No excusas

Estas solo contigo mismo todo el tiempo, con cualquier cosa que hagas. Tienes que bajar a tu propio Dios en tu propio templo. Todo depende de ti, compañero.
John Lennon

Operativa sin stoploss

Hace un tiempo me puse en contacto contigo pues iba a comenzar a operar en Forex. Me mandaste un email muy instructivo el cual me guió en mis primeros pasos. Tras unos inicios lamentables en los que no hacía más que estrellarme estrepitosamente contra los stop loss, estudié meticulosamente los pasos dados y probé una estrategia que se puede calificar de suicida. Abría operaciones (10/12 diarias) sin stop loss. Desde el primer día que lo hice, saco todas las jornadas un rédito mínimo de 300€, con un capital invertido de 10000€. Llevo así ya cerca de 20 días, y lejos de estar contento, me da cierto vértigo pero los resultados están ahí.
Me gustaría que me indicaras los posibles riesgos futuros y tu parecer sobre este caso que me tiene mosqueado.

Respuesta para A.G:

Bueno, pues ya he hablado de este tema en concreto, en un artículo de hace tiempo, precisamente porque así fueron mis inicios en Forex.

La verdad es que no se por qué ni por qué no llegué a pensar que la mejor manera de operar era sin stops.

La cotización siempre regresaba al punto de entrada por lo que el cerebro se retroalimentaba con el hecho de que para evitar una posición en pérdidas sólo había que esperar. Tarde o temprano todo volvía a la normalidad e incluso salía con ganancias.

Era la panacea. Operar con el stoploss me entorpecía la operativa. No lo necesitaba.

Y claro, dado que mi capital aumentaba con tanta rapidez y tenía la estrategia tan clara, a la vez que este crecía ponía cada vez más lotes en juego.

Fíjate que bastó una sola operación, una única operación en la que la cotización no regresó al punto de entrada para que perdiese casi todo el capital con el que contaba para operar.

Pero es que esto no fue lo peor sino la gran presión que tuve que soportar mientras las pérdidas se incrementaban sin lugar a la recuperación.

Sabes que los traders consistentes han sufrido episodios como el relatado e incluso varias quiebras antes de generar dinero.

Y es que estas operaciones son las únicas que pueden cambiar de manera definitiva tu forma de operar, tu manera de pensar.

Cuando duele…aprendes.

Si, el caso es que no se por qué pero no sirve que te lo cuenten, que te avisen, sólo vale cuanto lo experimentas en tus propias carnes. De hecho es inútil prevenir a nadie, hasta que lo ve (lo sufre) no lo cree, (no aprende).

No se en que momento tendrá lugar tu aprendizaje respecto a tu errónea manera de operar, vista desde mi experiencia claro, pero ten mucho cuidado con el sobreapalancamiento porque operando con esa estrategia eres carne de cañón.

Observa tu historial y busca el ideal

Es importantísimo observar el historial de operaciones cada x tiempo.

Nos dice mucho de nuestra forma de operar. Nos dice donde fallamos, qué tenemos que corregir.

Y, sobre todo, nos indica hasta donde tenemos que dejar correr los beneficios para que nuestra cuenta dibuje una curva ascendente.

Es de todos sabido que el trader es capaz de aguantar las pérdidas “durante siglos” si hace falta con el ánimo de recuperarlas pero por alguna extraña razón, yo la llamo miedo a ganar, aguanta muy poco con la operación abierta si está en positivo.

Pues el historial marcará el mínimo necesario para aguantarla si queremos hacer creciente nuestra cuenta.

Es decir: Si arriesgas en cada operación el 0,5% y tienes una media de cinco operaciones negativas por cada una positiva entonces la multiplicación me da, 0,5% X 5 = 2,5%

2,5% de ganancias que tienes que obtener en la operación positiva para neutralizar las 5 negativas.

A partir de ahí toca dejar correr todo lo que se pueda para incrementar el capital, siempre teniendo en cuenta que no todas las operaciones positivas alcanzarán ese 2,5% de ganancias.

Y, por supuesto, teniendo mucho más en cuenta que la mayoría de los traders arriesgan mucho más que ese 0,5% expuesto por operación por lo que la capacidad de recuperación se dificulta, y mucho, según aumenta el porcentaje arriesgado.

Así que imaginemos el % que tiene que sacar un trader en una ganancia si arriesga el 2% en cada operación y suele tener una positiva (como Dios manda) por cada 7 negativas.

Una burrada.

Yo arriesgo el 0,3% por operación y aun me parece mucho.

¿De donde saco entonces las ganancias al arriesgar tan poco?

Lógicamente de dejar correr los beneficios y promediando a favor añadiendo nuevas posiciones a la inicial. También tengo que reconocer al respecto que últimamente abro con el máximo de posiciones posibles desde el principio y añado más sólo cuando las ganancias son significantes y no me importa arriesgar x capital de las mismas.

Y todo ello en el desarrollo de tendencias primarias, que tengo que reconocer, han sido las generadas por los bancos centrales las que mayores ganancias me han generado.

¿Quizá porque son más predecibles?

No lo se.

Pero la mejor manera, hablo para traders con poco capital, de hacer crecer una cuenta es lo dicho: arriesgar muy poco por operación, dejar correr, añadir nuevas posiciones (muy poco a poco), captar la atmósfera general del mercado sin caer en cortoplacismos, armarse de mucha paciencia para que se desarrolle el movimiento sin caer en la tentación de materializar las ganancias cuanto antes y hacer crecer la cuenta para llegar al estado ideal en la que arriesgando tan sólo un 0,3% del capital total por operación puedes cada vez operar con más lotes y generar mayores ganancias arriesgando lo mismo, o sea, lo mínimo.

Este es el ideal del trader.

¿Es el dinero lo más importante?

Durante estas vacaciones me he dado cuenta de una serie de cosas.

Primero, que el dinero importa, es cierto, pero en su justa medida.

Quiero decir con esto que no debe ser, ni mucho menos, el objetivo principal de una persona.

El sólo hecho de tomar una bebida fría cuando te asfixián las altas temperaturas es una de las sensaciones más placenteras que puedes experimentar. 

Es cierto que, si bien, ser adinerado te puede permitir tener un coche de alta gama o una buena casa, no es esto necesario para ser feliz, para nada. Ya se sabe el dicho: “puedes comprar una casa pero no un hogar”.

Me he dado cuenta también que por encima de todo, el bien más preciado es el tiempo. Pasa inexorablemente para todos. No, no se puede comprar. Qué poco valor tiene el dinero desde este punto de vista.

Pero también me he dado cuenta de otra cosa quizá aun más importante. Estamos únicamente a merced de la Naturaleza.

¿Y cual es el cometido que para nosotros tiene reservado la Naturaleza?. Pues ese, procrear. Continuar con la evolución de la especie. Ni más ni menos. No estamos para nada más.

¿Y qué hacemos mientras tanto en todo ese tiempo que nos queda libre hasta que desaparecemos?

Pues lo que todos hacemos: viajar, trabajar, dormir, comer….

Un relleno para un fin.

Tómese esta reflexión como eso, una reflexión que más de uno debería tener en cuenta sobre lo que realmente es importante en la vida y lo que quiere para la suya.

“En 100 años todos calvos”

Pero bueno… siguiendo con lo nuestro, el trading, otro relleno más, me he ido de vacaciones con una posición alcista abierta en el EURUSD, he situado el Stop un poco más arriba que Break Even y me he largado. La he consultado un par de veces y poco más.

Al regresar, la cotización estaba mucho más arriba, por lo que sigo en la línea que mayores resultados me ha dado: calcular el riesgo, situar el stop, entrar y dejar que la cotización haga lo que va a hacer de todas maneras…fluctuar.

La primera línea de puntos, empezando por abajo, es donde he entrado.

La segunda punteada es donde ahora tengo el stop.

Y la línea contínua de arriba es donde se sitúa actualmente la cotización.

Un recorrido importante.

Si coges tendencia, la cotización no volverá a por tu stop y serán ganancias.

Ahora mismo supero, en ganancias latentes, cuatro o cinco veces lo arriesgado, pero es necesario dejar correr mucho más las mismas para eliminar las pérdidas de las operaciones negativas y seguir haciendo crecer la cuenta.

¿Donde está la linea en referencia a las veces que debemos ganar lo arriesgado para mantener la cuenta ascendente?. Pues esta respuesta está en el historial de cada uno. Y depende de la cantidad de veces que pierdes y por supuestísimo de la cantidad con la que lo haces en cada una de esas operaciones negativas.

Esperar – Asegurar – Entrar – Dejar

Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan también en trading

Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan

Tal y cómo explica el enlace referido para diversas situaciones de nuestra vida cotidiana, no hacer nada y sentarse a esperar, en el caso que nos atañe, como es que se desarrolle el movimiento del mercado, suele ser globalmente la mejor de las decisiones.

En vez de dejar que la solución venga a nosotros tenemos la inútil costumbre de ir a buscarla rápidamente.

Las prisas son las que nos pierden, y en los mercados muchísimo más.

¿Cuántas veces has comprobado que no haciendo nada consigues mejores resultados?

¿Cuantas veces tienes que arreglar tal o cual problema, pero te sientas en el sillón y, sin comerlo ni beberlo, dicho problema se arregla como por arte de magia?. Y esto sólo por haber esperado más tiempo de lo que sueles esperar.

¿Donde reside entonces el error?. A parte de las prisas que tenemos por solucionarlo todo de inmediato, el error está en que siempre se nos ha dicho que hay que trabajar duro para conseguir las cosas y lo realmente cierto es que es más efectivo trabajar con inteligencia que duro porque te habrás dado cuenta, digo yo, que hay mucha gente que ha trabajado muy duro todos los días de su vida y permanece en la línea de salida sin haber conseguido nada tras muchos años de sacrifico.

Así que: trabaja inteligentemente más que duro.

Medita y luego…actúa.

En nuestro caso, o sea, el trading, todo se limita a operar acorde con el capital que se posee, adaptando el tamaño de la posición al mismo. Luego hay que dejar que la cotización haga su trabajo pues no puedes prever el futuro.

El stop te protege.

Aunque claro, falta el último paso, quizá el más difícil.

¿Donde salir?.

Y aquí el horizonte se amplía exponencialmente.

El trader debería trabajar mucho más en sus salidas que lo hace en sus entradas. La entrada podría ser incluso al azar, siempre que se proteja la retaguardia, pero la diferencia la va a marcar el momento de la salida.

El sistema eres tu

Te vuelvo a molestar, esta vez no para preguntarte nada en particular. El caso es que ya hace mucho tiempo que no te contacto, en ese último email, esperabas que tu respuesta me sirviese de algo, y tengo la alegría de comentarte que ese email, fue para mi oro en paño… a día de hoy lo sigo leyendo cuando me siento un poco perdido o no avanzo al ritmo que me gustaría. Sigo operando sobre 6 o 7 horas diarias y he tenido en estos años épocas mejores y peores pero sigo evolucionando, o eso creo.
Para mi eres el mayor referente en el oficio, te tengo muchísimo respeto y supongo que por ello aquel último email me supuso tanto, a nivel de operativa, como emocional.
El caso es que intento seguir haciéndote caso en las cosas que me proponías en aquel momento, y el avance se nota. Intento continuar haciendo cosas en mi jornada de trading que me ayuden a estar conectado a los mercados, y no perder el foco, ya que he vuelto a subir el marco temporal y ahora mismo estoy en 30 minutos, no quiero dejar de estar en el ordenador puliendo conceptos, mi plan de trading leyendo etc, es que me apasiona el trading, es sacrificado pero disfruto más que con cualquier otra actividad, conste que te he hecho caso, y una cosa es que lea, y otra que no siga mi camino particular.
El caso es que me he decidido a retomar un blog que tenía aparcado desde el 2015, y es inevitable nombrar ideas que te pertenecen y que con el tiempo he hecho mías también. Me parece imposible escribir de ciertos temas, y no nombrarte como referente. El blog ni lo publicito ni nada por el estilo, lo escribo para mi, ya que la verdad me está ayudando a fijar conceptos e ideas.
Con lo cual, te dejo el enlace por si lees algo que no consideras apropiado espero me lo hagas saber. No me se manejar muy bien con la plataforma… espero no lo tengas en cuenta.

 

Respuesta para M.V:
Es por estos Emails que cada vez estoy más seguro de la correcta decisión de haber hecho públicas mis observaciones sobre trading y constatar que escribir este blog no sólo a ayudado a mi operativa sino también a otros compañeros que comparten la misma afición que yo.
Y esto último es realmente lo que más realizado me hace sentir. Poder contribuir, en lo que buenamente pueda, a avanzar en este oscuro mundo que supone el trading.
Me alegro mucho que hayas retomado el blog porque sin duda alguna mejorará tu operativa y te ayudará a evolucionar como trader. Sea en modo de blog, libreta, etc., es muy importante para ayudarte a identificar qué es lo que se está haciendo bien o mal y con ello evolucionar paulatinamente y aun encima con ello contribuyes a mejorar este oficio publicando ideas que pueden ser un punto de referencia en la ayuda a otros traders.
Que sepas el trading es de todos, no me pertenece a mí en exclusiva, por lo que todo aquello que publiques es obra tuya, son tus ideas, fruto de tu inspiración y vengan de la fuente que vengan por lo que en absoluto tienes que referenciarme.
Yo he llegado a un punto pero eso no quiere decir que no sea mejorable, es más, pienso que en el trading aun hay mucho que decir y que, por supuesto, no hay un único sistema válido para todo y para todos sino que la maestría viene de adaptar las herramientas a la propia personalidad de cada trader en particular.
Este es el verdadero sistema. Buscar la solución a la operativa de cada uno pues cada trader es diferente como también su sistema debe serlo.
Esto es evidentemente demostrable desde el punto de vista en que se ha desmenuzado y tratado de copiar la estrategia operativa de los traders más influyentes de la historia y nadie ha sido capaz de lograr los mismos resultados que dichos traders básicamente porque dichos mitos se han hecho a si mismos.

Sobre pronósticos

“Una incertidumbre considerable siempre acompaña las perspectivas económicas.

Valga esta cita de Janet Yellen (presidenta de la FED) para ahuyentar a los pronosticadores de los mercados.

¿Hasta que punto es válida la información teniendo en cuenta lo que puede saber la presidenta de uno de los más importantes bancos centrales del mundo a la hora de predecir el movimiento de los mercados?