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Los datos, noticias y comentarios te perjudican a la hora de operar


El problema de escuchar, leer comentarios sobre noticias es que, aunque tengas toda la fuerza mental del mundo, influirán de una manera u otra en tus decisiones finales.

Tu cerebro lo ha leído e interpretado. Con todo el material, o sea, tu propio juicio, impresión o visión, más lo leído o escuchado dará pie a una decisión correcta o no sobre el mercado.

Y partiendo de la premisa de que nadie sabe nada sino que a veces aciertas más y otras menos, lo más beneficioso para un trader es formar su propia idea del mercado y quedarse con ella sin «contaminarla».

Cuando abres la plataforma y te pones cara a cara con los gráficos la tranquilidad es total, todo parece claro, es como estar observando el discurrir del agua de un río, es como estar navegando en una lancha sobre un lago.

Sin embargo cuando abres paso a las noticias todo es confusión y bullicio. Desde ese mismo instante cualquier visión propia que tengas sobre el mercado quedará seriamente distorsionada.

Si tienes clara cual será tu posición respecto al mercado antes de leer los comentarios y noticias intradía, después ten por seguro que no tendrás ni idea que dirección tomar a la hora de abrir una posición.

Por supuesto que es mucho más entretenido leer y leer los comentarios de los demás y debatirlos, pero no estás aquí para entretenerte sino para ganar dinero y labrarte un futuro. Así que, ten en cuenta que perderás mucho dinero si abres tu mente al mercado de rumores.

Desde luego que, aunque operes sólo basándote en el análisis técnico es necesario saber donde te encuentras, pero para eso no hace falta que estés leyendo a cada rato todos los datos y noticias que salen, se te irá el tiempo para no conseguir nada, sólo acabar más cansado y confundido.

Para conocer el discurrir de los mercados nada mejor que elegir 3 ó 4 fuentes y leerlas un par de veces al día. Todos se copian por lo que la información que leas será totalmente fiable y absorberás lo más importante.

 La inmensa mayoría de las noticias que salen no te valdrán para nada, son irrelevantes, son los árboles que no te dejan ver el bosque.

En el trading, menos es más, tratar de abarcarlo todo es malo, el exceso de información es malísimo para tus operaciones de trading. Como te digo tendrás una visión más limpia del horizonte si te limitas a 3 ó 4 fuentes y a leerlas un par de veces al día. La información más relevante estará ahí concentrada.

Ahora la pelota está en tu tejado. Depende de tí y de tu fuerza mental el que seas capaz de ignorar, en un mundo como el actual, todas las redes sociales y la gran cantidad de fuentes de noticias que a cada minuto están ahí escupiendo por la boca todo lo que se les ocurre.

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La práctica siempre vence a la teoría

He hecho backtestings, he programado fórmulas, he probado todos los indicadores y medias móviles, he leído libros, artículos, buscado figuras en análisis técnico, probado plataformas  y todo lo que uno se pueda imaginar… pero lo único que en verdad me ha hecho avanzar ha sido la acumulación de horas sobre el gráfico.

En cada jornada de trabajo, a cada momento libre, esto ha sido lo que en verdad me ha dado la experiencia. Cada vez que lo hacía mi mente quedaba tranquila, pero si ocupaba mi tiempo con otras tareas esa mente o instinto me estaba bombardeando continuamente que no era ese el camino a seguir.

Y si pasaba la jornada sin haberle hecho caso, el resto del día lo pasaba mal, mi carácter cambiaba, sabía que no había hecho lo correcto y no me podía concentrar en otra cosa, sólo esperar a que llegase el día siguiente. Pero pasaba lo mismo, lo iba demorando y vuelta a empezar.

Sólo me sentía bien el día que en hacía lo correcto, operar, operar y operar. Todo el día sobre los gráficos. En ese caso y aunque no ganase dinero mi humor era excelente porque había avanzado un paso más hacia mi objetivo. Sabía que había hecho lo que debía.

Se que buena parte de ello fue el miedo que tenía a perder por las múltiples pérdidas del pasado, pero comprendí que para ganar debía aprender a perder y que sólo perdiendo aprendería a ganar.

Por tanto, sólo se trata de acumular más y más horas. Ayer, viendo actuar a los integrantes del Circo del Sol lo volví a recordar de nuevo: sólo logras alcanzar la excelencia por medio de la práctica, por medio del ensayo y el error, una y otra vez, insistiendo sobre lo mismo, más y más, sin rendirse. Los números que hacían no los aprendieron leyendo libros ni escribiendo un sistema.

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Buscando la tendencia

La tendencia general de un mercado siempre la indica el espacio temporal del mismo. Cuanto más grande sea ese time frame más fiable será dicha tendencia.

Eso es lo que hay que tener en cuenta pero también que cuanto más grande este sea más tiempo tardará en completarse el movimiento.

Uno de los fallos más grandes de un trader es operar a diestro y siniestro sobre una temporalidad en concreto sin tener en cuenta hacia donde se mueve el precio en los espacios temporales superiores.

Esto le lleva a centrarse en buscar las mil y una señales para entrar con la máxima eficacia posible en vez de buscar donde se halla la tendencia.

Es aquí donde está el error, en la búsqueda de cualquier tipo de entrada en un mismo espacio temporal.

¿Cómo sería el modo correcto entonces?

Primera y únicamente elegir un único tipo de entrada. Entrar siempre según una misma y única señal (si abres posiciones con varias señales a la vez, haciendo la media, estás reduciendo la fiabilidad del % de acierto).

Buscar la tendencia general observando los time frames mayores.

Entrar por medio de esa única señal elegida en un espacio temporal menor y siempre a favor de la tendencia que marcan los espacios mayores.

Y claro, hay que tener en cuenta que el time frame donde abrirás la posición siempre vendrá determinado por el capital total que tengas en la cuenta de manera que no podrás entrar en cualquier espacio temporal si no tienes la cantidad de dinero adecuado.

Pero esto no importa, lo que si es importante es que observes hacia donde va realmente la tendencia en los espacios mayores y que luego entres por medio de una sola señal en un espacio temporal menor. Si no tienes el suficiente dinero para entrar en uno de 1 hora entra en uno de 5´.

Resumiendo: no operes en un único time frame y con 1.000 señales (esto es sobreoperar y aun encima reduce el % de fiabilidad). Busca la tendencia primaria en los espacios temporales mayores y entra en los menores a favor de esa tendencia cuando te de señal de entrada una única técnica. Por tanto, no se trata de buscar como lugar exacto de entrada un giro de tendencia (solo hay 2 y buscarlos sería operar contratendencia) sino de determinar la tendencia principal por medio de los espacios superiores y abrir posiciones en el medio de esta y a su favor gracias a la señal que nos de una única técnica de entrada en los espacios menores.

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Persiguiendo el éxito

Muchas personas de éxito han escrito libros, han contado y distribuido las reglas que les han hecho llegar a lo más alto. Sin embargo y tras haber sido leídos por miles y miles de personas el resultado no ha sido el mismo.

Esto es porque cada uno, cada trader, tiene que labrarse su propio camino y luego contarlo. Sólo así lo conseguirás y no a la inversa.

Cada frase de un libro que haya escrito tu mentor tiene mucho trabajo por detrás, trabajo que no se puede plasmar en un papel.

Está muy bien leer las pautas que tal o cual persona ha empleado para llegar arriba, pero si en vez de «perder» ese tiempo leyendo el libro lo empleases en practicar el avance en lo que buscas habría sido muy superior.

Así que busca ya tu propio camino, no busques la solución en los demás y cuando consigas tu objetivo cuenta tu también cómo lo has logrado.

 

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Cuando la tendencia acompaña

Es una maravilla para cualquier trader cuando la tendencia acompaña y estás dentro de ella.

Desde ese momento no hay que comerse mucho la cabeza, el aspecto psicológico cuanto más alejado mejor. Los especuladores meticulosos sufren mucho con esta postura pero es que cuando el dinero anda por medio la presión psicológica se multiplica.

Cuando la tendencia va a tu favor sólo hay que dejarla fluir. No importa donde entres ya que el precio siempre se recupera y sobrepasa el punto de entrada.

Lo ideal sería entrar y añadir nuevas posiciones sin un stop-loss pero desgraciadamente esto es inadmisible por lo que el stop que mejor funcionará será aquel que más alejado esté. Tratar de aproximarlo al máximo es lo mismo que dar la operación por perdida. Hay que dejar respirar al precio.

La mejor forma de entrar a favor de tendencia es en los retrocesos de la misma y esto es porque al haber comprado en dicho repliegue es más difícil que nos haga saltar el stop.

De todas maneras hay una técnica muy buena para entrar a favor:

entrada en retroceso de la tendencia

Una imagen siempre vale más que 1.000 palabras.

Sólo hay que unir con una directriz, si la tendencia es alcista, 2 máximos decrecientes. Una vez rota la linea trazada será la señal de entrada.

Esta es una de las maneras más efectivas de entrar a favor de una tendencia.

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El trading se reduce a lo mínimo

Lo que está muy claro es que ni puedes ni debes querer abarcarlo todo, no tienes tiempo para ello y además debes concentrarte en lo que realmente te llevará a ser un gran trader y vivir de ello: vigilar al mercado y operar. Tienes que ser capaz de reducirlo todo a la mínima expresión para no generar confusión en tu mente.

El secreto de un buen trader está en ser capaz de reducir todo a lo mínimo para crear una corriente continua:

  • No puedes seguir a todo el mundo en Twitter
  • No puedes seguir a todos los medios de comunicación
  • No puedes seguir a todos los mercados
  • No puedes leer todos los libros de trading
  • No puedes operar con 20 estrategias diferentes
  • No puedes tener 14 indicadores y 5 medias móviles en un gráfico
  • No puedes entrar en el mercado con 5 señales diferentes.

Menos es más pero es tan difícil conseguirlo…

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Los terribles simuladores

El miedo a entrar en el mercado tras haber sufrido en tus propias carnes pérdidas y más pérdidas se va acrecentando de manera progresiva hasta que acabas limitando tu operativa al modo «simulación».

No son pocos los que aconsejan  a otros traders no pasar a la operativa en real hasta que sean capaces de ganar dinero en simulado.

No son pocos los que abiertamente también lo creen. Claro que esto es porque aun están muy abajo en su nivel formativo en este difícil mundo de los mercados financieros.

Pero es igual, todo tiene su tiempo, todos los traders pasamos por las mismas etapas y tarde o temprano, si no abandonas antes o te hacen abandonar, acabas pasando por el mismo sendero.

Después de aprender a ganar dinero en simulado, como muchos aconsejan, te pasas al real, y de nuevo, te das de bruces contra el suelo.

En modo simulado no hay lugar para la psicología, no puedes entrenar tu parte psicológica, no puedes identificar tus verdaderos puntos débiles, esos que sólo serás capaz de atajar mediante la gestión del dinero.

Siempre me fijo en el mundo del deporte, considero que es un mundo muy paralelo a la especulación.

Y no soy yo el único que dice una y otra vez que practicar en simulado no sirve para mucho, solo hay que leer las opiniones al respecto del presidente de Ferrari, Montezemolo.

Brutal ataque de Montezemolo contra «los terribles simuladores»

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Técnica, psicología y gestión del dinero

Cuando comienzas a operar lo que más te llama la atención y te atrae es el análisis técnico sobre los gráficos. La verdad es que es la parte más divertida y entretenida del trading.

No es malo lanzarte a operar nada más abrir una cuenta lo malo es que esta sufrirá lo mismo que lo hará un paciente que va a ser operado por su vecino que es albañil.

Esa práctica sobre los gráficos es esencial para poder operar en un futuro con un mínimo de calidad a la hora de escoger entradas ganadoras. De hecho es la única manera de aprender ya que en el trading no existe ninguna señal ni técnica que arroje un 100 de acierto para todas tus operaciones.

Así que quede claro que la mejor forma de operar correctamente es practicar y practicar sobre el gráfico para obtener una experiencia. Cuanto más lo hagas mejor serás.

De hecho recomiendo practicar en gráficos de 1 minuto para acelerar el aprendizaje. NO ganarás dinero pero te valdrá enormemente para cuando hagas tus operaciones en time frames más amplios.

Pero esto no es todo, el trading es mucho más complicado que buscar figuritas en un gráfico.

Al igual que tu vecino el albañil, que ahora se dedica a operar pacientes, necesitas un previo aprendizaje teórico sino abrirás donde no debes. Así que quede claro que con abrir una cuenta en un broker no ganarás dinero.

Como tampoco lo harás abriendo una y otra operación en la plataforma. Te harás muy bueno a la hora de entrar y salir pero eso no te bastará. Esta es sólo una de las 3 patas sobre las que se sostiene el trading.

Las otras 2 patas que le faltan son: la psicología y la gestión del dinero

No ganarás dinero consistentemente en el trading hasta que las domines todas por igual, pero por orden de importancia está claro que este sería el siguiente:

– Gestión del dinero:

Por muy bueno que seas entrando y saliendo nunca vivirás del trading si no gestionas adecuadamente tus operaciones. Con una sola en la que falles y a la que no hallas aplicado la gestión correcta correrás serio peligro de que tu sueño se esfume.

Es fácil de entender: si entras en el mercado y sin stop, con una sola que falles y no tengas dicho stop puesto tu cuenta podrá desaparecer. Por muy bueno que seas con el análisis técnico si no comprendes que hay que frenar las pérdidas estás fuera.
Podrás ser muy bueno, podrás ser el mejor pero siempre fallarás alguna y esa puede que sea la que te destroce la cuenta.

Por otra parte y un poco mas complicado. Si muchos traders operan sin un stop-loss y aunque lo usen lo gestionan mal qué decir de aquellos que entran con el número de lotes que se les ocurre en cada momento.

No puedes operar de esta manera, no puedes abrir una operación con 3 lotes y después otra con 7 porque si.

También es fácil de entender: si tienes 10. 000 euros en tu cuenta y entras con 1 minilote, (obviando otras variables) poniendo el stop adecuadamente seguramente pierdas poco, pongamos que sean 100 euros. Pero si no sabes con cuantos lotes tienes que entrar de cada vez y en la próxima operación abres con 20 lotes, aunque pongas el stop-loss próximo, en vez de perder 100 euros habrás perdido 2.000 euros. El 20 % de tu cuenta y eso que has puesto el stop-loss.

Así que es fácil comprender por qué aunque seas muy bueno en análisis técnico si no eres capaz de gestionar el riesgo de la operación no te servirá de mucho.

– Psicología: esta es otra de las patas importantes pero gracias a la gestión del dinero buena parte de su dificultad queda solventada. Únicamente no podrás atajar la disciplina, será la única parte en la que tendrás que arreglártelas tu solo para vencerte a ti mismo, si quieres luego vencer al mercado.

Si te enfrentas cara a cara al mercado, sin la gestión del dinero adecuada para evitar que tu parte psicológica no interfiera, te destrozará en segundos.

– Técnica sobre el gráfico: lo comentado al principio y a lo largo del post

Cabe decir ahora y tras lo explicado que podríamos incluso reducir la pata psicológica gracias a la gestión del dinero, quedándonos ahora con 2 patas:

– Gestión del dinero

– Técnica

…y teniendo en cuenta que nada funcionará si el trader no tiene disciplina, la única sección de la pata psicológica que corresponde a este por cuenta propia.

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Operando en un plano

La mayoría de los traders que operan a través del análisis técnico lo hacen en un solo plano: identifican figuras, trazan directrices para identificar las tendencias primarias y secundarias, etc, en el mismo time frame.

Por supuesto que no está mal si se opera adecuadamente. De hecho no se puede abrir la operación de otra manera, siempre la abres en un espacio temporal determinado.

Hay que tener muy en cuenta que cada time frame se mueve por si mismo, tiene vida propia. Esto es que un dato poco importante no es capaz de variar una tendencia en un espacio temporal diario pero quizá si lo sea en uno de 30 minutos.

La capacidad que tengas de relacionar entre si los diferentes espacios en los que se compone un gráfico es un factor de éxito muy grande, quizá lo más elevado que te podrás encontrar.

Las cotizaciones se mueven en tendencias, dichas tendencias tienen distinta duración según en el time frame observado pero cuanto mayor es dicho espacio más importante y más fuerza tiene esa tendencia.

Siempre tratamos de identificar las posibles tendencias en un solo plano (gráfico): tendencia primaria, tendencia secundaria, tendencia terciaria … pero podemos prescindir de ello si establecemos como tendencia superior la del gráfico con mayor temporalidad y vamos reduciendo su importancia o relevancia a medida que descendemos en el tiempo tomando como referencia un espacio temporal mayor.

De esta manera el gráfico mayor trazará la tendencia primaria y los demás la secundaria, terciaria, cuaternaria, etc…

Un único mercado no está siempre en tendencia, pero hay muchos mercados y siempre es factible encontrar alguno que si lo esté.
Recordar también que siempre se ganará más dinero o más probabilidades tendremos de encontrar la consistencia en el trading operando a favor de tendencia. No es fácil, por supuesto, encontrar esa tendencia.
Es muy fácil decir: opera a favor de tendencia, pero establecerla sobre el terreno no lo es tanto. Sólo la práctica diaria y continua acostumbrará a tu ojo a distinguirla cada vez con más precisión.

Evitar pensar que el trading es algo fijo, que se puede definir. NO, tu rentabilidad irá asociada a tu dedicación, práctica y asimilación de experiencia. Y esto sólo lo dará las horas de vuelo, nada más.

operando en diferentes espacios temporales

En el gráfico puede verse la misma tendencia para un mismo mercado, lo único que varía es los time frames en los que se observa.

El número 1, el de mayor temporalidad de los 3 es, como se ve, el que establece la tendencia primaria y más clara.
El número 2 ya presenta irregularidades, la tendencia ya no es tan pura como en el 1.
El número 3, el de menor espacio temporal ya muestra aun más zig zags.

Pero tenemos claro que la tendencia mayor o primaria la establece el gráfico 1. Y una vez establecida no tiene sentido alguno operar en su contra aunque estés haciéndolo en un time frame menor.

«Sólo harás dinero cuando seas capaz de operar a favor de la tendencia en los retrocesos» _All Brooks

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Poco pero bien hecho

Sin ya referirme a otros temas o tareas diferentes, ya sólo dentro del trading puedes hacer tantas cosas como para ocupar todo el día y toda la noche. No se trata de eso, ni mucho menos, sino de tener la habilidad de realizar consistentemente aquello que más beneficio te va reportar. Beneficio no sólo económico sino en todos los sentidos de la palabra.

La mayoría de los traders que están en el mercado no operan a tiempo completo y si ya es un gran error tratar de abarcarlo todo aunque tengas toda la jornada para ti, mayor error será querer hacerlo todo en menos tiempo.

Por lo tanto es vital identificar todo aquello que te hace crecer y realizarlo un día si y otro también, con constancia.

Es muy importante lo de la constancia. La mayoría de los traders no consiguen resultados porque abandonan antes de tiempo. Los resultados tardan en llegar, hay que llamar a la puerta una y otra vez.

Por poner un ejemplo cotidiano, mi perro cada vez que entro en la cocina no sale de mi lado. Insiste una y otra vez, se me sube a la pierna, da vueltas a mi alrededor. Yo le digo una y otra vez que no le voy a dar nada, que se vaya a comer el pienso, pero el insiste e insiste hasta que casi siempre le acabo dando algo y otras veces que no le quiero dar, se me cae un trozo de pizza por ejemplo y se la lleva.

Hay que insistir una y otra vez aunque veamos que la puerta está cerrada a cal y canto, nunca se sabe lo que va a caer. Si desistes a la primera de cambio seguro que te vas a ir con el rabo entre las piernas.

Y cuando ya tienes esas tareas primarias identificadas, las que mayor beneficio te aportan y adaptadas al tiempo que dispones para operar, hay que insistir una y otra vez sobre ellas, sólo la acumulación de horas será lo que te lleve a los resultados que deseas, horas y horas de dedicación a lo mismo.

Y cuidado, en caso de poder algún día dedicarle más tiempo al trading es muy contraproducente añadir más tareas por el mero hecho de tenerlo. Lo que hay que hacer es dedicar esas horas extras a hacer con más intensidad aquello que hacías cuando tu tiempo era escaso. NO añadas más tareas sino que dedícale más tiempo a lo mismo, te harás aun más experto.

NO se trata de diversificar sino de concentrar, eso es lo que te hará avanzar de verdad y que te especialices en algo.