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Es alcista o es bajista, ¿en donde?

Muchas veces escuchando a cualquier analista verás que dice sobre cualquier mercado o valor:

_ «es alcista mientras no baje de x nivel».

o

_ «es bajista mientras la cotización no suba de x nivel».

La palabra «nivel» la podemos traducir como la cotización marcada para ese mercado o valor en cuestión.

El error está en que prácticamente nunca dicen a que espacio temporal o Time Frame se refieren.

Es el principal error por el cual se descubre a un verdadero analista de otro que no lo es. Para describirlo mejor: es el principal error por el cual se descubre a un analista que vive del mercado de otro que vive de lo que rodea a este.

Y por supuesto, ningún trader puede decir que un mercado es alcista o bajista sólo porque suba o baje la cotización de tal o cual cota sin especificar el Time Frame al que se refiere.

Esto último es importantísimo desde el punto de que cada espacio temporal tiene vida propia y lo que es alcista en un Time Frame de 1 hora puede ser bajista en el de 15 minutos.

Por lo tanto, lo adecuado, tanto para un analista como para un trader, sería decir:

x valor es alcista mientras no baje de x cota en el espacio temporal x

y viceversa.

Es lo mínimo que se exige; saber que puede haber tendencias en espacios temporales menores que se desarrollan totalmente a la contra en espacios mayores.

Cada espacio temporal, por eso se llaman así, marcan una temporalidad y esta temporalidad corresponde a un espacio de tiempo determinado por lo que el análisis es totalmente diferente si se hace en un Time Frame de 5 minutos que si se hace en uno diario.

Y es por esto que existe el scalping, el intradía, el swing trading, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo.

Cualquier trader o analista que haga un análisis sin tener en cuenta o sin decir la temporalidad a la que se refiere no tiene ni idea de lo que está diciendo o haciendo y por supuesto no sabe lo que es ganar dinero en el mercado.

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Como encontrar tu sistema de trading

Si hay algo que no debes hacer es copiar el sistema operativo de otro trader, al menos no totalmente.

Cada trader es diferente así como sus preferencias y maneras de operar. No puedes pretender operar de la misma forma que otro trader por mucho dinero que gane. Aunque lo intentes no serás capaz de hacerlo como él hasta que adaptes ese sistema a tu propia personalidad.

Tampoco puedes dejar de operar de la manera que te gusta por el mero hecho que otro trader te diga que así nunca vas a ganar dinero. Que él no haya sido capaz no quiere decir que tu no lo logres.

Hay muchas formas de ganar dinero en el trading, no hay un único sistema, pero lo que si debe quedar claro que el mejor sistema es tu sistema y no el de los demás. El mejor sistema es aquel con el que te encuentras a gusto operando, aquel que está adaptado a tu personalidad y por añadidura, personalizado.

Ese con el que tu serás capaz de ganar dinero y los demás no por mucho que lo expliques.

NO son pocos los traders de éxito que han descrito con pelos y señales su modus operandi. Han sido muchísimos los que han seguido esas descripciones sin éxito alguno.

Esto demuestra claramente que las copias no llevan a nada. Si quieres destacar no copies.

Muchas veces te habrás visto en la situación de haber leído un artículo o libro donde explicaban cierta técnica y has corrido a practicarla. Sin embargo, si en ese momento escuchases a tu mente en realidad te estaría susurrando el verdadero camino.

Con esto quiero decir que son muchas las veces las que una y otra vez te está diciendo, por poner un ejemplo: «opera con soportes y resistencias, opera con soportes y resistencias»… sin embargo tu estás probando con tal o cual media móvil porque has visto en alguna parte que funcionaba y lo quieres probar.

Si te fijases un poco en tus sentimientos, notarias que no estás a gusto, que tu mente se inclina por volver a esa técnica que tanto te gusta (en el ejemplo anterior, soportes y resistencias). No estás satisfecho y la verdad es que cuando tras probar esa nueva técnica que has visto vuelves a lo que en realidad te satisface es cuando encuentras la calma y notas que estás haciendo lo que debes.

Tienes que tener muy muy en cuenta que sólo sobresaldrás en aquello que más te guste hacer. Si no te gusta, casi nunca pasarás de la mediocridad y mucho menos alcanzarás la excelencia.

Sólo serás bueno si practicas una y otra vez aquella técnica con la que tu te encuentras a gusto, por mucho que los demás te digan. Sólo así verás cosas que los demás no verán y sólo así ganarás dinero, adaptando el sistema a tu personalidad.

Es deber, entonces, para el trader encontrar aquella técnica en la que pueda dar lo máximo de si. Recuerda que el mejor delantero del mundo puede ser un pésimo defensa. Encuentra tu sitio.

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Es muy duro estar todo el rato mirando la pantalla …

El gran truco para conseguir resultados es ponerse objetivos de entrenamiento: 2 horas, 5 horas … Registra tus horas de entrenamiento.

Los mejores en su disciplina dedican la mayor parte de su tiempo únicamente a ello. Cuantas más horas practiques mayor habilidad.

Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Este es el gran secreto. Acumula horas, los resultados vendrán por si solos.

Si sabes mucha teoría pero no practicas no estarás consiguiendo ningún resultado. Hay una diferencia abismal entre saber y hacer.

El entrenamiento y la práctica son imprescindibles, esenciales e insustituibles.

Cada día que uno pasa sin practicar es un día que resta para ser el mejor. Nada funcionará si no lo practicas. La práctica sólo la puedes poner tu. La práctica es la que da el poder. Debes practicar sin descanso, esa es la clave.

Si siempre te has exigido poco, no puedes pretender conseguir lo que quieres de repente, necesitas hacer músculo.

Conseguir hacer algo bien es el resultado de todo un proceso en el que has hecho la mayor parte de las cosas mal. Los atletas superan la marca tras cientos de intentos no conseguidos. Hazlo mal, pero hazlo.

Para conseguir algo hace falta ser constante todo el tiempo, trabajar todo el tiempo, no parar ni un solo instante. No es importante sólo lo que haces, sino hacerlo todo el tiempo.

Si practicas no te sorprendas de que empieces automáticamente a conseguir resultados.

Comenzar a practicar suele costar mucho pero una vez que lo haces suele haber ímpetu y garra. La mayor parte de la gente pierde las carreras porque no comienza nunca.

Un trabajo de 3 días no es más que un trabajo de 3 días, un trabajo de 1 año no es más que un trabajo de 1 año, un trabajo de 10 años almacena la fuerza de 10 años.

Estudiando, practicando y luchando, manteniéndolo en tu espíritu continuamente, sin prisas, aunque sea un camino de 1.600 km, das un paso cada vez. Pensando pausadamente, comprendiendo que es obligación practicar, decide que hoy vencerás el yo del día anterior y que mañana vencerás a aquellos que tienen menos capacidad y posteriormente vencerás a aquellos que tienen más capacidad.

Debes de tomar la decisión de no dejar que la mente se distraiga. Por muchos adversarios que venzas si haces algo en contra del entrenamiento no estarás en la verdadera vía. Con 1.000 días de práctica para el entrenamiento y 10.000 días de práctica para refinarlo. Entrenando y depurando la técnica día y noche con la determinación de llegar posteriormente a su perfección. Luego de perfeccionada uno llega a una libertad excepcional, logra maravillas y llega a estar dotado de poderes inconcebibles de penetración.

Aprenden y continúan aprendiendo.

Es muy duro estar todo el rato mirando la pantalla pero es la única manera de hacer dinero.

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La complicado de ganar dinero en la operativa intradía

Hay una cosa muy clara en la operativa intradía.

Ganar dinero es posible con un volumen adecuado de lotes, pero hay una gran dificultad añadida: el «ruido» se vuelve muy grande a medida que trabajas con espacios temporales más pequeños de manera que resulta imprescindible no «disparar» a todo lo que se mueve.

Así que, bajo riesgo de sobreoperar hay que elegir muy bien las entradas.

Suponiendo que operas con stoploss, si este es del 1% por operación, como comprenderás, los fallos no pueden ser muchos. Y ya no digamos si el riesgo por operación supera dicha cifra.
Las pérdidas podrían volverse incluso irrecuperables, sobre todo si operamos buscando un objetivo.

Si este no es suficiente para neutralizar las operaciones en las que hemos salido con el stop tocado, la curva de resultados será claramente negativa.

La conclusión más lógica de esto es que trabajando por objetivos de beneficios estamos limitando las pérdidas, pero también limitamos las ganancias.

Por lo tanto todo vuelve a lo mismo y cuando todo vuelve a lo mismo hay que tomarlo con mayor consideración. ¿Y qué es lo mismo? Dejar correr los beneficios.

Puede ser entonces muy contraproducente operar en intradía y por objetivo. No es imposible pero las entradas tienen que ser casi perfectas, y con una fiabilidad muy grande.

De la otra forma, operando dejando correr los beneficios, la cosa cambia mucho. Las pérdidas están limitadas pero las ganancias están ilimitadas de manera que para ganar dinero consistentemente el porcentaje de fiabilidad de las entradas baja dramáticamente, hasta el punto en que:

Cortando pérdidas al 1% y estableciendo un objetivo de ganancias fijo, la cuenta corre un alto riesgo de mantenerse neutral y de quiebra paulatina, incluso con un porcentaje de acierto del 90%.

¿Qué sucede? Que también es muy duro, psicológicamente hablando, por no decir casi inhumano, soportar los retrocesos de una operación en beneficios hasta casi la extinción de estos, más el tiempo que es necesario esperar para que se desarrolle la operación que nos de las grandes ganancias sin cortarlas antes de tiempo.

Operando por objetivo puedes decir que haciéndolo con 2 lotes puedes generar, por ejemplo, 400 euros en un período muy corto de tiempo y en un tramo muy pequeño, y estoy de acuerdo, pero es que operando con más cantidad de dinero o de lotes los problemas son los mismos.

Por tanto, el resultado de operar con 20 lotes o con 1 minilote es similar, con 2 operaciones fallidas vuelves a estar en negativo.

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Vísteme despacio que tengo prisa

Normalmente, la mayoría de los traders que participamos en la operativa intradía es porque queremos ganar dinero rápido. Al final, es esto lo que se vuelve contra nosotros, esa necesidad de ganar ya. Necesitamos acción y dinero. Autoestima para el cuerpo.

Pero lo que se consigue con esta actitud es justamente lo contrario. Lo describe perfectamente esta cita del «Libro de los 5 anillos»:

«En primer lugar tienes que conocer los ritmos correctos y los erróneos y distinguir entre los ritmos grandes y pequeños, lentos y rápidos. Conocer los ritmos de las relaciones espaciales y los ritmos de la inversión.»

Tenemos demasiada prisa por ganar dinero y no observamos los ritmos correctos del mercado sino que entramos sin ton ni son. En consecuencia, sobreoperamos.

Una de mis mejores estrategias es la de esperar a ver claramente la oportunidad, entrar con un riesgo del 1% del total de mi cuenta y dejar que la operación se desarrolle a su libre albedrío.

Ni que decir tiene que es la técnica operativa que más libertad me da, sobre todo tras abrir la o las posiciones.

He desarrollado, con el paso del tiempo, la capacidad para abandonar una operación a su suerte y dormir tranquilamente. Esto era imposible en mis inicios como trader.

Los beneficios son múltiples: mucho tiempo libre y evito cerrar antes de tiempo ya que no estoy observando el mercado para hacerlo.

Por supuesto que hay veces en que las ganancias se evaporan pero he entendido dentro de mi que perseguir el precio para evitar perder una parte de las ganancias es lo mismo que cortarlas.

El mejor stop, por experiencia, es el que no se mueve o como mucho sólo hasta Break Even cuanto las ganancias son bastante cuantiosas.

Como digo, muchas veces he dejado de ganar por no ir subiendo el stop loss, pero ya casi ni me duele, me mantengo impasible. Se que cuando la cotización no vuelve las ganancias son tremendas.

Ya no me pongo nervioso como antes. La verdad es que la gestión del dinero ha contribuido mucho en ello y de verdad que es la base de las ganancias.

En cuanto a definirse como scalper, intradía, swing trader… Lo único que importa es arrebatarle el dinero al mercado.

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Ante la duda, opera a favor de tendencia

No puedes o no debes operar en todas los movimientos del mercado. Debes establecer una estrategia clara y operar sólo cuanto esta aparezca.

Como dice W.Buffet: «Tienes una ventaja respecto al mercado, que puedes decirle NO»

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Por tanto tienes que cambiar la costumbre de operar a la contra, o sea, en todo aquel punto en donde creas que la cotización se va a dar la vuelta, por la de operar a favor.

El problema de la mayoría de los traders es que buscan la técnica perfecta que funcione siempre al 100% y esta no existe.

Serían más eficaces si se limitasen a esperar a que su estrategia apareciese, pero es que tampoco tienen la suficiente paciencia como para hacerlo, de ahí el desastre en sus cuentas.

Los soportes y resistencias están para romperlas y estadísticamente es más provechoso operar a favor que en contra por lo que sólo tienes que buscar mercados donde la tendencia se establezca y desechar los demás mientras tanto.

Una tendencia se caracteriza por una sucesión de velas alcistas o bajistas. Cuanto mayor sea el espacio temporal observado más lineal y con menos ruido se podrá ver esa tendencia.

Si bajamos en el tiempo (Time Frames menores) la tendencia se verá reflejada en mínimos o máximos mayores, respectivamente, dependiendo de si es al alza o a la baja.
La cotización puede rebotar en el soporte anterior o el el mínimo si la tendencia es alcista o en la resistencia anterior o máximo si la tendencia es bajista.

Es ahí, en esos retrocesos, donde se debe de entrar a favor de la tendencia.

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Los gráficos te lo dicen todo

Hay catalizadores, por medio de datos o noticias, que explican claramente el por qué de un movimiento y hay movimientos que los catalizadores no pueden explicar. Es aquí donde entra en juego el análisis técnico. El gráfico te lo cuenta todo.

Salvo noticias que lanzan los Bancos Centrales y que forman tendencias que son duraderas en el tiempo no te podrás aprovechar de los datos económicos intradía para operar.

Por tanto, el análisis técnico es el más adecuado para operar en todos los Time Frames mientras que los catalizadores están más indicados para plazos más largos.

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El dinero está en la tendencia

En la siguiente figura puede verse claramente donde está la línea de resistencia (línea roja). Lo que un trader principiante haría sería entrar a la baja esperando a que justo ahí se de la vuelta la cotización. 

Y podría ser que así sucediese, pero eso es operar contratendencia. Podrás ganar una o varias veces pero a la larga la cuenta disminuirá hasta acabarse.

Lo ideal sería, teniendo en cuenta que la cotización (en el momento presente) está ascendiendo que esperase un retroceso de esa tendencia alcista (líneas azules) para entrar a favor de tendencia.

Sólo operando a favor de tendencia en los retrocesos comenzarás a ganar dinero de verdad.

Puede ser que falle, como es normal (no puedes acertar siempre) pero si te salta el stop (que es más difícil ya que entras en un retroceso y ya se ha corregido buena parte del tramo) la pérdida será mínima.

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Recuerda, no rompas la disciplina. Opera siempre a favor entrando en soportes o resistencias en los que se apoya el precio tras el retroceso.

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Lo que se puede aprender accediendo al historial de otros traders

Hurgando en el historial de operaciones de otros traders se puede extraer una conclusión general. Y esta es que si bien se puede ganar dinero en los mercados en un período relativo de tiempo aunque no se respete alguna de las reglas básicas, lo normal es que si estas no son respetadas por completo no se podrán obtener beneficios consistentes en el largo plazo.

– Los 3 traders que figuran con mayores pérdidas acumuladas tienen un porcentaje de acierto de operaciones positivas por encima del 75%, lo cual deja en evidencia que acertar mucho (con toda la importancia que tiene) no es sinónimo de ganancias y para nada es la parte crucial.

Los traders perdedores se caracterizan por tener un historial con un porcentaje muy elevado de operaciones positivas pero sus ganancias son muy pequeñas. Si fuesen capaces de dejar correr sus ganancias a riesgo de que bajase su porcentaje de fiabilidad serían los mejores en vez de los peores.

– Los traders con más operaciones hechas no son los que mayores beneficios tienen , por lo que la sobreoperación es un mal presagio.

– Los traders con más beneficios tienen una tasa de operaciones media/baja por lo que resulta esencial escoger bien donde se entra y esperar la oportunidad ideal. En suma, no sobreoperan.

– Los que tenían las máximas pérdidas tenían Drawdows muy elevados. Todos. Esto quiere decir que soportaban demasiado riesgo para su cuenta y que la gestión del riesgo es vital para ganar dinero consistentemente.

– Se consiguen sumas de pérdidas más elevadas que sumas de beneficios. (Dificultad para dejar correr los beneficios y facilidad para dejar correr las pérdidas)

RESUMEN:

– El trader perdedor se caracteriza por realizar muchísimas operaciones, tiene alto porcentaje de operaciones positivas, no deja correr las ganancias y si lo hace con las pérdidas.

– El trader ganador, no hace muchas operaciones,  y aunque es importante el % de aciertos este no es determinante, deja correr los beneficios, tiene un Drawdown bajo.

El trader ideal sería aquel que es capaz de tener un alto porcentaje de operaciones positivas, deja correr las ganancias y el drawdown es bajo (gestiona el stop y el número de lotes).

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Sólo hay 2 giros de mercado

El problema más evidente de un trader, a la hora de operar, y el que más dinero le arrebata, es la búsqueda incansable de un punto donde la cotización se pueda dar la vuelta.

Una vez identificado no duda en entrar a la contra del movimiento primario establecido.

El resultado, si logra sacar alguno positivo, es el de operaciones muy cortas en beneficio debido a que está operando contratendencia.

La primera característica de esta mala operativa es que sobreopera porque son muchos los puntos donde el precio se mueve en contra de la tendencia.

La segunda es que entra en pérdidas al poco de abrir la posición con una precisión absoluta que le hace pensar incluso que le están vigilando la operación. Y no sólo es eso sino que los movimientos contratendencia se desarrollan muy rápido para darse seguidamente la vuelta en el sentido del movimiento original.

Así que la mejor manera de ganar en los mercados es esperando a que haya una tendencia establecida.

Lo peor es que el mercado está en tendencia una mínima parte del tiempo y peor aún que el trader no es capaz de esperar a que esta aparezca, no tiene la paciencia necesaria por lo que se precipita y su cuenta acaba cosechando más y más pérdidas dibujando en su historial de operaciones una clara curva bajista.