a la primera. Sí debe ser una prioridad para los que arriesgan más de lo que deben, más de lo que su cuenta puede soportar, pero no para los que hacen la correcta gestión del capital.

Hay muchos motivos del por qué no acertamos a la primera, motivos que escapan a nuestro entendimiento: precipitación, ganas de estar dentro del mercado, hacerle caso a los demás, etc…

Y el caso es que muchas veces el trader acierta en su cábala sólo que ha entrado anteriormente, como dije antes, con más capital del debido, por lo que se queda sin dinero para abordar una nueva operación o también tiene miedo a hacerlo porque el varapalo ha sido tan grande que no se atreve.

Por lo tanto, fallarás varias veces a la hora de entrar aunque a la larga estés en lo cierto (recordemos a Kostolany: 2+2 = 5-1 por eso tienes que arriesgar muy poco de cada vez hasta «agarrar» tendencia.

Ya luego tendrás tiempo de poner toda la carne en el asador.

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¿Por qué es importante poner un stoploss emocionalmente hablando?

Aun hoy, arriesgando tan poco como arriesgo por operación, respetando el stop, me duele cuando la posición avanza en mi contra.

Nace en mi aquel sentimiento de antaño del deseo que se de la vuelta y cotice a mi favor.

Aun hay reminiscencias de ello.

Todo lo he superado y lo he hecho a base de dolor.

Es ese dolor el que no me deja mover el stop ni un milímetro.

Se que hacerlo supone ampliarlo nuevamente cuando la cotización se acerca a él.

Se que hacerlo supone, tras ampliarlo varias veces, eliminarlo y entrar en barrena.

Si, no aprendes a base de libros y de cursos. Aprendes de las hsts que te llevas en el mercado.

Es similar a ver un partido de primera división o jugarlo. Cambian realmente las cosas.

Cuando pasas a operar en Real vas a recibir hsts por todos lados. Da igual si has leído mil documentos, aprendido mucho o practicado en Demo miles de horas.

Operar en Real es comenzar de nuevo por eso cuando antes lo hagas mejor para ti, eso si, arriesgando muy poco por operación no vaya a ser que te quedes sin capital antes de conseguir la experiencia necesaria.

Por eso duermo tranquilo con el stoploss.

Me da la tranquilidad que antes no tenía.

El stop es la pura línea que separa el bien del mal.

Está ahí para ayudar al trader.

Está ahí para recordarte que es imposible que aciertes todas tus operaciones.

Está ahí para recordarte que si limitas tus pérdidas estarás protegido y preparado para cuando vengan las ganancias.

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Principales mercados que debes operar

  • EURUSD (euro contra dolar)
  • GBPUSD (libra contra dolar). Se le conoce como «cable»
  • EURGBP (euro contra libra)
  • USDJPY (dolar contra yen)
  • USDCAD (dolar contra dolar canadiense). Suele ir a la contra del movimiento del petróleo en el gráfico.
  • AUDUSD (dolar contra dolar australiano). Suele replicar el movimiento del oro en el gráfico. Se le conoce como «aussie»
  • NZDUSD (dolar neozelandes contra dolar). Más conocido como «kiwi»
  • ORO
  • PETROLEO BRENT
  • DOW JONES

Con estos 10 mercados bastará para controlar de manera general, bolsa, commodities y divisas.

Una vez tienes los mercados en los que vas a operar sólo debes centrarte en la información que les atañe, o sea, la que puede, de una manera u otra, mover sus cotizaciones.

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Siempre hay algo más que aprender

Me llevó muchos años encontrar la etapa más adecuada a la hora se abrir una operación.

Hay etapas en las que pasas mucho tiempo dando vueltas y vueltas como si de una noria se tratara.

Aun encima se superponen unas y otras. Esto es que puedes avanzar inconscientemente o no en una sin haber concluido la anterior.

Pero, pase el tiempo que pase, si tratas de llegar al final siempre volverás hacia atrás a completar las incompletas.

En el trading no puedes saltar un peldaño de la escalera sin más.

La duración es distinta para cada una de ellas.

El secreto es no sucumbir y perseverar.

Nunca sabes cuando vas a pasar o completarla, la duración es diferente para cada trader.

A veces crees que la tienes completa y no es así, no te das cuenta en el momento.

Siempre hay algo más que aprender.

Luego la parte psicológica. Esta es verdaderamente importante a la hora de pasar de una fase a otra.

Es como si tuvieses que entrar en otra dimensión. Tienes que revelarte contra lo real, tienes que evitar querer tenerlo todo controlado, tienes que superar la adversion al miedo…

Vamos, es un toma y daca que, como dije antes, sólo se supera perseverando sin fin.

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El historial

Es muy importante, una vez configuradas las primeras reglas del sistema de trading, llevar un historial de operaciones que nos permita mejorarlo progresivamente.

No se debe tener la fea y poco rentable costumbre de modificar las reglas en el transcurso de la operación.

Esta es regida por las reglas vigentes hasta que son modificadas tras un exhausto examen del histórico de operaciones.

Esta revisión se hace periódicamente.

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Reglas fundamentales que rigen la operativa en los mercados

Estas son las reglas fundamentales que rigen la operativa en los mercados y que el trader debe tener muy en cuenta a la hora de constituir su sistema de trading:

REGLAS PARA MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS

  • Mantener las pérdidas muy pequeñas. Pérdidas más allá del 0,3% por operación son muy difíciles de recuperar.
  • Time Frame adecuado. La cantidad de capital total que tengamos en la cuenta determinará en que espacio temporal podremos abrir la operación. A mayor capital más TFs podremos abarcar con seguridad.

REGLAS PARA ELIMINAR O MINIMIZAR OPERACIONES NEGATIVAS

  • Stoploss alejado. Es vital para evitar ser expulsado de manera temprana en los típicos retrocesos de la tendencia.
  • Break Even. Además de mantener las pérdidas pequeñas es necesario subir a B.E para que en caso de que la operación se de la vuelta podamos salir de ella, por lo menos, sin pérdidas ni ganancias. De esta manera reduciremos de manera importante el % de operaciones negativas. Se debe subir a B.E ,como mucho, cuando los beneficios sean iguales en tamaño al porcentaje arriesgado.
  • Fuentes. Noticias, datos macro, rumores, comentarios, gurús, redes sociales, gráficos. Sin duda alguna estos últimos son los más puros y los que promueven una desisión independiente por parte del trader.
  • Mercados. Es mejor operar y conocer un mercado que tratar de abarcarlos todos. Los CFDs permiten seguir los mercados más interesantes para un trader en una sola plataforma pero de tener que elegir la mejor opción es el mercado de divisas (Forex).

REGLAS PARA MAXIMIZAR LAS GANANCIAS

  • Emplear Trailing-Stop. Alejado en un principio para luego ir aproximándolo progresivamente según se acerca la hora de cerrar la operación. Siempre será el mercado quién cierre la operación. Nunca se debe perseguir el precio por sistema pues sino el mercado nos cerrará la posición antes de tiempo.
  • Adicción de posiciones a la inicial. Añadir nuevos lotes a la posición inicial es necesario para multiplicar las ganancias. Funciona mejor si se añade en las fases iniciales de la tendencia. En caso de hacerlo debe ser siempre sobre beneficios latentes, es decir, no se debe arriesgar capital total. Se debe subir el stoploss de la primera operación abierta en el mismo importe arriesgado para que no merme el capital original en caso de que se cierren las operaciones.
  • Capital total. En este apartado se resume el ideal que debe perseguir el trader.
    A mayor capital con mayor número de lotes se podrá operar y más alejado se podrá poner el stoploss sin modificar el % de riesgo por operación.
    También, cuanto mayor sea el capital total menor recorrido se necesitará para lograr el mismo beneficio y menor podrá ser el TF en el que operemos.
  • Lados del mercado. Se puede operar a la baja (osos), al alza (toros) o en ambos sentidos indiscriminadamente. Elegir un sólo lado te hace ser más experto pero también se eliminan posibles buenas operaciones que puedan surgir en el otro. Si se opera en ambos lados las señales alcistas y bajistas pueden interferir entre si confundiendo al trader haciéndolo sobreoperar o no sabiendo muy bien que dirección tomar. También puede hacer que cierre la operación antes de tiempo intuyendo que esta se puede dar la vuelta.
  • Emplear una sóla señal de entrada. Este es uno de los puntos más oscuros del trading. Si empleas una sola señal y esta tiene un % de acierto importante tienes muchas posibilidades de hallar la consistencia pero puede que aburra al trader al tener que esperar sólo por ella.
    Si se opera con más señales la media de ellas dará como resultado un % de acierto menor y la consistencia será poco probable a medida que aumente el número de señales empleado.
    Y si se opera indiscriminadamente teniendo en cuenta toda posible señal se podrá lograr llegar al utópico 100% de acierto pero puede también provocar que el trader caiga en la temida sobreoperación.
  • Dejar correr la tendencia. Esta es la parte fundamental y más intuitiva para la que el trader no encontrara una regla exacta que le diga cuando es mejor salirse de una posición en beneficios.
    Pero lo que sí está muy claro es que el trader que no deja correr las ganancias nunca será consistente.
  • Take Profit. En caso de ponerse este debe ser exagerado y con la única intención de beneficiarse de movimientos extremos que puedan darse mientras se mantiene la posición abierta y se está ausente del mercado.
  • Entrada. La mejor entrada no es la que busca un beneficio rápido sino aquella que permite engancharse a la tendencia primaria.
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Prediciendo el mercado

Existe una línea vital que divide a los traders ganadores de los perdedores.

Es una línea tan fina como difícil de superar.

Y no se supera, diría yo, porque no se es consciente de ella.

Se trata de la inútil tarea del trader de tratar de intentar predecir el próximo movimiento del mercado.


Si el trader se fijase por un momento en aspectos como porcentaje de acierto de los sistemas actuales de trading, del porcentaje de acierto de los famosos gurús, del porcentaje de acierto de cualquier patrón o set-up, la consistencia de dicho porcentaje a través de los años… comprendería lo fácil que es entrar en el mercado, comprendería que no es lo más importante y certificaría la gestión del dinero como el puntal de un sistema de trading consistente.

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Tips de trading a recordar

  • La cantidad de capital que tienes en tu cuenta determina en que espacios temporales puedes abrir tus operaciones.
  • No puedes adivinar el futuro.
  • Lo que ha sucedido en el pasado no cuenta.
  • Puedes cortar tus pérdidas.

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior:

  • Da igual como entres.
  • Lo que realmente importa es engancharse a la tendencia.
  • Hacerlo puede llevarte errar varias veces por lo que debes hacer pequeñas tus pérdidas.
  • Debes dejar correr las ganancias cuando la cotización se aleja de tu stop.
  • El retroceso de la tendencia no quiere decir que sea un giro de la misma.
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Una de las mejores maneras técnicas para seguir la tendencia

Existe una pauta que caracteriza a las subidas «de libro» y esta sucede cuando la cotización se apoya en los soportes anteriores (señalados en el gráfico con flechas alcistas).

Observamos como cada vez que retrocede la cotización en la tendencia esta se apoya en los soportes para seguir subiendo.