Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan también en trading

Cuando las matemáticas del “no hacer nada” funcionan

Tal y cómo explica el enlace referido para diversas situaciones de nuestra vida cotidiana, no hacer nada y sentarse a esperar, en el caso que nos atañe, como es que se desarrolle el movimiento del mercado, suele ser globalmente la mejor de las decisiones.

En vez de dejar que la solución venga a nosotros tenemos la inútil costumbre de ir a buscarla rápidamente.

Las prisas son las que nos pierden, y en los mercados muchísimo más.

¿Cuántas veces has comprobado que no haciendo nada consigues mejores resultados?

¿Cuantas veces tienes que arreglar tal o cual problema, pero te sientas en el sillón y, sin comerlo ni beberlo, dicho problema se arregla como por arte de magia?. Y esto sólo por haber esperado más tiempo de lo que sueles esperar.

¿Donde reside entonces el error?. A parte de las prisas que tenemos por solucionarlo todo de inmediato, el error está en que siempre se nos ha dicho que hay que trabajar duro para conseguir las cosas y lo realmente cierto es que es más efectivo trabajar con inteligencia que duro porque te habrás dado cuenta, digo yo, que hay mucha gente que ha trabajado muy duro todos los días de su vida y permanece en la línea de salida sin haber conseguido nada tras muchos años de sacrifico.

Así que: trabaja inteligentemente más que duro.

Medita y luego…actúa.

En nuestro caso, o sea, el trading, todo se limita a operar acorde con el capital que se posee, adaptando el tamaño de la posición al mismo. Luego hay que dejar que la cotización haga su trabajo pues no puedes prever el futuro.

El stop te protege.

Aunque claro, falta el último paso, quizá el más difícil.

¿Donde salir?.

Y aquí el horizonte se amplía exponencialmente.

El trader debería trabajar mucho más en sus salidas que lo hace en sus entradas. La entrada podría ser incluso al azar, siempre que se proteja la retaguardia, pero la diferencia la va a marcar el momento de la salida.

El sistema eres tu

Te vuelvo a molestar, esta vez no para preguntarte nada en particular. El caso es que ya hace mucho tiempo que no te contacto, en ese último email, esperabas que tu respuesta me sirviese de algo, y tengo la alegría de comentarte que ese email, fue para mi oro en paño… a día de hoy lo sigo leyendo cuando me siento un poco perdido o no avanzo al ritmo que me gustaría. Sigo operando sobre 6 o 7 horas diarias y he tenido en estos años épocas mejores y peores pero sigo evolucionando, o eso creo.
Para mi eres el mayor referente en el oficio, te tengo muchísimo respeto y supongo que por ello aquel último email me supuso tanto, a nivel de operativa, como emocional.
El caso es que intento seguir haciéndote caso en las cosas que me proponías en aquel momento, y el avance se nota. Intento continuar haciendo cosas en mi jornada de trading que me ayuden a estar conectado a los mercados, y no perder el foco, ya que he vuelto a subir el marco temporal y ahora mismo estoy en 30 minutos, no quiero dejar de estar en el ordenador puliendo conceptos, mi plan de trading leyendo etc, es que me apasiona el trading, es sacrificado pero disfruto más que con cualquier otra actividad, conste que te he hecho caso, y una cosa es que lea, y otra que no siga mi camino particular.
El caso es que me he decidido a retomar un blog que tenía aparcado desde el 2015, y es inevitable nombrar ideas que te pertenecen y que con el tiempo he hecho mías también. Me parece imposible escribir de ciertos temas, y no nombrarte como referente. El blog ni lo publicito ni nada por el estilo, lo escribo para mi, ya que la verdad me está ayudando a fijar conceptos e ideas.
Con lo cual, te dejo el enlace por si lees algo que no consideras apropiado espero me lo hagas saber. No me se manejar muy bien con la plataforma… espero no lo tengas en cuenta.

 

Respuesta para M.V:
Es por estos Emails que cada vez estoy más seguro de la correcta decisión de haber hecho públicas mis observaciones sobre trading y constatar que escribir este blog no sólo a ayudado a mi operativa sino también a otros compañeros que comparten la misma afición que yo.
Y esto último es realmente lo que más realizado me hace sentir. Poder contribuir, en lo que buenamente pueda, a avanzar en este oscuro mundo que supone el trading.
Me alegro mucho que hayas retomado el blog porque sin duda alguna mejorará tu operativa y te ayudará a evolucionar como trader. Sea en modo de blog, libreta, etc., es muy importante para ayudarte a identificar qué es lo que se está haciendo bien o mal y con ello evolucionar paulatinamente y aun encima con ello contribuyes a mejorar este oficio publicando ideas que pueden ser un punto de referencia en la ayuda a otros traders.
Que sepas el trading es de todos, no me pertenece a mí en exclusiva, por lo que todo aquello que publiques es obra tuya, son tus ideas, fruto de tu inspiración y vengan de la fuente que vengan por lo que en absoluto tienes que referenciarme.
Yo he llegado a un punto pero eso no quiere decir que no sea mejorable, es más, pienso que en el trading aun hay mucho que decir y que, por supuesto, no hay un único sistema válido para todo y para todos sino que la maestría viene de adaptar las herramientas a la propia personalidad de cada trader en particular.
Este es el verdadero sistema. Buscar la solución a la operativa de cada uno pues cada trader es diferente como también su sistema debe serlo.
Esto es evidentemente demostrable desde el punto de vista en que se ha desmenuzado y tratado de copiar la estrategia operativa de los traders más influyentes de la historia y nadie ha sido capaz de lograr los mismos resultados que dichos traders básicamente porque dichos mitos se han hecho a si mismos.

Sobre pronósticos

“Una incertidumbre considerable siempre acompaña las perspectivas económicas.

Valga esta cita de Janet Yellen (presidenta de la FED) para ahuyentar a los pronosticadores de los mercados.

¿Hasta que punto es válida la información teniendo en cuenta lo que puede saber la presidenta de uno de los más importantes bancos centrales del mundo a la hora de predecir el movimiento de los mercados?

El informe COT

En primer lugar felicitarte por el blog y sobretodo por su contenido de calidad. He leido los libros y los articulos publicados, y sin embargo no he visto si utilizas de alguna manera el reporte COT a la hora de alargar las operaciones o anticiparte a estar atento ante posibles giros del precio.

Respuesta para J.C:

Bueno, decirte que no lo has visto referenciado porque no lo he utilizado nunca de manera individualizada, más que nada por lo de siempre, porque busco captar la atmósfera genérica del mercado y evito lo más posible entrar en detalles que me apartan de la misma lo cual podría llevarme a intervenir en el mercado antes de lo previsto, o sea, a sobreoperar o a caer en plazos operativos más cortos de los que suelo emplear.

Aun así la considero una herramienta tan válida como otra. Todo lo que suponga un plus a la hora de captar el estado general del mercado bienvenido sea.

Para los que no sepan de lo que estamos hablando dejo un enlace a una página que lo explica muy bien:

Y otro enlace más a la página del informe en cuestión:

Guía de Forex

Ya hace tiempo que te sigo en tu blog y eres una referencia muy válida. Voy a comenzar a invertir en FOREX pero no tengo un extenso conocimiento de este mercado. ¿Podrías recomendarme una lectura donde pueda adquirir una base mínima para no ir tan a ciegas?

Respuesta para A:

Bueno, no te vuelvas loco tampoco en este sentido.

Quiero con esto decir que sobre Forex puedes encontrar, por ejemplo en Google, información para perderte el tiempo que quieras.

Principales pares.

Pero sobre todo, si quieres tener un resultado rápido y que te ofrezca una adecuada calidad de actuación debes centrarte en los fundamentos, en este caso de Forex.

Ya sabes, el famoso 80/20 de Pareto: Conseguir con el 20% de esfuerzo el 80% de los resultados.

Y esto, como te he dicho anteriormente, se consigue incidiendo en las partes básicas de la materia a estudiar, sus fundamentos.

Pienso primero entonces que deberías empezar por tener una visión general de lo que representa el mercado de divisas, Forex.

En los foros también encontrarás información de los propios participantes, que siempre suele ser más fiable porque comentan cosas que han vivido en su propia piel. Por ejemplo tendrás información relevante sobre lo fiable que puede ser un broker, etc.

Forex.es (estaba “caído” en el momento de esta publicación)

Rankia.com

X-Trader.net

Lo que sí no debes seguir de ninguna manera, incluso si puedes evita leerlos, son los comentarios sobre las recomendaciones en cuanto a consejos de compra-venta.

Te lo digo muy en serio: cualquier cosa que leas interferirá en la propia opinión que hasta ahora tenías del mercado. Y casi siempre será para mal.

Bueno, y ya de una manera más profesional tienes este vídeo de David Aranzabal donde explica los entresijos del Forex.

Pasamos a los brokers.

Sabes que en divisas tanto se puede operar al alza como a la baja, y esto lo podrás hacer a través de futuros o CFDs.

No te puedo indicar un broker en especial porque cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes.

Decirte en este sentido que personalmente suelo tomar las decisiones de compra observando los gráficos de un broker de CFDs, del cual me gusta especialmente su plataforma, pero abro las operaciones con otro diferente.

Así de maniático que soy 🙂

Lo dicho, la elección de un broker es un tema muy personal en la que no me gusta inmiscuirme. Eso sí, busca algo conocido y que esté regulado. Y preferiblemente que no lo esté en Chipre sino en un país de garantías. Te hablo de Europa o Norteamérica.

Aquí te dejo una buena lista para que hagas tus indagaciones y busques información sobre ellos en Internet y en los Foros por ejemplo.

Una vez te hayas decantado por uno, trata de conocer lo mejor que puedas cómo funciona su plataforma. Esto es vital para evitar errores técnicos a la hora de operar. Errores que siempre cuestan dinero.

Para ello están las cuentas demos, para conocer el funcionamiento de una plataforma. Todos los brokers tienen una.

E insisto, las cuentas demo sólo para conocer dicha plataforma. Una vez lo hayas hecho tienes que pasar cuanto antes a operar en real y para ello deberás abrir una cuenta con el broker elegido.

No te demores a la hora de comenzar a operar en Real. Nada que ver los resultados que obtendrás operando en modo Demo o Real. En este último intervendrán los instintos más perversos, ausentes en Demo. Sólo así avanzarás correctamente en tu aprendizaje.

Quiero decir que el dominio de tu psique, fundamental para lograr el éxito en los mercados, sólo se consigue operando con tu propio dinero, enfrentándote a tus miedos.

Es la mejor y única manera.

Aprender con microlotes y en Real, mucho mejor que en Demo.

Pero cuidado, ahora viene el paso, para mi fundamental, en donde se han perdido la gran mayor parte de todos los posibles traders: la gestión del riesgo.

Sobre ello ya he escrito diversos artículos. Aquí alguno de ellos:

Si no gestionas adecuadamente tus operaciones te quedarás sin capital antes de lograr la suficiente formación.

Así que al principio, antes de intentar ganar dinero, tendrás que aprender a no perderlo.

Elimina o reduce todo aquello que te haga perder y lee todo lo que puedas sobre gestión.

Básicamente,

  • Porcentaje de riesgo por operación.
  • Stoploss
  • Tamaño de la posición

La gestión del dinero te da toda la tranquilidad que necesitas.

Encontrarás muchas páginas con información sobre Forex, sobre todo en lo que concierne a lo que necesites saber para comenzar e incluso profundizar.

Una cosa te llevará a otra, pero ten en cuenta 2 aspectos muy importantes:

  • Te podrán enseñar el camino pero para llegar a tu objetivo tendrás que calzarte las botas y hacerlo tu mismo.
  • Y llegará el momento en que ese camino estará cortado, nadie más podrá decirte nada porque el mejor sistema de trading es uno personalizado y nadie va a conocer mejor que tu cómo respondes a las situaciones que te planteará el mercado (por eso también la necesidad de operar en Real), nadie mejor que tu para saber qué tienes que mejorar y qué tienes que evitar.
    Y entonces vas a tener que meditar mucho, probar mucho…pero esto es lo más bonito, abrirse camino, descubrir cosas nuevas por ti mismo.Te encontrarás sólo porque tratarás de consultar en libros o en la red y no encontrarás respuesta. Pero es esa soledad la que te dará las respuestas que necesitas.El trading es un oficio muy solitario, muy independiente. Es necesario ser independiente para lograr alcanzar tu meta. Los grandes traders lo son y aun encima disfrutan de su soledad, y aunque lo he puesto al final es por aquí por donde tienes que empezar.

Tienes que valorar si serás capaz de aislarte de todo el ruido que rodea a este mundo de los mercados.

Tienes que pensar muy seriamente si te gusta operar porque quieres hacer dinero o porque el trading es tu pasión.

Si la respuesta es la primera opción déjalo ya porque perderás todo tu dinero. En serio.

Esto es sólo el comienzo. El trading es muy exigente hasta que tienes las cosas claras. El sufrimiento mental para cambiar los patrones con los que vienes de serie es verdaderamente brutal.

Es la peor fase, porque sólo tu tienes la capacidad de hacer las cosas bien o mal. Por ejemplo, la mente te dirá muchas veces que hagas una cosa que tu sabes que no debes hacer y ahí es donde entras tu para decirle que no, aunque te cueste.

Por ejemplo,

Si tienes un sistema y no respetas las reglas es tu culpa, no la del sistema.

Si te pierdes leyendo noticias que nada tienen que ver con lo que tienes que buscar, la culpa es sólo tuya.

Bueno, esto no es nada. Te darás cuenta de lo que te quiero decir cuando te enfrentes a la situación.

Y hablando de noticias, porque tendrás que elegir para tu información entre ellas y los gráficos o la combinación de ambas, te ofrezco una serie de fuentes en las cuales tendrás que cribar la información que te llega, pero por lo menos no te llegará desvirtuada y tendrás una imagen mental correcta de la generalidad del mercado, que por otra parte es lo que debes buscar, aquellas situaciones que promueven los grandes movimientos.

No caigas en la tentación de operar en base a noticias que sólo originan tendencias terciarias o secundarias dentro de un movimiento primario.

Por supuesto, mucho cuidado con las Redes Sociales.

Y finalmente, huye de los mitos.

Operar intradía no es tu negocio

Hablamos día tras día de la inutilidad de predecir los mercados. Sin embargo, hay cantidades ingentes de traders en todo el mundo operando intradía.

Hacer day-trading o scalping conlleva estar continuamente tratando de predecir el mercado, y no sólo la entrada sino nada menos que la salida, y aun encima tratar de acertar en todas las operaciones.

Ya no quiero ni hablar de los que hacen esto sin un sistema de gestión del capital.

“La Bolsa ya no es negocio para nadie, ni para los que intermedian ni para los que invertimos. Los corretajes o ingresos por intermediación cayeron a plomo hace años. Los agentes se devoraron entre sí.

Mi reputación era excelente. Algunos de mis amigos me envidiaban. En el ascensor, incluso me reverenciaban los más necios. Traje impoluto. Ni un kilo de grasa. Bien afeitado. Bien hidratado. Más de doce horas al día de trabajo. Muy bien pagado ¿Éxitos en las operaciones con mis clientes? Los mercados, ya sabes, son muy difíciles de entender, muy difíciles de aventurar. Es decir, resultados humildes cuando la Bolsa sube mucho y muy malos, cuando la Bolsa baja…”

Extraido de La carta de la bolsa

Bueno, más claro agua. Las agencias del bolsa, los brokers, los bancos, viven de las comisiones de los clientes que operan.

El intradia no es tu negocio, es el suyo, pero no operando, y eso que cuentan con la mejor información… y cuando las grandes entidades no se aventuran a operar…

Por lo tanto, el único camino posible es identificar una tendencia a largo, de esas que mantienen la dirección meses, incluso años, abrir posiciones a su favor, añadir nuevas posiciones según aumentan los beneficios y dejarlos correr.

Lo bueno de operar en una tendencia primaria: que te puedes incorporar a ella en cualquier momento. No necesitas averiguar el momento exacto de entrada ni de salida. El dinero se hace en el medio de la tendencia, no en los extremos.

Recordemos al especulador Jesse Livermore:

“Los hombres que se encuentran en la situación adecuada y que a la vez sean capaces de sentarse sin hacer nada, son muy escasos. Creo que es una de las cosas más difíciles de aprender. Pero un operador solo puede hacer dinero si es plenamente consciente de esto. 

La razón es que un hombre puede ver las cosas claras y directas y a pesar de ello tener dudas y volverse impaciente cuando el mercado tarda en hacer lo que él piensa que debe hacer. Esa es la razón por la que muchos hombres de Wall Street, que no son en absoluto tontos ni siquiera en tercer grado, siguen perdiendo dinero. 

No los derrota el mercado. Se derrotan ellos mismos porque a pesar de que tienen inteligencia no se saben sentar. El viejo pavo tenía mucha razón cuando hacía lo que hacía. No sólo tenía el coraje de sus convicciones, sino paciencia e inteligencia para sentarse.

Dejar de lado la oscilación principal y tratar de saltar hacia dentro y hacia fuera, me resultó fatal. Nadie puede registrar todas las fluctuaciones.

Una de las cosas más provechosas que uno puede aprender, es dejar de intentar alcanzar el último octavo, o el primero. Estas dos son las dos octavas más caras del mundo. Les han costado a los operadores de acciones suficientes millones como para construir una autopista a través del continente.

Extraido de Inbestia

Lo único que exige operar a medio/largo plazo es, a la hora de entrar, situar un stop-loss lo suficientemente alejado. Esto es porque aunque la tendencia primaria se pueda mantener intacta durante años hay retrocesos en la misma.

También mucha precaución, por lo dicho anteriormente, con subir el Break Even de manera inmediata y con utilizar el Trailing-Stop muy próximo.

Ambas costumbres pueden expulsar al trader antes de lo conveniente.

Cambio de ciclo

Cuando los bancos centrales bajaron intereses e inyectaron liquidez subieron las bolsas. Ahora van a hacer justo lo contrario o algunos lo están haciendo ya, reducir estímulos y subir tipos.

El ciclo está cambiando claramente.

No sucede de un día para otro así que se pueden fácilmente tomar posiciones de cara al futuro. Y hablando de futuro, en este caso futuros, esta es la mejor forma de posicionarse a la baja en acciones o índices junto con los CDFs.

El presidente quiere un dólar débil

Un gran rectángulo al cual le ha llevado mucho tiempo formarse, en concreto desde principios del 2015, tras una caída en fases desde los 1,50.

Todo parece indicar que no se va a alcanzar la tan comentada paridad. Quizá sea por eso, porque era esperada por la gran mayoría.

Pero además del factor gráfico hay otra serie de catalizadores que auguran una subida de la cotización en el par EURUSD:

  1. Trump ansía un dólar débil.
  2. La económia de EEUU da muestras de debilidad.
  3. Aunque estén en pleno ciclo de subidas de tipos quizá no puedan alcanzar cotas anteriores o puede que dichas subidas sean mucho más lentas.
  4. El BCE está dando pistas de que va a finalizar con el programa de estímulos.
  5. Después vendrán las subidas de tipos.

Todo ello, por tanto, augura debilidad para el dólar y fortaleza para el Euro.