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La mente manda

Es difícil cuando todo se mueve en paralelo plantearse estrategias que intenten minimizar el riesgo de la cartera.  Pero, con ideas claras, sin duda ofrece oportunidades de compra. Aunque los que tienen ideas claras en escenarios tan inestables son minoría. ¿O lo son los que pueden aguantar la inestabilidad en sus bolsillos? Ya saben que los mercados tienen razón, entre otras muchas razones porque son muy pocos los que pueden soportar financieramente llevarles la contraria. _José Luis Martínez Campuzano

No es frecuente encontrar a un economista centrándose en los avatares que mueven los hilos del trading pero, de alguna manera, son mundos relacionados.

Desde luego señor Campuzano que son muy pocos los elegidos para poder aguantar esa inestabilidad de los mercados y su correspondiente mazazo psicológico contínuo, sobre todo cuando el saldo de sus operaciones se mueve en positivo.

El miedo a perder lo ganado es tan grande en el ser humano…

Ha aprendido muy bien desde pequeño que «Más vale pájaro en mano que ciento volando».

  • Lástima que muchos de esos detalles que le sirven en la vida real sean tan contraproducentes a la hora de operar en los mercados financieros.
  • Lástima que muchos dejen correr las pérdidas con la esperanza de recuperarlas.
  • Lástima que muchos cierren sus posiciones en ganancias por miedo a perder lo cosechado.
  • Lástima que no entiendan que para recoger 500 hay que renunciar a quedarse con 50.

Cerremos con una cita de este señor tan desconocido llamado Peter Lynch:

«Todo el mundo tiene el suficiente cerebro para ganar dinero en los mercados pero no todo el mundo tiene suficiente estómago para hacerlo»

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Beneficios de entrar tras un retroceso de la tendencia

Una de las mejores entradas a favor de tendencia es tras un retroceso de la misma.

«NO se trata de coger el movimiento desde su inicio sino de engancharse a él».

La cotización va a avanzar a favor o en contra independientemente de las noticias que salgan.

Los principales beneficios de entrar en un retroceso son:

  • Mayor dificultad para que te barran el stoploss ya que el movimiento ha corregido en su totalidad o está a punto de hacerlo.
  • Puedes operar con más lotes debido a que la cotización ya ha retrocedido bastante antes de darse la vuelta para reiniciar de nuevo la tendencia.
  • Operas a favor en vez de a contratendencia de manera que tu posición se pone más rápido en verde.

¿Por qué funciona esta estrategia?

La mayoría de los traders buscan un movimiento a la contra tras un avance de la cotización. Las consecuencias de esta práctica es que rápidamente se recobra la tendencia principal y pronto se pone el saldo en rojo. (Los traders novatos realizan esta práctica con tanta frecuencia que lo primero que piensan es que les están vigilando las operaciones).

Esto tiene una razón psicológica dentro del psicotrading. La mente interpreta un retroceso como un giro de mercado. Sin embargo el mercado sólo gira una vez. Todas las demás son entradas a favor.

Por lo tanto, si en vez de entrar a la contra en un retroceso, por la impaciencia de generar ganancias rápidas, esperamos con paciencia a que dicho retroceso se de la vuelta para reiniciar la tendencia primaria estarás actuando como un trader profesional y ganarás dinero.

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Elaborando un sistema de trading

Todo trader debe desarrollar una estrategia donde figuren:

  • Las reglas de la gestión del dinero y de los riesgos posibles que pueden aparecer a la hora de efectuar una operación.
  • Las reglas de entrada.
  • Las reglas para añadir más posiciones sobre beneficios.
  • Las reglas para dejar correr la operación en beneficios.
  • Las reglas de salida.

Es muy conveniente tenerlas por escrito para repasarlas diariamente, modificarlas si es necesario y, sobre todo, para plantear incógnitas en los diferentes apartados que abordaremos parte por parte.

Elaborando el sistema por secciones lograremos perfeccionarlo más y mejor.

Y de la SUMA de esas secciones saldrá un TODO que será nuestro «Sistema de trading personalizado».

Por lo tanto: «Divide y vencerás»_Julio Cesar

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Los celos del trading

Al principio, el trading es sumamente celoso. Requiere todo tu tiempo para él.

Se comenta que se necesitan unas 10.000 horas para dominar la profesión. Esto son 5 años a jornada completa de unas 8 horas.

Claro que la materia prima para operar en los mercados financieros es el dinero, por lo que es necesario un colchón para vivir y para operar a la vez.

Es por esto que la mayoría de los traders conjugan, al principio, trabajo habitual + trading.

Es algo totalmente compatible sólo que el tiempo de aprendizaje se alargará de manera proporcional por lo que si sólo puedes dedicarle 4 horas al día, el proceso se alargará 10 años y así sucesivamente…

Por lo tanto, como he dicho al comienzo, el trading requerirá de todo tu tiempo en el período de aprendizaje.

Es sólo tras ese aprendizaje cuando, «en un acto de confianza» irá dejándote más libre, muy poco a poco, hasta lograr casi la total independencia y la libertad plena.

Y es ahí cuando dispondrás del tiempo suficiente para combinar trading con hobbies, viajes, familia, y por qué no, incluso un segundo trabajo paralelo que te llene.

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Ciertas verdades de los mercados

Aprendes a ganar… perdiendo.

Si no pierdes… no aprendes.

Si pierdes pero no gestionas la operación… te quedas sin dinero para seguir aprendiendo.

Si operas en demo no pierdes… pero tampoco ganas.

Si operas según las predicciones de los demás… pierdes y aun encima no aprendes.

Si tienes miedo a las pérdidas…las dejarás correr.

Si tienes miedo a perder las ganancias…no las ganarás.

Si lo lees … lo olvidas

Si lo haces… lo aprendes

 

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Cañones del Sil

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Un consejo para personalizar tu sistema de trading

Elabora una lista con todos los puntos del trading, con todo aquello que le afecta.

Cuestiónalo todo.

Cuando la lista esté «completa» ( lo pongo entre comillas porque seguramente tendras que añadir más cuando la creas terminada) ve punto por punto y busca una solución para cada uno de ellos.

Puede que cada punto se divida en subpuntos. Tendrás que abordarlos también. Llegado aquí ya estarás perfeccionando tu sistema.

Al final, cuando los soluciones todos tendrás un sistema ganador.

Recuerda al emperador Julio Cesar:

» Divide y vencerás «

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«Entendiendo» a los mercados

Nunca vas a poder predecir lo que podrá hacer el mercado.
Asúmelo como premisa principal de tu sistema de trading.

Limítate a entrar siempre de una misma manera (te recomiendo tras un mínimo si vas al alza o en un máximo si vas a la baja. Es quizá la mejor manera de agarrar una tendencia.

De cualquier Time Frame (las tendencias más fiables son las de los espacios temporales superiores pero estas comienzan siempre en los menores). Sólo hay una 2 condiciones: que el Time Frame no supere el riesgo asumido para tu capital y que la distancia del punto de stop al de entrada prime por encima del número de lotes.

Lo que está prohibido hacer es operar los Time Frames menores tratando de coger un pingue beneficio derivado de los movimientos en zig-zag de los mercados (operativa intradía) sino intentar engancharse a esa tendencia que te va elevando hacia los TF superiores).

Ni siquiera necesitas leer noticias, ten en cuenta que variarán tu decisión tanto si estás dentro como si no lo estás. En los mercados nadie sabe nada, estás tu sólo contra el mundo. No confíes en la opinión de nadie.

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Desconexión

Hay algo realmente importante en todos los trabajos, y no lo va a ser menos en el trading: la desconexión.

Aunque tengas mucha pasión por el trading, si no desconectas:

  • No dejarás descansar del tema a tu mente, y si no descansa no recuperará ni logrará obtener una solución satisfactoria.
  • Estarás el resto del día perdido, pensando en ello, pero lo malo es que gastarás energías en vano ya que no lograrás concentrarte lo suficiente como para reflexionar tranquilamente.
  • Estarás ausente del mundo que te rodea.

Por lo tanto, la desconexión es absolutamente necesaria.

Las 2 mejores soluciones para desconectar a tu mente son:

  • Cada vez que cierres la plataforma y te venga un pensamiento sobre trading o mercados, rápidamente piensa en algo que no tenga nada que ver.
  • Medita/reflexiona. De esta manera te irás con los deberes hechos y tu mente habrá procesado la mayor parte de las incógnitas de forma que no te estará reclamando su atención a cada instante sino que se mostrará relajada…y tú también.
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Si eres scalper o aun operas intradía se están quedando claramente con tu dinero

Yo no digo que no se pueda ganar dinero intradia.

Lo que si digo es que nada que ver con la operativa a largo plazo. La operativa a largo es el rey:

  • Tiempo de sobra para entrar en el mercado sin prisas.
  • Tiempo libre para hacer lo que se te antoje mientras haces otras tareas
  • Prácticamente cero comisiones
  • Posibilidad de añadir más lotes sobre beneficios
  • Es la mejor manera de hacer crecer un pequeño capital
  • Puedes efectuar varias operaciones negativas, buscando la correcta, sin que tu capital se resienta.
  • Etc, etc.

Claro que no todo es tan fácil, sino todos ricos:

  • Estás mucho tiempo inactivo esperando la ocasión idónea.
  • Estás mucho tiempo inactivo esperando, una vez dentro, que la operación se desarrolle.
  • Si te equivocas de operación habrás perdido mucho tiempo en vano, a parte del dinero que has dejado de ganar por no haber elegido bien.
  • El swap, o comisión por mantener la operación abierta más del día te va penalizando, aunque en Forex dichas comisiones son mínimas y si la posición avanza a tu favor son residuales.

Por tanto el tiempo es tu mayor enemigo en la operativa a largo plazo, aunque luego la rentabilidad obtenida te compensa con creces.

Volviendo al intradia:

Es cierto que con mucho capital sí puedes conseguir grandes cantidades de dinero en el intradia ya que operas con muchos lotes y un movimiento de unos pocos pips dan ganancias muy grandes.

Este supuesto es evidente y es en lo que se fijan la mayoría de los traders intradía o scalpers.

Pero lo que filtran es la letra pequeña, lo que no quieren ver:

  • Tienes que tener un porcentaje de acierto próximo al 100%. O sea, fallos, los mínimos.
  • Las comisiones te machacan.
  • Si tienes varias operaciones negativas seguidas tu cuenta se resiente.Veamos por qué:
    Entrar con 10 lotes en el Eurusd con una distancia de stoploss respecto al punto de entrada razonable son unos 2.000 euros por operación. Si fallas 3, suman 6.000 euros de pérdidas. Observa tu historial, seguro que has tenido alguna vez más de 6 operaciones cerradas en negativo incluso seguidas.
    No dan las cuentas.
    Es cierto que ciertos analistas o traders, supuestamente profesionales, te dicen:
    «Abre una operación cuando observes una relación precio ganancia de al menos 3 a 1.
    QUE ME DEJEN LA BOLA DE CRISTAL
    Mientras intentas coger esa operación con relación 3 a 1 habrás tenido más de 5 operaciones negativas. Y estoy hablando por lo bajo. Esto serían 10.000 euros en pérdidas. Cuando aciertes y cierres esa operación con relación ganancia/pérdida 3 a 1 tu saldo será claramente negativo.
    Pero eso no es lo peor. Cuando lleves acertadas 5 operaciones, con la susodicha relación 3 a 1, las pérdidas por diferencia de saldo en cada una de ellas tendrás que multiplicarlas por 5, y así sucesivamente hasta que tu cuenta quiebre.

Verás, con el negocio intradía solo enriqueces al bróker y a sus comerciales.

Así que antes de rendirte a la operativa intradia y a tus ganas irresistibles de acción, haz unas simples cuentas y comprueba si de verdad te merece perder tu dinero, enriquecer al bróker, y quemar tus pestañas y tu salud delante de la pantalla.

Puede que si ganas algo tengas luego que gastarlo en médicos y medicinas. Y si aun encima no ganas, puede que también tengas que echar mano también del psicólogo.