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El sentimiento de los mercados

El carácter psicológico del mercado se refleja perfectamente en el «sentimiento».

Realmente, este sentimiento es fundamental en el establecimiento y duración de las tendencias.

Las noticias (positivas o negativas) son las precursoras de que ese sentimiento se instale entre la comunidad inversora.

De ahí que muchos movimientos vayan mucho mas lejos de lo imaginable y se formen burbujas.

Por lo tanto, los indicadores económicos que reflejan dicho sentimiento son más importantes de lo que pensamos.

Resumiendo: es necesaria una sucesión de noticias positivas para que el sentimiento positivo se instale en la mente de los operadores y comience una tendencia alcista.

Mientras esto no suceda,las cotizaciones seguirán bajando.

En una tendencia bajista sucedería lo mismo.

Cuanto mas dure una tendencia más reacio es el invesor a creer que esta pueda darse la vuelta, y esto es porque el sentimiento se mantiene intacto, y es el principal responsable de que muchos se queden » pillados» en sus inversiones mientras su cuenta se destruye, negándose a aceptar la evidencia.

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La ventaja del trader

Uno de los motivos por el cual el trader pierde dinero es por no saber esperar los tiempos.

Esto es por culpa del nerviosismo continuo del mercado. Se deja llevar por los impulsos de este tratándolo de seguir a cada momento en cada una de sus «respiraciones».

Como resultado de ello se centra, como se suele decir, en los árboles en vez de en el bosque.

El trader debe obtener una visión general del mercado y apoyar sus decisiones en esa dirección, pase lo que pase en las tendencias secundarias y terciarias.

Claro que no es fácil hacerlo ya que requiere de mayor paciencia, y esta puede generar aburrimiento en el operador inclinándolo a abrir operaciones por el mero hecho de entrar en acción.

No hay muchas entradas validas en el mercado, pero cuando florecen, por lo general son bastante fáciles de distinguir.

El problema entonces es el relatado anteriormente, el no generar ni tener la fuerza mental necesaria para no entrar por culpa de la presión del mercado, que siempre parece estar indicándote un punto de entrada.

El trader tiene una ventaja respecto al mercado. La ventaja de poder decirle que NO. Gestión del riesgo.

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2 tipos de entrada

MACRO:

  • más entretenido y atrayente
  • no se necesita consultar la plataforma a cada instante, sólo para precisar la apertura de la operación
  • oportunidades que generan grandes tendencias a un plazo considerable
  • más fácil de seguir a través del móvil

ANÁLISIS TÉCNICO:

  • menos atractivo y frío
  • más preciso en la entrada
  • necesidad de estar más en la oficina
  • más subjetivo, te fijas en niveles de soporte y resistencia pero no entiendes a que se debe el movimiento.

IDEAL: establecer la tendencia u oportunidad por Macro y efectuar las entradas y las salidas con la precisión del Análisis técnico.

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¿Es el trading un oficio peligroso o de riesgo?

PELIGRO.

Ser trader es peligroso porque:

  • puedes perder todo tu dinero y, a la vez, esa pérdida puede suponer implicaciones psicológicas, incluyendo el suicidio en situaciones muy extremas.

Ser el que limpia los cristales en un rascacielos es peligroso porque:

  • desempeña un oficio en el que puede caerse y matarse.

Por tanto, ser trader o limpiador de cristales en un rascacielos son 2 oficios peligrosos.

RIESGO.

Si el limpiador efectúa su trabajo un día ventoso, sin arneses y sobre unas tablas, está realizando un trabajo peligroso con riesgo elevado.

Pero, en cambio, si hace la limpieza un día soleado, con unos arneses y un andamio bien anclado, el peligro es el mismo pero el riesgo es mínimo.

El trader, si opera más apalancado de lo que su cuenta puede soportar, y sin stoploss, está efectuando un trabajo peligroso con un riesgo elevado.

Pero por el contrario, si pone un stoploss en todas y cada una de las operaciones, y calcula el número de lotes con los que tiene que abrir la posición en función del capital total, entonces está realizando un oficio peligroso con un riesgo mínimo.

CONCLUSIÓN: el trading es un oficio peligroso en el que el riesgo asumido depende absolutamente de las medidas que adopte el trader en su operativa.

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Mente y trading

El trader, para adquirir experiencia de la buena, necesita operar en real y perder.

Perder es necesario (aunque no operemos para ello) para  pulir la estrategia.

La mente humana tiene unas características muy arraigadas fruto del proceso evolutivo. Dichas características interfieren a la hora de operar y hacen que acabe perdiendo, por tanto, el capital.

Por eso, la única forma de lograr un cambio positivo es someter al cerebro a un shock. Es la única manera de aprender a hacer lo correcto.

Es por ello que los traders que practican en Demo, cuando se enfrentan al Real comienzan nuevamente de cero porque no han generado los impulsos dramáticos que hacen falta para modificar un comportamiento.

A veces no basta uno sólo, sino varios o uno muy intenso. Sólo así el cerebro sentirá el dolor necesario para cambiar la conducta.

Y es por esto que muchos traders de éxito reconocen haber sufrido varias quiebras antes de empezar a ganar dinero consistentemente.

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Tomando posiciones cuando comparece un Banco Central

Cuando hablan los miembros de un Banco Central o comparecen en sus reuniones para dar un comunicado, los primeros en reaccionar son los especuladores a más corto plazo, llámense Scalpers, llámense DayTraders.

Tratan de sacar tajada del movimiento volatil de la cotización en el momento del comunicado.

Dichos traders se posicionan, o bien antes de la noticia o justo después, pero los que ganan no son siempre los mismos. Es más, suelen perder en la mayoría de las ocasiones siendo el saldo final, negativo.

La volatilidad es maxima, la liquidez mínima.

Que salgas bien parado o que quiebres es cuestión sólo de suerte.

Pero, como decía anteriormente, no ganan siempre los mismos, por lo que no existe la consistencia entre estos operadores de datos y noticias a plazo tan minúsculo.

Es después, cuando la liquidez vuelve a fluir y tras analizar las palabras del responsable del Banco Central, cuando el buen especulador toma sus decisiones, sabiendo que dichos bancos centrales son los más importantes generadores de tendencias.

Y sabiendo que la tendencia siempre está ahí, dejándote entrar a su favor. Un punto de entrada ya determinado por el análisis técnico.

 

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Eres experto en cortar perdidas?

Puedes encontrar traders expertos en cortar pérdidas, sin embargo eso no les ayuda a ganar dinero consistentemente. Por qué? Simplemente porque no son capaces de dejar correr las ganancias.

Las operaciones positivas sólo arrojan pequeñas ganancias por lo que aunque corten las pérdidas solo vale para que su cuenta se mantenga en lateral, incluso durante años.

Y es que adquirir la aptitud para dejarlas correr tiene importantes implicaciones psicológicas que no muchas personas son capaces de superar.

Precio objetivo. Esta muy arraigada la idea de situar un precio objetivo entre casi todos los traders.

Es fácil pensar que si las pérdidas deben tener un precio objetivo donde cortarse que con las ganancias se debe actuar de igual manera.

En el caso de las pérdidas está más que justificado el precio objetivo pero en las ganancias no.

En las ganancias, el precio objetivo es puesto porque el trader solo tiene miedo a perderlas. No se da cuenta que con esa acción lo único que está consiguiendo es no dejar que los beneficios se acumulen y sea de una vez consistente.

Además, el trader es no es muy capaz, cuando está buscando dejar correr, de soportar como las ganancias retroceden hasta borrarse. Y esto es esencial.

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Todos los males de un trader novato

DEMO: la opción Demo está bien, pero sólo para conocer la plataforma, sólo para eso. Después, si sigues operando en simulado adquirirás vicios que repetirás en Real.

Real y Demo son 2 mundos absolutamente diferentes. Cuando operas en simulado no se activan en la mente los mismos instintos que afloran en Real. En especial el Miedo.

¿Qué miedo tienes cuando operas con dinero ficticio?

Claro que la cosa cambia cuando lo que está en juego es tu propio dinero.

Dominar el miedo va a marcar la diferencia entre que tu cuenta suba o baje.
El miedo está presente cuando pierdes y cuando ganas.

Cuando pierdes se vuelve esperanza por eso no cierras y las pérdidas van acumulándose cada vez más.

Cuando ganas, el miedo aflora de nuevo en cualquier pequeño retroceso de tus ganancias, de ahí que cierres por miedo a perderlas todas y, ¿qué pasa? que tienes operaciones positivas pero ganas muy poco en cada una de ellas.

Fíjate en una cosa crucial. Cuando operas seguro que sueles tener muchas operaciones con pequeñas ganancias, producto de ese miedo a perderlas.

Sin embargo, cuando pierdes, no cierras en cada retroceso de esas pérdidas (como haces con las ganancias) sino que dejas correr.

¿Te imaginas lo que ganarás si eres capaz de hacer justo lo contrario? Fácil de decir pero muy difícil de hacer por culpa de nuestros instintos primitivos.

Muchos traders que lo han entendido (y ya dejan correr las ganancias) se desesperan igualmente porque no son capaces de observar como su posición en positivo acaba dándose la vuelta y hace saltar el stop.

Es cierto que cada vez que pasa esto es un duro golpe a la moral del trader.

Pero es que cuando está en pérdidas y estás se dan la vuelta entrando en beneficios es un detalle que pasa desapercibido por estos traders.

Tienen que darse de cuenta que el trader consistente tiene un historial de muchísimas pequeñas operaciones negativas y pocas, pero positivas, que arrojan grandes ganancias.

Si te fijas, justo lo contrario de lo que refleja el historial de un trader perdedor.

Trata de visualizar esto en silencio. La visualización es la mejor manera de reprogramar la mente.

NÚMERO DE MERCADOS: Muchos traders tienden a abarcarlos todos y lo único que consiguen es saber un poco de todo en vez de mucho de un poco.

Si te haces experto en un mercado bastará para que ganes dinero. Tiempo tendrás de ir añadiendo otros muy poco a poco.

REAL: la mejor de las prácticas te la dará la operativa en real, siempre que hagas un férreo control de la gestión del dinero, sino te quedarás sin él antes de adquirir la práctica necesaria.

CAPITAL: la cantidad de capital es esencial para hacer las cosas bien. Con poco capital no esperes vivir del trading. Es cierto que si tienes un poco de suerte y sangre fría puedes hacer crecer mucho la cuenta, siempre que reinviertas beneficios.

Yo mismo logré elevar una cuenta hasta casi 5.000 dólares partiendo de 150 en menos de 3 meses (demostrable) pero no es habitual y corresponde casi más a la suerte que a cualquier habilidad.

CONSEJOS: si haces caso de los consejos de los demás, mal vamos. Los traders consistentes son independientes en todos los aspectos. Asumen sus errores y sus aciertos y aprenden de ello.

DEMO Y CONCURSOS: Todo va bien hasta que entra en juego tu dinero.

En el caso de los concursos, tampoco tienen nada que ver con la realidad. Si quieres ganar el concurso te tienes que saltar todas las leyes de la gestión del dinero y aun encima contar con tener mucha suerte. Muchos de los ganan no tienen ni que ver prácticamente con el mundo del trading. Más claro agua.

DISCIPLINA: de lo más duro que te vas a encontrar. Con los años que llevo yo en esto aun lucho diariamente contra ella. Es mi caso, ten en cuenta también que seguir a rajatabla el sistema de trading de otro trader, aunque sea ganador, no te valdrá de nada.

No ganarás dinero hasta que desarrolles tus propias reglas. Todos los traders somos diferentes aunque tengamos que pasar por las mismas etapas.

GESTIÓN DEL DINERO: La mayoría lo dejan para el final cuando debería de ser lo primero. Se que es aburrido pero es lo que ahí. Si no eres capaz de situar un stop y respetarlo, si no eres capaz de entrar con un número de lotes que tu cuenta pueda soportar, si no pierdes un % de esa cuenta muy pequeño cada vez que fallas… apaga y vámonos.

OFICIO Y DEDICACIÓN: todo es fácil cuando sabes hacerlo. Sólo que para comprender o asimilar los fundamentos de algo necesitas mucho tiempo.

Al principio todo es difícil pero poco a poco, a base de probar y eliminar cosas y cosas (ensayo y error) todo se va concentrando en 4 ó 5 premisas, y ya semeja fácil.

Yo puedo decirte que entro en el mercado, pongo el stop y me voi. Sí, es fácil de decir pero no tanto de hacer. Tienes que tener en cuenta que cada regla de un trader profesional tiene detrás mucho trabajo.

Es, por decirlo de alguna manera, como si cada regla fundamental llevará añadidas otras 100 que no se ven pero que están resumidas en ella.

El principal error de los que se acercan por primera vez a los mercados es no tomar al trading como un verdadero trabajo. Es su gran fallo. NO se dan cuenta que para aprender un oficio cualquiera necesitas años. Así que ¿por que piensas que vas a dominar el arte del trading en un mes o en un año?

OPERAR SIN STOP: verás, cuando comencé en esto operaba sin stops. Abría la posición y veía a ver que era lo que sucedía. Si entraba en pérdidas dejaba correr y esperaba a que se recuperasen.

La verdad es que se recuperaban siempre por lo que en mi mente se formó el espejismo de que con abrir y esperar ya estaba todo hecho.

Llegue a acumular mucho dinero. Eso si , llegó un día en que entré en pérdidas y la posición nunca se dio la vuelta. No se como acabé saliendo vivo de esa operación pero cada vez que la recuerdo me tiemblan las piernas y aun me sale un hormigueo en el estómago.

¿Qué aprendí de ello? que si no pones stoploss, con una sola operación que te salga mal y no vuelva al punto de entrada puedes quedarte fuera de juego. Con una sola. CON UNA SOLA.

Desde ahí todos mis esfuerzos giraron 360 grados hacia la gestión del dinero y del riesgo.

Creo que estas lecciones son necesarias para que la mente aprenda de ellas, para completar tu camino, para progresar como trader, y son lecciones que no aprendes leyendo ningún libro ni asistiendo a ningún curso. La verdad es que te quedan grabadas a fuego.

Por lo demás, esto es un largo camino, caídas y más caídas y vuelta a levantarse. Es todo un proceso, un lento proceso que a unos les lleva más tiempo y a otros menos, por eso se necesita de mucha pasión para llegar a la Meta. Sin pasión no serás capaz de aguantar los tirones del mercado.

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Por qué los novatos ganan dinero cuando comienzan?

En mi comienzos como trader tuve mis mejores ganancias cuando me centraba en operar con un solo activo. En concreto el par EURUSD.

Tenía rentabilidades muy buenas pero me aburría debido a que al operar con un solo activo las señales tardaban más en aparecer.

Por tanto fui añadiendo más activos poco a poco y a medida que lo hacia mi rentabilidad disminuía.

El motivo:

– sobreoperaba

– No conocía bien los mercados en los que operaba.

En la actualidad he vuelto a mis orígenes. Opero con muy pocos activos y no me importa si me aburro esperando la oportunidad. La paciencia es dinero.

Operaba bien en mis comienzos, lo hacia de la forma correcta. Esto le sucede a mas traders de lo que se piensa.

Muchos en sus inicios hacen las cosas simples y bien. Por eso ganan dinero.

Después nos empeñamos en complicarnos la cosa.

Lo vemos tan simple que no nos creemos que se pueda ganar dinero así, por lo que a medida que nos adentramos en materia todo se vuelve cada vez mas difícil y perdemos el dinero.

Mas tarde, después de muchos años de probar y probar, y si aun hemos aguantado a pesar de todo en el mercado, vamos reduciendo progresivamente las cosas que tenemos sobre la mesa. Lo simplificamos.

Después de haber hecho complejo lo simple llegamos a un punto donde tratamos de hacer justo lo contrario y comienzan a salir de nuevo las cosas bien.

Por tanto, es vital operar en aquellos mercados que conocemos bien, como si sólo es uno. Tratar de operar en todo aquello que se mueve es totalmente contraproducente.

Además, por poner un ejemplo. Para qué quieres seguir el S&P 500 y el Dow Jones a la vez si se replican los movimientos?.

Y así hay otros muchos activos más.

Por tanto, merece mucho la pena eliminar todos esos mercados que no conoces bien, que tienen un spread elevado, etc.

A esto se le llama gestión del riesgo. El trader debe, como primera premisa, proteger su capital y después tratar de incrementarlo.

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Evita las distracciones con una oficina minimalista

Cuando opero evito distraerme lo más mínimo.

El ambiente y configuración de mi trading-room es totalmente minimalista.

  • Una mesa de oficina.
  • Una pantalla de ordenador
  • Un teclado
  • Un router
  • Un boli
  • Un taco de notas
  • Una papelera
  • Una impresora
  • Un móvil
  • No música ambiente
  • Todo lo que no utilizo está archivado en cajones o en estanterías.

Alrededor de la mesa:

  • Una vibropower
  • Una cuerda para saltar a la comba
  • La correa del perro
  • Una silla para tumbarme a meditar
  • Un perchero con toda la ropa preparada para hacer running

Programas que utilizo en el PC:

  • Plataforma de trading
  • Word
  • WordPress

Programas que utilizo en el móvil:

  • Twitter
  • Whashap

Un trader es independiente, no sólo porque lo sea económicamente sino porque:

  • opera sin distracciones para no perder el tiempo en aquello que no es su tarea principal
  • no quiere interferencias en su toma de decisiones
  • sólo confía en su criterio, asume sus errores y sus aciertos
  • toma las riendas de sus finanzas
  • opera en silencio para pensar con claridad
  • no necesita a nadie