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Stop loss alejado e interpretación de los diferentes Time Frames

Es extremadamente importante (ya me he referido a ello en otras ocasiones) situar el stoploss alejado en detrimento de la cantidad de lotes a operar.

Esto es porque es prácticamente imposible acertar con el punto de entrada exacto, de manera que si aproximamos mucho el punto de stop al precio para perder poco y para poder operar con más lotes, lo que ocurre es que estará saltando continuamente, con los perjuicios que esto conlleva.

Por otra parte es también muy importante definir el Time Frame en el cual tenemos intención de operar. (Este aspecto vendrá determinado por la cantidad de capital total que tengamos destinado para el trading).

Aunque cada Time Frame está unido con el anterior y posterior (se comunican entre si durante la existencia de una tendencia), la interpretación del posible movimiento futuro será diferente según donde la observemos y de ello dependerá el éxito de la operación.

Baste con observar los siguientes gráficos del Ibex (en diferentes temporalidades) para darse cuenta de ello:

ibex 1hora

En este primer gráfico todo indica que el hueco actúa como resistencia y que es necesario superarla para que la cotización siga subiendo.

ibex

Este segundo gráfico la tendencia que nos muestra es alcista y está perfectamente delimitada por las directrices del canal que lo forman.

ibex-semanal

Y en el último, el semanal, puede apreciarse una clara resistencia (línea roja) amenazando la subida.

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Trader, tú tienes la responsabilidad

Nunca vas a acertar en todas las operaciones que hagas ( y ahí no vas a poder hacer mucho) pero si tendrás culpa en la cantidad perdida cuando fallas y en la cantidad ganada cuando aciertas.

Al final, lo que determina que la curva de una cuenta sea ascendente se reduce a que la suma de las operaciones positivas sea mayor que la suma de las operaciones negativas y no tanto el porcentaje de acierto ya que acertar el 99% de las veces no supone que la cuenta vaya a tener saldo positivo si el 1% fallado arroja una perdida superior a todas las operaciones acertadas juntas.

Para que se entienda un poco mejor:

Si de 100 operaciones, aciertas 99 y la suma de todas ellas supone unos beneficios de 1.000 €, la cuenta no será ascendente si en la única fallada pierdes 1.500 €.

Queda entonces constancia con este ejemplo de la menor importancia del porcentaje de acierto y la gran importancia de conseguir que cada pérdida sea lo menor posible y cada ganancia lo mayor posible.

Lo de siempre: «corta las pérdidas, deja correr las ganancias»

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Si te diviertes haciendo trading, lo estás haciendo mal

Fíjate en una cosa:

  • Miles de traders fundamentalistas filtrando cientos de noticias y datos diarios.
  • Miles de traders técnicos observando y analizando cientos de gráficos en cualquiera de los Time Frames que se componen.
  • Miles de Instituciones tratando de batir al mercado.
  • Miles de diarios económicos intentando explicar la situación.

y aquí nadie sabe nada…

  • Cuanto más luchas contra el mercado, menos ganas.
  • Cuanto más lees y aprendes, menos sabes.
  • Cuantos más parámetros utilizas, más complicado se vuelve todo.
  • Cuanto más te empeñas en acertar con el punto de entrada y de salida, más se empaña la situación.

Me voy a parar en este último punto:

  • Cualquier tipo de análisis está enfocado a predecir el siguiente movimiento del mercado.
  • Cualquier tipo de análisis está enfocado a averiguar el mejor punto de entrada.
  • Cualquier tipo de análisis está enfocado a averiguar el mejor punto de salida.

Sin embargo, nadie acierta.

Todo ocurre de manera puntual.

Y es aquí donde reside el problema, en intentar controlar el mercado.

Es imposible.

Sin embargo, todo sucede.

Las cotizaciones siguen avanzando y siguen retrocediendo.

Las tendencias de todo tipo se siguen dibujando.

Y es aquí donde está el inconveniente, en intentar ser dueños del mercado para siempre.

Muchos traders hablan de sus proezas, pero…

  • saben que sólo ha sido un golpe de suerte temporal.
  • Saben que no podrán vencer nunca al mercado.
  • Saben que nunca podrán predecirlo, aunque siguen empeñándose en ello.

El trader también sufre tendencias. Entra en rachas de ganancias y también de pérdidas.

  • Da igual donde entres. Nunca habrá un mejor punto para ello.
  • Da igual donde salgas. Nunca habrá un mejor punto para ello.

No lo puedes controlar. Nunca podrás controlar al mercado.

Nadie podrá hacerlo.

  • Pero sí te puedes controlar a tí.
  • Sí puedes controlar lo que pierdes.

Cuanto más te sacrificas, cuantas más horas pasas delante de la pantalla, menos recompensa hallas.

El trading no es un oficio común.

Más horas no significa más dinero.

Cuanto más lo complicas, peores resultados…

Por tanto:

  • Piensa de manera independiente.
  • Opera de manera indendiente.
  • Abúrrete.
  • No leas noticias.
  • No sigas los datos.
  • No leas los comentarios de los demás.
  • Abúrrete.
  • Entra en un punto del gráfico.
  • Gestiona tu operación.
  • Busca el Time Frame adecuado para tu capital total.
  • Abúrrete.
  • No entres en el juego.

¡Si te diviertes haciendo trading, lo estás haciendo mal!

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¿Cómo minimizarás las operaciones negativas?

En el trading, lo primero, y muy olvidado por todos los traders hasta que el mercado se lo recuerda, es cubrir la retaguardia.

Asegurar el capital con el que contamos es la primera de las tareas a efectuar para crear una base sólida, hasta el punto en el que «Vale más dejar de ganar que perder».

Cada trader debe investigar, descubrir y eliminar todo aquello que le hace restar capital a su cuenta, pero hay unos «motivos» comunes que atañen a la operativa y que empleándolos con disciplina eliminarán buena parte de las operaciones negativas.

Y estos son:

  • Situar lejos el stoploss respecto al punto de entrada, sacrificando lotes por distancia.
  • Respetar el stoploss sin moverlo asumiendo siempre la primera pérdida.
  • Disminuir a lo mínimo posible el número de técnicas o señales que se utilizan para abrir una operación. A mayor sobreoperación mayor número de operaciones negativas.
  • A menor Time Frame más operaciones fallidas.
  • Esperar con paciencia a se confirme la señal, según en el Time Frame observado, sin entrar antes de tiempo por pensar que así se ganará más dinero.
  • No subir a Break Even. La cotización casi siempre vuelve al punto de entrada en un intento de barrer el stop antes de seguir por el camino esperado.
  • No utilizar el trailing stop cuando se está en ganancias. Perseguir al precio desde muy cerca no dejará que la cotización desarrolle el típico movimiento en zig-zag que realiza al avanzar por lo que cualquier pequeño retroceso te sacará del mercado evitando que tus ganancias se incrementen.
  • Operar en un sólo lado del mercado («oso» o «toro»).
  1. Al principio la curva de la cuenta suele presentar una curva bajista. Esto es porque no hemos construido aun el sistema defensivo.
  2. Después, cuando ya tenemos las pérdidas controladas, la curva de la cuenta se estabiliza y  mantiene lateral.
  3. Y es sólo cuando se dejan correr las ganancias cuando la curva referida comienza a ser creciente.
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12 razones para hacer trading

  • No tienes que depender de nadie.
  • No tienes que agradar a nadie.
  • No tienes que demostrar nada a nadie.
  • El dinero que necesitas está en el mercado.
  • No necesitas empleados.
  • Eres tu propio jefe.
  • Es uno de los oficios donde más probabilidades tienes para lograr la independencia financiera.
  • Es el oficio que mayor libertad te ofrece.
  • Puedes operar desde cualquier lugar del mundo.
  • Te permite estar al margen de la sociedad.
  • Horario flexible.
  • Vacaciones en cualquier fecha del año.

Ya sólo por esto:

¿No merece la pena dedicarle el mayor número de horas posible?

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Los indicadores no sirven para averiguar la salida de una operación

Todos los indicadores fallan a la hora de pronosticar la salida en una operación abierta porque las tendencias no duran siempre lo mismo.

Sólo tienes que abrir un gráfico histórico y observar como falla el indicador u oscilador .
Y es más, si encima se utilizan para las entradas»cortas» y «largas» a la vez, entonces el caos, la malinterpretación y la confusión serán absolutos.

Y si los optimizas, más de lo mismo.

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Confórmate con aprovechar una parte de la tendencia

Las tendencias tienen distintas duraciones, no son todas iguales, no «miden» todas lo mismo. Por consiguiente, confórmate con «atrapar» un tramo de la misma, un tramo que te permita recuperar el saldo negativo de tus operaciones perdedoras y salir con las ganancias suficientes como para lograr hacer crecer la cuenta poco a poco.

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Mentalízate de que las buenas operaciones van a ser muy pocas


Muchas de las entradas que se hacen en el gráfico tienen el inconveniente de que ya han recorrido un tramo de la tendencia a la hora de entrar por lo que se han comido parte de los beneficios posibles.

Por otro lado, a la hora de salir, como siempre esperamos una confirmación, pues también se nos va en ello otra parte más de los beneficios con lo cual es la zona central del movimiento la parte más importante, la que va a determinar la calidad de la operación ya que en movimientos cortos se va «lo comido por lo servido» pues al entrar tarde y salir tarde la operación queda neutra o casi siempre en negativo.

Es por esto que no sirve estar operando continuamente para enriquecer al broker a comisiones, sino que tenemos que esperar por esa tendencia que va a durar el tiempo necesario a nuestro favor como para generar un capital importante sin que echemos de menos el dinero que se nos resta en la entrada y en la salida.

Por tanto, volvemos a lo mismo:

  • Hay que dejar correr la operación, mucho más de lo que lo haces.
  • Tienes que prepararte mentalmente de que las buenas operaciones van a ser las menos y las malas van a ser las más. No pretendas ganar en todas, puesto que no hay muchas tendencias primarias y esto es porque duran mucho en el tiempo, lo suficiente como para entrar y no estar pendiente a cada rato de la operación.

Gestiona la operación, entra y deja correr. Si salta el stop no es la operación que estabas esperando. Fallarás pero habrás perdido muy poco, lo suficiente como para seguir conservando casi todo el capital y recuperarte rápido de las pérdidas cuando llegue tu oportunidad.

La cuestión es que incluso los traders que pierden poco dinero cada vez que fallan no logran ser consistentes por el motivo en que cuando aciertan con la tendencia buena no la dejan correr lo suficiente (generalmente por miedo a perder los beneficios acumulados. Ante cualquier retroceso cierran).

Así que se encuentran con que pierden poco cuando lo hacen pero, incomprensiblemente, también ganan poco cuando están en lo cierto.

NO hace falta hacer muchos números ni ser muy despierto. Si no dejas correr las ganancias es imposible hacer crecer la cuenta.

Pero bueno, no hay que criticar ni ponerle pegas a estos traders. Dejar correr las ganancias y saber donde salir es, sin duda alguna, la parte más difícil de la operativa y la más difícil de controlar pues las tendencias nunca duran lo mismo, nunca sabes donde se va a cortar.

Y profundizamos aun más si cabe:
Si dejar correr ganancias es la penúltima etapa del periplo del trader, acertar la salida es la última.

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Los beneficios de operar en un sólo lado del mercado


Cuando eliges operar en un sólo lado del mercado mejoras la percepción del mismo puesto que todo gira en torno a las señales que pueden impulsar la cotización hacia ese «lado».

Los beneficios son múltiples:

  • Tu ojo se acostumbra a cribar toda la información que te lleva a ver señales en la dirección elegida.
  • Te acostumbras a ver mejor los sitios de salida de forma que cada vez cierras las operaciones de forma más precisa.
  • Si cierras antes de tiempo pensando que se daba la vuelta podrás engancharte de nuevo perfectamente cuando la tendencia se restablezca.
  • Las señales alcistas y bajistas no interfieren entre sí ya que sólo buscas un «camino».

Los 2 hándicaps:

  • Muchas veces fallarás en varias ocasiones antes de «coger la buena». O sea, estarás entrando contratendencia hasta que esta gire.
  • Es muy difícil dejar pasar una posible y buena operación que se de en el lado contrario en el cual operas. Y es aquí, en la disciplina de dejarla pasar, donde hallarás la consistencia. Nunca te arrepientas de dejar pasar una operación que no tiene nada que ver con las reglas operativas dispuestas. En el momento que rompes esta disciplina ya estás a merced del mercado.

La buena:

  • Mientras la operación no llega, la gestión correcta de tu capital te permitirá perder muy poco aunque tengas varias operaciones negativas mientras tanto. Es esencial perder poco cada vez que lo haces para poder recuperar lo perdido en esas operaciones negativas y entrar en beneficios lo antes posible.

La otra buena:

  • Hay muchos mercados para operar, por lo que siempre vas a encontrar uno que apoye el lado «corto» o el «largo»