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¿Qué le diría a un novato?

Estos son algunos de los consejos que le diría a alguien que comenzara ahora mismo en el mundo del trading:

  • Gestión del capital. Esto es lo primero que debes aprender para que tu cuenta sobreviva a tu período de aprendizaje.
  • No operes intradía. El verdadero dinero se hace dejando correr los beneficios y no tratando de arrancarle al mercado un poco en cada operación.
  • Los gráficos semanales son los que más fiablemente marcan la tendencia, soportes y resistencias.
  • Nunca le hagas caso a nadie, opera de manera independiente, bajo tu responsabilidad, tanto en los aciertos como en las ganancias. Sólo así se crea una experiencia.
  • No pierdas tiempo buscando la fórmula perfecta. Todo está sujeto probabilidad e interpretación, tu propia interpretación.
  • Busca siempre lo simple, no llenes el gráfico de cosas.
  • Procura que tu bróker te proporcione una plataforma potente y gratuita, sino cambia de bróker.
  • Puedes tomar tus decisiones en base a la economía macro, en base a los gráficos o ambas aunque estos últimos suele ir siempre por delante.
  • No vayas nunca en contra de los bancos centrales. Dentro de la macroeconomía es lo más seguro.
  • No tengas prisa por estar dentro del mercado ni, por supuesto, para salirte.
  • La paciencia, pensamiento independiente y la sangre fría son los 3 dones de los traders consistentes. Se suele adquirir a lo largo de los años de lucha con el mercado.
  • No trates de buscarle 3 pies al gato, todo es realmente simple sólo que tratarás de hacerlo complejo.

Hay muchísimos más consejos, muchos de ellos personalizables, pero generalmente los mercados deben verse en su conjunto, de manera general, no caer en los cortoplacismos, adecuar muy bien la estrategia al capital disponible y no tener prisa en actuar.

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La Ley Universal

Hay una Ley Universal entre todos los traders:

«Por mucho que le digan como debe hacer, por mucho que le expliquen lo que está bien o está mal, por mucho que lo lea, por muchos cursos a los que asista, él se empeñará en hacerlo a su manera»

Como Santo Tomás, tiene que verlo por si mismo, comprobarlo con sus propios ojos.

Cada trader por tanto, tiene que hacer, y hace, su propio camino. Llegará o no llegará, pero lo hará a su manera.

No hay que darle más vueltas, es así por naturaleza y así será.

Lo que no entiendo entonces es esa manía de tratar de buscar en los demás, por contrastadas que sean sus técnicas, la solución a sus males. Si total no lo van a tener en cuenta, no lo van a utilizar, no mucho más allá de 2 días…

«Busca la solución en tu mente, y no en la de los demás», esta sería la premisa correcta a seguir.

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Materia y antimateria

Una vez dominas las partes concretas del trading…

Estas son:

  • Gestión del dinero: tamaño de la posición y stoploss
  • Dominio de la plataforma

… nos centramos en la parte etérea, en la que no se puede determinar, por decirlo de alguna manera, en la parte que todo es interpretación y para lo cual no hay regla alguna sino la propia pericia del trader forjada por la experiencia que le dan las horas acumuladas en los mercados.

Si en la parte «física», lo más importante se centra en saber con cuantos lotes tenemos que abrir la operación para no «cargarnos» la cuenta en minutos y, sobre todo, una de las mejores herramientas del trader, utilizar «el stop los alejado» (vital por necesidad), en la parte «no física», o sea, el «alma», se centra en la observación en tiempo presente de la parte generalista del mercado, visión general, bien macro, bien técnico, o ambos, para determinar el mejor momento de entrada y de salida.

Nada es seguro, todo se percibe como una neblina. El trader nunca estará seguro de que va a salir bien, y es por eso que siempre se protege, primero mediante la gestión del capital (para evitar o minimizar las pérdidas) y luego para evitar perder lo que está consiguiendo.

Cabe la posibilidad, de hecho es lo más frecuente, que el trader, en algún momento, abandone esa visión generalista del mercado, casi siempre por ansias de operar (sobreoperación) o bien por querer ganar dinero rápidamente (operativa intradía) y es ahí donde reside el principal error, la falta de paciencia de cara a esperar por la ocasión correcta y duradera en el tiempo.

El otro gran error vendrá a la hora de dejar correr las ganancias, y este, a su vez, se divide en 2:

  1. Prisas por cerrar para materializar los beneficios o por miedo a perderlos.
  2. Trailing-stop, siguiendo el precio de cerca de manera que el mercado nos elimina, por proximidad, el stop, cortando de nuevo la posibilidad de incrementar las ganancias.

Por tanto:

– Parte material (sujeta a reglas):

  • Gestión = Stop + Tamaño de la posición
  • Plataforma

– Parte inmaterial (no sujeta a reglas):

  • Entrada
  • Salida
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Castillo de Ponferrada

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Arco Iris en O barco de Valdeorras

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«Vuelta la burra al trigo»

Tomado de un conocido diario económico:

«Hay un margen de subida del 6-8% para el IBEX. No obstante, también puede darse el escenario contrario»

Conclusión: 

  1. Nadie sabe hasta donde puede bajar o subir un activo.
  2. Siempre vas a encontrar argumentos que apoyen ambos lados del mercado.
  3. Nadie puede predecir el futuro.
  4. La bola de cristal no funciona para nadie en los mercados financieros.
  5. No serás consistente hasta que asumas y mantengas tus propias decisiones.
  6. En un lado están las ganancias y en el otro las pérdidas.
  7. Sólo la gestión adecuada del dinero minimizará tus pérdidas.
  8. Sólo dejando correr las ganancias ganarás dinero de verdad.
  9. Si estableces un objetivo de beneficios, utilizas el trailing stop o subes a Break Even, estás limitando las ganancias. Por lo tanto, se asume la pérdida de antemano.
  10. Dejar correr las ganancias sólo es asumible para mentes realmente adiestradas para ello.