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¿Por qué es necesario dejar correr las ganancias?

Sabéis que arriesgo, como máximo el 0,5% de mi capital total en cada operación.

A muchos podrá parecerle poco pero hay que darse de cuenta que si fallase 10 operaciones seguidas supondría el 5% de todo el capital. Esto es una pérdida importante y nada fácil de recuperar.

Arriesgar el 2% por operación ya supondría el 20% del capital total. Si es difícil de recuperar el 5% ya no te digo el 20%.

El fallo está entonces en la cantidad de dinero. La inmensa mayoría opera con una cuenta pequeña y, sintiéndolo mucho, así poco hay que hacer.

Cuando dispones de una cuenta pequeña para operar lo más fácil es que saltes las reglas de la gestión, apalancándote de más para tener la opción, también, de ganar más.

Esto puede salir bien un par de veces, pero si lo que quieres es hacer del trading tu oficio tienes que operar con las reglas que marca la gestión del dinero, porque sino llegará la operación que te haga quebrar y luego vendrán los lamentos.

No hay dinero rápido en el trading. Sí puedes «casi retirarse» si das con una buena ocasión, pero por lo general esto sucede contadas veces por lo que tendrás que tejer un plan para arrancarle dinero poco a poco al mercado y cederlo menos cada vez que te lo arrebate.

Estate seguro que intentará arrebatártelo por todos los medios, sobre todo con sus armas psicológicas.

Puedes mantenerte durante un tiempo operando correctamente según tus reglas, pero puedes estar seguro de que hará lo imposible para que, aunque sólo sea una vez, las rompas. Y con esa única vez, le bastará para que desencadenes un cúmulo de errores que te haga entregarle, no sólo el dinero que le habías arrebatado, sino hasta el último euro de tu cuenta.

¿Has notado alguna vez que consigues una cantidad de capital aceptable, con mucho esfuerzo, arañando un poco de dinero en cada operación y que de repente, en una sola y rápidamente, te quedas sin todos esos beneficios que tanto tiempo has tardado en acumular?

El mercado sabe de tu punto débil: tu mente, tu falta de disciplina férrea. En el momento en el que te paras a pensar estás perdido. Tienes que operar mecánicamente, como si fueras un autómata.

Pues lo que decía. Aun arriesgando el 0,5% en cada operación es muy difícil ganar dinero sino dejas correr las ganancias.

Claro que dejar correr las ganancias es el último paso y, por supuesto, el más difícil.

¿Por qué?

Pues porque muchas veces te lamentarás de no haber dejado correr más los beneficios y, otras, porque te arrepentirás de no haber cerrado antes.

Así que no hay un punto standar para cerrar. Nunca sabrás el supuesto recorrido de una tendencia.

Nos hablan de entrar en operaciones que nos den un recorrido 1:2 ó 1:3.

Primero, no sabes cuales serán esas operaciones antes de que se desarrollen.

Hay traders que hablan sobre que tienen un porcentaje de acierto de más del 80%. Pero claro, si de cada una de ellas sacan 10 euros….y en una sola pierdes 200€… da igual entonces como si tienes un % de acierto del 99%.

Todo lleva a lo mismo: sabes que, dentro de las operaciones positivas, vas a tener un grupo con un mínimo recorrido (que no te va a servir para nada), otro que va a avanzar más pero que se va a dar la vuelta y va hacer saltar tu stop (las te arrepientes de no haber cerrado antes) y las que tienen un gran recorrido y que son las que debes buscar (las que te arrepientes de haber cerrado antes de tiempo).

Pero claro. Aunque logres incorporarte a una tendencia de este tipo, está claro que en algún momento se va a parar y a dar la vuelta.

Y esto nunca sabrás cuando va a suceder. Sí hay figuras técnicas y datos o noticias macro que te pueden dar una pista, pero tampoco es una ciencia cierta. Además, lo que desespera es que casi siempre suele suceder lo que habías previsto pero sucede más tarde de lo que esperabas. Es por eso que uno de los dones del buen trader es tener la paciencia para esperar el momento justo para todo.

Así que si nos vamos por esas y arriesgas un porcentaje del 0,5% de tu capital total, tendrás que tener en cuenta cuál es tu porcentaje de acierto. Para eso tienes el historial que te ofrece tu broker.

Luego tendrás que mirar de ese % de acierto, cuántas de esas operaciones positivas han merecido la pena.

Cuáles han llegado a un punto en el que los beneficios eran satisfactorios.

Cuantas de esas operaciones habrías podido dejar correr aun más.

Y en base a todo esto establecer una relación más realista que el 1:2 ó el 1:3

Quizás tu historial te diga que debes cerrar todas aquellas operaciones que lleguen a una relación 1:5 ó 1:10.

O quizá prefieras recoger aquellas que te ofrezcan el 1:20.

Todo esto dependerá de ti teniendo en cuenta que cuanta más diferencia de relación esperes más tiempo tardará en aparecer una operación de este tipo y más entradas falsas tendrás que soportar.

Luego estará el total de dinero que tengas en tu cuenta. Si operas arriesgando el 0,5% del total de 5.000€ sabes que cada vez que pierdes se eliminan 25€. Si tienes 4 pérdidas seguidas serán 100€ los que has perdido.

Así que teniendo esto en cuenta más el porcentaje de acierto que poseas, de operaciones buenas (con un recorrido aceptable dentro de las positivas), sabrás cuales son las operaciones por las cuales deberás esperar o, más bien, sabrás que relación te conviene mejor para que tu cuenta establezca una línea ascendente.

Lo que tienes que tener claro es que no todas las operaciones positivas te serán válidas, sino únicamente una parte de ellas.

Ahora te toca a ti ponerte a hacer números.

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La tendencia


No es lo mismo una tendencia en un Time Frame de 5´que en uno semanal.

Nin en duración ni en tiempo.

Calcula lo que dura una tendencia de 5´y una semanal.
Exacto, la espera en el semanal es agobiante, sin tener en cuenta ya la disminución de los beneficios latentes cada vez que hay un retroceso de la tendencia en este espacio temporal.

Calcula los puntos que avanza una tendencia de 5´y calcúlalo también en una semanal.

En efecto, seguro que te habrás dado cuenta de una cosa transcendente.

La mayoría de las tendencias de un TF de 5´ no te permitirán recuperar tus pérdidas. Esta premisa se va haciendo aun más real cuanto más arriesgas en una operación.

5 operaciones negativas arriesgando el 2% del capital suma el -10%.

¿Cómo recuperas esto operando en Time Frames de 5´?

Ya no quiero ni hablar de los que operan en espacios temporales menores ni de los que arriegan más del porcentaje citado, que aun son muchísimos.

Por lo tanto, incluso tendiendo una tasa de acierto sobrenatural la línea de tu cuenta será siempre bajista.

Y ya no digo tampoco ni lo que pasará con tu tiempo libre ni con tus ojos ni tu cuerpo.

Así que operar en TF bajos es ir directamente al matadero y, de paso, es el camino más fácil para enriquecer a tu broker.

Todo aquel riesgo que supere el 0´5% del capital total está condenado al fracaso.

Claro que operar con este porcentaje, si quieres hacer las cosas bien, y esto es operar con un stop-loss alejado, en cualquier TF, y con el mayor número de lotes, necesita que tengas un gran capital en tu cuenta.

La mayoría de los traders no lo tienen, por lo que operan en espacios temporales bajos y arriesgando un % de capital que su cuenta no puede soportar.

Abren operaciones muy apalancados, tratando de hacer dinero rápido en un movimiento corto (operariva intradía) y arriesgando tanto que con pocas operaciones ya quiebran su saldo.

Y es que si haces una correcta gestión del dinero de tu cuenta, y esta tiene poco capital, como es de suponer, ganarás muy poco dinero con tus operaciones positivas de ahí que la gente se arriesge, no llevando esto a ninguna parte, sino, como dije anteriormente a engrosar la cuenta del broker.

A este le da igual que quiebre. Cada día llegan cientos de nuevas víctimas al mercado.

La gestión del dinero es la misma tanto para una pequeña cuenta como para una grande.

La única diferencia es que cuanto más grande más ganarás.

Por lo tanto, la única opción es arriesgar el 0´5 % o menos del capital total y tratar de engancharte a una tendencia semanal, que es la que nos dará los suficientes puntos de ganancia para eliminar las operaciones negativas, la que le dará una oportunidad a los traders que posean poco capital y la que no nos mermará la cuenta a base de comisiones.

Pero claro, ¿tienes el suficiente temple para hacer esto?

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¿Por qué rebota o retrocede la cotización cuando alcanza un soporte o una resistencia?


El mercado es pura psicología, de hecho las cotizaciones dibujan en el gráfico el resultado operativo de lo que las mentes de los traders perciben desde su pantalla.

Si uno gana otro pierde, y viceversa.

Por lo tanto, lógicamente, uno estará en lo cierto y el otro no.

¿A donde quiero llegar? 

Cada trader, aunque posea la misma información, los mismos gráficos, interpretará al mercado de manera diferente.

Esta interpretación dependerá de muchísimos factores: de su experiencia, de los comentarios de los demás, de las noticias, de los datos, de la suerte…..

El objetivo es acertar el mayor número de veces con nuestros pronósticos, y que las pérdidas cuando fallemos sean lo menor posible.

Acertar no es fácil. Tienes que tener en cuenta que, aunque lo hagas, cada operación no te va a dar el mismo recorrido. Por lo tanto, a veces te quejarás de no haber cerrado antes y otras de no haber dejado correr la operación.

El trading es muy difícil de interpretar, de hecho ni los más profesionales logran aciertos constantes.

Es por eso que la gestión del dinero es fundamental para no quedarse sin capital. Las pérdidas entonces deben ser mínimas y las ganancias deben superar esas pérdidas para que el saldo sea positivo.

Pero lo dicho anteriormente, cuanto tienes una operación en positivo no vas a lograr cerrarla, en todas las ocasiones, en el lugar correcto. Ni tú, ni ningún sistema, ni ningún indicador, ni ninguna técnica premeditada será capaz de lograrlo.

De ahí que insista en que el dinero se lo lleva el trader discreccional, aquel que una vez aseguradas sus pérdidas tiene un cierto talento o una cierta experiencia para de alguna manera intuir, porque el trading es intuición, el fin de un tramo a su favor.

Los soportes y las resistencias están para ser superadas. En efecto, esto es lo ideal, enganchar una tendencia que tenga la suficiente fuerza para superar todos los obstáculos.

Pero mientras esto no sucede, la cotización se mueve entre los susodichos soportes y resistencias. y la culpa de que existan estos niveles somos los traders. Son, por ello, niveles psicológicos que suelen funcionar muy bien.

Claro que cuanto mayor sea el Time Frame en el que aparecen mayor fuerza tendrán.

Lo mismo si han funcionado como tal en el pasado.

Por tanto, insisto, encontrarse con uno de estos niveles no quiere decir que la cotización no los vaya a superar sino que encontrarán cierta dificultad y en ocasiones necesitaarán ser probados varias veces (debilitarlos) antes de ser superados.

Si un soporte o una resistencia es superado sin ser probado, probablemente el movimiento tenga mucha fuerza.

Un soporte traspasado suele actuar, después, como resistencia y una resistencia superada actuará como soporte.

Pero a lo que iba. Los traders tenemos la culpa de que se formen tales niveles, y, en muchas de las ocasiones, superarlos o no coinciden con la publicación de algún dato o noticia importante. Es de ahí de donde viene el dicho de que las «cotizaciones generan noticias».

Y es ahí, al llegar la cotización a esos niveles cuando debemos estar atentos a esos datos o noticias que nos den las pistas para intuir si serán sobrepasados o no.

Un ejemplo psicológico de estos niveles de soportes y resistencias:

(Primeramente decir que una de las causas por las que funcionan es porque todos los operadores están muy pendiente de ellos).

Pero lo dicho, veamos un ejemplo de su carácter altamente psicológico.

Cuando la cotización está cerca de alcanzar un soporte o una resistencia, el trader interpreta que va a ser superado fácilmente.

La velocidad de esa cotización avanzando hacia el nivel y el ambiente que lo rodea hace que este piense que, con total certeza, dicho nivel va a ser superado. Por lo tanto, entra a su favor, generalmente en el punto más próximo a ese soporte o resistencia.

Cuanto antes entre mejor, ya que si ese nivel es superado ganará más dinero por anticiparse a su ruptura.

Sin embargo, la mayoría de las veces, la cotización justo retrocede en ese punto, entrando el operador rápidamente en pérdidas que si no las corta pueden ser cuantiosas.

De ahí el dicho de los traders más nóveles: «Me vigilan la posición».

Así que el trader tiene 2 opciones:

  • Operar contra esos soportes o resistencias tratando de coger una rápida ganancia en su retroceso.
  • Operar confiando en que esos soportes o resistencias sean sobrepasados, o sea, una ruptura de los mismos.

Siempre habrá operaciones para operar cualquiera de las dos técnicas o ambas pero por mi experiencia siempre me ha resultado mejor tratar de engancharme a la tendencia primaria y dejar que esta haga su trabajo superando todos los obstáculos que encuentra a su paso.

Hay que tener también en cuenta que este tipo de operativa implica:

  • Hacer muy pocas operaciones ya que las tendencias primarias no son frecuentes y duran mucho tiempo.
  • Que antes de «agarrar» una buena, seguramente tengas varias operaciones negativas.
  • Tener mucha fuerza mental para no cerrar en los lógicos retrocesos de la tendencia primaria que suelen mermar los beneficios, incluso más del 50% antes de volver a avanzar. Estos retrocesos pueden ser más duraderos o importantes cuanto mayor es el TF en el que se opera.
  • Y tener, aun mucha más fuerza mental y desapego por el dinero, cuando, tras tener abundantes beneficios latentes, la cotización se da la vuelta y alcanza tu stoploss. (Es conveniente por esto, ponerlo alejado y sacrificar, si es necesario, lotes por distancia).

 

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