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¿Se pueden anticipar los movimientos de un mercado?

Uno de los errores más frecuentes que te encuentras en el trading cuando comienzas es tratar de buscar la manera de anticipar los movimientos del mercado cual adivino de bola de cristal.

No son pocos los traders que se quedan en esta etapa tratando de buscar un sistema que te diga con total fiabilidad donde entrar y salir sin sufrir ninguna pérdida.

Son lagunas mentales que hay que superar para poder pasar a la siguiente fase. Hay que tratar de no dejarse llevar por el deseo de dinero y sí plantear el asunto con un poco de lógica.

Los mercados financieros son productos de «suma cero». Esto es que para que tu ganes, otro especulador tiene que perder. Si existe un sistema de trading que te diga donde comprar y vender con total acierto el mercado se acaba porque no hay perdedores, es de lógica.

Aun hay muchísimos traders, y no estoy hablando ya de principiantes, sino de supuestos profesionales, que siguen intentando ganar dinero tratando de emplear un sistema automático de trading.

El día que te digan que te venden un sistema automático de trading ganador, te están engañando.

NO existe, no para todos los vaivenes del mercado por lo menos. Pueden funcionar durante un tiempo, sobre todo si la tendencia les acompaña, pero después, dejan de funcionar.

  • Esta es la diferencia entre un trader sistemático y un trader discrecional:

Trader sistemático: 

– Este tipo de trader se pasa buena parte de su vida, por no decir toda, testeando todo sistema que cae en sus manos. Así hasta el resto de sus días como especulador o hasta que le salta la chispa en la cabeza y vuelve en si.

– Acaba sobreoptimizando el sistema de tal manera que en simulado le da unos resultados increíbles. Cuando lo prueba en real se da de bruces contra el suelo.

– Si bajásemos a la Edad Media, sería el típico buscador de la piedra filosofal.

– Nunca gana dinero y es presa fácil de los vendedores de sistemas, que sólo ganan dinero a costa de vendérselos a él.

– Suele ser terco, no sólo en su empecinamiento en la búsqueda del sistema que le va a sacar de trabajar, sino en no aceptar la evidencia.

– Cuando, rendido por dicha evidencia, acepta a operar discrecionalmente y tras perder en varias ocasiones seguidas, vuelve a caer en la rutina de los sistemas.

– Necesita controlar todos los aspectos del sistema. Esto ya es condición humana y uno de los aspectos que interfieren con la especulación. No puede dejar ni un cabo sin atar. NO se da cuenta que esto le lleva a la rigidez, a la no posibilidad de reacción, a la no flexibilidad, a su muerte como trader. No sabe que para vencer al mercado debe operar libre de pensamientos, automáticamente, sin tratar de controlarlo todo.

Trader discrecional:

– Hace tiempo que se ha dado cuenta de que tiene estropeada la bola de cristal.

– Su único sistema es el de la gestión del dinero y riesgo.

– Tiene la paciencia de la araña. Sabe esperar la oportunidad y no tiene miedo de entrar cuando detecta el momento de hacerlo.

– Es frío y calculador. Las pérdidas producen el mismo gesto en su cara y mente que las ganancias: ninguno.

– No teme a las pérdidas. En el momento de abrir la operación ya ha asumido lo que puede perder.

– Sabe que el trading no es una ciencia exacta sino que funciona por probabilidades.

– Comprende que no hay ninguna técnica de entrada 100% segura.

– Sabe que la única manera de destacar sobre otros especuladores es mediante la experiencia y no mediante un sistema de entrada y salida automático.

– Sabe que aunque explique con pelos y señales su modo de operar nadie podrá hacerlo de igual manera que él porque la experiencia, que sólo se adquiere mediante la práctica, no se puede transmitir.

– Sabe que nunca podrá acertar todos los movimientos del mercado, pero intuye que siempre hay una oportunidad y que sólo tiene que verla.

– Advierte que su mente es más potente que cualquier sistema u ordenador.

– Es perseverante. Se levanta tras cada caída.

Y tu, ¿a qué tipo perteneces o quieres permanecer?

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Sigue la línea

¿Cual es el activo más grande que tiene un ser humano? Efectivamente, EL TIEMPO.

Desde que naces la cuenta atrás comienza. Y la manera en como hayas aprovechado tu tiempo marcará el que, ya en tu silla de ruedas, te sientas realizado o no. Se trata de que cuando llegue ese momento no te arrepientas de lo que has hecho o has dejado de hacer.

Las 5 cosas de las que nos arrepentimos antes de morir

Sin ponernos ya «depres» tendemos mucho a desaprovechar el tiempo, a perdernos en cosas que realmente no valen la pena.

Ya no se trata de que viajes para disfrutar, o de que te vayas de vacaciones porque todo el mundo lo haga…

No es así, hay quien disfruta más contemplando el mar que saliendo de copas. Hay quien prefiere pasarse más horas en cama que viajando. Y no por eso podemos decir que esa persona está desaprovechando su vida. Lo puedes decir bajo tu punto de vista pero no desde el de ella.

«Para comprender a los demás tienes que tratar de ponerte en tu sitio»

Si para ti, salir de fiesta puede resultar una gozada y todo el que no lo haga es un aburrido, lo mismo puede decir de ti alguien que prefiera quedarse en casa leyendo un libro o viendo una película.

No puedes juzgar a alguien por lo que haga o por sus gustos y predilecciones.

Pero, como decía al principio, nos ha tocado vivir en una sociedad en la que puedes hacer de todo, y esto es lo que nos impide alcanzar un objetivo.

He dicho que tenemos un tiempo de vida limitado y demasiadas distracciones. Pero si tienes un objetivo en tu vida y realmente quieres llegar a él tendrás que aprender a eliminar todo lo superfluo, todo aquello que te aparta del camino.

Si no llegases a conseguir finalmente tu meta, sabrás que lo has intentado y no te arrepentirás de ello. Seguramente te sentirás muy satisfecho y lo más seguro es que lo consigas.

Verás, el día tiene 24 horas para todos. Si no estás contento con tu vida será porque algo estás haciendo mal. ¿Por qué ellos si y tu no? NO te lo preguntes, ponte ahora mismo a trabajar en tu objetivo. Pon a funcionar tu mente como nunca antes lo habías hecho.

Puede que nunca lo consigas pero el camino que tendrás que recorrer para hacerlo será lo verdaderamente gratificante.

Cuando un alpinista corona una cima no pasa sino unos momentos en ella. El camino hacia la cumbre es lo verdaderamente importante.

Cuando alguien te diga, o tu mismo pienses, que algo es imposible, recuerda a todos aquellos que han conseguido récords, marcas, hitos, que parecía que nunca se iban a lograr. Alguien tiene que ser siempre el primero. ¿Por qué no tu?

Si te has propuesto ser el especulador más grande de la historia, ¿qué te lo impide? Pues simplemente tú y tu mente.

Si te has propuesto vivir del trading, ¿qué te lo impide? tú y tu mente.

Si te has propuesto llegar a ser independiente económicamente hablando, ¿qué te lo impide? pues más lo mismo.

Y cuando digo en el título del post: sigue la linea, es eso, SIGUE LA LINEA, así, tal como suena.

Si sabes que estás perdiendo dinero porque no pones un stop-loss tendrás que centrarte en ello y no buscar en el muro de Facebook. Te estás apartando del camino.

Si sabes que no operas con un adecuado número de contratos, tendrás que trabajar en la forma para averiguar cual es la forma de hacerlo. Pero si en vez de ello te pones a arreglarle un problema al vecino, estarás allanándole el camino a ese vecino, pero no el tuyo.

El tiempo que se va no vuelve.

Si te pones a leer las noticias y cuando acabas descubres que has perdido una gran oportunidad de compra en el DAX, no te puedes lamentar, no has seguido la línea.

Si no sabes como salir de una posición y te pones a buscar en internet como hacerlo y no lo encuentras, no vale desanimarse y cerrar el ordenador, tendrás que investigarlo tu mismo, buscarte la vida, nadie lo va a hacer por ti (mamá no vale para estos casos).
Si no encuentras las respuestas, búscalas. «Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña»

Si todos nos rindiésemos a las primeras de cambio no existiría la bombilla, ni el teléfono, ni llegaríamos al Polo Norte, al Espacio, ni encontraríamos el remedio contra el cáncer…

No es la gente lista la que consigue llegar al final del camino sino la que persevera y se levanta tras cada caída.

Así que establece seriamente tu objetivo, (recuerda que tienes más probabilidades de conseguirlo si te dedicas sólo a uno que a muchos a la vez, y ten presente que no tienes tiempo para todo) y ve a por el. Aparta de ti todo aquello que te retrase, te haga dar rodeos o te envíe por otros caminos.

Ya verás como empiezas a ver la luz al fondo del túnel.

Seguir la linea es la manera más rápida de avanzar hacia el objetivo. Escucha a tu mente, te está diciendo continuamente lo que debes hacer.

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Razones por las que debes abrir y cerrar una operación en un mismo Time Frame

Estamos de acuerdo en que la disciplina es la primera baza que el trader tiene a su favor. Sin ella no hay progreso y sin progreso no hay resultados.

La disciplina es esencial a la hora de seguir las reglas que, se supone, tiene el trader sobre la mesa.

Esta obediencia al método obliga a seguir las directrices marcadas dentro de la operativa. Nunca, por tanto, se deberán probar cosas nuevas mientras operamos en real. El resultado es demoledor, lo observamos en muchas situaciones cotidianas y más concretamente en el mundo del deporte.

Tienes que seguir un método, serle fiel y que todo cambio posible se haga «fuera del terreno de juego», o sea, en el «campo de entrenamiento o de prácticas». Toda modificación ejecutada sin ser probada o asimilada por el especulador antes de operar supondrá un fracaso operativo.

Es la mejor manera: crear un método, ir incorporándolo poco a poco a nuestra forma de operar de modo que nos vayamos familiarizando con él, e ir evolucionándolo poco a poco.

Si andamos cambiando de reglas cada dos por tres o probamos nuevas operando en real, nunca avanzaremos ni nunca tendremos un sistema válido.

Vale más tener un mal sistema e ir mejorándolo poco a poco mediante el ensayo/error que estar empezando de nuevo una y otra vez.

Una de esas reglas fundamentales en el trading intradía es: abrir y cerrar una operación en un mismo espacio temporal o time frame.

Los motivos son dos:

TÉCNICOS: vamos a imaginar que estamos observando un gráfico de 30 minutos y que abriremos una posición alcista en el momento en que la cotización supere una resistencia.

Por ejemplo:

resistencia

 

Ahora, como nos gusta andar mirando todos los espacios temporales, se nos ocurre mirar el de 5 minutos en el mismo mercado, por ejemplo:

resistencia gráfico

 

Como puede verse en este segundo gráfico, la cotización ha superado la resistencia en el espacio temporal de 5 minutos, pero recordamos que en el de 30 (que es donde estábamos buscando la ruptura de la resistencia) aun no lo ha hecho.

¿Qué solemos hacer entonces? Pues saltarnos todas la reglas y en un alarde de confianza abrir la posición alcista en el gráfico de 5 minutos.

¿Qué sucede? Que la cotización se da la vuelta y entramos en pérdidas por no haber esperado a que rompiese la resistencia en el espacio temporal que estábamos observando (en este caso el de 30 minutos).

Por consiguiente, tanto para entrar como para salir hay que escoger un time frame y operar según lo que este nos diga sin dejarnos influenciar por los demás.

Si hemos escogido en espacio de 15 minutos hay que saber que, lógicamente, tardará 15 minutos el formarse una nueva vela y si es de 5, pues cinco minutos.

Pero lo peor de andar mirando a la vez diversos espacios temporales son las implicaciones psicológicas que ello implica y que a su vez incidirán en el resultado de nuestras operaciones.

PSICOLÓGICOS:

A) EN PÉRDIDAS.- Si has abierto una operación en un gráfico de 15 minutos y vas perdiendo dinero, si saltas y observas un espacio temporal mayor no serás capaz de cerrar dicha posición.

¿Por qué? Porque buscarás otro soporte más lejano con la esperanza de que la cotización rebote en él.

Ejemplo:


Resulta que hemos abierto una posición alcista en el gráfico de 30 minutos. La cotización supera la resistencia (punto A) y abrimos «largos». Sabemos donde está el soporte en dicho time frame (punto B).

En esto, la cotización después de moverse algo a nuestro favor, se da la vuelta y comienza a bajar traspasando dicho soporte.

En ese momento, nuestro primer impulso mental es que esa bajada se pare y de la vuelta para cerrar donde no tengamos ni pérdidas ni ganancias. Nuestro EGO no asume la pérdida y en su desesperación nos obliga a ver un espacio temporal más amplio. Entonces nos vamos, por ejemplo, a buscar otro soporte, en este caso en el gráfico de 1 hora.

soporte2

 

Nos hemos saltado las reglas y hemos dejado correr las pérdidas, en este caso, buscando un soporte en un time frame más amplio (el de 1 hora).
Ahora el soporte está en el punto C. Confiamos en que la cotización se pare ahí, en ese punto, y suba para poder salir con menos pérdidas (ya no nos importa salir sin pérdidas ni ganancias, ahora buscamos una pérdida mínima). Hay que darse cuenta que eso ya lo podríamos haber hecho en el soporte B pero el EGO no nos dejó.

«La primera pérdida es siempre la mejor»

Entre tanto, la cotización traspasa también el segundo soporte (C) y sigue bajando.

La desesperación es total. Habrá traders que incluso creyendo que no puede bajar más, promediarán en contra.

De repente se percibe un atisbo de esperanza. La cotización se da la vuelta y vuelve a recuperar el soporte C. La desesperación se vuelve de nuevo esperanza y es ahí cuando añades más lotes para, si sigue subiendo, cerrar antes sin pérdidas ni ganancias.

Pero resulta que la cotización se da de nuevo la vuelta (punto D) y enfila una bajada escalofriante. Hay que recordar que hemos añadido más posiciones para poder recuperar antes el capital, y con lo que nos encontramos es que ahora las pérdidas se están multiplicando.

Llegados a este punto ya no seremos capaces de cerrar. Dejaremos que la cotización haga lo que tenga que hacer. Hemos pasado el punto de NO-RETORNO.

Aquí ya claudicamos, pero seguiremos manteniendo la esperanza hasta que entremos en margin-call.

A partir de este momento pueden suceder 3 cosas:

  • que tengamos mucha suerte y recuperemos lo perdido
  • que mantengamos la posición abierta durante mucho tiempo, más de lo que quisiéramos, de manera que si no disponemos de otra cuenta no podremos operar durante todo ese período.
  • que la cuenta quiebre y nos quedemos sin un euro con todo lo que ello implica.

B) EN GANANCIAS.- Si has abierto una operación en un gráfico de 30 minutos y estás ganando dinero, si observas un time frame de 5 minutos seguramente cerrarás la posición.

¿Por qué? simplemente por miedo a perder todo o parte de lo ganado.

Ejemplo:

en_ganancias

 

En el gráfico anterior imaginemos que hemos entrado tras efectuarse un barrido en A. La posición avanza a favor nuestra y llega a un punto donde vamos ganando bastante.

Entonces pensamos. Si traspasa el soporte hacia abajo (punto B) cierro la posición. Con impaciencia esperamos a que la cotización aguante en dicho punto. Estamos observando el time frame de 30 minutos (la vela tardará 30 minutos en cerrarse). Se nos hace eterno y procedemos a observar un espacio temporal más pequeño, en concreto el de 15 minutos:

en ganancias
¿Qué ha sucedido al observar un espacio temporal más pequeño que el que estábamos operando?

Pues simplemente que el miedo de nuestro EGO a perder los beneficios hace cerrar una posición que de haberla mantenido nos hubiese dado más ganancias.

Si estás continuamente mirando las ganancias, cualquier retroceso hará más fácil que cierres. Es recomendable, por tanto, acostumbrarse a no mirarlas mientras mantenemos la operación abierta y tomar decisiones sólo según lo que el gráfico nos diga.

Veamos que, por haber cambiado el time frame de 30 a 15 minutos, el haber visto en este último que la cotización traspasaba el soporte ha sido esencial para cerrar la posición. Si hubiésemos aplicado la disciplina y nos dedicásemos a observar el transcurrir de la operación en el mismo espacio temporal en el que hemos abierto la operación, no habríamos cerrado, ya que en le gráfico de 30 minutos la cotización no fue capaz de romper el soporte.

Así que, ten claro que debes tener unas reglas, que la disciplina (la parte del trading más importante para tener éxito) es esencial para no romperlas, y que cualquier variación de dichas reglas será fuera de mercado y no mientras estés operando.

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El especulador está siempre donde está el dinero

El trabajo de un especulador consiste principalmente en estar con la caña preparada para ver donde salta la oportunidad. La preparación debe ser meticulosa, cada día se trata de ir adquiriendo más formación y más experiencia para poder así tener más probabilidades de cazar a su presa.

El especulador tiene que adiestrarse en una serie de materias que luego todas juntas darán lugar a un gran arsenal de herramientas que le darán un potencial demoledor sobre el mercado.

  • Percibe y comprende aquellas cosas que a simple vista no se pueden ver” El libro de los cinco anillos

Sus principales armas son:

– Gestión del dinero. Nunca pone en riesgo todo su dinero. Su principal misión es protegerlo, tanto su capital inicial como sus ganancias. Entiende que nunca se arriesgará a perder por ganar.

– Psicología. Es frío y calculador. La paciencia es su arma fundamental. Espera a que la víctima se descubra, nunca tiene prisa. Sólo «abre fuego» cuando tiene todas las de ganar. Pasaron los tiempos en que disparaba a todo lo que se movía. Comprendió que actuando de esa forma era él quien quedaba al descubierto. Era presa segura del mercado.

  • «El que sabe cuando puede luchar y cuando no, saldrá victorioso.» El arte de la guerra_ Sun Tzu

– Observación. Como la araña que se pasa horas y horas observando al mercado, esperando la oportunidad que siempre aparece. Una vez fijada no es el momento aun de atacar, espera el instante adecuado. Es preciso como el bisturí de un cirujano. Sabe que tan malo es entrar antes de tiempo como dejar pasar la oportunidad.

 – Preparación. Mientras vigila al mercado está en continuo aprendizaje. Lo primero de todo será conocerse a si mismo, su personalidad, sus puntos fuertes, sus puntos débiles.

  • Con 1.000 días de práctica para el entrenamiento y 10.000 días de práctica para refinarlo. _El libro de los cinco anillos

Y seguidamente conocer perfectamente a su enemigo. Es fundamental saber a que reacciona, que motivo le hace quedar al descubierto, cuales son sus puntos débiles. Sólo le atacará cuando lo conozca bien. No dará pié a que este le sorprenda.

  • «Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla.» _ El arte de la guerra (Sun Tzu)

No importa si son acciones, índices, materias primas o divisas. Primero tratará de conocer el mercado en donde va a actuar. Es imprescindible conocerlo bien, como si sólo tiene tiempo para concentrarse en uno. Hay más esperanzas de victoria atacando a un enemigo que se conoce bien que tratar de atacar a todos conociéndolos a medias.

– Oportunidad. Cuando domina la batalla no es momento de retirarse sino de perseguirlo, acosarlo, en este caso añadiendo lotes a su posición, la tendencia está de su lado.

  • Es esencial encontrar el ritmo de los adversarios cuando se desmoronan y perseguirlos sin dejarles apertura alguna. Si pierdes la oportunidad de los momentos vulnerables perderás la oportunidad del contraataque.
    Si el adversario pierde ritmo de combate y empieza a desmoronarse y dejas pasar esa oportunidad el adversario se recuperará y frustrará tu intento. Es esencial reforzar firmemente elataque en el momento de cualquier pérdida de posición por parte de un adversario 
    para impedirle que se recupere. 
  • Cuando luches con un adversario y estés ganando, tu rival puede hacerse todavía ilusiones y aunque parezca que está vencido, por dentro se niega a reconocer la victoria. En estos casos debes desmoralizarlo. Y esto significa cambiar tu actitud repentinamente para impedir que el enemigo siga manteniendo dichas ilusiones. Lo principal es ver que los adversarios se sienten derrotados en el fondo de su corazón.
    Cuando tus enemigos se han desmoralizado totalmente, ya no les prestes atención.
    Mientras tengan ambiciones difícilmente se desmoronarán. _ El libro de los cinco anillos
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La dificultad del análisis técnico

El análisis técnico es muy difícil de interpretar. Y esa dificultad viene principalmente por la cantidad de espacios temporales a los que está sujeto el gráfico de cada mercado.

Baste un simple ejemplo para entenderlo:

en el siguiente gráfico diario la tendencia es absolutamente alcista

gráfico diario

 

Si embargo en este otro, de 30 minutos, la tendencia pasa ya a ser bajista

gráfico de 30 minutos

 

Es el mismo activo pero en diferentes espacios temporales.

Es en esto, donde radica la mayor dificultad del análisis técnico, en saber interpretar los movimientos de cada time frame, y más aun, el saber encadenarlos entre si, relacionarlos.

Muchas veces habrás oído: «sigue la tendencia en un gráfico mayor y entra a favor en uno menor».

Aunque parezca lógico e incluso fácil, no lo es en absoluto.

¿En donde entras en ese gráfico de time frame menor para que no te salte el stop?

¿Operas sin stop y asunto arreglado?

A la primera pregunta responder que cuanto más pequeño es el espacio temporal, más difícil acertar con el momento justo de entrada. Es lo que se llama timing de mercado, la disciplina más dura dentro del trading.

Y a la segunda pregunta, casi mejor no responder. Nunca se debe operar sin un stop por muy seguro que estés, nunca. Es la primera regla que todo especulador debería grabar en su frente.

Otro problema añadido al trading es que no podrás operar con garantías en todos los espacios temporales en los que has visto la oportunidad a menos que tengas un gran capital en la cuenta.

Sabes que la gestión correcta del capital es la primera norma para vivir de los mercados. La cantidad de dinero que poseas para operar tendrá que ir gestionado de manera que arriesgues de cada vez el 1% del total de la misma. Una vez has calculado ese porcentaje tendrás que averiguar donde pones el stop-loss respecto al precio de entrada.

Y será este último cálculo el que te dará el número justo de lotes, contratos o acciones con los que tendrás que abrir la posición.

Teniendo claro todo esto, comprenderás que si ves una oportunidad en un gráfico diario y no tienes el suficiente capital para situar el stop en un lugar razonable, no podrás o mejor dicho no deberás (siempre vale más dejar de perder que ganar), abrir la operación. Tendrás que buscar la ocasión en un espacio temporal más pequeño que pueda soportar tu cuenta.

Pero claro, todo está relacionado, y a menor time frame mayor ruido y posible aumento de operaciones perdedoras.

Así que si aun estás empezando o ves esto muy difícil recomiendo guiarse por los catalizadores de tendencias que salen cada x tiempo a la luz. Se trata de noticias precursoras de tendencias que dejan adivinar por donde van a ir los tiros.

Por poner un ejemplo, la gran mayoría de ellas, las generan los Bancos Centrales con sus decisiones. La ventaja de seguir estos catalizadores es que cada uno de ellos se mueve en un mismo plano. Marcan una tendencia y sufren también retrocesos, pero no hay varios espacios temporales para interpretarlos por lo que su operativa es más sencilla.

Claro que también hay que saber leer el mercado, hacerse una idea general y operar en base a nuestra opinión y nunca a la de los demás sino no saldrá bien.

Hay quién opera mezclando las 2 estrategias, y es verdad que se pueden emplear al unísono, estableciendo primero la tendencia por catalizador y entrando por análisis técnico.

Sin embargo y aunque sea una muy buena forma de operar, decir que el análisis técnico siempre reacciona antes, es más rápido.

Un apunte: los canales en el gráfico y los retrocesos en pullback suelen marcar muy bien los puntos de entrada a favor de tendencia.

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La tendencia es tu amiga y las noticias también

La especulación no es un oficio nada fácil. Hay muchos factores en juego, menores y mayores, pero todos cuentan.

A la hora de operar, el tiempo disponible para ello influye mucho sobre nuestra operativa. No todos los traders pueden o quieren operar a tiempo completo.

Para ello están los espacios temporales:

Tratar de operar en un espacio temporal de 5 minutos, por ejemplo, te mantendrá más tiempo pegado a la pantalla observando como se forman las velas. Este es también un time frame adecuado para aquellos que sólo tienen un par de horas para operar.

Cuando yo trabajaba a tiempo completo, los únicos momentos que tenía para entrar en el mercado eran: por la mañana antes de entrar a trabajar, al mediodía y por la noche. El gráfico que empleaba para ello era el de 5 minutos.

Hay que darse cuenta que si operas en un gráfico de 30 minutos se formarán 2 velas por hora.

Por tanto, hay que elegir el time frame en función del tiempo que dispongamos.

Si sólo puedes mirar los gráficos por la noche, el mejor espacio temporal será el diario y el semanal. Te permitirán tomar tus decisiones sin estresarte.

Pero para esos traders que quieren entrar en el mercado a mayor plazo que el intradía, recomiendo la operativa por medio de catalizadores.

Un catalizador es una noticia relevante que establece una tendencia.

La verdad es que dominando bien esta técnica se puede hacer mucho dinero, teniendo en cuenta que:

  • la tendencia durará hasta que desaparezca el motivo que la ha provocado
  • la tendencia, al igual que en los gráficos, establece movimientos primarios, secundarios y terciarios.

Lo primero de todo será identificar la noticia primaria. Esta será la que establezca la tendencia más importante. Para ello es necesario tener la paciencia para que esta nos de su señal. No hay que tratar de estar siempre en el mercado, y  con esta forma de operar menos.

Hay que actuar como un francotirador: identificar la pieza, prepararse, disparar, y desaparecer hasta la siguiente.

Como para todo, son necesarios unos conocimientos y una experiencia. Todo depende después de la propia interpretación del especulador. Ahí residirá su éxito y su diferenciación con el resto de traders.

Al identificar una tendencia primaria sabemos que debemos mantener esta hasta que desaparezca la causa que la ha formado, y debemos tener en cuenta también que habrá retrocesos de dicha tendencia, y que estos estarán provocados por otras noticias o catalizadores de menor calado (tendencias secundarias y terciarias) contrarias a los intereses de la tendencia principal, pero que solo serán meros retraimientos que nos servirán para entrar de nuevo a favor de la primaria o para añadir mas lotes si ya estamos dentro de mercado.

Como decía, el éxito de un especulador radica en la manera en que este sea capaz de interpretar las diferentes pistas que le dan las noticias. Lo mejor es formarse una opinión propia y fijarse, no en los comentarios de otras personas (ya que encontrará siempre posiciones encontradas) sino en la noticia en si y en tratar de darle un significado.

Por ejemplo, vamos a ver el siguiente gráfico del Dow Jones:

dow jones

 

Sabemos que cuando un Banco Central inyecta liquidez al mercado, ese mercado va a subir y que cuando la retira va a bajar. Tenemos por tanto la tendencia primaria establecida.

Sabemos cuando va a empezar y cuando va a finalizar.

En el medio de esa tendencia primaria por supuesto que va a haber retrocesos, propiciados por recogidas de beneficios y por otros asuntos varios que van a ir en contra de la tendencia establecida pero que nunca van a ser capaz de hacer que se gire y cambie de sentido. Esos asuntos podrían ser muy bien, datos que podrían indicar que el fin de la inyección de capital podría estar cerca. Pero sólo lograrían eso, hacerla retroceder y nunca finalizarla. De esto último sólo se encargaría la conclusión del programa de inyección de liquidez, pues al fin y al cabo esta siempre será la que mande.

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Los flujos de capital

Aun me parece que fue ayer, antes de la crisis en pleno boom económico, cuando estaba hablando en la acera con mi hermano, el cual posee un comercio de electricidad.

Las palabras de él eran las siguientes:

_«Es impresionante, como siga todo así es una maravilla. Todo el mundo está contento, todo el mundo gasta…»

La sensación era de que todo iba a ser así para siempre.
Si tu te compras un coche yo me compro otro mejor. Y si te compras un piso, yo también.

Era el momento de ahorrar y no de invertir. Era el momento de los ajustes. Ahorrar en pleno boom económico nos proporciona una cantidad de capital que aplicada en el momento más bajo de la economía (recesión) nos permite ser ricos pocos años después.

Pero claro, ¿quién es capaz de ahorrar cuando tu vecino se está comprando de todo?

Ángela Merkel, por ejemplo lo fue, y no se si con sus finanzas personales, pero si con todo un país.
Hizo lo más difícil: ser austera en tiempos de euforia económica.
El tiempo siempre te da la razón. Otra cosa es que tengas la fuerza mental para actuar en contra de lo que hace la masa.

¿Qué es una crisis? A mi manera. (Todos deberíamos de tratar de interpretar las cosas a nuestra manera. Es como mejor lo entiendes y como mejor te queda grabado en la cabeza).

cubo_agua_crisis

 

 

Una crisis comienza cuando el cubo esta lleno (capital) y ese dinero comienza a vaciarse por los agujeros que le han hecho a dicho cubo (excesos cometidos en época de bonanza económica). Este se va vaciando hasta que esos agujeros se van tapando poco a poco (recortes sociales,etc)  y cada vez vierten menos capital.

Una vez que todos los orificios están tapados, el cubo comienza de nuevo a llenarse (reactivación económica) hasta que de nuevo el capital rebosa por encima (boom económico).

Ese dinero que sale del cubo no se pierde sino que va hacia otros mercados donde el poseedor puede recibir una rentabilidad más alta: depósitos, metales preciosos, divisas, obras de arte, etc….

Vamos, que como he dicho, el dinero no desaparece sino que cambia de lugar, estableciéndose así un flujo de capital hacia otro mercado.

La liquidez es la reina de los mercados. Allá a donde va hace subir al mercado en cuestión, y si desaparece, dicho mercado cae. Esta es la Ley Universal, la Piedra Angular.

Por supuesto, que la labor de cada especulador es saber hacia donde se dirige ese capital en cada momento.

Y en el trading tiene doble beneficio ya que un trader se beneficiará abriendo cortos en el mercado cuya liquidez escapa y abriendo largos en aquel al que el dinero está fluyendo.

Hoy en día, con la información que hay, no es muy difícil adivinar hacia donde se mueven los flujos de capital.

Y no se trata de leerlo todo, sino de saber donde se está, pues el exceso de información también es perjudicial.
Ya sabes: «los árboles no dejan ver el bosque»

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No lo conseguirás hasta que des de ti el 100%

El ser humano tiene por condición dar lo mas de si cuando no encuentra salida a su situación, cuando está entre la espada y la pared. Si encuentra otra salida se rinde.

Así que, es cuando la situación se torna desesperada el momento en que pone a funcionar todo su potencial.

Pero, hasta que llega ese momento, y aun a sabiendas de que tiene que dar el 100% para alcanzar el objetivo, una situación acomodada le hace distraerse en otras tareas que nada tienen que ver o muy poco.

Para hacer un símil de la situación, es como cuando tienes un examen. Sabes que tienes que estudiar pero lo vas posponiendo, la fecha se va acercado y sólo lo miras un poco cada día. Pero en la víspera del examen lo das todo. Priorizas el estudio por delante de todo lo demás. Ahora si, pero el esfuerzo ya es en vano, ya no llega el tiempo.

Si te hubieses entregado a tu objetivo todos los días con el mismo ímpetu, el resultado hubiese sido otro.

Hoy nos perdemos en multitud de tareas antes de ir al grano. Nos causa esfuerzo ponernos a ello, sobre todo mental.

No establecemos un objetivo claro. Hacemos primero lo que más nos gusta o lo que menos sacrificio acarrea.

Poniendo ya un ejemplo ajustado al trading:

cuando te propones hacer del trading tu oficio sabes que vas a ser tu propio jefe. El trading necesita de un aprendizaje previo bastante largo. Es fácil perderse por ese motivo en otros quehaceres, es fácil perderse por internet cuando nadie te vigila.

Si has decidido lanzarte de cabeza y has dejado tu trabajo (suponiendo que tienes un colchón de dinero para subsistir durante unos años) para dedicarte a jornada completa al trading, no puedes ir haciendo tiempo o alejarte de la tarea principal dejándolo todo para el final.

Tienes ese colchón, pero el aprendizaje del oficio de especulador es muy duro y dura más de lo que crees. Posiblemente más de lo que ese depósito de dinero puede aguantar.

El sacrificio lo es todo, después de ese sacrificio es cuando vienen los resultados y podrás descansar.

No emplees mal el tiempo. No vas a tener otra oportunidad.

Sabrás que lo mereces cuando estés dando el 100%. Y céntrate siempre en el proceso, no en el resultado.

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Hay 2 formas de operar en el mercado, ¿con cual te quedas?

Siempre digo que el trading tiene algo en particular. Te obliga a decidir siempre un camino entre dos posibles.

En el caso de la operativa sucede lo mismo, debes seguir una u otra de las 2 existentes.

PRIMERA. OPERAR POR OBJETIVOS

Operar por objetivos significa pérdidas limitadas y ganancias también limitadas.

En el caso de las pérdidas estas están limitadas, primero, por un stop-loss y después por alcanzar el objetivo de pérdidas diarias.

Las ganancias estarán limitadas también por un objetivo, pero en este caso de beneficios diarios.

El verdadero rendimiento de esta estrategia vendrá de operar con un gran número de lotes por posición.

De esta manera tendremos una serie de operaciones con pérdidas que serán pequeñas, limitadas por dicho stop, así que las ganancias las proviene el alto apalancamiento con el que operamos.

Ni que decir tiene que se necesita bastante dinero en cuenta para operar así, ya que lo hacemos con un máximo de pérdida del 1,2% del capital total por operación, comisión incluida. Y además, no será posible apalancarse lo suficiente sin el dinero en cuenta necesario.

A todo esto, el margen de error a la hora de entrar es pequeño, por lo que tenemos que desarrollar una férrea disciplina y saber escoger muy bien las operaciones ganadoras.

Esta es una técnica muy rentable pero que exige un gran sacrificio y mantiene al trader muy pendiente de la operación y por lo tanto, de la pantalla.

La libertad que se supone da esta técnica viene tras haber conseguido el objetivo establecido.

Debido al alto apalancamiento con el que se opera se pueden conseguir cantidades de dinero considerables.

No suele ser propicia para ir añadiendo lotes.

SEGUNDA. CORTAR PÉRDIDAS Y DEJAR CORRER LAS GANANCIAS

Esta estrategia es la verdadera técnica contrarian ya que busca operar justo al contrario de lo que te indica tu mente.

La mayoría de los traders, por ese sesgo mental que hace que las aptitudes que necesitas para la vida cotidiana interfieran con las que necesitas para hacer trading, hacen que seas perdedor de nacimiento.

Dichas aptitudes invitan al especulador a cortar ganancias demasiado rápido y dejar correr las pérdidas.

Entonces, con esta técnica buscamos hacer justo lo contrario: dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas.

Al igual que en la estrategia anterior, las pérdidas están limitadas, pero, en este caso, los beneficios no.

No hace falta operar con tanto volumen de capital en cuenta ya que pocos lotes pueden obtener un gran capital.

El tiempo o duración de la operación suele durar más que en la primera técnica.

Llegará un momento en que también podrás operar con mucho volumen de lotes por lo que las ganancias se multiplicarán debido a 3 factores:

– el factor tiempo

– el factor apalancamiento

– y el factor promedio. (Esto es que esta forma de operar permite promediar a favor cómodamente).

Da una total libertad al trader ya que este se limita sólo a esperar la oportunidad adecuada. Ya no importa tanto la elección de la entrada perfecta. Sabe que esta llegará.
Se sabe que dominas esta técnica si revisando el historial tienes muchas operaciones negativas con pequeñas pérdidas y pocas pero con grandes ganancias.

La parte dura de esta estrategia radica en que el especulador sea capaz de aguantar la serie de operaciones negativas sin romper su disciplina. Esto es vital, debe comprender que en algún momento va a estar en el lado correcto, y se dará cuenta de que es la operación que busca porque la cotización ya no volverá.

Es por esto que, permite total libertad. Solo buscar la entrada, establecer el stop y el número de lotes adecuado. Después puedes dedicarte a otras cosas.

La salida será por porcentaje.

Para emplear esta técnica necesitas tener un total desapego por el dinero, cosa que no todo el mundo vale para ello, pero es ese desapego el que te permitirá incrementar tu capital espectacularmente.

Y, como siempre, la mejor manera para ti y más rentable, será la que se adapte mejor a tu personalidad.

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Pequeños detalles que han marcado mi operativa

Hasta el mas mínimo detalle puede influir tanto positiva como negativamente en tu forma de operar. Desde luego que tenemos que hallar los que nos influyen de forma negativa y buscar aquellos, por muy tontos que sean, que potencien o sean un eslabón en nuestro aprendizaje como traders.

Una vez has entendido que el sistema sólo funcionará adaptándolo a tu personalidad, serán pequeños detalles personales e intransferibles los que hagan que te superes a ti mismo.

Algo así como el efecto mariposa.

Juegos mentales:

Mi punto débil es la memoria. Considero que tengo una memoria demasiado selectiva. Dicho juego me ha ayudado a potenciarla, y si bien no es primordial, si es importante para el trading.

El ejercicio mental es semejante al muscular. Si vas al gimnasio y haces pesas sacas músculo en la zona trabajada. Si entrenas la mente también estás sacando «músculo».

Mi concentración también es muy baja, por lo que dichos juegos me han ayudado mucho a mantenerla durante más tiempo.

Cualquier juego de este estilo (memoria, concentración, etc) puede bajarse al móvil desde Android.

Bloqueador de webs:

debido a mi alto rango de distracción, solía entretenerme en otras cosas que no tenían nada que ver con el trading (es lo que tiene ser tu propio jefe). Un programa bloqueador de páginas web me ayudó sobremanera a no perder el tiempo en tonterías que te apartan de tu camino.

Cronómetro:

dicha distracción seguía manifestándose tras el empleo del bloqueador de webs, aunque en menor grado. Para aumentar el tiempo de trabajo efectivo, tuve que echar mano de un cronómetro, encendiéndolo cada vez que estaba trabajando y apagándolo cada vez que no.
Progresivamente fui aumentando el tiempo de trabajo efectivo por día.

Vibropower:

Mens sana in córpore sano. Para rendir al 100% tienes que combinar trabajo con alimentación, descanso y ejercicio.

Hago running varias veces a la semana pero lo que importa es activar la circulación en el medio de la jornada de trabajo.
La instalación de una Vibropower en mi oficina hizo esta labor.

Yo soy yo y mis circunstancias «_ Ortega y Gasset, ¿Y cuales son las tuyas?