Categorías
Trading

¿Cómo debes operar con datos intradía de por medio?

Uno de los mayores dilemas a la hora de operar que se le presentan al trader es el de qué tener en cuenta a la hora de abrir una operación. Qué si gráficos, que si noticias, datos macro…

La mayoría se decantan por todo a la vez, y la verdad, es que para lograr la consistencia en el trading, aunque todos los traders pasemos por las mismas etapas, hay diferentes caminos para llegar al objetivo.

El problema de hacer lo que todos hacen es que tú también harás lo mismo.

Solución: buscar tu propio camino, con todo lo que ello te acarree.

La mayor parte de los traders siguen las noticias, los datos y luego los contrasta con los gráficos para así tratar de determinar el mejor punto de entrada. No contento con esto suele buscar la opinión de otros traders en la red para que estos confirmen su decisión.

Consultar las opiniones de los demás suele ser bastante contraproducente sobre todo en el sentido de que cambiarán para bien o para mal cualquier opinión personal sobre la situación. Siempre tendemos a pensar que los demás saben más que nosotros y que si ellos piensan diferente será por algo y no vas a ser tu el que lleves la razón.

Otra muestra más de la psicología que existe en el mercado y la determinación humana de seguir siempre a la masa, vaya a donde vaya, esté equivocada o no. Si acierta muy bien, que listo soy, y si falla … por lo menos no he sido yo sólo. «Mal de muchos consuelo de tontos».

Considero que para llegar a vivir del trading la investigación tiene que partir de uno mismo, es vital. Y esto es necesario para refutar o no la información con que nos bombardea el mercado a cada minuto.

Necesitas de una formación y experiencia muy intensa para vivir del trading. Necesitas hacer músculo.

¿Cuántos traders hay que entran intradía en base al calendario económico? ¿Cuantos hay que ganan? No compensa.

A sabiendas de la multitud de traders que se concentran alrededor de la plataforma en horas clave, los creadores de mercado tienen trampas de toda índole. Su favorita; el barrido. Arriba, abajo y a ambos lados a la vez.

¿Mejor stop mental? en mi caso no. No se lo mentalmente fuerte que eres tu, pero la palabra ya lo dice todo: stop-mental. Cuando te expones a dejar que la mente piense te estás metiendo en el peligroso terreno psicológico y es muy difícil, si estás en pérdidas, cerrar con disciplina en todas y cada una de las operaciones.

Fíjate que digo en todas y cada una, porque con que no respetes una sola y el precio no vuelva en esa operación al punto de entrada será tu eliminación como trader.

Por tanto, todo lo que puede ocasionar una pérdida al operador merece la pena desecharlo.

La avaricia no te deja, sabemos que ante un dato a favor de nuestra posición se puede ganar mucho dinero pero como el dato sea en contra y aun encima forme un hueco, no nos salva nadie. Y ya no hablo de si estás apalancado.

Estar apalancado y que la posición corra en tu contra es una de las experiencias más duras que puede vivir un trader.

Ver como se destruye tu capital a marchas forzadas, como se incrementan las pérdidas, como no eres capaz de cerrar porque esperas una recuperación para hacerlo, es dramático. Darse cuenta como aquella primera pérdida, que al principio te parecía grande, ahora ya no te parece tanto y que ahora «matarías» para perder sólo eso.

Una vez que estás perdiendo mucho ya no serás capaz de cerrar. Llega un momento en que lo asumes y dejas correr ya las pérdidas hasta donde sea. Lo has aceptado. Arriesgas la cuenta con la esperanza de recuperarte.

Esto supone horas de espera para la deseada recuperación. Además, el mercado es muy canalla. Tras la caída llega el rebote, normalmente hasta la mitad. Te haces a la idea de que ya se va a recuperar del todo y en vez de cerrar aguantas para ver si llega un momento en que no pierdes nada, el mercado así te lo hace creer que va a pasar.

Incluso puede que promedies (añadas más lotes) para que la recuperación se adelante y de paso si llega la cotización a donde has abierto la primera operación salgas con ganancias. Pero, como digo, el mercado es muy cruel, y cuando vuelves a soñar, a tener esperanza, este se da la vuelta y cae con más fuerza si cabe, machacándote la cuenta y el ánimo.

El resultado lo sabemos todos. Si la cuenta no tiene el suficiente capital para aguantar la sangría, nos visitará margin call. Y si lo tiene, tardarás días, semanas, meses o inclusos años en recuperar tu capital, si lo haces. Días, semanas, meses e incluso años sin liquidez para hacer lo que más te gusta,  trading.

Ante esto, el stoploss, así como pasar de toda aquella situación que te hace perder, está más que justificado.

Y a lo que iba, si operar en base a datos macro intradiarios (calendario económico) significa comprar casi todas las papeletas para perder, la solución es cerrar todas las operaciones antes de que el dato se de a conocer. (Yo ya hace tiempo que lo hago).

Categorías
Trading

Meditando se avanza más

¿Cuantas veces se nos ha ocurrido una solución para algo que llevamos matinando desde hace tiempo mientras cocinamos, lavamos el coche, paseamos, corremos, etc?

Nosotros le planteamos la pregunta a nuestra mente dándole datos y pistas que esta se encarga de procesar y darle, a esa cuestión, la mejor de las respuestas.

De la dificultad de la interrogante depende el tiempo que se tome el cerebro en averiguar la respuesta más adecuada para nuestros fines. Como dije anteriormente, muchas veces, esa respuesta surge espontáneamente mientras estamos concentrados en otra tarea.

No suele salir mientras vemos la tele, escuchamos música, hablamos con alguien, leemos un libro…no, suele salir en estado de concentración y sobre todo si hay silencio de por medio.

Si te dedicas a operar en los mercados (trading) para conseguir tus fines (vivir de ello) no tendrás más remedio que investigar por tu cuenta. Los consejos o señales de trading que te puedan dar para entrar en el mercado sabes que son totalmente inocuas, que no valen y que no te sacarán de tu actual posición en la vida.

El trading es un oficio que tienes que labrar tu mismo a base de horas y horas de formación, práctica e investigación.

Por tanto, en un ambiente de ruido, la concentración es nula. La meditación, el abstraerse de todo y quedarse en silencio a solas es la mejor de las terapias para descubrir el por qué de muchas cosas. Es el atajo para que el cerebro pueda dar lo mayor de si.

No hay mucha gente a la que le guste aislarse sin más ni mas y ponerse a pensar. Hoy ya no se lleva, se considera una pérdida de tiempo. Hay series, consolas y espectáculos suficientes como para perder el tiempo meditando.

Y hablando de tiempo, este siempre suele poner a cada uno en su sitio. Yo no era el chapón de la clase ni mucho menos pero reconocía que aquellos que se pasaban 3 horas estudiando sin falta todos los días, los que perseveraban, eran con el tiempo puestos en su sitio, y los demás en el nuestro.

Cada uno debe tener claros sus objetivos, saber lo que hay que hacer para llegar a ellos, y por supuesto sacrificar muchas cosas que le gustaría hacer en pos de alcanzar sus sueños. «El sacrificio es temporal, la fama es para siempre».

Aprovechar el mejor activo que tenemos, el tiempo. ¿He hecho hoy algo para avanzar por lo menos un metro hacia el objetivo propuesto? si no lo has hecho porque preferías hacer otra cosa más divertida, no te puedes quejar de que fracases en tu objetivo.

«Haz primero lo que tengas que hacer y luego lo que te guste»

«Cuanto más entreno más suerte tengo»

«Si me das un hacha y 10 horas para talar un árbol me pasaré 8 afilándola»

Hay muchas frases motivadoras en ese sentido.

Hay muchas personas también que dicen: «mañana voy a ser esto o voy a hacer lo otro», pero las que de verdad consiguen su objetivo son las que dicen: «hoy voy a hacer esto» Lo hacen mal pero lo hacen, ese es el camino verdadero.

Como dijo en su día un chaval, que no recuerdo su nombre, pero campeón del mundo de MountainBike, y al cual le preguntaban su secreto, este era: «practica, caídas y fuera».

Pues la meditación es el camino más recto hacia el objetivo. Sólo tienes que sentarte en silencio y no preguntar nada. De repente todo te viene a la mente. Situaciones de todas las maneras. Si es después de una operación casi todo estará relacionado con esa operación, si es por la mañana el procesamiento será más rápido y claro, y si es por la noche, te vendrá a la cabeza todo lo vivido durante el día y curiosamente verás la solución más clara y el camino que hacer aunque luego por el día ya no lo verás tan claro.

Un consejo: hazle caso a la voz de la noche.

Igual es que de noche todos los gatos son pardos, vete tu a saber 🙂

Categorías
Trading

¿Es mejor operar sin stop loss?

El modo de defensa o stop del sistema de inversión de Warrent Buffet, a grosso modo, se basa en invertir en empresas con un gran margen de seguridad. Invertir con un gran margen le da la ventaja de entrar en la inversión en un punto donde esta no puede bajar más o si lo hace no va a ser mucho más. Luego sólo es sentarse y esperar.

Claro que la dificultad viene en la elección de esas empresas con el margen de seguridad adecuado y el momento de entrar en ellas.

Cuando empiezas en «esto» del trading, los stops sobran. Si esperas, siempre se recupera la cotización. Esto es lo que siempre se rumorea en la bolsa. (Sólo hay que darse cuenta de la cantidad de gente que aun no ha recuperado el valor del dinero de las acciones que tiene compradas desde justo antes que explotara la burbuja inmobiliaria). Y ya van unos años.

Es lo que tiene seguir consejos ajenos y sin comprobar como «En la bolsa nunca se pierde a largo plazo». 

Con este pensamiento, miles de traders se pasan al mundo del forex, materias primas…, a través de futuros, cfds… con la idea de operar intradía y vivir del oficio.

¿Qué es lo que suele suceder?  Ya sin contar con el alto apalancamiento con el que suelen «jugar» novatos y no tan novatos (máximo artífice de que la cuenta vuele en minutos. Gestión del dinero nula), se sigue operando sin stop-loss por esa vieja creencia antes comentada de que en la bolsa a largo plazo nunca se pierde.

Y ya sin contar con los factores psicológicos que no dejan que cierres una operación en pérdidas, siempre con la esperanza de recuperarla.

Es verdad, cualquiera puede observarlo cuando opera, que en la gran mayoría de las veces la cotización vuelve e incluso, dejándola correr, puedes incluso, tras haber recuperado las pérdidas, salir con importantes ganancias.

Esto hace que el cerebro relacione no poner stop con recuperación + ganancias.

Y así día tras día, operación tras operación, hasta que llega una, solo una, esa es la pena, que nos devuelve a la triste realidad: con sólo una vez que entremos en pérdidas y la cotización no vuelva al punto de entrada, vale para que nuestra cuenta vaya desapareciendo, y ello se confirme con más rapidez tras haber añadido más lotes o contratos después de haber visto un soporte donde confiamos en que se de la vuelta, pero esto último no llega a suceder.

Como digo, es una pena, porque evitaríamos la mayoría de pérdidas y saldríamos siempre victoriosos si no fuera por esa única operación que nos da al traste con la estrategia.

Por tanto, es indispensable poner un stop, si o si. Una para calmar nuestros miedos psicológicos y otra para no dilapidar nuestro dinero.

El no poner un stop en todas y cada una de nuestras operaciones tiene los siguientes…

EFECTOS SECUNDARIOS:

  • Quiebra de la cuenta: margin call

  • No poder operar más por dicha quiebra

  • Mucho más tiempo del que deseamos sin poder hacer operaciones por culpa de esperar a que las pérdidas se recuperen  (esto es operar a corto para pasarnos a largo por querer aguantar las pérdidas)

  • Si no cerramos las pérdidas no podremos abrir una operación en una posición más favorable, recuperar esas pequeñas y primeras pérdidas y salir con ganancias.

 PSICOLÓGICAMENTE el efecto puede ser lamentable:

– Nerviosismo- ¿qué hago yo ahora si no recupero el dinero perdido?

– Baja autoestima- No valgo para esto, soy un negado…

– Mal humor– Ganas de darle a todo lo que te rodea. Malas contestaciones a la familia.

– Sentimiento de impotencia– No hay forma de arreglarlo a no ser que se recuperen de nuevo las pérdidas.

– Dolores físicos- De cabeza, estómago, ganas de vomitar, sudoración, falta de concentración…

– Desesperación/miedo– Cómo conseguir más dinero para promediar la posición o para recuperar lo que voy perdiendo.

– Aislamiento– Pegado a la pantalla sin hacerle caso a nadie vigilando la posición con la esperanza de que se recupere.

– Insomnio– Consulta de la cotización de madrugada a través del móvil. Estado de vigilia pensando en lo que estamos perdiendo.

– Arrepentimiento- Si vuelve la cotización a donde abrí la operación prometo no volver a operar nunca sin stop.

Todo lo anterior se dispara hasta límites increíbles en proporción al dinero en «juego».

¿Vale entonces la pena poner un stop-loss en todas y cada una de nuestras operaciones o no?

Categorías
Trading

La esencia que le queda al trader de cada etapa que pasa

El objetivo de acumular horas de práctica sobre los gráficos es obtener la experiencia necesaria para, algún día, vivir del trading. Según vas avanzando en tu práctica vas superando diversas etapas. Es sólo perseverar, hacer horas y poco a poco te encontrarás en un peldaño más arriba.

Son varias las circunstancias que hacen que te quedes en el descansillo y no puedas subir más escaleras y tengas que bajarlas entonces, a veces, de repente.

Pero como siempre, si quieres llegar alto, tendrás que levantarte y volver a intentarlo de nuevo.

Por el camino te encontrarás muchos obstáculos. Cuando te enfrentas a uno que semeja insalvable puede que estés a punto de cruzar una puerta, de superar una nueva fase. Esa dificultad extrema, casi siempre indica que una nueva etapa está cerca y que tendrás que darlo todo para llegar a ella.

De cada fase te quedará su esencia, esa que tu mente asimilará como lo más importante de cada una:

Técnica:

en la etapa de la búsqueda del Santo Grial, una vez superada, te encontrarás con que no hay una táctica de entrada segura al 100%. Que el éxito a la hora de entrar depende de tu maestría, de saber identificar las oportunidades verdaderas, que sólo cuenta tu experiencia.

En este aspecto nadie te puede ayudar. Podrás ver figuras o patrones que se repiten pero, aunque tengan un porcentaje de acierto elevado, nunca se comportarán igual, y que se desarrollen o no como tu piensas dependen del contexto presente y no del pasado. La interpretación de la misma, basada en la experiencia del propio trader, determinará el acierto o no.

Con esto quiero decir que todo el mundo puede ver una figura de doble techo, que generalmente es bajista, pero la diferencia entre un trader que la acierte o no dependerá de si este, en el actual contexto presente, la interpreta como que va a suceder o no, independientemente de que la figura sea bajista.

Capacidad de reacción:

es la capacidad que tiene un trader para reaccionar a imprevistos. Cuando pase por esta fase comprenderá porque un sistema automático de compra-venta no puede funcionar nunca.

Los sistemas son mecánicos, no tienen capacidad de reacción, y cuando lo hacen ya es tarde.

El trader tiene que estar dispuesto a seguir sus reglas pero también a romperlas cuando sea necesario.

La mente, por tanto, es el sistema de trading más importante para un especulador. No debe tratar de encerrar sus emociones en un sistema mecánico de trading, sino reeducar su mente y exponerla al mercado. Esta es lo suficientemente potente y flexible como para adaptarse con éxito al medio en que va a moverse.

Atención:

son muchas las distracciones en las que nos vemos inmersos a lo largo de la jornada de trabajo.

El trader debe tener claro lo que quiere hacer y cuales son sus objetivos.

Partiendo de la premisa de que «eres más experto en aquello a lo que más tiempo le dedicas» está claro que si quieres ser un virtuoso del trading tendrás que devorar horas y horas frente a la plataforma.

Debes lograr que tu mente no se distraiga a cada momento. La concentración, el enfoque, es la clave del éxito.

Sistema:

y de todas las fases quedarán unas reglas que constituirán tu sistema de trading. Pero cuidado, el sistema resultante obedece más bien a una serie de premisas que debes seguir con disciplina. La mayoría de los traders (normalmente novatos) se refieren a un sistema como una serie de parámetros que dan órdenes de entrada y salida en un gráfico. Esto es un sistema de trading mecánico, y por esta causa su cuenta acabará quebrando.

Las reglas que tienen que salir, las que regirán un verdadero sistema será algo parecido a lo siguiente, pero personalizado para cada trader. Vamos, que si quieres vivir del trading nadie hará por ti, porque no se puede hacer, el respectivo trabajo duro que es propiedad de cada uno, y que dará lugar a la experiencia, que es intransferible y que diferencia a un trader de otro:

– Opera sólo a la baja, siempre hay un mercado a la baja. Identifica catalizadores bajistas basados en el gráfico, que casi siempre suelen ir por delante de las noticias. Vende en resistencias. A mayor espacio temporal mayor relevancia.

– Evita todo lo que te hace perder. Mira el calendario económico para estar fuera del mercado antes de anunciar datos importantes. Cualquier hueco contra tu posición invalidará tu stop-loss y le pegará un bocado a tu cuenta. Siempre vale más dejar de ganar que perder. Cuidado con las posiciones abiertas el fin de semana.

– x objetivo ganancias, x objetivo pérdidas.  Cerrar cuando se cumpla uno de los 2. Si sigues operando con el objetivo de ganancias cumplido puede que las dilapides. Si sigues operando con el objetivo de pérdidas cumplido puedes incurrir en nuevas pérdidas y te será imposible compensarlas con el excedente de los días en que superas el objetivo. (A veces, movimientos bruscos hacen que acabes por encima del objetivo de ganancias esperado).

– Atento al mercado o te perderás las mejores oportunidades

– No entres nunca antes de que se confirme la señal

– Stop alejado, no lo muevas, asume las pérdidas.

– Deja correr las ganancias hasta, por lo menos, lograr la mitad del objetivo diario. Deberás determinar si merece la pena dejar correr las ganancias o no una vez cumplido el objetivo. Si lo haces, corre el stop a objetivo del día.

– Paciencia para esperar la operación adecuada y entrar con timing correcto. Paciencia para aguantar los retrocesos en ganancias.

– Disciplina para seguir la rutina

Todas las reglas están sujetas a cambios continuos y lo que hoy es así mañana no lo será. Es lo que tiene la acumulación de horas, la acumulación de experiencia. Llegará el día en que dichas reglas se incorporen a tu mente operativa y todo fluya automáticamente.

Categorías
Trading

Figura de 3 picos o triple techo

Los que me seguís habitualmente sabéis que soy oso por naturaleza, no por peludo sino por mi carácter de trader bajista.

Si hay algo que cambió de verdad mis operaciones, de pérdidas a ganancias, fue decantarme por operar en un sólo lado del mercado.

Las razones de por qué opero sólo en el lado corto las expuse en su día: «Operando en el lado corto» y desde luego que las más importantes fueron:

  • se te acostumbra el ojo a ver sólo situaciones bajistas
  • siempre hay un mercado a la baja
  • operando en ambos lados las señales se confunden o se pisan

 

La figura de 3 picos o triple techo es muy fácil de identificar y de operar.

Se trata de buscar una cotización cuyo nivel trata de superar el mercado hasta 3 veces consecutivas. Normalmente cuando la cotización lo intenta 2 veces y no es capaz de seguir adelante suele darse la vuelta, pues si lo intenta 3, mas brusco será el giro, como puede verse en el gráfico.

Además, digo que es una figura muy fácil de operar porque el stoploss puede situarse muy cerca. Justamente encima de la resistencia por lo que en caso de fallar la figura, lo que nos arrebate el mercado de la cuenta será mínimo en comparación con los beneficios que nos puede aportar en caso de que salga bien.

Quiero concienciar a todo trader, en ciernes o no, que no hay ninguna técnica, señal, patrón o figura que sea certera en el 100% de las veces de ahí la insustituible gestión de la pérdida por medio de un stop y un adecuado número de contratos o lotes en consonancia con la cantidad de capital en cuenta.

El trading es un ejercicio de probabilidades y no de certezas. La habilidad del trader, una vez aclarada la gestión del dinero o riesgo, determinará el porcentaje de sus ganancias y de sus aciertos.

Es por eso que nunca podrás vivir del trading operando con un sistema de compra-venta automático.

La paciencia para esperar a que se forme la señal o figura es vital para una buena consecución de la misma,así como también lo es el saber esperar a que las ganancias corran lo suficiente sin tener prisa para materializarlas.

Otro ejemplo:

Figura bajista de triple techo

Categorías
Trading

Fallo de estrategia

Todo trader profesional o no debe asumir que continuamente estará expuesto a las pérdidas. Aprender de ellas lo hará mejor trader. Tratar de subsanar los errores que le han llevado a cerrar en negativo hará que cada vez opere mejor.

eurusd

La operación reflejada en el gráfico detalla la mala gestión de una operación:

  • la enseñanza más pura que nos muestra dicha operación es que el trader debe seguir con disciplina la linea determinada por su sistema operativo. Cualquier duda al respecto hará que incurra en pérdida.

Descripción de la operación:

En A, una resistencia en forma de triple techo invita claramente a entrar a la baja. El trader debe entender, antes de abrir una operación, que puede acertar con la entrada pero nunca sabrá el recorrido de esta.

En este caso la entrada fue acertada y la cotización llegó a un nivel donde la operación arrojaba más de la mitad del objetivo de beneficios diario.

Ahí surgió la duda por parte del trader, en este caso yo, la cual consistió en elegir entre materializar el beneficio, y tener así ya más de la mitad del objetivo de beneficios diario, o dejar correr la posición.

Error en la disciplina.

Cuando hay una bajada tan brusca sin motivo aparente lo mejor suele ser cerrar la posición y buscar otra operación.

El caso es que moví el stop a B.E, la cotización se recuperó y me hizo saltar el stop en B.E (ni pérdidas ni ganancias).

Siguiente error: no suelo mover el stop original a B.E, el hacerlo resultó, de nuevo, fatal. Casi siempre sale mejor asumir las pérdidas del stop ya que son muchas las ocasiones en las que la cotización regresa al punto de entrada.

Tras haberme saltado el stop en Break Even vuelvo a entrar en D y la cotización avanza a mi favor. Vuelvo a fallar en la disciplina de cerrar la operación, esta vez con la mitad del objetivo diario cumplido. Así que dejo correr de nuevo la posición, pero esta vez con el stop alejado y sin disposición alguna de moverlo a B.E.

De nuevo, el mercado ataca, y aunque no se refleja en el gráfico, me hace saltar el stoploss (OUT) (no se ve en el gráfico) de manera que esta vez me lo cierra, e incluso con pérdidas.

De esta operación quedan varias lecciones:

  • Debes actuar siempre con disciplina y tener claro lo que vas a hacer antes de abrir incluso la operación, estudiar todos los posibles escenarios que pueden ocurrir y definir perfectamente lo que hay que hacer sin duda alguna y hacerlo, fríamente. Si piensas, estás perdido. Debe salir automáticamente.

Cada vez que dudes perderás en la inmensa mayoría de las veces.

  • Si vas a por «objetivo», no puedes cambiar en medio de la operación a «dejar correr las ganancias». Los entrenamientos son para el campo de prácticas, nunca puedes entrenar ni probar cosas nuevas mientras operas de verdad.
  • Mal cálculo del stop. Siempre suelo poner el stoploss lo mas alejado que puedo dentro de lo que me permite la gestión del riesgo. En esta ocasión el exceso de confianza hizo que lo acercara más de lo debido pudiendo de esta manera incrementar el número de lotes con los que operaba. Si lo dejara lo suficientemente alejado no me hubiese saltado y hubiese cogido las ganancias del día siguiente que habrían sido abultadas debido a la caída de la cotización del par donde hice la operación, el EURUSD.

La confianza y falta de disciplina hicieron que errara en esta operación y saliese con pérdidas por stop-loss cuando podrían haber sido unas buenas ganancias.

Son detalles que marcan la diferencia y que debes aprender de ellos.

Siempre habrá momentos en la vida de un trader en que la disciplina falle. Somos humanos.

«Puedes ganarle al mercado durante un tiempo, pero no todo el tiempo»

Categorías
Trading

Entrenando en real

«Hazlo mal pero hazlo», esta es una de las máximas principales de un trader. ¿Por qué? Pues porque al trading se le gana primero desde el corazón (pasión, perseverancia, vocación) y después desde la práctica.

La práctica, el entrenamiento, es esencial desde el día en que descubres que el trading es un Arte, y nunca una profesión sujeta a reglas fijas, desde el día en que descubres que nunca habrá un sistema 100% perfecto, desde el día en que descubres que por muchas horas de vuelo que tengas a las espaldas el mercado siempre acabará cazándote en alguna operación.

Entender que nunca vas a lograr el 100% de tus operaciones, ni mucho menos, es muy importante para abrirle paso a las ganancias.

Con las pérdidas siempre se aprende algo, como se suele decir, a ganar.

La mente aprende de las experiencias vividas e incluso visualizadas. Es muy flexible, se adapta a todas las situaciones y trata de aprender de cada situación, le busca una solución. Es por eso que para lograr ser un gran trader tienes que grabar en tu escritorio la frase citada al principio del post: «Hazlo mal, pero hazlo», y si puede ser en real doble sentido tendrá el dicho.

Si hay algo que me hizo evolucionar a marchas forzadas fue la acumulación de horas de práctica sobre los gráficos. Al estilo de un videojuego, salvando las diferencias, comienzas quedándote sin vidas hasta que de repente, fruto de insistir e insistir, de practicar y practicar, ves que haces una puntuación muy alta y que cada vez pasas más pantallas (fases en el trading).

Es por eso que ningún trader, ni tu mismo, conseguirás un sistema de trading automático que te permita vivir del trading. En un videojuego no puedes establecer unos parámetros automáticos. Todo te viene, todo te acecha de todos los lados. En el trading lo mismo, si estableces reglas mecánicas estás muerto como trader. Debes por eso practicar sólo en real, para coger la experiencia que necesitas, para salir victorioso de la mayor parte de trampas que te está tendiendo el mercado a cada momento.

Tratar de establecer un sistema mecánico es limitar las posibilidades de reacción.

Quiero que se entienda: SOLO ES OPERAR Y OPERAR, OPERAR Y OPERAR, OPERAR Y OPERAR. TODOS LOS DÍAS Y A TODAS HORAS, TODOS LOS DÍAS Y A TODAS HORAS, TODOS LOS DÍAS Y A TODAS HORAS

Como si tuvieses mono de trading, como si fueras un auténtico adicto.

No hay otro secreto, en serio.

Categorías
Trading

Estrategia de trading por objetivos

Vamos a ver como se puede conseguir un capital para con el tiempo poder vivir del trading.

Empezamos por lo mínimo:

imaginemos que vamos a operar en todos los mercados a través de CFDs (recomiendo Forex por encima de todos).

Y lo vamos a hacer empezando con el mínimo lote que podamos (1 mini-lote)

Con ese mini-lote tenemos que ser capaces de lograr en una jornada un objetivo de 25 euros.

Una vez consigamos esos 25 euros, cerramos la plataforma. Resto del día para dedicarnos a lo que queramos.

(Al principio va ser difícil hacernos con el objetivo pero llegará un momento en que logremos conseguirlo. Se trata de elegir bien esa operación que tiene más probabilidades de acercarnos a la cifra buscada. El trading sólo es práctica y más práctica, previa gestión rígida del dinero. Habrá días en que superemos el objetivo, ese excedente compensará los días de pérdidas que tampoco deben superar esos 25 euros diarios, para poder ser recuperadas con el dicho excedente.)

Cuando seamos consistentes en la consecución del objetivo, estaremos contentos de ver como crece la cuenta. Lentamente pero creciendo. El ingrediente principal para ello es la disciplina. Que un mal momento no nos tumbe la estrategia y cuenta.

Como he dicho, hemos empezado con un minilote (0,1 lotes). Según vaya creciendo la cuenta, la gestión del dinero nos dirá cuando es el momento de pasar a (0,2 lotes).

Por lo de pronto 25 euros X 20 días que está el mercado abierto = 500 euros mensuales, con 0,1 lotes

Si ya operamos con 0,2 lotes, es fácil hacer la operación, serán 1.000 euros/ mes.

A partir de aquí es fácil construir castillos en el aire. Pero operando con 30 minilotes, o sea 3 lotes, (hay traders que operan con una burrada de ellos), las ganancias mensuales podrían alcanzar los 15.000 euros.

No es tan fácil ni tan difícil, cuidado, se trata de aplicar una adecuada gestión del riesgo, elegir bien las entradas porque la sobreoperación no tiene cabida para el trader consistente y ser capaz de seguir una disciplina férrea que nunca desfallezca.

NOTA: acuérdate de no hacer otra cosa hasta alcanzar cualquiera de los 2 objetivos.

Operando de esta manera, si consigues el objetivo, ya no te arrepientes tanto de no haber dejado correr las ganancias si la tendencia continuara.

Y también evitarás que los beneficios se den la vuelta y te salte el stop por querer ganar más. Has logrado el objetivo propuesto y sólo por eso tienes que estar contento.

Categorías
Trading

¿En base a qué tomas tus decisiones?

Hay traders que beben de los datos económicos y de las noticias para tomar según la interpretación de estas sus decisiones de entrada y salida del mercado.

Otros, sin embargo, se basan sólo en lo que le dicen los gráficos, entre los que me incluyo.

Y la inmensa mayoría se declina por utilizar ambos métodos a la vez.

Por supuesto que cualquiera puede ser bueno interpretando noticias, leyendo gráficos o haciendo ambas cosas pero por experiencia salen mejor parados aquellos traders que se inclinan por una u otra opción y no por la combinada.

De nuevo, el propio trading nos pone en situación de bifurcación y nos obliga a seguir un único camino, por buenos que parezcan ambos. Desde luego que nos hace un favor. En el trading para triunfar debes hacer que todo resulte lo más sencillo y menos confuso posible.

Particularmente he operado de las 3 maneras posibles.

Con las noticias he sacado suculentas sumas en ocasiones, el problema que en toda inversión o especulación debemos cubrirnos con un stoploss por si esta saliese mal, que puede suceder muy fácil por muchas cartas que tengas a favor.

Entonces, operando según datos y noticias, casi obligatoriamente, tendrás que recurrir a los gráficos para ver un punto donde situar el stop.

De esta manera ya estás usando las 2 estrategias para operar.

Lo que he notado yo, cuando usaba la interpretación de las noticias para vislumbrar una oportunidad, es que mientras estaba leyendo o diseccionando la noticia, el gráfico ya había tomado la delantera y la cotización ya reflejaba el movimiento esperado. En suma, siempre llegaba tarde, a no ser que fuera una noticia de esas que ves como se va formando, no a base de un sólo titular, sino de muchos que van indicando con bastante precisión donde va a estar la próxima tendencia.

Pero por lo demás los gráficos suelen adelantarse a casi todo. Las cotizaciones reflejan el sentimiento del conjunto de todos los traders que operamos en el mercado. Cuando hay rumores, información privilegiada, acceso a datos previos…, muchos especuladores y Hedge Funds ya están tomando posiciones antes de que salga la noticia y eso puede verse en el gráfico del mercado afectado.

Si esperas a que salga el dato o la noticia, seguramente, en muchas ocasiones serás cogido a la contra porque ya ha sido cotizado con anterioridad.

Las noticias, además de ser tardías, van plagadas de interpretaciones de gente que sabe y gente que no sabe, y más aun ahora con Internet y las redes sociales en las que cada uno dice lo primero que le viene a la cabeza.
Leyendo todo esto te encuentras, a parte del tiempo que pierdes leyéndolo ya que mientras lo haces te estás perdiendo lo que hace la cotización en el gráfico, con un cacao en la cabeza que más que ayudarte a ver la oportunidad lo que hace es confundirte.

Aunque tú por tus propias averiguaciones e investigaciones tengas una imagen correcta de la situación, acabarás siguiendo a la masa y sucumbiendo con ella.

Un consejo: de perder mejor que lo hagas en base a tus propias decisiones. Si pierdes que no te importe, por lo menos estarás aprendiendo, pero siguiendo el consejo de los demás sólo lograrás acabar arruinado.

Por supuesto, como he dicho antes, en un mundo que depende ya tanto de las redes sociales, es muy difícil apartarse de la opinión otros, siempre queremos saber lo que opinan los demás antes de tomar una decisión y es ahí donde nos perdemos. No hace falta que nos confirmen o no nuestra posible decisión. Además, siempre, encontrarás partidarios y conclusiones a favor de una y otra.

Por tanto, mucha disciplina. Es absolutamente necesario tener mucha disciplina, para hacer lo que hay que hacer, todo el rato.

Y mucha disciplina y fuerza mental es necesaria para aislarse del mundo y centrarse sólo en lo que te dicen los gráficos.

Son todo paz y serenidad. Sin hablar te lo dicen todo.

Categorías
Trading

El dilema a la hora de cerrar una operación en ganancias

Es condición de todo trader estar siempre dentro del mercado. Es muy difícil aguantarse fuera sin hacer nada esperando la situación idónea. Como resultado surge la sobreoperación.

Aunque respetemos el stoploss en todas nuestras operaciones, si sobreoperamos y, aun encima perdemos, la cuenta irá disminuyendo poco a poco.

Por tanto, es condición vital para el trader ir seleccionando las entradas con más probabilidades de acierto para que el porcentaje de errores disminuya lo más posible.

Por otra parte aparece una variable muy complicada de resolver para el trader: «cuando salir de una posición con beneficios».

A veces nos arrepentimos de no haber cerrado antes, ya que por esperar a que aumentasen las ganancias, estas han disminuido y hemos cerrado en pérdidas (saltado el stop). Otras veces cerramos antes de tiempo viendo como ganaríamos mucho más dinero si no lo hubiésemos hecho.

Entonces, nos preguntamos cual será la forma más efectiva.

Cuando llevamos ciertas ganancias y las dejamos correr, y luego la cotización se da la vuelta tocando el stop, pensamos que lo mejor es cerrar cuando tengamos algunos beneficios. Y la verdad es una estrategia que suelen seguir traders profesionales.
Operando con cierto volumen de contratos o lotes es factible sacar cantidades muy grandes en poco tiempo y recorrido.

El caso es que operando de esta manera renunciamos totalmente a las tendencias de manera que puede que nos arrepintamos por ello.

De todas formas hay una ventaja a favor. Si hemos cerrado con unos beneficios y estamos inmersos en una tendencia sabemos que en un retroceso podremos entrar de nuevo. Aunque cuidado, sobre el papel es más fácil de lo que parece. Pronto descubrirás que es más beneficioso entrar y dejar correr los beneficios que cerrar y querer volver a entrar para coger un nuevo recorrido.
La mayor parte de las veces entrarás mal y se te comerán los beneficios anteriores para ver con total impotencia como sacarías mucha más rentabilidad sin tratar de realizar el temido y super-difícil timing. Y eso sin contar las comisiones que nos cobran cada vez que abrimos una operación.

Desde luego que sabiendo trabajar con la técnica anterior es muy factible ganar dinero consistentemente, claro que para ello necesitarás de mucha disciplina.

El mercado es puramente psicológico de por si, así que intentará encontrar la forma psicológica de tumbarte. Tienes que ser, por ello, tan frío como un témpano. Si tus sentimientos no están preparados para ello estás perdido.

Es por esto que hay muchos traders sistemáticos buscando el sistema que le de señal de compra y de venta mecánicamente de manera que no haya ningún sentimiento de ninguna manera en todo el proceso de una operación de trading.

Lógicamente, no se trata de evadir nuestra mente de los mercados sino que hay que involucrarla más.

No hay que poner trabas a nuestras emociones para que no tomen parte en una operación, sino que hay educarlas y que participen activamente. Al principio perderás, pero el cerebro humano es muy flexible, aprende de la práctica y crea una experiencia que con el tiempo te puede hacer invencible.

Tratando de cercarlas por medio de un sistema mecánico de inversión o de trading nunca vivirás de los mercados. Es como encerrar tus miedos en una jaula. Sigo sin conocer a nadie que viva de un sistema mecánico de compra-venta. Bueno, rectifico, si que los conozco: viven de vendérselos a otros.

Por otro lado tenemos la opción de dejar correr las ganancias, claro que la mayoría de las veces se quedarán en pequeñas pérdidas. Muchas operaciones con pérdidas mínimas y pocas pero con grandes ganancias.

Aquí ya entra en juego la personalidad del trader. Es un suplicio para un trader activo esperar a que llegue la tendencia y aun más dejarla correr y aguantar las ganas de materializar los beneficios. Por encima, tiene que aguantar gran cantidad de operaciones negativas con pequeñas pérdidas.
Esta es una manera de operar desesperante para alguien poco tranquilo. Este estilo le va más a una persona que sea, por poner un ejemplo, del carácter del seleccionador de fútbol español: «Del Bosque».

Pero si tienes una personalidad como «Cristiano Ronaldo» se te comerán los hígados operando de esta manera.

Es defecto de todo trader adaptarse a una manera de operar, por ejemplo, de cualquier trader de moda cuando lo que debería hacer es adaptar el trading a su forma de ser.
Siempre sacas más rendimiento en aquello que te más te agrada y ten por seguro que si no te gusta la forma en que operas, o copias el sistema de otro especulador en vez de personalizar uno a tu forma de ser, nunca triunfarás.