Categorías
Trading

Esta es la esencia de mi sistema de trading

Han sido muchas herramientas sobre la mesa, mucho sacrificio, muchas pruebas, mucho ensayo/error, mucho A/B, muchas pérdidas, mucho tiempo empleado, pero cada vez que intento ir más allá en mis investigaciones siempre me encuentro con el mismo resultado.

Estas son mis premisas, esta es la esencia de mi trading, siempre teniendo en cuenta que cada una de ellas supone un amplio historial. Cada una de ellas encierra muchas más que se han concentrado en una sola:

1.- La parte psicológica del trading puede controlarse casi por completo con la gestión del dinero, salvo la disciplina, salvo la entrada y salvo la salida.

2.- La gestión del dinero es fundamental e insustituible, es el alma del sistema. Esto es:

  • La pérdida por operación nunca debe de ser mayor del 0,7% (cuanto menos mejor).
  • El stoploss debe de estar lo suficientemente alejado del punto de entrada.
  • El número de lotes empleado dependerá de la cantidad total de dinero en la cuenta y de la distancia elegida para el stop respecto al punto de entrada.

3.- La entrada y la salida es arbitraria, no estándar y su éxito depende absolutamente de la experiencia y pericia del trader.

Aun así, estos 3 bloques pueden concentrarse en una sola frase:

«El buen trading surge exclusivamente de saber cortar las pérdidas y de saber dejar correr las ganancias»

Y resumiéndolo aun más, la esencia del trading sería una frase archiconocida en este mundillo:

«Corta pérdidas, deja correr las ganancias»

Así de sencillo y así de complicado

¡No va más!

Categorías
Trading

La poca relevancia de las fuentes frente al poder de la gestión

Uno de los grandes obstáculos que me encontré cuando decidí analizar el mercado desde el punto de vista macro fue el tema de las fuentes.

Añadía, sacaba, volvía a añadir, volvía a no convencerme…así como una ruleta sin fin.

Y es aun hoy en día que sigo con el mismo problema. No hay una fuente que se adapte realmente a lo que el trader requiere. Igual es que soy demasiado exigente pero no quiero temas de fútbol, no quiero temas políticos, no quiero nada mezclado con toda aquella información que necesito para mi trabajo, para tomar una decisión de calidad.

Es cierto que las fuentes necesitan captar el máximo número de lectores, de eso viven, pero no es ni serio ni válido para el trader.

Aun encima promueven la distracción, uno de los grandes males en la consecución de un objetivo.

Por tanto, me limito a leer en términos generales la situación actual de los mercados sin meterme en pormenores porque cuando lo haces eres presa de rumores y comentarios de gente poco profesional que no entiende y que lo único que hace es confundirte. Es lo que tienen las redes sociales.

Es por esto, por una falta de una fuente seria y directa por lo que en muchas ocasiones me parece estar operando al azar.

Y es por esto también donde me doy cuenta de la potencia e importancia absoluta de la gestión del dinero.

Se que si no fuera por mi adecuada gestión estaría quebrado porque de una u otra manera abres una operación teniendo en cuenta unas probabilidades, nunca unas certezas. No sabes lo que puede ocurrir a la vuelta de la esquina. Ni sabes si es cierta la información que te ha llegado.

Por lo tanto, todo trader que se precie debería minusvalorar la gran parte de la información que lee y procurar construir un sólido sistema de gestión del dinero que le proteja de la mayoría de las trampas que le acechan en el mercado, entre ellas, las fuentes de noticias.

Categorías
Trading

Las claves de la consistencia en el trading

Cuando el trader se hace con la tendencia, el handicap más grande viene a la hora de dejar correr la posición a su favor.

Nunca sabes hasta donde esta puede llegar.

Tienes miedo de perder lo acumulado.

Es cierto que cuando dejas correr las ganancias te expones a ello.

Es cierto que, si sucede, el golpe psicológico es importante. La pérdida de confianza se instala.

Es más, sucede la mayoría de las veces, y esto es lo que el trader no entiende o no quiere entender. No entiende que la consistencia no trata de tener el porcentaje de aciertos lo más alto posible sino que un trader rentable viene de la diferencia de cantidades entre sus pérdidas y sus ganancias.

Por ello se resiste a entender que las pérdidas tengan que retroceder hasta incluso hacer saltar su stop.

Por ello no comprende que es necesario que su historial arroje un gran número de operaciones perdedoras.

Por eso no entiende que es vital la gestión del dinero en la que el ajuste de los lotes al capital es ,prácticamente, la clave absoluta.

Tampoco entiende que no deba perder menos del 1% de su capital por operación. (Esto es porque debido a que somos conscientes de que vamos a salir en negativo la mayor parte de las veces, dichas pérdidas deben ser absolutamente minúsculas).

Si supera todas estas vallas comprenderá que perder es comprensible y hasta necesario (por lo cual no debe preocuparse, ni tomarlo como una venganza personal) y comprenderá también lo aburrido y paciente que debe ser dejar correr los beneficios cuando se encuentra en lo cierto.

El trader debe entender que si no deja correr las ganancias cuando está en lo cierto, no logrará nunca compensar las pérdidas y ,mucho menos, hacer crecer la cuenta.

Desde luego que la parte de dejar correr los beneficios es la más psicológica de todas, pero a su vez, también la más determinante.

Categorías
Trading

Por qué ahora suelo evitar la operativa intradía?

La aplicación del ensayo/error te lleva a encontrar aquello que funciona y aquello que no, independientemente de lo que puedas pensar al respecto.

Es una manera objetiva de localizar ese pequeño porcentaje de tareas o actos que producen el 80% de los resultados.

La operativa intradía siempre ha sido mi primera referencia, pero son ciertos aspectos los que me han encaminado hacia plazos especulación más largos:

  • Las tendencias no sólo duran minutos sino horas, días, semanas, meses incluso. ¿Por qué cortar una posible fuente de beneficios?.
    Cuando operaba intradía me encontraba con que la posición seguía avanzando a mi favor, la mayoría de las veces, una vez la había cerrado, una vez había alcanzado el objetivo de beneficios. Era algo a solucionar.
  • Evitas la sobreoperación. Cuando operas intradía estás deseando cerrar la posición en beneficios para verlos plasmados en el saldo total de la cuenta y para volver a efectuar otra nueva operación. Sin duda, esta manera de actuar es la que más bocados acaba dando a nuestra cuenta. El operador observará, en la mayor parte de las ocasiones, que le hubiese sido más rentable dejar la primera operación en positivo abierta que cerrarla y buscar otra.
  • Comisiones. Sin duda, el mero hecho de dejar correr las ganancias evita la sobreoperación y la acumulación de comisiones por la sobreoperativa.
  • Tiempo. Una vez abierta una operación, dejarla correr tras haber hecho una adecuada gestión del dinero es la mejor manera de obtener la libertad que tanto ansía un trader. Debido a que las tendencias pueden durar mucho tiempo a favor, sólo hay que esperar a que dicho movimiento en tendencia haga el trabajo por nosotros. El dinero crece mientras duermes, sin hacer nada. Sólo tienes que tener paciencia.
  • Noticias. Los catalizadores de las grandes tendencias no aparecen todos los días. Por lo tanto no hay que estar pendiente del mercado a cada minuto. Con leer las noticias principales sobre economía y mercados, o sobre el activo con el cual estás operando estarás lo suficientemente informado. La sobre-información, propia de la operativa intradia, es muy perjudicial e influye claramente en la variación precipitada de la opinión de un trader.
  • Disminuye el estrés y la ansiedad.
  • Es fácilmente compaginable con otro trabajo u ocupación. Si bien el aprendizaje ocupa necesariamente toda la jornada durante varios años, una vez esclarecidos y comprendidos los fundamentos del trading, la operativa sólo ocupa minutos.
Categorías
Trading

A propósito de Lucy

Viendo la película de «Lucy», me fue fácil constatar el poder de la evolución.

Lucy es una chica, la cual, tras la ingesta de una droga, logra alcanzar el 100% de su capacidad cerebral, cuando actualmente se dice que utilizamos alrededor del 10% de la misma.

Pero esto no es lo importante sino que en mil millones de años hemos logrado llegar a lo que hoy somos, y que supuestamente, según la trama de la película, sea cierto o no, lograremos alcanzar ese 100% de capacidad cerebral dentro de 400.000 millones de años.

Lo que no logro entender es el fin de la existencia en si mismo. ¿Hacia donde vamos y para que? ¿Con qué objetivo?

Puede que nuestros descendientes lejanos logren averiguarlo algún día.

La evolución no es exclusiva de nuestra especie. Todas están evolucionando. Y nada nos hace pensar que vayamos a ser nosotros, los humanos, los que lleguemos a colonizar el Universo.

Seguramente será otra especie, sea de este planeta o no, pero lo más seguro es que acabemos por extinguirnos y que sea otra la que ocupe nuestro lugar en lo más alto de la cadena animal.

El Universo se mueve en escalas temporales muy grandes y nosotros, en equivalencia, somos como microsegundos. Por tanto pueden suceder muchas cosas inimaginables durante los próximos miles de millones de años.

Pero a lo que iba, la evolución suele tomarse su tiempo para crear sus obras. Tiempo que nosotros, los humanos, no tenemos.

El ensayo/error es evidente en la naturaleza. De hecho, refiriéndonos ya a nuestro propio cuerpo, tenemos «partes» que están desapareciendo lentamente, como por ejemplo puede ser la apéndice, que en su día fue útil pero ahora la tenemos inutilizada, y otras que se van desarrollando y adaptando progresivamente al medio que nos rodea. Sucede en todas las especies, sucede en todos los campos de la vida y sucede, como no, en el trading.

Hablaba de que la Naturaleza, el Universo, o como se quiera decir ,tiene todo el tiempo del mundo para evolucionar pero nosotros no.

De hecho, para destacar en algo hay que dedicarse a ello exclusivamente toda la vida y durante muchas horas al día.
Pequeños descubrimientos, por parte de algún científico, han ocupado incluso 20 años de la vida de ese indivíduo. Son descubrimientos ínfimos pero necesarios para seguir evolucionando, para seguir completando la cadena. Descubrimientos por los cuales una sola persona sacrifica su pequeño tiempo de vida.

Como se decía en la película, nuestras células han elegido el camino de la reproducción para dicha evolución. Cada nueva generación, cada hijo, recibe la nueva información de las células de sus progenitores y así sucesivamente. Es así como nos vamos haciendo cada vez más perfectos.

Cuando desarrollamos personalmente algún campo, como por ejemplo el que nos ocupa, el trading, no podemos evolucionar de esta manera. Sólo tenemos una vida y no hay constancia de que nuestros hijos puedan aprovecharse de nuestro conocimiento adquirido. Seguramente ni les atraiga hacerlo.
Es por ello y debido a que nuestro tiempo es limitado, la consecución de nuestros objetivos dependen del tiempo que les dediquemos a ello.

Por tanto, y como dice Dewey Watson:

«Si tienes dos obsesiones, te sobra una»

No tienes tiempo material para dedicarte a nada más. Es muy dificil, hoy en día, sacrificar tantas cosas, tantas motivaciones que nos invaden para centrarte sólo en una. Pero sólo hay que mirar alrededor y fijarse en los que han conseguido su objetivo.

Han sacrificado esas motivaciones en pos de una sola, y además, todo su tiempo se centra exclusivamente en ello día tras día. Es la mejor manera de alcanzar un objetivo, es la única manera de evolucionar nuestro sistema de trading o lo que sea.

Claro que también se necesita pasión, una pasión obsesiva. Tiene que gustarte realmente lo que estás haciendo porque sino no serás de superar el sufrimento y el desánimo que te asaltará por el camino.

Muchas personas se encaminan en la búsqueda de un objetivo pero pronto abandonan la causa, la mayoría de las veces porque no les motiva. Y al no motivarles no encuentran la fuerza para seguir. Son mayoría y pertenecen al grupo que vive influenciado bajo el jugo de las reglas de la sociedad. Se entregan a la comodidad, se entregan a una misma rutina diaria hasta el fin de sus días en La Tierra.

Sociedad que estaría mucho más avanzada si destinase a investigación, todo el dinero que se dedica, por ejemplo a defensa.

Los investigadores son la punta de la lanza, son los que de verdad dirigen el rumbo de nuestra sociedad, de nuestra especie. Los demás poco pintamos.

¿Qué aporto yo a la sociedad evolucionado en el campo del trading? ¿De que le vale a la humanidad que sea yo capaz o no de ganar dinero?

Simplemente, la mayoría, estamos de paso, no aportamos nada. ¿Qué aportan otras muchas profesiones?

Sólo unos pocos, por tanto, nos llevan hacia ese objetivo desconocido. El resto estamos como meros observadores.

La naturaleza es muy lista. Ya lo demuestra a la hora de nuestra engendración. Millones de espermatozoides para llegar sólo uno. Millones de personas para que la desaparición, para que la muerte o los que no aprovechan su vida en pos del objetivo natural de la especie, no mermen la consecución de ese objetivo que dicha naturaleza nos tiene reservado, si es que hay alguno.

Asi que mientras tanto, los que nos dedicamos a otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra evolución ,como por ejemplo, el trading, por lo menos aprovecharnos a pequeñísima escala del poder que nos demuestra la Naturaleza evolucionando un sistema de especulación día tras día, a través de muchas horas de dedicación, a través del ensayo error, para lograr alcanzar una perfección del tema o profesión que nos ocupa.

Categorías
Trading

10 detalles en los que un malabarista se parece a un trader profesional

  • Busca la perfección mediente la práctica.
  • Comprende que la lectura de un libro no le hará ser mejor.
  • Cuando pierde una maza la recoge y sigue adelante.
  • Sólo se enfoca en el momento presente y no en el pasado o en el futuro.
  • En el momento de actuar y entrenar su concentración es máxima y la distracción mínima.
  • Aprende sólo de sus fallos y aciertos, el ensayo/error es su backtesting.
  • Suele actuar en solitario.
  • Efectúa su trabajo de forma automática, no piensa.
  • Cuanto más practica mejores resultados obtiene.
  • Suele ser su pasión.
Categorías
Trading

Cuidado con los retrocesos de los Time Frame menores

Cuando un trader abre una posición por una oportunidad observada en un Time Frame elevado tiene que tener muy en cuenta que en los TF menores que este va a haber mayor actividad. Actividad que es más evidente según se va bajando en temporalidad hasta llegar a ser frenética en los Time Frames más pequeños de todos.

Por tanto, si se ha abierto la posición en un TF determinado, cualquier observación de espacios temporales menores influirá en el trader hasta el punto de modificar las intenciones que tenía cuando abrió la operación.

Esto es que cualquier retroceso en un TF menor podría influenciar al trader para cerrar por un temor a una reducción del saldo. Sin embargo, puede que ese retroceso se produzca en ese TF menor observado y no en el que ha abierto la operación. Hay que tener mucho cuidado con esto ya que lleva a cortar las ganancias.

No son pocas las veces en las que una operación sigue su curso, una vez abierta en un marco temporal diario, por poner un ejemplo, tras haber cerrado la operación por observar un retroceso en el gráfico de 30 minutos. Hay que tener mucho cuidado con esto.

 

Categorías
Trading

La comunicación entre Time Frames

Un gráfico está compuesto por múltiples Time Frames, y el que la resistencia sea sobrepasada en el de 5 minutos, por ejemplo, no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo en los siguientes espacios temporales superiores a este.

Esto último sería lo ideal ya que indicaría una gran fuerza en la tendencia. Hay que recordar que los diferentes Time Frames están solapados entre si, se comunican. Es algo a tener realmente en cuenta.

Por otro lado, a mayor temporalidad mayor fortaleza de los soportes y de las resistencias y más tiempo necesitan para completar el movimiento.

Todo depende del plazo al que vayamos a operar. Deberíamos seguir la operación en el marco temporal en el que hayamos visto la operación pero siempre comprobando si el movimiento se desplaza a Time Frames superiores, con lo cual aguantaríamos la posición abierta.

Categorías
Trading

Las 4 patas del trading

Ocuparse de un oficio como el trading no sólo quiere dedicación a tiempo completo, sino también otra serie de pautas determinantes:

En primer lugar, y antes de lanzarse a la operativa, se requiere un buen sistema de gestión del dinero. Es lo principal. Antes de ganar hay que asegurar el capital.

Además, la gestión controlará la mayor parte de los perjuicios psicológicos del trader.

Por tanto, las 2 primeras piezas del puzzle son gestión y psicología.

Sólo cuando tenemos claros estos 2 fundamentos llega la hora de buscar oportunidades en los mercados por medio del análisis técnico y el macro. En este último pilar de un sistema de trading, como puede entenderse, no hay nada concreto, no se sabe lo que podrá pasar, como mucho intuirse.

Por tanto, las ganancias, ya que las pérdidas ya nos hemos ocupado de ellas, dependerán sólo y exclusivamente de la pericia del trader, comprendiendo que dicha pericia vendrá de sumar experiencia y, a su vez, esta vendrá de los errores cometidos.

Es aquí, a la hora de operar cuando un trader se diferencia de otro. Al igual que en el deporte, todos entrenan más o menos de la misma manera sin embargo, unos destacan y otros no.

No sabemos si se nace trader o se hace pero sí que la pasión ocupa buena parte del posible éxito de este.

Una vez tenemos claros los fundamentos de los 3 pilares del trading, hay un añadido, una especie de pegamento sin el cual nada funciona. La disciplina:

  • Disciplina para seguir tu rutina
  • Disciplina para ser constante
  • Disciplina para no distraerse con otras cosas
  • Disciplina para hacer primero lo que debes y luego lo que quieres
  • Disciplina para estar enfocado en tu trabajo
  • Disciplina para no andar saltando de rama en rama
  • Disciplina para no saltarse las reglas
  • Disciplina para confiar sólo en ti
  • Disciplina para seguir tu sistema
  • Disciplina para todo

Aun así, el buen trading vendrá después de asimilar todos los fundamentos y realizarlos después de manera automática.

Todo fluye cuando aprendes los principios y te desapegas de ellos operando sin pensar, espontáneamente.

Categorías
Trading

Operando con CFDs: buscando lo simple, la esencia

Tengo que reconocer que los CFDs tienen una gran ventaja a la hora de operar con ellos: Tienes todos los mercados en una misma plataforma.

Esto es una ventaja tremenda para un trader.

Actualmente hago toda mi operativa a través de un pequeño portátil. No tengo 25 pantallas monitorizando al mercado. Toda mi evolución como trader la he centrado en una misma dirección: simplificarlo todo al máximo.

Ahora se que los fundamentos del trading son fáciles (todo es fácil cuando se supone que sabes hacerlo, eso dicen), pero es que lo sumamente difícil aparece a la hora de aplicarlos. Esto sí es complicado. Como siempre, por esa implicación psicológica y las múltiples opciones o variables que te puedes encontrar y encuentras.

Por tanto, cuanto más lo simplifiques todo, mejores resultados. Claro que este proceso de simplificación es realmente sacrificado, de lo peor. Y para más inri, infinito.

Por eso los CFDs ofrecen una gran simplificación y libertad de acción a la hora de operar por esa característica de tener todos los mercados en una misma plataforma: Índices bursátiles, acciones, materias primas, divisas, incluso bonos, etc, etc…