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Certeza en el trading: ninguna

Resistencia, doble pié, cuña bajista…

Siempre podrás interpretar un gráfico de mil maneras pero sólo una será la válida.

El trading se basa en probabilidades y en cortar las pérdidas (gestionar la operación), minimizarlas hasta estar en lo cierto.

Luego viene el no cortar las ganancias cuando acertamos con la operacion.

Claro que ninguno de los pasos a efectuar será sencillo de hacer por sus influyentes implicaciones psicológicas.

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Define tu objetivo principal y ve a por él

  1. Tener muy claro el objetivo qué queremos conseguir. Qué es aquello en lo que más nos gustaría destacar.
    (Es un paso fundamental. Nada tiene sentido sin este primer paso. Imprescindible para no andar dando tumbos de un lado a otro).
  2. Una vez definido claramente qué es aquello a lo que nos queremos dedicar el resto de nuestros días, empaparse de todo lo que lo aborde directamente e indirectamente.
  3. Dedicarle el máximo número de horas posible. Tienes que vivir por y para ello. Tiene que ser tu filosofía de vida. Lo demás tiene que quedar relegado necesariamente a un segundo plano.
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Define tu plan de trading

En muchas ocasiones, por no decir casi siempre, si no tienes un plan bien definido o si, sobre todo, no eres consciente de que nunca encontrarás una técnica de trading al 100% efectiva, acabarás exhauto tu jornada de trading.

Esto pasa mucho en los traders chartistas, los que utilizan el gráfico para sus operaciones.

La continua búsqueda de la certeza por parte de la mente humana te lleva a no estar nunca conforme con lo que tienes. Y el trading es de todo menos certeza por lo que puedes estar en estas toda la vida.

Dicho esto y asimilado, un trader chartista debe definir muy bien su técnica de entrada y de salida.

Definirla muy bien se refiere a no estar pendiente de cualquier señal que pueda salir en el gráfico porque esto, lógicamente, restará rentabilidad a tus operaciones sino decantarse por una primaria y complementarla, si es el caso, con 2 ´0 3 complementarias que confirmen la primera.

Por ejempo, si te gusta operar con soportes y resistencias tendrás que elegir una sola técnica para operarlas. Es decir, operar con rayas horizontales o directrices inclinadas.

Si te gustan indicadores usa uno sólo apoyado por otra técnica de confirmación complementaria.

Si te gustan las medias móviles más de lo mismo.

Si crees que los dobles techos o dobles pies es la mejor técnica para ti, pues a ello. «No va mas»

Lo que quiero que se comprenda es que la única forma de especializarse, la única forma de no desorientarse con los cientos de técnicas que se pueden aplicar a un gráfico, es decantarse por una sola sino te encontrarás más perdido que un pedo en un yakuzi.

Es la única manera de no acabar confundido, de no entrar y salir sin sentido debido a la cantidad de señales que estás manejando, es la única manera de acostumbrar al ojo a que distinga tu señal entre todas las demás, es la única manera de no acabar mentalmente agotado y es la única manera de dar sentido a tu trading.

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No dudes en simpificarlo todo al máximo

En el trading, la simplificación cobra especial referencia porque…

  • Cuantas menos variables tengas que analizar más sencillo te será decidir.
  • Cuanto más complejo mas fácil que falle por algún lado.
  • Cuantas más señales esperes más probabilidades de que se contradigan entre si.
  • Cuanto más sencillo antes lo automatizarás, reconocerás y perfeccionarás.

Y recuerda algo muy importante:

«Si algo funciona no lo cambies porque perderás mucho tiempo para acabar volviendo a lo mismo».

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Si quieres ganar dinero en los mercados deja de utilizar sistemas automáticos cuanto antes

El motivo de la existencia de los sistemas de trading automáticos se debe a un recurso creado por los propios traders con el objetivo de eliminar su parte psicológica de la operativa propia.

Por lo tanto y dando por hecho que la mayoría de los errores que cometemos en nuestras operaciones se deben en su mayor parte a como reaccionamos ante los movimientos del mercado, el trader piensa que creando un sistema de trading automático, carente de emociones, podrá enfrentarse de tu a tu al mercado sin caer en vicios emocionales que lo único que hacen es provocarle pérdidas.

Pero claro, el mercado tiene «vida propia», reacciona caóticamente. En cambio, el sistema automático sólo ¿funciona? cuando una tendencia está claramente implantada, lo cual, y debido al retardo de dichos sistemas entra y sale del movimiento demasiado tarde.

Esto es porque al carecer de emociones no tiene capacidad de reacción.

Me hace mucha gracia ver publicidades del estilo: «Duerme tranquilo mientras nuestro sistema opera por ti». Je, ni más ni menos. Ni siquiera me voy a molestar a entrar en este debate.

El verdadero trader, el que realmente gana dinero, no opera con ningún sistema automático porque:

  • la mente humana es muy flexible.
  • la mente humana aprende de los errores.
  • es necesario fallar para aprender, forma parte del proceso.
  • es necesario enfrentarse al mercado para adquirir experiencia.
  • sólo operando sin sistemas automáticos prepararás tu mente para la «batalla».
  • no hay ningún libro que sustituya a la práctica.
  • el modo «Demo» no trabaja la parte psicológica.
  • cuando pasas de «Demo» a «Real» comienzas de nuevo de cero.
  • es necesario utilizar un sistema de gestión del dinero y riesgo para no quebrar la cuenta mientras aprendes.
  • ser un experto en trading supone una preparación de años.
  • ser un experto en trading supone saber aislarse de todo el ruído que rodea al mercado.
  • porque si existiera un sistema automático ganador dejaría de existir el mercado.
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Patrones que no funcionan

En una tendencia primaria al alza los patrones a la baja no funcionarán y viceversa.

Pero hay que tener en cuenta que siempre habrá un punto de giro.

El error está en pensar que cada retroceso de la tendencia es un giro de la misma. Este error te lleva a entrar rápidamente en pérdidas cuando la tendencia vigente se restablece.

Por lo tanto, operar contratendencia no es rentable, y el trader debe acostumbrarse a esperar a que el retroceso finalice para reincorporarse a la tencencia.

Nunca vas a saber hasta donde durará dicho retroceso por lo que para entrar deberás primero situar un stoploss alejado que te cubra de la mayoría de los retrocesos previo estudio histórico del mercado y del Time Frame en el cual vas a operar.

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La explicación de por qué, en los mercados, 2+2 = 5-1

Frase típica de Kostolany, 2+2= 5-1, que viene a decir que lo que crees que va a ocurrir en el mercado sucederá, pero más tarde de lo que habías previsto.

Hay siempre un momento, sobre todo cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, en el que comienzan a aparecer ciertos participantes del mismo que intuyen un giro del mismo.

La masa va creciendo poco a poco hasta que se convierte en multitud. Ya hay un número bastante numeroso que piensa que va a suceder algo, que advierte que el giro del mercado está cada vez más cercano.

Sin embargo, el ritmo del trader es diferente al del mercado.

El del primero está mucho más acelerado, busca acción inmediata. En cambio, el segundo es muy paciente, siempre deja que madure mucho la situación.

Y es en esa maduración donde tiende la trampa. Y esa trampa se tiende aprovechando uno de los mayores puntos débiles del especulador: la confianza.

Sabe que el mercado va a girar pero este no lo da hecho por lo que interpreta que aun tiene tiempo de ganar un dinero extra antes de entrar en ese giro que se prevé.

Entonces, la confianza se contagia y cada vez son más los que piensan lo mismo.

¡Esas prisas por estar siempre dentro del mercado que acaban perdiendo a la mayor parte de los traders!

  • Hay que tener en cuenta que sólo buscamos unas cuantas operaciones válidas.
  • Hay que tener en cuenta que los traders actuamos como depredadores.
    No actuamos hasta que la ocasión es clara.
  • Hay que tener en cuenta que estar fuera del mercado, cuando no hay nada que hacer en él, es una de las mejores estrategias y que, además, evita la sobreoperación.

Por lo tanto, cuando la confianza crece porque el mercado no da girado y se instala la sensación de que va a seguir así para siempre, es ahí cuando el mercado lanza su «puñalada» y caza a una gran parte de incautos que querían arrebatarle hasta el último euro, y sucede lo que todo el mundo estaba esperando, sólo que mucho más tarde.

Ya es tarde para dar marcha atrás y las pérdidas crecen estrepitosamente. Y lo que es peor, aun encima no has podido entrar a favor de ese movimiento tan esperado por lo que la impotencia crece aun más.

Por tanto, ¿qué lecciones se aprenden?

  1. Nunca hay que tener prisa por estar dentro del mercado.
  2. Lo que intuyes, la mayor parte de las veces, acaba ocurriendo, sólo que más tarde.
  3. Que la paciencia es uno de los mayores dones del trader de éxito.
  4. Que el que domina la psicología del mercado tiene muchas probabilidades de salir victorioso.
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Máximos más bajos

Máximos más bajos suelen predominar y ser un indicador de fortaleza en una tendencia bajista.Las flechas en el gráfico lo demuestran claramente.

máximos + bajos

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La conveniencia o no de leer las reglas

Muchos de los traders que pierden dinero en los mercados financieros saben lo que tienen que hacer para evitarlo. Sin embargo no lo hacen.

Caen en los mismos errores una y otra vez.

La mayoría de estos errores pertenecen al campo de la gestión:

– No respetar un stoploss.
– Apalancarse de más.
– Arriesgar un porcentaje de capital demasiado grande.

Si pretendes operar de una forma y luego, cuando estás operando, lo haces de otra, no te servirá para nada redactar unas reglas.

Para eso es mejor que no te molestes ni en escribirlas.

Pero cuidado, decir también que siempre hay otros caminos que te pueden llevar hacia el mismo objetivo.

Siempre me ha gustado postular unas reglas de trading. Lo bueno es que muy pocas veces volvía a consultarlas. Las escribía, eso sí, muchas veces, pero era reacio a consultarlas.

Me viene a la mente, cuando de niño me compraban un juego, mi empecinamiento en leer las reglas para luego pasar a jugar. Cuando comenzaba a jugar, mi sobrino, que nunca leía nada ya se encontraba en la tercera pantalla y yo ni siquiera había empezado. Vamos, que iba descubriendo las reglas y las asimilaba practicando, sin tener que leer ninguna instrucción previa.

Entonces llegas a una conclusión en la que piensas que la mejor forma de aprender es practicar y practicar. Y encima es la manera más rápida para ser un experto en algo.

Nunca he visto a un deportista, tras leer un libro, dominar la disciplina.

Simplemente va fijando las reglas de modo automático mientras practica. Lo primordial es acumular cuantas más horas mejor en aquello que quieres dominar.

Muchos especialistas son buenísimos en lo suyo pero no saben explicar como lo hacen. Y si escriben un libro al respecto nadie es capaz de lograr su misma maestría.

Y es que la experiencia es personal e intransferible. No se puede transmitir de ninguna forma por lo que no tenemos más remedio que esforzarnos individualmente y practicar con constancia sin rendirse ante los baches que encontraremos en el camino.

Por consiguiente, las reglas puede que esté bien escribirlas y repasarlas de vez en cuando pero lo ideal es practicar y que estas reglas sean asimiladas y fijadas poco a poco por la mente.

El problema es que en el trading fallar significa perder dinero, por eso la práctica tiene que estar resguardada por un buen sistema de gestión del capital que nos permita asimilar la experiencia necesaria sin perderlo todo en el intento.

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Resistencias anteriores

En una tendencia marcada es frecuente observar como la cotización, tras el rebote, se para en la resistencia anterior (puntos 1, 2, 3 y 4 ) para continuar con su bajada constituyendo magníficos puntos de entrada.

resistencias anteriores