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No te rindas aunque tu cuenta te parezca pequeña

Es cierto que puedes conseguir una gran suma de dinero partiendo de una cantidad pequeña de capital.
Pero para ello necesitas los siguientes ingredientes:

– Coger una tendencia de largo plazo.

– Añadir lotes, progresivamente, sobre beneficios y a medida que la operación avanza a tu favor.

– Mucha paciencia y,sobre todo, fuerza de voluntad para dejar correr las ganancias durante semanas e incluso meses.(Esto implica desarrollar la mentalidad adecuada para no cerrar ante cualquir retroceso).

– Reinvertir los beneficios.

– Puede que necesites coger tendencia de largo plazo varias veces.

(El inconveniente de tener poco capital se neutraliza manteniendo la posición abierta, a tu favor, mucho tiempo).

– Paciencia para aguantar con la operación abierta el tiempo necesario.

– Gran fortaleza para aguantar la presión del EGO que te dice que materialices las ganancias.

La dificultad más extrema está en la parte psicológica. Parte que unicamente depende del control del propio trader.

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El margen de seguridad pone las probabilidades a tu favor

Sea cual sea el Time Frame en el que operemos, siempre habrá un margen de seguridad idóneo.

El margen de seguridad significa aquel tramo donde la cotización será muy difícil que vaya más allá, tanto para abrir posiciones «largas» como para «cortas».

Por tanto, estimamos que el margen de seguridad es el tramo donde las probabilidades se ponen a nuestro favor en un determinado porcentaje.

Cuanto más aberrante es el movimiento, mayor aumento de dicho porcentaje. (NO confundir con operar a la contra o buscando el giro de un mercado).

Como he dicho al principio, en todos los Time Frames se dan las condiciones para que en algún momento se genere dicho margen. También si utilizas el Análisis Fundamental o el Macro.

Claro que las «horas de vuelo», la experiencia, hará cada vez más certeros tus pronósticos.

Y está claro también, que el trader debe apegarse a una sola técnica durante su vida operativa para sacar el máximo provecho de ella.

Es frecuente ver como cualquier trader saca más rentabilidad utilizando una única técnica, por mala que parezca y que ha desarrollado él mismo, que empleando la mejor de las técnicas de cualquier trader de renombre.

Aquí está uno de los inconvenientes del porque muchos traders no ganan dinero. Operan a la vez con todas las técnicas que caen en sus manos, por lo cual no desarrollan a su máximo nivel ninguna de ellas, como debería de ser.

Dicho esto, podríamos decir que el petróleo, en la actualidad, está aumentado enormemente ese margen de seguridad de manera que podríamos estar ya en un punto idóneo para abrir posiciones largas.

El margen de seguridad se diferencia del market timing en que requiere de menos precisión a la hora de determinar la entrada correcta.

El máximo artífice del margen de seguridad es el stoploss, el cual alejándolo lo suficiente (incluso sacrificando número de lotes para ello) nos dará x puntos de entrada válidos sin llegar a saltar, lo cual nos favorece a la hora de un probable giro de la tendencia.

Luego, una vez agarrada esta, sólo habrá que dejar correr los beneficios y añadir más lotes sobre los mismos.

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¿Qué es una rutina?

«Una rutina es una serie de reglas aplicadas con constancia durante un largo período de tiempo en busca de un resultado u objetivo».

¿Para qué sirve una rutina?
-Para averiguar que es lo que NOS funciona y lo que no. (Debe ser personalizada y nunca copiada).
-Para descubrir ese 20% que NOS produce el 80% de los resultados.
-Para identificar los fundamentos o esencia de una materia.

Número de reglas ideal:
no existe un número de directrices idóneo. NO tienen porque ser 10 como casi todos los decálogos que pululan por ahí.

El número lo establece el propio interesado según va adentrándose en la investigación. Más bien, podríamos decir que es la propia investigación la que genera ese número de reglas apropiado.

Por lo general, al principio, el número es importante pero poco a poco y tras cada revisión se va reduciendo paulatinamente hasta llegar incluso a una sola regla. Este hecho sucede mucho tanto en la física como en la química. Una fórmula final que describe todo un complicado proceso de averiguaciones.

Al principio, también es frecuente dividir las reglas en varios apartados diferentes, pero repito, a medida que el proceso avanza todo se va simplificando en una sola que tiene el poder de todas las que a ella se han unido.

Respecto al trading, podríamos sacar premisas de varios apartados: gestión, psicología, alimentación, técnica…vamos, las propias del oficio y todas aquellas que puedan influir de alguna manera en que la operativa salga bien.

Es frecuente ver frases de traders famosos. Esa frase por si sola no dice nada al novato pero para el que ha desarrollado todo el proceso necesario para llegar a ella, es de vital importancia.

En mi caso, todo ese proceso me ha llevado a una única premisa: «corta pérdidas, deja correr ganancias».

Es una frase hecha que está escrita en cualquier sitio y que es de dominio general en la comunidad de trading, pero sólo el que ha experimentado el proceso hasta llegar a esa conclusión entiende todo lo que dicha frase significa y el número de reglas secundarias que a ella se han unido.

Es como si toda tu experiencia se concentrara en un sólo punto. Un solo punto que será la piedra angular de toda tu operativa.

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La automatización del trading a través de la práctica

Para evitar caer en la dispersión debes hacer una lista con las rutinas que tienes que realizar diariamente. Esto es básicamente para automatizar una manera de actuar, para no distraerte, y para identificar qué es lo que funciona y lo que no.

Recuerda que consigues mayores resultados en aquello a lo que más tiempo le dedicas por lo que si esto es el trading procura que la mayoría de actividades diarias tengan que ver con el mismo.

Es una manera de avanzar en linea y conseguir resultados más rápidos.

Si consultas la vida de muchos de los deportistas más famosos, verás que tienen en común que han empezado con su deporte a edades muy tempranas, y entrenando 8 horas al día. Esto significa que llegan a una edad adulta con una cantidad considerable de horas de práctica lo cual redunda en una automatización de los hábitos casi perfecta y en la consecución de sus objetivos. Suelen estar en primera linea.

Cuando combinas trading con otras tareas reduces el tiempo que dedicas al mismo. Es comprensible también que a mayor edad del trader, a la hora de iniciarse, más horas debería dedicar.

El trading no es un oficio normal, es comparable a un deporte de élite de ahí que la acumulación de horas sea básico para triunfar y vivir del mismo. NO vale, como en otros oficios, una formación de unos pocos años para ponerse a trabajar y sacar un sueldo.

El trading es una filosofía de vida y como tal debes tomarlo.

Como dice Al Brooks: «Si pretendes hacer del trading un hobby mejor búscate otro porque te saldrá más barato»

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Controlar el riesgo no es abrir una cuenta con poco capital

Cuando comienzas a operar en «real» no se trata de abrir una cuenta con poco capital para, si pierdes, que sea poco lo que pierdas.

Está dentro del sistema común pero no es el camino correcto.

¿De que te vale abrir una microcuenta con 1.000 € si a la media hora la has «fundido»?.

Vas a abrir otra más con otros mil?, te retiras de los mercados?

No es así.

Cuanto mayor sea tu capital mejor podrás hacer las cosas bien.

Por lo tanto, en cuanto a gestión, que quede claro que abrir una cuenta con poco dinero para aprender no es la solución porque perderla en poco tiempo avivará todos tus miedos y algunos otros que no conocías. Esto repercutirá enormemente a la hora de operar en el futuro.

De manera que los principales aspectos para que el aspirante a trader se críe «sanote» y vaya adquiriendo experiencia poco a poco, en real, sin perder su capital sea:

– abrir cada posición con un riesgo máximo del 1%. (Personalmente arriesgo el 0´5% y pretendo bajar dicho porcentaje progresivamente para que el apalancamiento sea máximo y el riesgo mínimo).

– que la distancia del punto de entrada al stop sea la que determine el número de lotes con los que debes entrar a mercado, siendo mejor, en caso de tener que elegir, sacrificar lotes por distancia. (Puede que tengas que bajar en Time Frame para poder abrir una posición con estos requisitos).

Como se puede comprender, operar con poco capital no deja gestionar adecuadamente la posición como para tener una oportunidad de lograr la consistencia. Más bien, el poco capital induce a abrir más lotes de lo que la cuenta puede soportar de ahí que una pequeña variación de la cotización borre tu cuenta del mapa.

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Información sobre Forex

1) Las mejores lecciones te las dará el mercado, sin duda. Da igual lo que leas o a cuantos cursos vayas. Lo más importante es crear una experiencia propia para tomar las decisiones basadas en la misma y no en la de los demás.

Ganarás dinero cuando entiendas lo que estás haciendo.

2) Cuando busques un broker, búscalo por la calidad de los gráficos de su plataforma.
Por supuesto, no aceptes que te cobren por usarla. Hay muchas y muy buenas…y desde luego, gratis.

3) El mercado de divisas tiene horario abierto, ininterrumpidamente, desde última hora del domingo hasta última hora del viernes.

4) Empieza con el capital máximo que puedas, sin dañar tu economía. Dicha cantidad marcará el número de lotes con los que abrirás la posición según el Time Frame en el que operes y según donde sitúes el stop-loss.

Sacrifica siempre número de lotes en favor de distancia de seguridad (stoploss).

Riesgo por operación: 1% como máximo con la necesidad de ir reduciéndolo progresivamente a medida que tu capital total aumenta.

5) Métete esto en la cabeza porque te va a hacer mucha falta en tu camino hacia vivir del trading consistentemente:

«Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde»

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Tenemos una ventaja sobre el mercado

1.- Operar en real. Cuando operas en simulado, sean los años que sean, pasarse al real significa lo mismo que empezar de cero.

2.- Pasarte al Forex. Operar en acciones al contado no te permitirá sacar un sueldo para vivir. Quizá unos ingresos extras para unas vacaciones o de cara a la jubilación, como mucho.

La psicología. Para vencer al Mercado tendrás que vencerte a ti mismo. Llega un momento en que tienes que operar en contra de todo lo establecido. No como si estuvieses loco pero casi.

Para alcanzar ese estado debes aprender a «despreciar» el dinero. Mientras le des valor seguirás teniendo miedo a perder y a ganar.

La mente humana odia perder, de ahí que mientras no prepares tu mente, seguirás dejando correr las pérdidas y cortando los beneficios.

Es que básicamente es eso, operar al contrario de lo que lo hace un trader perdedor.

La mayoría de los traders ganarían dinero si dejaran correr sus ganancias tanto como lo hacen con sus pérdidas.

El año que más rentabilidad obtuve creo recordar que acabé haciendo 7 operaciones. En los años que aumentaba el número de operaciones menos rentabilidad tenía. Esto deja claro la importancia de engancharse a la tendencia, no sobreoperar y dejar correr los beneficios.

Ahora hago más operaciones, no por mi experiencia, sino porque opero en plazos más cortos. Cuanto más pequeño es el Time Frame en el que operas menos dura una tendencia. Aun así todos los Time Frames están enlazados (esto es fundamental entenderlo) por lo que no son pocas las veces en las que me encuentro abriendo una operación en el gráfico de 15´y la dejo correr hasta el diario o el semanal.

Nunca establezco un objetivo. Cuando lo haces estás eliminando las posibilidades de ganar más dinero. ¿Por qué muchos traders ponen un objetivo a sus ganancias? Es algo que no entiendo a no ser que sean capaces de ver el futuro.

Mira, hay traders que se dicen «scalpers», «day-traders»,swing-traders…

Aquí no importa el tipo de trader que eres sino ganar dinero consistente sea en el plazo que sea.

Lo que sí está claro es que los que más ganan dinero son los que mantienen más tiempo abiertas sus operaciones positivas, llámense como se llamen, y que los que pierden dinero son los que operan con sistemas de trading automáticos. Reto desde aquí a cualquiera de estos traders sistemáticos a que me demuestre que gana dinero consistentemente todos los años. Operando en el Mercado, claro.

Ya puedes ser muy bueno analizando gráficos que si no sabes gestionar cada operación que haces y con la disciplina que se supone debes establecer de antemano, estás eliminado antes de empezar.

Tienes que tener unas reglas y seguirlas a rajatabla sino no sabrás lo que funciona ni lo que no, ni sabrás que es lo que tienes que cambiar para mejorar. Te hablo de reglas tanto de gestión, como psicológicas, como técnicas.
Son muchos los traders, sobre todo los nóveles, que sólo practican la parte técnica, pero con esto no basta.

Verás, voy a ponerte un ejemplo. Yo juego al golf. Si alguna vez te acercas al campo de prácticas verás que casi no hay sitio en los cajones donde se usan los palos o hierros largos. Todos están tratando de alcanzar la máxima distancia con sus Drivers.

En consecuencia, cuando sales al campo no es difícil ver buenos tiros de salida. Es normal, se pasan todo el día practicando la salida desde los cajones. Pero claro, el problema viene cuando hay que desplegar el juego corto. Aquí todo el mundo quiebra. Malos approachs, malos puts….

Por tanto, para tener un cierto nivel en el golf tienes que dominar fundamentalmente el juego largo, el corto y el put.

Para tener un cierto nivel en el trading, tienes que dominar la gestión del dinero, la psicología y la parte técnica….por este orden.

En cualquier «cosa» que emprendas, sólo la dominarás si descubres sus fundamentos y los practicas hasta la saciedad, y por supuestísimo que en Real.

Como cambia la cosa de entrenar en el campo de prácticas a jugar los 18 hoyos.

Como cambia la cosa de operar en simulado a operar en real.

Otra cosa más que veo frecuentemente: Animar a alguien a operar en simulado por parte de supuestos traders profesionales.
Aquel trader que recomienda operar en simulado a otro trader aun no ha ganado dinero operando en real. Vuelvo desde aquí de nuevo a retar a alguien que lleve varios años operando en simulado a que me demuestre que es capaz de ganar dinero en real.

Cuando gestiones adecuadamente tu dinero podrás dormir a pierna suelta mientras tus operaciones se mantienen abiertas.

Cuanto más dejas abierta una operación en ganancias más tiempo libre tendrás para disfrutar haciendo lo que te plazca.

Si lo pasas mal cuando estás observando el mercado un día y no abres ninguna operación. ¿Para qué quieres abrirla si no lo ves claro? ¿Si no has visto la oportunidad?. Puedo pasarme semanas sin abrir ninguna operación. La paciencia es dinero tanto para esperar la oportunidad como para dejar que tus ganancias crezcan cuando la has descubierto.

Sobreoperar=perder dinero

Recuerda a Warrent Buffet: «tenemos una ventaja sobre el mercado, podemos decirle que no»

Normalmente el dinero, los operadores, se concentran en un solo mercado de cada vez. Cuando lo han exprimido mueven su dinero hacia otro. Si eres capaz de identificar ese flujo de capital te harás bastante rico, tenlo muy en cuenta.

Cuando me refiero a identificar una sola oportunidad quiero decir «poner todos los huevos en una misma cesta». Somos especuladores no inversores.
Los inversores diversifican para no perder, se centran sólo en no perder, de ahí las ganancias ridículas respecto a los traders discrecionales o especuladores.

El especulador, identifica el mercado hacia el que se está moviendo el principal flujo de capital y usa toda su artillería en él.

No digo que sobre ganancias añadas más posiciones en los retrocesos. Si has cogido tendencia da igual si es retroceso o no, porque la cotización superará tu nuevo punto de entrada.

Recuerda, operar no es sólo mirar gráficos sino muchos más pequeños aspectos que unidos mancan la diferencia entre ganar o perder.

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La inocencia del trader novel

Cuando eres nobel y aun no pones stops en tus operaciones puedes pasarte horas y horas, si entras en pérdidas, aguantando hasta que estas se recuperen.

La mayoría de las veces lo hacen.

Sufres cuando dejas correr las pérdidas y te prometes no volver a abrir otra operación sin poner un stoploss, pero vuelves a caer. Te resistes a perder ninguna operación, ni por 1 euro.

Un mal día, las pérdidas no regresan y  pasas días y días esperando la ansiada recuperación, con todos los trastornos físicos y mentales que eso conlleva.

Es tu primera quiebra.

Si los mercados son realmente tu pasión vuelves a reunir más dinero tras estar un tiempo sin poder operar.

Si no son tu pasión no volverás. Dirás que es muy difícil, o que en «esto» nadie gana. Algo así como cuando sufres un empacho y te vuelves reacio a volver a comer de esa comida.

Si sigues, puede que vuelvas a quebrar nuevamente, incluso varias veces, pero estarás aprendiendo de ello. Estarás labrando una experiencia propia, una experiencia única e intransferible. Aprenderás los caminos para no volver a quebrar, para limitar tus pérdidas, en fin, te estarás preparando para ganar.

Porque a ganar no se aprende sin perder dinero, se aprende perdiéndolo.

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Pautas de trading

Macro: para determinar la tendencia general del mercado en el que vamos a operar.

Gráficos: para entrar con precisión, siempre a favor del escenario macro.

Técnica: mejor una que dos.

Stoploss: alejado para sobrevivir a los retrocesos de la tendencia.

Trailing stop: es una de las herramientas que más cortan las ganancias. El trader lo usa para evitar que se diluyan y lo único que consigue es no dejarlas correr. Pero claro, ¿quién tiene los suficiente memoles para aguantar un retroceso de los beneficios sin cerrar?

Consistencia: está en la mente.

Gestión: seguro que arriesgas tanto por operación que cuando te das cuenta eres incapaz de recuperar el dinero perdido y dejas correr las pérdidas con la esperanza de recuperarlas. Margin-call.

Apalancamiento: quieres ganar tanto que operas con más lotes de lo que tu cuenta puede resistir y lo pierdes todo en cuestión de horas, y ya estoy poniendo mucho tiempo.

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Apalancamiento

Hay traders con incluso un porcentaje del 90% de acierto que no ganan dinero.

Esto se debe a que operan en un Time Frame inadecuado que no les permite ganar los suficientes beneficios en las operaciones ganadoras como para contrarrestar las pérdidas.

Y también porque en el 10% de las operaciones perdedoras tienen pérdidas tan grandes que eliminan los beneficios del 90% de las ganadoras.

El «truco», en este caso, está en ajustar el apalancamiento al capital de su cuenta.