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La comodidad, señal de fracaso en tus inversiones

Se dice que en el trading pierde el 95% de los que lo intentan. Esto es algo que hay que matizar.

¿Cuántos traders hay que se dedican al trading a tiempo completo? La verdad es que muy pocos.

Si quitamos los traders que operan a tiempo parcial o esporádicamente, a aquellos que se acercan por curiosidad, a aquellos que no se acercan por vocación sino porque le han dicho que se puede ganar mucho dinero, a aquellos que operan a través de un sistema de trading que han comprado y aquellos que abren posiciones porque alguien se lo ha dicho, ese 95% de perdedores está más que justificado.

Y quiero incidir sobre todo en el último grupo, aquellos a los que les gusta leer análisis sobre acciones. La mayoría de la gente que hace sus pinitos en los mercados en España sólo opera en acciones. Este es el caldo de cultivo de incautos más grande que existe. Todas las estrategias que hacen las Agencias y Bancos van encaminadas a captar de todas las maneras posibles el dinero de la gran suma de principiantes que se dejan llevar por la publicidad engañosa mejor diseñada que existe, pues incide sobre las emociones de la persona prometiéndole el oro y el moro incluso en horas.

Comisiones, carteras con gran rentabilidad pasada, exageración en los pronósticos, cursos, libros, seminarios, vídeos, etc, etc. El trader (especulador) o inversor si logra ir saliendo del embite acabará reconociendo con el paso de los años quienes son los que viven de vender sueños de los que aun promulgan el arte del trading con sinceridad y metodología. (Se cazan al vuelo. Cuanto más tiempo logres estar en este mundo más fácil te será distinguirlos). Se mueve mucho dinero en este mercado secundario (hay quién vive de los mercados, la minoría, y quién vive de todo lo que rodea a los mercados,  la mayoría).

Se gana mucho dinero con los principiantes que se acercan a la bolsa todos los días. De hecho hay una gran red dedicada a la enseñanza básica para este segmento de inversores. Son los que llegan, dejan su dinero y se tienen que ir. Todo un negocio.

Pero a lo que iba, al grupo que invierte según lo que le dicen los analistas. Si hay algo que debes comprender es que ni los verdaderos traders que ganan dinero de verdad saben lo que va a pasar mañana en el mercado. Nadie puede adivinar el futuro, nadie (es este matiz lo que iguala tus probabilidades con las suyas). A veces tienes períodos que aciertas más y otros que aciertas menos, pero es sólo eso, sólo nos basamos en probabilidades, nunca en certezas.

Cualquiera puede lanzar un pronóstico y acertar, cualquiera, hasta tu vecina. Claro que si lo lanza el economista famoso de turno y acierta ya tiene el éxito asegurado por los siglos de los siglos aunque no atine más en su vida: «Coge fama y échate a dormir». Pero es que hasta seguro que tú has tenido ese mismo acierto y no sales en ningún medio reconociéndotelo.

El inversor es muy cómodo. Le gusta leer las noticias y consultar los análisis de los valores o acciones preferidas o que tiene en cartera y basa sus decisiones en lo que le dicen los demás. Esto es falta de autoestima, esto es quitarle importancia a la profesión, esto es ser lo suficientemente cobarde como para no tomar sus propias decisiones y que otros le digan donde tiene que colocar su dinero. Que sepas que si lo pierdes lo pierdes tú, así que es mejor asumir esas pérdidas como errores de uno mismo (errores de los que vas aprendiendo poco a poco) y no que otros pierdan tu dinero por tí. Esto es muy triste.

Es verdad que no hay un temario para el trading o la inversión en bolsa como lo puede haber para el médico, abogado, mecánico, etc. Y es de aquí de donde parten la mayoría de los males, pero de ahí a que otros decidan el futuro de nuestro dinero…ya son palabras mayores.

Yo he conocido al director de un banco que tenía que llamar a sus clientes para explicarles que habían perdido dinero. Y era un banco. Por la «burrología» ciudadana pensamos que bancos y agencias saben mejor que nosotros donde meter el dinero, y no es cierto, saben tanto como tú, y aun encima si te pueden engañar para sacártelo mejor. Que se lo pregunten a los de las preferentes, a los del Forum Filatélico, a los de las participaciones de Rumasa…

Son instituciones que imponen con su fachada, pero como dice Murphy en una de sus leyes: «La fastuosidad del vestíbulo, varía de manera inversamente proporcional a la solvencia de la empresa». Es esta opulencia la que te logra engañar, es la que te lleva al huerto.

En cuanto a los analistas, sólo tienes que leer sus recomendaciones pasadas para ver su porcentaje de aciertos. Como dije nadie ve el futuro, por lo que te encontrarás de todo. Es más, encontrarás posiciones encontradas sobre recomendaciones para un mismo valor, acción o mercado.

Y ten algo muy en cuenta. Nunca tendrás una oportunidad de ganar dinero en los mercados hasta que decidas por tí mismo sobre tu dinero.

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Vencerse a uno mismo

Siempre he dicho que mi batalla más dura a la hora de lograr la consistencia en el trading ha sido vencerme a mi mismo. Supongo que depende de cada persona al igual que hay quien es capaz de dejar de fumar más fácilmente que otra y quién no es capaz de conseguirlo nunca.

Yo pensé que era de estos últimos (no ha la hora de dejar de fumar ya que nunca he fumado sino a la hora de imponerme una disciplina y seguirla).

Demasiadas cosas te ofrece Internet como para no sucumbir a sus encantos y aun encima sin tener un jefe encima que te vigile.

Pero lo que más me ha costado de todo fue el comienzo de la actividad. Una vez comenzada todo iba sobre ruedas pero hacerlo costaba Dios y ayuda. Siempre encontraba otra cosa que hacer antes, siempre anteponía lo secundario a lo principal.

No recuerdo cuantos tacos de notas he gastado. Tacos en cuyas hojas he anotado cientos de premisas que al fin y al cabo no seguía. Sabía dentro de mí que era extremadamente importante hacerlo, pero la distracción era mi droga y sucumbía un día si y otro también.

Y eso que limité mis tareas al mínimo, pero los minutos pasaban inexorablemente y me encontraba en la mitad de la mañana sin haber hecho ninguna de las labores impuestas, y lo peor, sin haber ganado ni un euro.

Esto fue lo que más me costo, eliminar vicios que me sacaban de mi camino.

Pero fue un buen día donde puse toda la carne en el asador. O hacía lo que debía o tendría que volver a trabajar para alguien, bajo el yugo de un jefe. Me iba a costar mucho, pero me lo merecía, no estaba dando el 100%. Así que desde ese momento maduré como hombre y acepté mis responsabilidades.

Fue justo a partir de ahí donde comenzó todo. Si quería vivir del trading tendría que sacrificarme como nunca lo había hecho. Yo era de aquellos que para sacar el Bachiller y el FP-2 practiqué la ley del mínimo esfuerzo, con aprobar valía. No estaba acostumbrado al sacrificio pero ahora debía abrazarme a él.

Era mi oportunidad, nunca tendría otra. Era ahora o nunca. Así que tocaba luchar duro para no aspirar solo al SUFICIENTE.

Más tarde descubrí que no era el sacrificio lo que te llevaba al triunfo sino la constancia de actuar sobre lo mismo. La parte del sacrificio sólo era a la hora de eliminar intereses superfluos que no tenían nada que ver con el trading. Una vez pude eliminar estos vicios encontré tiempo para todo: para el trading, para la familia, para aficiones… pero cada cosa a su tiempo. Mezclarlo todo a la vez es difícil y contraproducente.

Siempre encontrarás muchas tareas que hacer, incluso más agradables pero son totalmente secundarias, y me rompía el alma llegar el final de la jornada y en un acto de meditación darme cuenta que el día había pasado en vano.

El minutero no descansa, avanza lento e implacable, esta es la esencia del trader: sin prisa pero sin pausa y siempre incidiendo sobre lo mismo.

La satisfacción de saber que has hecho o seguido el plan o rutina trazada, aunque ese día no hayas conseguido dinero, produce en tí una sensación de calma, de no stress, que ni siquiera podría alterarte una persona frente a ti insultándote.

Sabes que has hecho lo que debías y que los resultados no tardarán en llegar. Has leído rutinas de deportistas y estudiantes de matrícula de honor y todos coinciden en practicar o estudiar todos los días durante al menos 3 horas seguidas. No es la cantidad, es la calidad, la constancia del día a día, la acumulación de horas sobre un mismo tema.

Aunque ahora me parezca una tontería, quizá porque ya lo he asimilado, los pilares principales de mi sistema de trading se escriben en unos cuantos renglones (eso si, hay que destacar que esos renglones a los que he reducido el sistema llevan detrás horas y horas de dedicación y cientos de hojas de blogs de notas tirados a la papelera):

A) Stop-loss del 1%

B) Número de lotes, acciones o contratos adecuados

C) Técnica (soportes y resistencias, en mi caso): acumulación de horas de práctica para dominarlo. IN/OUT. (Lo anterior quiere decir practicar el máximo de horas posible en real cuando el mercado está abierto y en simulado cuando está cerrado)

No hay más en mi sistema, lo he reducido todo al mínimo. Y aunque hay matices o detalles que marcan la diferencia los más importantes vienen o están desarrollados por la experiencia. Nunca puedes buscar verdades en el trading.

Las únicas verdades que puedes encontrar son: el stop-loss y el número de lotes con los que abres una posición. El dominio con éxito de una técnica sólo podrás adquirirla con la práctica y nunca con un sistema automático que te de señales de entrada y salida.

El precio es lo que manda, es aquí donde está la diferencia entre un trader que gana y otro que pierde, en la interpretación de las señales que te dibuja el gráfico, o lo que es lo mismo, el mercado en cuestión. Y eso no lo va a hacer nadie por tí.

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Aumentando las probabilidades de ganar

Uno de los objetivos principales de un trader es hacer dinero, esto esta claro. Como también está claro que no es nada fácil. Al principio, es muy complicado porque son muchas las variables que entran en juego.

Y tengo claro que la mayoría de esas importantes variables sólo se pueden llegar a dominar con la práctica. Pero cuidado porque esa práctica, y como he dicho infinidad de veces tiene que ser en real, eso sí, con un número mínimo de lotes. Una vez que eres capaz de ganar (con el mínimo de lotes no ganarás cantidades espectaculares) ya sabrás como ganar con un gran volumen de ellos.

Así que lo primero que debe buscar un trader en su entrenamiento es acertar el mayor número de veces. Es verdad que lo que cuenta al final es la suma de la diferencia entre ganancias y pérdidas, pero si eres capaz de perder muy poco cuando pierdes a la vez que las operaciones falladas son poquitas, entonces las probabilidades de ganar dinero consistentemente aumentan dramáticamente.

Siempre se suele oír lo que he dicho anteriormente: lo que cuenta es la diferencia obtenida entre ganancias y pérdidas. Estoy de acuerdo pero no debemos quedarnos ahí, sino buscar poco a poco la perfección.

Así que si tienes muy pocas operaciones con pérdidas y estas son muy pequeñas cuando lo haces, lógicamente eres un gran candidato a vivir del trading.

El aumento de las operaciones positivas depende del entrenamiento para aprender a distinguir las mejores entradas.
Las pérdidas deben ser limitadas al máximo. Esto se hace poniendo un stop del 1% del total de la cuenta, pero no será suficiente para ganar. Esto último depende de lo bueno que seas corriendo el stop a Break Even.

El stop-loss te protege de pérdidas mayores cuando hemos fallado la entrada y casi ni siquiera has rozado beneficios. Ante esto, la primera pérdida siempre es la mejor.

Pero si has tenido beneficios y has cerrado porque te ha saltado el stop, esto puede ser el detalle que marque la diferencia. Una vez ganancias nunca pérdidas.
Está claro que en muchas de las ocasiones mover el stop a Break Even inmediatamente será más perjudicial que dejar el stop donde está de inicio, pero alcanzar unas ganancias aceptables y cerrar en negativo no es para nada recomendable. Por eso, lo dicho, es fundamental aprender a usar el Break Even, casi más que el trailing-stop.

La primera premisa de un trader es no perder. Siempre vale más no perder que dejar de ganar. Es básico y uno de los pilares principales de la consistencia.

Así que, ya que no podemos cubrirnos al 100% de que nos salte el stop en algunas de las operaciones resulta imprescindible reducir las pérdidas que provoque ese stop-loss minimizándolo incluso por medio del comentado Break Even cuando podamos hacerlo. Y poder no es lo mismo que deber.

De esta manera en vez de contar con las pérdidas que generan siempre los stops-loss, estas estarán repartidas entre las que han alcanzado el stop y las que hemos logrado reducir a la mitad de ese stop e incluso las que han cerrado en cero (Break Even). Así, de esta manera hemos logrado reducir las pérdidas al máximo.

Partiendo entonces de esta base, no tendremos problema en cerrar cuando hayamos alcanzado unos beneficios 3 veces mayores que el stop-loss. Más adelante, cuando seamos capaces de aumentar el número de contratos podrá ser más que suficiente para alcanzar los objetivos económicos.

Pero bueno, esto no se acaba aquí.

Según vayas aumentando el dinero de la cuenta surgirán dos dilemas:

había dicho que el tamaño del dinero en cuenta determina en que espacio temporal puedes operar (por supuesto que no puedes abrir una operación en un espacio temporal de 1 hora si esto te supone que el stop sobrepase el 1% establecido, tendrás que remitirte a uno más pequeño que te lo permita). Pero claro, si ya tienes un capital importante sabes que ya puedes optar a operar en otros time frames más amplios.

Y esto, como decía, suponen dos incógnitas las cuales están relacionadas con el espacio y el tiempo:

  • Si aumentas es espacio temporal en donde abres las operaciones tendrás que tener en cuenta que el tiempo para que se desarrolle el movimiento también aumentará por lo que la paciencia resultará indispensable para el trader. Eso si, esta forma de operar también supone mayor libertad. Así que todo depende del enfoque que le des. Si te gusta seguir la operación de cerca sufrirás operando así y tendrás que remitirte a time frames más pequeños donde se vea más movimiento, pero si te gusta tener libertad, una vez creada la estrategia, abierta la posición, situado el stop-loss y el profit warning, sabes que te puedes marchar tranquilo a donde quieras pues tienes las pérdidas cubiertas y sabes en cuanto lo vas a hacer en caso de que salga mal.
    Tiene sus riesgos y sus beneficios porque te será más difícil subir el stop a Break Even y hacer Trailing-Stop pero por otra parte seguro que no cerrarás la posición antes de tiempo, propio de los que suelen seguir las operaciones muy de cerca.
  • La otra incógnita que te sobrevendrá si no aceptas operar en espacios temporales más grandes viene del stop-loss.

Como ya dispones de bastante suficiente dinero en cuenta para saltar a otros espacios pero no quieres, entonces tendrás que tener una elección:

poner el stop más alejado o aumentar el número de lotes con los que operas.

Si optas por la primera opción habrás ganado seguridad puesto que a mismo % de stop-loss (1%) habrás logrado que tu posición sea más difícil de barrer. En contra de lo que piensan muchos traders, es mejor poner el stop más alejado que cercano, ya que aunque se pierde menos si lo pones muy cerca, este saltará muchas más veces que si lo pones lejos por lo que tendrás muchas más probabilidades de coger un buen movimiento (recordemos las tendencias se mueven en zig-zag y que es muy difícil ajustar al máximo el momento de la entrada por lo que poniendo un stop alejado nos cubrimos de esto).
Entonces, poner el stop más alejado nos beneficia en el lado de que será más difícil que nos lo cacen y si lo hacen seguiremos perdiendo sólo el 1% del total de la cuenta.

Y por otro lado tenemos la opción de en vez de aumentar la distancia del stop, aumentar el número de contratos de manera que seguiremos renunciando a la lejanía del stop pero por otro lado en caso de acertar con la entrada estaremos multiplicando las ganancias.

¿Cuando será entonces el estado ideal?

Cuando seamos capaces de operar con el stop tan alejado como queramos y siempre dentro del 1%, lo cual requiere la suficiente cantidad de capital en cuenta, y a la vez podamos operar con un gran número de contratos. ESTO ES MÁXIMO BENEFICIO Y MÍNIMO RIESGO.

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Especialización en mercados

Una de las decisiones más enriquecedoras que tome con acierto fue la del día que me puse a investigar en que mercados quería operar.

Normalmente asociaba un mayor número de mercados a mayor número de oportunidades, pero descubrí que en la práctica no era así.

Más mercados significaba dedicar más tiempo a cada uno y por tanto lo de siempre: a más diversificación menos especialización.

Comenzó la criba y me quedé con muy pocos. El tiempo es el que manda y debes concentrarte sólo en el número de mercados que eres capaz de operar sin stress.

El stress es una acumulación de tareas y eso es lo que hay que evitar a toda costa.

 «Consigues muchísimos más resultados si te especializas en un sólo mercado que si tratas de abarcarlo todo». Es verídico. Y cuanto menor es el time frame con el que trabajas más evidente esta premisa.

Decidí entonces operar con el Dow Jones para abarcar las bolsas. Ya se sabe que cuando Wall Street estornuda, los demás cogen la gripe.

En materias primas me quedé con el oro y con el petróleo. Luego me enteré que a través de las divisas podía controlar los movimientos de ambos ya que están relacionados con las mismas. Así que estas fueron sustituidas por las divisas en cuestión. (Si el dólar sube, el petróleo suele hacer lo contrario; el AUSUSD suele replicar al oro; el USDCAD suele moverse a la contra que el petróleo).

Vamos, que cada vez tenía menos mercados en los que centrarme y de paso los abarcaba todos. Debes entender que muchos de los activos que cotizan suelen replicar el mismo movimiento por lo que la mayoría de ellos sobran. ¿Para que quieres perder el tiempo vigilando varios mercados a la vez si reflejan en el gráfico la misma tendencia?

Mis movimientos preferidos son a la baja (me ha costado mucho dominar la disciplina necesaria para operar de esta manera).  Las bajadas suelen ser rápidas y profundas, las subidas más lentas y más largas en el tiempo.

En mi afán de operar a la baja llegué incluso a operar sólo con 2 divisas, con una correlación totalmente negativa: EURUSD Y USDCHF. Con ello me aseguro que siempre encuentro un movimiento bajista.

En serio, menos es más. No intentes meter el mar en un cubo de agua porque fracasarás. Intenta dominar uno de los múltiples nicho de mercado, especializarte en él y notarás la diferencia entre perder y ganar.

Puedes hacerlo en base a noticias o gráficos. Pueden compaginarse ambas maneras de operar pero no lo recomiendo. Tratar de operar por los catalizadores que surgen de las noticias o de los datos económicos suele resultar mucho más ameno y entretenido pero los gráficos son la estrella, te dicen lo que va a suceder incluso antes de que surja la noticia (salvo que haya un terremoto, atentado, etc lo cual tampoco podrás aprovechar porque todo se descuenta en segundos). Es cierto que son más aburridos pero estamos aquí para ganar dinero. Esto es un trabajo y no una partida de poker.

Y hablando de poker, estoy notando un trasiego de traders que se están pasando a operar en las emergentes apuestas deportivas porque no tienen éxito con el trading. Un consejo: no caigáis en la tentación.

La operativa tratando de identificar el movimiento partiendo de noticias o datos relevantes lleva a no prestar atención a lo que se tiene que prestar. Además suele haber mucho «ruido» de fondo que perjudica al trader, y más pernicioso aun es que la lectura de una noticia lleva a otra y mientras tanto los traders técnicos que se dedican a interpretar sólo el movimiento de los gráficos se están llevando el dinero.

En su día he agarrado grandes tendencias gracias a las pistas que dejan algunas noticias pero a la larga lo pierdes todo, no puedes poner un stop-loss sobre una noticia. Compaginar ambos modos de operar es un desgaste para el trader porque primero tienes que interpretar el dato y luego trazar la estrategia en el chart. Así que lo ideal es eliminar la parte primera.
Los gráficos son mucho más precisos y tienen menos ruido, la tranquilidad es absoluta respecto al fundamental. La lectura de noticias que convergen (siempre encontrarás opiniones a favor y en contra) harán variar tu decisión inicial, que salgas antes de tiempo de la posición y en suma, que pierdas tu dinero.

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Todo el mundo quiere respuestas

Todo el mundo quiere respuestas, todo el mundo quiere confirmaciones.

¿Cómo lo haces?

¿Cuando entras?

¿Cuando sales?

¿Cómo abres una posición?

¿Cómo la cierras?

¿Donde pones el stop-loss?

¿Hasta donde dejas correr la posición?

No te das cuenta que si supiera estas respuestas habría encontrado el Santo Grial del trading.

Sí se puede definir el porcentaje a perder en cada operación.

Sí se puede definir la pérdida (stop-loss) que estamos dispuestos a entregar al mercado en caso de error.

Sí se puede definir el número de contratos con los que vas a abrir una posición.

Sí se pueden definir los mercados en los que vas a operar.

Son parámetros vitales para la supervivencia del trader, pero aquellos que te conducirán a la consistencia vienen de los que no se pueden fijar con certeza.

Son aquellos que sólo la experiencia puede pulir. Nunca me cansaré de decir que sólo la práctica conduce a la experiencia. Si pudiese meterlo en la cabeza de todo aspirante a trader lo haría.

Nadie puede transmitir su experiencia, su talento, nadie.

Cada experiencia es única. Unos llegan mucho más lejos que otros, y nadie sabe por qué. Son unos pocos rasgos los que deciden y estos pasan por la motivación, las ganas de conseguirlo, la dedicación, el enfoque… todo es inmaterial e imposible de definir.

Todo aquel que te quiera vender un sistema de trading ganador con un lugar de entrada y otro de salida te está engañando. Fíate, en todos los campos de la vida, de aquel que te muestra el camino y desconfía del que promete certezas. En el trading por lo menos es así, sólo tu pasión por ello hará que lo consigas.

«Al trading se le vence sólo desde el corazón»

 

 EL TALENTO TE LLEVA AL INTERÉS POR ALGO,

EL INTERÉS POR ALGO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA DOMINARLO,

EL DESARROLLO DE HABILIDADES TE LLEVA A LA COMPETENCIA,

LA COMPETENCIA AL FLUJO,

(si no tienes flujo nunca llegarás a un estado de élite)

(para encontrar el flujo tienes que operar dentro de tu nicho)

(el nicho es aquello que más te motiva o se te da mejor)

EL FLUJO DA EL ÍMPETU EMOCIONAL PARA PODER MANTENER EL ESFUERZO Y LA FUERZA DE VOLUNTAD NECESARIOS PARA ALCANZAR TU OBJETIVO Y NO DESFALLECER A CADA OBSTÁCULO.

 

Si logras definir que es lo que te provoca las respuestas de arriba sabrás cual es el oficio en el que tienes más probabilidades de triunfar.

«Sobresales en aquello que más te gusta», y esto es por la ilusión que tienes a la hora de hacerlo.

Además, si logras trabajar en aquello que es tu pasión te encontrarás que tu trabajo se convierte en ocio, por lo que nunca será un trabajo para tí.

Como puedes percibir claramente, nunca lograrás vivir del trading si sólo te has acercado a esta profesión para ganar dinero y no porque esta sea tu pasión.

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¿Sabes lo que quieres?

Sabes perfectamente cuando algo te gusta, estás deseando ponerte a ello a cada momento que puedes. Este es el espíritu del que suele conseguir lo que desea, este debe ser el espíritu del verdadero trader.

Sin duda, la práctica será lo que mejor especulador te haga. A veces tratamos de complicarlo más, añadiendo otras tareas que lo único que hacen es restar tiempo, ese preciado tiempo que tienes para tratar de ser mejor.

Por supuesto que en el trading el dinero manda y la interrupción de la práctica puede ser motivada por la pérdida del capital. Aquí ya no hay nada que hacer salvo poner más y más capital. La mente va aprendiendo de los errores, sólo vale la perseverancia.

Y es cuando insistes e insistes, cuando empiezas a ver los resultados. ¿Te acuerdas de cuando estudiabas? La ley del mínimo esfuerzo no vale, ya lo sabes, sólo para sacar un suficiente rascado si lo sacas. Tampoco hace falta matarte a estar todo el día practica que te practica. La constancia y la calidad valen más en este caso que la cantidad.

Si has decidido practicar trading 3 horas al día, pues hazlo, pero se constante. Valen más la acumulación de esas 3 horas diarias que 8 horas un día y 1 otro. Práctica y descanso, esto es lo que vale.

La práctica genera en el cerebro una serie de preguntas de las cuales tratarás de obtener respuesta. Este necesita datos y los buenos vienen de la práctica continua. Tras unas preguntas vendrán otras y así sucesivamente, hasta hacerte cada vez más experto en el tema.

Debes tener claro lo que quieres y centrarte sólo en ello. Es vital. No me canso de decirlo, tantas veces como otras tantas te cuesta ponerte a practicar. Si ya tienes el objetivo fijado (vivir del trading) sólo tu puedes encaminarlo. Lo que haces y lo que no haces te pone o te quita del camino. Dicen que los humanos sacamos lo mejor de cada uno en las situaciones difíciles o extremas. No esperes a que esa situación llegue para reaccionar porque puede salirte bien o mal.

Establece tu objetivo, (siéntate en un rincón de tu oficina y piensa en lo que quieres hacer) y ve realmente qué es lo que te conduce hacia ello y qué es lo que te aparta. Andar saltando de un objetivo a otro o mezclar tareas superfluas, en serio, que no te ayuda.

Aquellos que vencieron fueron los que tras fijar lo que querían se encaminaron hacia ello saltando todos los obstáculos hasta que lo consiguieron. Y para ello tuvieron que hacer primero lo más importante, y no lo secundario. Centrarse primero en lo que queremos y luego en todo lo demás es lo que marca la diferencia.

El día tiene 24 horas para todos, la forma en la que las aprovechas marcará el éxito de tu empresa. Así que céntrate en lo que realmente quieres, dedícale el máximo de horas efectivas. Todo lo demás es superfluo.

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Los problemas del trader

Estos son algunos de los mayores problemas que se puede encontrar un trader a la hora de hacer trading:

Prisa por entrar: el problema mayor de dar las órdenes desde la plataforma es que con un simple click puedes abrir una posición. El trader se las ingeniará para ver una oportunidad donde no la hay. Necesita acción y la prisa por obtener dinero le lleva a sobreoperar.

El dinero está en la paciencia. Esperar la oportunidad adecuada es dinero.

El objetivo principal del trader es limitar las pérdidas, y saber decir que no a la hora de entrar es una de las formas de mitigarlas.

Prisa por salir cuando está en ganancias: es uno de los mayores males y el no ser capaz de dejarlas correr cuando corresponde es el principal impedimento para poder vivir del trading. Es sobre todo una cuestión más bien psicológica que de otro ámbito. El miedo a que se reduzcan o a perder todas las ganancias acumuladas hace que el trader suela tener un gran número de operaciones positivas pero con pequeñas ganancias.

La práctica, aproximar el stop a Break Even y la buena ejecución del trailing-stop le ayudará a que las ganancias sean las adecuadas.

Paciencia para salir cuando está en pérdidas: el stop-loss, obligatorio en cada una de nuestras operaciones acabará con muchos de los perjuicios psicológicos del trader.

Si no se utiliza el stop, una vez entrados en pérdidas se activará un maquiavélico sistema mental que acabará con nuestra cuenta en quiebra.

La pérdida lleva a la esperanza por recuperarla. Y es esa esperanza la que hace que el trader espere el tiempo que sea necesario esa recuperación poniendo en juego incluso todo su capital para lograrlo.

Pasotismo a la hora de practicar: sin práctica no se alcanza nada. La teoría es sólo eso: teoría. Esta última sólo alcanza su validez si se pone en práctica lo leído. La diferencia entre practicar y leer a la hora de obtener experiencia es abismal. Y por supuesto, la práctica debe ser siempre en real.

Tardar en ponerse al asunto: la multitud de distracciones que acechan al trader suponen una fuente de desconcentración muy negativa. El trader sabe que tiene que ponerse a operar y a practicar pero lo antepone a otras tareas que le gustan más o que son secundarias.

Y cuando se pone de verdad a trabajar ya está casi sin fuerzas o no le apetece. Nunca se debe preferir hacer tareas que no le aportan nada de cara al trading. «Primero hay que hacer lo que se debe y luego todo lo demás». Este es el secreto, concentrar todo el esfuerzo y tiempo en lo que queremos conseguir dejando de lado o para momentos libres otras labores menos importantes y que no requieren urgencia. «O lo haces o no lo haces»

Los grandes nombres que han conseguido el éxito siempre han aconsejado por propia experiencia enfocarse en el asunto a conseguir y sobre todo a priorizar. VER EJEMPLO

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La importancia de los soportes y las resistencias

Si hay alguna técnica dentro del trading, y por decirlo de alguna manera, que sea asimilable y produzca a su vez buenos beneficios es la operativa por medio de soportes y resistencias.

Dichos niveles suelen establecerse según lo que el resto de operadores han pensado o piensan sobre el mercado y en suma, suelen ser cotas muy importantes e interesantes para operar por parte del trader.

Son aquellos en los que la cotización rebota varias veces, también los números redondos. Aunque hay que tener en cuenta que todo soporte o resistencia puede ser traspasado en cualquier momento. (Formas de operar un soporte o una resistencia).

He dejado claro en anteriores posts que ningún sistema de trading mecánico será capaz de lograr que vivas del trading y mucho menos hacerte rico. Todo el trabajo, entonces, tiene que encaminarse a todo aquello que requiera una destreza por parte del trader y no una certeza. Y la interpretación y operación de los niveles de soporte y resistencia llevan a eso.

Pero claro, no se le puede dar la misma importancia a un soporte surgido en un espacio temporal de 10 minutos que a otro en un time frame de 1 hora. Así que, a la hora de identificar un soporte o una resistencia hay que observar en que espacio ha salido.

Por lo general los soportes en marcos temporales más pequeños son más frágiles y si rebota la cotización en ellos el movimiento resultante no suele ser de tanta importancia como en un espacio grande.

Podemos ver en el siguiente gráfico como la cotización ha traspasado el soporte trazado en un espacio temporal de 1 minuto.

soporte

 

Pero en este otro, correspondiente al mismo mercado pero en un espacio temporal mayor, vemos como el soporte importante ya no está en el mismo nivel que en el gráfico de 1 minuto, sino más abajo.

soporte

 

Es el mismo mercado pero ahora el soporte más importante está en los 7.900 y otro por debajo en los 7.880 puntos.

Y subiendo aun más el espacio temporal a uno de 4 horas, se puede ver como el soporte relevante está en los 7.740 puntos, para el mismo mercado que los anteriores.

soporte

 

Todo esto nos indica:

  • que a mayor espacio temporal mayor fuerza por parte del soporte o de la resistencia en concreto.
  • que en un mismo espacio temporal puede haber varios soportes o resistencias relevantes que pueden no reflejarse en un marco temporal mayor.
  • que si coincide el mismo soporte o resistencia en varios espacios temporales a la vez este tendrá más fuerza y será más difícil traspasarlo o el rebote será mayor.
  • que a la hora de abrir una operación hay que tener en cuenta todos los espacios temporales y la relación que estos tienen entre si en materia de soportes y resistencias.
  • que dominar estos niveles de fuerza puede ser una de las mejores maneras de lograr el ansiado dominio del timing de mercado.
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La investigación en el trading

El trader debe comprender que para vivir del trading debe investigar por su cuenta. Podrá hacer seminarios, cursos, leer libros, artículos, pero nada podrá sustituir a su propia investigación.

El ser humano por naturaleza, aunque le digan las cosas, necesita experimentarlas por si mismo para darse cuenta de ellas.

Muchas veces he leído opiniones de otros traders que han sido válidas para mí, pero he llegado a incorporarlas a mi trading hasta muchos años después. ¿Por qué no lo he hecho tan pronto las he leído?

El trader necesita un período de formación. Los más experimentados suelen dar consejos muy valiosos concentrados en una frase, sin embargo, un trader novel para poder poner en práctica los conocimientos que encierra esa frase necesitará un período de tiempo y de comprensión dilatado.

No se trata de leer la frase y ya está, no, necesitas experimentarlo tu mismo en tus operaciones para dar la razón a ese principio. Esto me ha pasado multitud de veces.

Tan bien es verdad, que impresionantemente, sucede lo mismo pero a la inversa. A mí me gusta mucho investigar todo lo que puede suponer una mejora en mi trading, en todos los campos a los que este pueda llegar, por lo que me he encontrado también, en muchos casos, con descubrimientos fruto de mis investigaciones que creía eran nuevos pero me he sorprendido como en muchas veces y tras leer un artículo, lo descubierto por mí ya había sido expuesto por otro trader.

Esto supuso un antes y un después en mis investigaciones. Fue en este punto donde decidí no seguir a ningún otro trader por mucho que me pudiese aportar. Comprendí que me haría más daño que beneficio. Además no sabía hasta donde ese o esos trader querían llegar, por lo que un alto en el camino por su parte también lo supondría para mí.

Y al ver que en mis investigaciones descubría cosas que en muchos casos ya estaban descubiertas me di cuenta de que no necesitaba a nadie ya que tarde o temprano iba a seguir su mismo camino o incluso superarlo, todo era cuestión de persistencia. Esto me supuso un avance grandísimo y pude comprobar como el progreso se acentuó logrando más calidad de trading y más tiempo libre.

Corroborar los avances de otros traders suponía una parada en el camino para ver el beneficio que para mi podía considerar. (Hay que tener en cuenta que seguir a muchos traders supone mucho tiempo ya que cada uno aporta su punto de vista.) Y hacerlo me movía en zig zag mientras que investigar por cuenta propia me movía en una dirección más constante y recta.

Entonces, lo tenía claro, todos mis logros vendrían fruto de mis ensayos, tanto para bien como para mal.

Además contaba con la experiencia de otros traders de éxito, el cual se originó tras tirar con todo y empezar de cero bajo su propia responsabilidad y sin contar con nadie más.
Y aun encima, había leído casos de personajes con triunfos en otros campos diferentes al trading cuyo pilar había sido una preparación personalizada basada en sus propias creencias e investigaciones. Es aquí donde logras diferenciarte de los demás y apartarte de la misma linea trazada.

Si sigues esa linea conseguirás los mismos resultados que los demás. Si sigues tu propia linea te diferenciarás del resto y crearás tu propia escuela.

El trading no es sólo operar, tiene muchos más campos asociados y cada uno de ellos suma. La investigación es uno de ellos, pero claro, como no todo se reduce a hacer operaciones tendrás que organizar muy bien tu tiempo y esto si es muy complicado aunque no lo parezca.

Muchos mercados están abiertos de lunes a viernes durante las 24 horas del día, pero lógicamente no puedes estar operando todo el tiempo por lo que tendrás que escoger muy bien a que horas quieres hacerlo y no hacer otra cosa durante ese tiempo.

Será cuando tu jornada de trading haya rematado cuando tendrás que dedicar el resto del horario libre a realizar otras actividades, como puede ser la investigación.

Al principio, bien es cierto, le faltarán horas al día, pero poco a poco identificarás lo que es importante de verdad, aprenderás a priorizar, y harás encajar todo en un puzzle, y esto quedará expresado todo en una rutina la cual deberás seguir con disciplina.
A partir de aquí, ya todo funcionará como el engranaje de un reloj.

Aquí será donde de verdad te tomes tu trabajo de trader en serio y lo harás funcionar como tal.

Tu jornada estará ocupada por el trading y todas su ramas. Ya no perderás el tiempo en otras cosas superfluas que no te aportan nada, sólo ocio.

Pero estamos hablando de trabajo, estamos hablando de encontrar un tiempo para todo. Así que si dispones de 8 horas para el trading, la mayor parte será para operar, y luego tendrás que dividir el resto de tareas entre el tiempo que te quede disponible, pero nunca integrarlas dentro de la operativa. Primero una cosa y luego otra. Así todos los días, y verás como con el paso del tiempo un simple mirada atrás hará ver todo el camino avanzado.

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso»_ Lao-tsé.

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar»_ Antonio Machado

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Trading

La metamorfosis del trader

Aunque un gran movimiento puede comenzar desde un espacio temporal pequeño, a mayor espacio temporal mayor relevancia tendrá un soporte o una resistencia y mayor beneficio podrá esperarse, aunque se necesitaría mas dinero en cuenta para hacer frente correctamente a los stops que nos exige un espacio temporal mayor, sin tener que incurrir en más riesgo.

Cuanto mayor sea dicho espacio temporal mayor stop nos exigirá, mayores beneficios se podrán obtener y más tiempo, con seguridad, transcurrirá para poder obtenerlos.

La clave está en hacer crecer la cuenta poco a poco para poder operar cada vez con mayor número de contratos, lo cual hará que podamos conseguir mayor cantidad de dinero en menor tiempo.

Los soportes y resistencias son (con sus variantes), y personalmente, de lo mejor para la obtención de beneficios.

Un vez tienes la cantidad de dinero adecuada en cuenta, podrás trazar diversas estrategias para operar en cualquier espacio temporal en el que hayas visto la oportunidad.

Como he dicho, a mayor espacio, mayor probabilidad de extensión de beneficios teniendo en cuenta el trayecto gráfico recorrido respecto a marcos temporales más pequeños.

Hay traders que no son capaces de soportar retrocesos en sus beneficios. Pienso que es vital saber aguantar esos retrocesos para poder optar a unos beneficios más amplios. Pero si no fuese capaz de hacerlo y tiene el suficiente dinero en cuenta como para operar en cualquier marco temporal, decir que cada arranque de la cotización desde un soporte o resistencia y con el adecuado número de contratos podría aprovechar el impulso inicial de un movimiento para generar ganancias abundantes sin tener que soportar los retrocesos.

Eso si, para ello es vital mantenerse en el mismo time frame en el que se ha visto la oportunidad. Si descendiese  a contemplar el movimiento en un espacio menor seguramente no podría aguantar mentalmente el retroceso lógico de los espacios temporales más pequeños que el que se ha abierto la operación.

Desde luego que operando de esta forma el porcentaje de operaciones positivas mejora y los beneficios vendrán de la acumulación de lotes o contratos en nuestras operaciones y no por el aguante de las posiciones con sus respectivos avances y retrocesos.

Este tipo de operativa es más reafirmante para el trader ya que refuerza su EGO , por un lado, al tener con más frecuencia operaciones positivas, aunque por otro, surge un lamento por no haber sido capaz de dejar correr el movimiento en toda su extensión con sus respectivos beneficios.

Pero todo se irá corrigiendo con la práctica y con la mayor experiencia adquirida hasta llegar a lograr ser cada vez más especialista y alcanzar el estado superior, que consiste en dejar correr la posición al máximo con el mayor número de contratos posible (siempre sin aumento del riesgo) logrando así la plenitud como trader.

Nótese que en una primera fase, el trader es capaz de obtener un objetivo de beneficios con muchos contratos y poco recorrido y en la segunda fase logrará hacerlo con mucho más recorrido.

Y será en esta última fase donde el dominio mental del trader será el adecuado y sus emociones estarán equilibradas tanto en las ganancias como en las pérdidas y habrá logrado un desapego por el dinero de manera que no estará influenciado por este como en sus inicios.

La madurez es evidente y al igual que un niño que trata de descubrir todo lo que le rodea hasta que es adulto y se asienta, el trader pasa por un proceso similar.