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Quejarte no te va a dar dinero

Verás, el mercado está ahí todos los días.

Funciona de igual manera para todos.

Los gráficos siguen reflejando las subidas y bajadas de las cotizaciones.

Da igual quién las provoque, simplemente suceden.

Mientras te quejas de que están barriendo posiciones…

Mientras te quejas de que una decisión política ha abierto un tremendo gap…

Mientras te quejas del trading algorítmico…

Mientras te quejas de 1.000 y una cosas….

…no te estás centrando en lo que deberías:

GANAR DINERO EN LOS MERCADOS

Quejarte te hace débil.

El mercado está generando ocasiones a cada instante.

Si pierdes tu tiempo en quejarte de los sucesos (que por otra parte son los que le dan vida al mercado) estás dejando pasar una gran oportunidad de ganar dinero.

Siempre va a haber unas reglas de juego, más o menos favorables.

O las aceptas o estás fuera.

Lo de: «Si no aceptas pulpo como animal de compañía me llevo el juego», no sirve en los mercados financieros.

Las reglas son las mismas para todos.

En ti está el perder el tiempo quejándote de ellas o en emplearlo correctamente en hacer dinero.

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¿Buscas canales?

Si buscas canales en el gráfico (siempre que entiendas que no vas a encontrar ninguna técnica fiable al 100%) los encontrarás.

canales

Recalco de nuevo que nunca vas a encontrar una técnica de entrada o de salida 100% segura.

Pero te doy un buen consejo:

Cuanto más perfeccionas una técnica más fiable la haces.

De nuevo, el buen trading te obliga a simplificar y a especializarte para obtener resultados.

  • Pasa a la hora de elegir el número de mercados en los que operar.
  • Pasa a la hora de elegir una técnica operativa.

Por tanto, elige esa estrategia que más te gusta y elabórala. Opera siempre con ella, perfecciónala, personalízala, acostúmbrate a ella, busca sus puntos fuertes y débiles…

Cuanto más tiempo emplees una técnica en concreto mejores resultados obtendrás.

Se trata de ser bueno en algo y no mediocre en todo

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Para ganar dinero de verdad y tener más tiempo libre, busca lo simple

Normalmente suelo levantarme a las 7:00. A parir de las 14:00, casi siempre suelo dedicar el día a otras cosas…

Lo de levantarme a esta hora quizá sea una parte de mi rutina que debo cambiar. Si algún día me levanto a las 11:00 (no quiero que me achaquen de vago) la productividad mejora enormemente.

Cuando descanso hago más y mejor en menos tiempo, por lo que me compensa enormemente.

Hándicap:

  • la cama me quema
  • Mientras no se levantan la mujer y las niñas, el silencio es mi aliado

Hago running cada 3 días, por lo que el día que me toca comienzo a observar los mercados más tarde.

No me preocupa.

No me influye, por mi tipo de operativa.

La evolución me ha llevado a esta situación.

Antes operaba intradía, YA NO

Los motivos:

  • No necesito seguir el mercado al minuto (por otra parte bastante contraproducente). Con observar un resumen diario es suficiente y me permite mejor «ver el bosque tras los árboles»
  • Tengo muchas más horas libres, debido a que al aguantar las posiciones abiertas en el tiempo, una vez protegidas estas mediante la gestión adecuada, no tengo mucho más que hacer que esperar su desarrollo, para bien o para mal.
  • La acumulación de capital es evidente respecto a la operativa intradía.

Es un forma de operar realmente simple, pero efectiva.

Es tan simple que:

  • No todo el mundo es capaz de soportar ese simplismo, quizá por necesidad de acción.
  • Se necesita de una fuerte preparación psicológica previa.
  • Ha supuesto, previamente, haber eliminado todo lo que sobra.

De nuevo se cumple la máxima:

Menos es más

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Marcando los tiempos a la hora de abrir una operación

Muchas veces vemos una oportunidad.

Lo que más deseamos es entrar YA.

Y si el movimiento comienza a prosperar como pensábamos, NOS LANZAMOS.

Consecuencia inmediata:

  • Nada más abrir la operación, el precio retrocede

Siguiente consecuencia:

  • Nos preparamos para condenarnos por no haber esperado un poco más

Beneficios de haberlo hecho:

  • Conseguimos un mejor precio de entrada
  • Nos ponemos en positivo más rápidamente

Por lo tanto, el trader no se debe dejar llevar por sus impulsos y debe esperar, con mucha sangre fría, por un mejor punto de entrada que casi siempre aparece.

Consejo:

Si notas que tienes que abrir una posición apresuradamente porque el precio se escapa, seguramente te estarás equivocando a la hora de elegir el punto de entrada.

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Desmontando mitos

Casi todos los traders que fijan un objetivo de antemano lo suelen situar, normalmente, teniendo en cuenta una resistencia pasada.

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Tienen miedo a perder lo conseguido y no soportan ni un mínimo retroceso del precio que pueda menguar sus ganancias.

Su método de acción es el siguiente:

VEO LA OCASIÓN – ESTABLEZCO UN PRECIO OBJETIVO DE BENEFICIOS – ABRO LA OPERACIÓN

No hay nada seguro en el mercado. Nada funciona siempre. Puede que a veces sí, pero no siempre.

Por tanto, los buscadores de la pócima mágica quedan descartados de antemano. Son el eslabón más débil.

Observando el gráfico del USDJPY mensual, podemos identificar 6 importantes resistencias.

Cualquier trader que opere por objetivos habría deshecho posiciones al llegar a cualquiera de ellas.

Estoy también hablando de un gráfico en escala mensual donde figura también el agravante del tiempo.

Cuanto más dure la operación en ganancias, más le cuesta al trader mantenerla abierta.

No se da cuenta que el trader que de verdad gana dinero se compromete a seguir la tendencia el tiempo que haga falta. Total, el tiempo pasará igual. Qué mejor que el dinero esté trabajando para nosotros mientras no hacemos nada.

¿Qué no funciona?

¡Preguntémosle a W. Buffet si funciona!

Warrent es el inusual especulador cuya única estrategia se simplifica en :

OBSERVAR – COMPRAR – ESPERAR

Y espera años si hace falta. Es uno de los mejores dejando correr las ganancias. Todo el mundo sabe que puesto ocupa en la lista Forbes.

También es el mejor manejando los riesgos.

La operativa intradía está prohibida para él. Así se lo inculcó su mentor, Benjamin Graham:

¿Cuál es el historial de otras personas que han tratado de hacer esto en el pasado?

Nadie que haya investigado diligentemente la respuesta a esta pregunta, y haya aceptado de verdad los resultados, realizaría jamás operaciones intradía ni compraría acciones en ofertas públicas iniciales.

_El inversor inteligente

Pues volviendo al tema.

Cualquier trader que haya operado la tendencia alcista del USDJPY buscando un objetivo no la habrá aprovechado al completo.

Es la típica operación de ENTRAR Y ESPERAR (y por el medio añadir lotes sobre beneficios, por supuesto).

No hay que tener miedo a los retrocesos. Sobre todo cuando la tendencia acompaña. Muchas veces puede salir mal, pero cuando sale bien, incluso una única operación de este tipo, bien gestionada, puede acabar generando un capital extraordinario.

NO son pocos los especuladores que deben todo su éxito a una única operación de este tipo. Después casi es vivir de rentas.

Y volviendo de nuevo al tema. Se dice que el precio suele retroceder al tocar una resistencia. No siempre. En el caso que nos ocupa sólo lo hizo en la tercera resistencia.

No sabemos lo que va a ocurrir en la quinta resistencia la cual está negociando en el momento de escribir este artículo. Y aunque no sea el momento de entrar al alza (pues el margen de seguridad nos obliga a buscar mercados que han sufrido una exageración en los precios) puede no ser el momento de cerrar para los que aun están dentro.

NO es fácil intuir el momento de cierre de posiciones, pero está claro que sí está muy equivocado el que lo establece de antemano.

El mercado cambia de un día para otro, no sabemos lo que podrá ocurrir. La experiencia, en este sentido, es un grado y acaba premiando a los osados, a los que no se dejan vencer por el miedo a perder lo acumulado.

estrategia-trading

Esta es la estrategia a seguir

El cierre se determinará mediante la atmósfera reinante en el momento en que cambian las condiciones por las cuales hemos abierto la operación, pero nunca tratando de adivinar hasta donde llegará el precio, porque nunca acertarás, porque las tendencias suelen durar más de lo que tu podrás aguantar con la operación abierta, moviéndose esta a tu favor.

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Las 12 mejores maneras de perder tu dinero

  1. No conocer perfectamente la plataforma del bróker que utilizas
  2. No dominar bien el mercado en el cual operas
  3. No poner un stop-loss
  4. Apalancarse más allá de lo que tu cuenta puede soportar
  5. Hacer caso de los rumores y comentarios
  6. No seguir tu propio plan de trading
  7. Seguir a demasiados expertos
  8. Intentar predecir el mercado
  9. Operar con un sistema automático
  10. Tratar de ganar en todas tus operaciones
  11. Querer aprovechar todos los movimientos del mercado
  12. No dejar correr una operación que está a tu favor
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Estrategia de trading basada en la gestión del riesgo

Una de las estrategias más fructíferas que hay en trading se basa en la gestión del riesgo como táctica de entrada.

Pero cuidado, siendo una de las más rentables, no es tan fácil como parece su aplicación.

Tiene como principio la búsqueda de un margen adecuado de seguridad como protección.

Se entiende como «margen de seguridad» la probabilidad de que el precio no avance más y pueda estar a punto de darse la vuelta.

Todos sabemos lo que ocurre cuando buscamos un giro de mercado: estamos operando a la contra.

Y claro, el mercado solo gira una vez, todas las demás son movimientos a favor.

Quiero reflejar entonces, en este artículo, que no hay una única estrategia válida para llegar ser consistente operando en los mercados, pero sí que debería ser una sola la utilizada por el trader en sus operaciones.

El motivo es claro: cuando perfeccionas y personalizas una única técnica el rendimiento que le sacas es el máximo.

Por tanto, buscar un margen de seguridad consiste en esperar a que un mercado se encuentre agotado en sus subidas o que no pueda bajar ya mucho más.

Repito, mucho cuidado con la interpretación de esta táctica. Puede ser que el trader poco experimentado vea giros de mercado a cada momento. De hecho, los ve.

Hay que tener mucha precaución con esto pues podemos dilapidar poco a poco el capital sin que la tendencia haya rematado o alcanzado el punto de giro.

Los giros de mercado en las tendencias que más nos interesan, las que mayor capital nos van a proporcionar, no suceden de un día para otro. A veces, incluso, se toman semanas para efectuar dicho cambio.

Es verdad que puede ser excesivo para el trader que busca un beneficio rápido pero a la larga vale mucho más la seguridad. El verdadero rendimiento está en saber esperar y aguantar los tempos correctos.

Cuanto tienes cierta experiencia resulta relativamente sencillo intuir el punto de giro más probable de un mercado.

Cuidado, no estoy hablando de precisión. El trader no debe buscar precisión. Si entra en el momento justo, perfecto, pero no debe ser este su objetivo principal.

Por tanto, tenemos 2 bazas a nuestro favor:

  • El margen de seguridad que nos proporciona un mercado maduro o que ha caído mucho.
  • Un stoploss alejado que nos permitirá no preocuparnos por buscar una entrada precisa, con lo que la operación quedará cubierta en la mayoría de los retrocesos.

Cuando se atisba un giro de mercado hay señales tanto macro como técnicas.

  • Un hombro-cabeza-hombro, un doble pie o un doble techo…
  • Una subida o bajada de tipos, una inyección de capital…

Son señales que se han repetido en el tiempo, más lo que realmente es válido es su combinación con el ambiente reinante del mercado en el momento presente de efectuar la operación.

Entonces, estas figuras permiten que el trader pueda tomarse su tiempo para abrir posiciones.

No es necesario, para nada, observar continuamente los gráficos ni los datos económicos.

Únicamente se le requiere estar convencido de la ocasión que se le presenta, y aguantarla pese al tiempo que pueda pasar antes de que la cotización «explote» a su favor.

El tiempo, el margen de seguridad, el stop alejado y la paciencia posibilitarán que el trader pueda ir acumulando posiciones en cada recorte de la cotización.

Sabe que alguno de los stops saltarán, quizá no, depende del margen de seguridad, pero dicho margen y dicho stop alejado le ponen en ventaja.

Incluso, aunque no se debe hacer, podría hasta operar sin stops. Pero para esto debe haber una situación con un margen de seguridad muy grande.

Por ejemplo cuando las acciones del Santander, en plena virulencia de la crisis, cotizaban en los 5€. Claro que, hay que tenerlos muy bien puestos para abrir una operación alcista en pleno pánico bajista.

Los mejores traders operan aislados de rumores y ambientes contradictorios propiciados por los periódicos económicos sensacionalistas y por los comentarios en las redes sociales.

Si el trader no es capaz de aislarse mentalmente de tanto bombardeo de noticias a favor de ambos bandos, mejor le será utilizar únicamente los gráficos en escalas temporales amplias, pues sino será claramente influenciable y esto quedará reflejado en su cuenta de resultados.

Así que el trader debe tener clara su estrategia operativa, y si es una sola mejor. Cuanto más simple sea, más fácil le será mantenerla y hacer oídos sordos a los rumores perturbadores del mercado.

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Cómo ganar dinero en una tendencia sin tener que entrar desde el inicio de la misma

Es conocida la manía de los traders de tratar de coger un movimiento de la cotización en el gráfico desde su mismísimo inicio (lo que se llama timing de mercado).

Más a lo absurdo de esta práctica se suma la permanente advertencia por parte de uno de los más famosos especuladores:

Tratar de recoger el  primer y último centavo se traduce en los 2 centavos más caros del mundo. _Jesse Livermore

Y es que tratar de precisar la apertura de una operación se lleva mucho dinero (aunque sean pequeñas cantidades) en falsas entradas y comisiones.

Por lo tanto, lo que menos importa es arrancar en una subida de las cotizaciones desde el lugar más bajo.

Es cierto que cuando se consigue vas a ganar dinero desde el principio pero sólo ocurrirá en contadas ocasiones.

Entonces, lo más importante será unirse a la tendencia predominante sin intentar siquiera hacerlo desde su inicio. Además, tratar de hacer esto último tiene un importante perjuicio:

El trader que se dedica a coger tendencias desde que esta comienza no es capaz de incorporarse a la misma si no ha sido capaz de coger el movimiento justo desde su arranque.

Queda claro entonces que se perderá la mayor parte del dinero que una tendencia puede ofrecerle por tratar de arrancarle hasta el último euro.

En el gráfico pueden verse algunos de los lugares en los que se podría haber incorporado a la tendencia, y ganar una buena suma de dinero, sin haber tenido que precisar la entrada.

tendenciaEntonces, ¿Cuál es el requisito para que la apertura pueda salir bien?

Entrar con un stop alejado para protegerse de los retrocesos de las cotizaciones.

¿Cuál puede ser el mejor punto de entrada?

En los retrocesos de la tendencia porque podemos entrar más abajo y poner el stop más alejado.

¿Cómo exprimir las ganancias al máximo?

No moviendo el stop-loss para que los retrocesos de la cotización no lo hagan saltar.

¿Cómo no funciona esta estrategia?

Si haces trailing-stop tratando de perseguir al precio para evitar que tus ganancias retrocedan.

Recuerda que para subir un 50%, muchas veces tendrás que dejar que los beneficios retrocedan un 30%. ¿Difícil eh?

¿Hace falta mucho capital para operar de esta manera?

NO es necesario, puedes entrar en cualquier Time Frame dependiendo de tu capital total.
A menor capital menor Time Frame.

Claro que es mejor tener el capital suficiente como para poder entrar en Time Frames con menos «ruido». O sea, los gráficos de 4 horas en adelante.

¿Hace falta mucha paciencia?

NO lo sabes bien. Dejar correr los beneficios es la parte del trading que más paciencia y control emocional exige.
Es bastante duro soportar los retrocesos de los beneficios sin cerrar.

Además, tienes que tener en cuenta algo realmente determinante:

Los Time Frames se solapan. Esto permite que puedas incorporarte a la tendencia incluso desde un espacio temporal de 5 minutos.

Pero a medida que dicha tendencia se va desarrollando, las subidas van pasando de los gráficos menores a los intermedios y luego a los mayores.

Con esto quiero decir que cuando la tendencia llega a desarrollarse en un Time Frame semanal puede que tardes meses en cerrar una operación.

Pero míralo por el lado bueno: mientras tu dinero crece podrás disfrutar del mayor de los privilegios de un trader: libertad absoluta. Todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras…sin horarios…sin jefe….

Y además, mínimo gasto en comisiones. Desde luego, la gestión del dinero es lo más importante en todos los sentidos.

NOTA: Si eres un trader inquieto que quiere acción, esta estrategia no valdrá para ti. Tendrás entonces que operar el intradía: te divertirás más, lo malo es que no ganarás dinero. Este está en el aburrimiento.

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Gestionar, entrar, esperar

El trader que más dinero hace y más libertad obtiene es el que opera en las tendencias de medio y largo plazo.

¿Cómo se llama esta técnica?

Gestionar – Entrar – Esperar

  1. Gestionar porque lo más importante en el trading, lo más importante para ser consistente, es asegurar primero el capital existente.
  2. Entrar en el mercado es interpretado por la mayoría de los traders como el Arte de ser Adivino.
    Ante esto, la gestión del capital se encarga de que ganes dinero, incluso entrando al azar, siempre y cuando dejes correr los beneficios cuanto estés en lo cierto. Es el único y extremadamente difícil requisito.
    Ten en cuenta la escasa importancia de la entrada si la comparamos con la gestión.
    Esto es porque en algún momento estarás en el lado correcto de la tendencia, aunque no sepas lo que estás haciendo, aunque seas el mas malo de los traders.
    El inconveniente surge cuando cortas los beneficios en algún retroceso por miedo a perder lo conseguido o cuando cierras porque estimas que ya has ganado suficiente.
  3. Esperar a que se desarrolle la tendencia a tu favor cuando estás en lo cierto es la mejor práctica que puedes adquirir si realmente quieres ganar dinero de verdad en los mercados.
    Muchos traders cortan sus operaciones en ganancias y dejan correr las que tienen en pérdidas sin saber que la consistencia está justo en hacer precisamente lo contrario.
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Piensas, luego existes

Puede resultar grotesco pero muchas de las mejores ideas o de las soluciones a un problema surgen cuando estás en el WC (siempre que no estés con el móvil o leyendo una revista), o incluso cuando te duchas.

Lamentablemente, suelen ser los 2 momentos en los que estamos solos con nosotros mismos, en los que conectamos con nuestra mente.

NO se lleva, hoy en día, el pensar.

Es que sino te pierdes muchas de las buenas cosas que te ofrece esta sociedad tecnológica.

Pero ya que hablamos de pensar dedícale sólo un momento y compárate con el resto de los animales que pueblan La Tierra. Te darás cuenta de lo que nos diferencia de estes.

NO son las garras, ni las fauces…SI, es el cerebro.

El cerebro es nuestra arma más poderosa: sin garras ni colmillos nos hemos impuesto por encima de todos los seres vivos que componen el Reino Animal.

Pero, sin embargo, todos los avances tecnológicos y los privilegios de los que disfrutas es gracias a un pequeñísimo porcentaje de seres humanos que sí han utilizado su mente para pensar en muchos más lugares que en el WC y en la ducha y durante más tiempo.

Por tanto, intento decir, que tus verdaderos progresos vendrán cuando pongas a trabajar tu arma más poderosa.

Yo acostumbro mucho a pensar, mucho menos de lo que me gustaría, pero pienso.

Y mis mayores revelaciones en el campo que me ocupa, el trading, no han venido cuando me he retirado a pensar varias horas fuera de horas de trabajo sino cuando estaba desarrollando este.

Esto es porque cuando piensas, cuando te tomas un período de tiempo para pensar de x minutos en medio del trabajo (pausas intermitentes tras cada x tiempo de trabajo realizado) las soluciones surgen relacionadas con la tarea que te ocupa en ese momento en la cual estás concentrado.

Cuando lo haces de noche, o a otras horas fuera de trabajo, se mezclan más temas y es más difícil concentrarte en el tema requerido.

Por lo tanto, la clave está clara: comienza a pensar, y si puede ser aislado de personas, móviles y ruído, mucho más efectivo.